קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
280.06
מחיר קנייה
280.2
- % החודש:-2.98%
- % השנה:-4.91%
- % 3 חודשים:-8.81%
- % 12 חודשים:-1.32%
- סטיית תקן (שנה):12.63
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.25 | 10,155 | -14.39 |
| מק"מ | 7 | 79.24 | 314,725,100 | 310.71 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 13.14 | 50,845,000 | 51.44 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.49 | 24,463,726 | 29.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.96 | 4,459,903 | 15.53 |
| SPOT | 2 | -0.98 | -1,050,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.27 | -1,370,000 | -0.26 |
| סה"כ | 37 | 201.83 | 392,083,884 | 392.37 |
אחזקות הקרן
S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 125
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.85 | 5,148 | -14.89 |
| מקמ 315 | 20.25 | 80,000,000 | 79.42 |
| מקמ 215 | 19.92 | 78,423,900 | 78.11 |
| מקמ 125 | 11.53 | 45,250,000 | 45.21 |
| מקמ 915 | 9.92 | 40,000,000 | 38.89 |
| מקמ 1015 | 9.89 | 40,000,000 | 38.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.93 | 31,001,763 | 31.08 |
| מקמ 415 | 3.9 | 15,452,600 | 15.29 |
| Collateral | 3.89 | 4,179,903 | 15.25 |
| מקמ 1215 | 3.83 | 15,598,600 | 15.02 |
| אלה פקדון אגח י | 2.59 | 10,000,000 | 10.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.54 | 9,773,000 | 9.94 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.08 | 8,000,000 | 8.14 |
| F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | 1.86 | 2,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.69 | 1,820,048 | 6.64 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 5,000,000 | 5.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 4,000,000 | 4.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.02 | 4,000,000 | 4.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.02 | 4,000,000 | 4.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 1,990,000 | 2.03 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 2,020,000 | 2.03 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 15 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.28 | 1,062,000 | 1.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.26 | 1,000,000 | 1 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 5,148 | 0.88 |
| Collateral | 0.07 | 280,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,999 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,325 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -190,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.6 | -30 | -0.05 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.63 | -680,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.8 | -860,000 | 0 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.94 | -47 | -0.09 |
| S_041024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.58 | -79 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.13 | -8,364,421 | -8.36 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -2.5 | -2,690,000 | -0.21 |