קסם Morningstar Wide Moat Focus KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
331.92
מחיר קנייה
332.08
- % החודש:0.32%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:5.98%
- % 12 חודשים:11.51%
- סטיית תקן (שנה):19.3
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 99.84 | 3,965 | 3.19 |
| מק"מ | 8 | 64.42 | 203,759,300 | 200.46 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 21.65 | 63,681,000 | 67.34 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 10.85 | 25,301,217 | 33.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.11 | 10,000,000 | 9.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.75 | -628,203 | -2.33 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.58 | -1,500,000 | -0.11 |
| SPOT | 8 | -1.87 | -1,780,000 | 0.01 |
| סה"כ | 57 | 195.67 | 298,837,279 | 311.99 |
אחזקות הקרן
S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 916
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.76 | 4,121 | 3.34 |
| מקמ 1215 | 16.7 | 51,998,600 | 51.96 |
| מקמ 216 | 13.39 | 42,000,000 | 41.68 |
| מקמ 916 | 9.36 | 30,000,000 | 29.12 |
| מקמ 1116 | 9.3 | 30,000,000 | 28.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.03 | 18,001,346 | 18.76 |
| מקמ 616 | 6.03 | 19,153,900 | 18.77 |
| מקמ 416 | 4.31 | 13,606,800 | 13.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 3,383,382 | 11.07 |
| אלה פקדון אגח י | 3.43 | 10,000,000 | 10.69 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.35 | 9,773,000 | 10.43 |
| מקמ 816 | 3.13 | 10,000,000 | 9.73 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.11 | 10,000,000 | 9.67 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.74 | 8,000,000 | 8.54 |
| מקמ 726 | 2.2 | 7,000,000 | 6.83 |
| הראל ריב אגח א | 1.7 | 5,000,000 | 5.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.37 | 4,000,000 | 4.25 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.36 | 4,000,000 | 4.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.34 | 4,000,000 | 4.18 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 52 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | 3,909,923 | 3.91 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1 | 3,000,000 | 3.12 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1 | 3,000,000 | 3.1 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.98 | 3,000,000 | 3.05 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 32 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 1,990,000 | 2.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.69 | 2,020,000 | 2.14 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 21 | 0.08 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 17 | 0.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.36 | 1,062,000 | 1.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.34 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 955,000 | 1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 881,000 | 0.92 |
| Collateral | 0.04 | 120,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,065 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4,501 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -220,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -270,000 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.43 | -17 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -18 | 0 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | -18 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -450,000 | 0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.58 | -23 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | -27 | -0.01 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | -27 | -0.02 |
| Collateral | -0.79 | -748,203 | -2.45 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.86 | -34 | -0.03 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.38 | -55 | -0.1 |
| S_031025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.49 | -59 | -0.12 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -1.58 | -1,500,000 | -0.11 |