קסם אקטיב סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

212.33

מחיר קנייה

212.33

-0.14%

% החודש:-3.81%
% השנה:-1.58%
% 3 חודשים:-4.72%
% 12 חודשים:4.82%
סטיית תקן (שנה):14.06
שארפ (שנה):0.05

מספר נייר: 5118872
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4A
היקף נכסים (מ' ₪): 74.5
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני: מניות לפי ענפים בחו"ל
מדד השוואה: MSCI AC WORLD NTR
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 1.55%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: קסם
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 31/12/2013
שינוי מדיניות אחרון: 29/12/2014 00:00:00
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 10%

טווח 52 שבועות

226.65

190.96

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.25	0.44
תחילת השנה	-2.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar25	24.09	17	0
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	20.25	10	0
מקמ 815	12.18	9,450,000	9.22
מקמ 715	8.61	6,653,026	6.52
מקמ 315	7.87	6,000,000	5.96
מקמ 915	7.52	5,855,372	5.69
קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי	5.26	3,750,000	3.98
MICROSOFT CORP	4.17	2,055	3.16
NVIDIA CORP	4.07	6,294	3.08
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	4.04	17,337	3.06
AMAZON.COM INC	3.32	3,139	2.51
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	2.3
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.71	960	2.05
מקמ 1015	2.62	2,050,000	1.99
APPLE INC	2.18	1,805	1.65
מקמ 415	1.57	1,198,826	1.19
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.52	1,887	1.15
WALMART INC	1.5	3,435	1.13
PEPSICO INC	1.46	1,996	1.11
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.44	2,263	1.09
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	1.05
TJX COMPANIES INC	1.21	2,077	0.92
SALESFORCE INC	1.14	709	0.86
CISCO SYSTEMS INC	1.13	3,949	0.85
QUALCOMM INC	1.11	1,500	0.84
APPLIED MATERIALS INC	1.1	1,400	0.83
ACCENTURE PLC-CL A	1.09	645	0.83
ECOLAB INC	1.09	966	0.83
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1.08	976	0.82
ABBOTT LABORATORIES	1.05	1,923	0.79
JOHNSON & JOHNSON	1.05	1,503	0.79
MERCK & CO. INC.	1.01	2,101	0.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1.01	176	0.76
INTUIT INC	0.98	324	0.74
NIKE INC -CL B	0.98	2,688	0.74
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0.98	599	0.74
LAM RESEARCH CORP	0.96	2,752	0.73
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.96	2,320	0.72
AMPHENOL CORP-CL A	0.94	2,815	0.71
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.93	383	0.71
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.84	1,944	0.63
SYNOPSYS INC	0.83	355	0.63
STRYKER CORP	0.79	455	0.6
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.69	355	0.52
REGENERON PHARMACEUTICALS	0.67	194	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0362.5M501-מכירה	-25.17	2,546	0.36
דלר0362.5M501-רכישה	-36.16	-2,546	-0.5