קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.89	2.23
תחילת השנה	-22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	102.85	5,148	-14.89
מקמ 315	20.25	80,000,000	79.42
מקמ 215	19.92	78,423,900	78.11
מקמ 125	11.53	45,250,000	45.21
מקמ 915	9.92	40,000,000	38.89
מקמ 1015	9.89	40,000,000	38.77
פיקדון בבנק מסוים	7.93	31,001,763	31.08
מקמ 415	3.9	15,452,600	15.29
Collateral	3.89	4,179,903	15.25
מקמ 1215	3.83	15,598,600	15.02
אלה פקדון אגח י	2.59	10,000,000	10.16
גי.אס.אי אגח ב	2.54	9,773,000	9.94
גלעד פקדון אגח ב	2.08	8,000,000	8.14
F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00	1.86	2,000,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.69	1,820,048	6.64
הראל ריב אגח א	1.28	5,000,000	5.02
אלה פקדון אגח יא	1.03	4,000,000	4.02
גלעד פקדון אגח ג	1.02	4,000,000	4.01
אביעד פקדון אגח ב	1.02	4,000,000	4.01
הראל פיקדון אגח ד	0.52	1,990,000	2.03
פאי פלוס אגח ב	0.52	2,020,000	2.03
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	15	0
ספיר פקדון אגח א	0.28	1,062,000	1.08
גלעד פקדון אגח ד	0.26	1,000,000	1
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	5,148	0.88
Collateral	0.07	280,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0	12	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,999	0
פיקדון בבנק מסוים	0	4,325	0
SPOT_USDILS	-0.18	-190,000	0
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.6	-30	-0.05
F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.63	-680,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.8	-860,000	0
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.94	-47	-0.09
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.58	-79	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	-2.13	-8,364,421	-8.36
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-2.5	-2,690,000	-0.21