קסם אקטיב סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.33
מחיר קנייה
212.33
- % החודש:-3.81%
- % השנה:-1.58%
- % 3 חודשים:-4.72%
- % 12 חודשים:4.82%
- סטיית תקן (שנה):14.06
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מניות
מק"מ
מניות ETF
קרן מחקה פתוחה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 44.34 | 27 | 0 |
| מניות | 31 | 43.59 | 52,360 | 32.99 |
| מק"מ | 6 | 40.37 | 31,207,224 | 30.56 |
| מניות ETF | 3 | 6.44 | 21,920 | 4.87 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 5.26 | 3,750,000 | 3.98 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.55 | 0 | 3.45 |
| אופציית PUT | 1 | -25.17 | 2,546 | 0.36 |
| אופציית CALL | 1 | -36.16 | -2,546 | -0.5 |
| סה"כ | 55 | 83.22 | 35,031,531 | 75.71 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Mar25
NASDAQ 100 E-MINI Mar25
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 24.09 | 17 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 20.25 | 10 | 0 |
| מקמ 815 | 12.18 | 9,450,000 | 9.22 |
| מקמ 715 | 8.61 | 6,653,026 | 6.52 |
| מקמ 315 | 7.87 | 6,000,000 | 5.96 |
| מקמ 915 | 7.52 | 5,855,372 | 5.69 |
| קסם Cboe S&P 500 15% Buffer JUN IC KTF - מובנה שנתי | 5.26 | 3,750,000 | 3.98 |
| MICROSOFT CORP | 4.17 | 2,055 | 3.16 |
| NVIDIA CORP | 4.07 | 6,294 | 3.08 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 4.04 | 17,337 | 3.06 |
| AMAZON.COM INC | 3.32 | 3,139 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.04 | 0 | 2.3 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.71 | 960 | 2.05 |
| מקמ 1015 | 2.62 | 2,050,000 | 1.99 |
| APPLE INC | 2.18 | 1,805 | 1.65 |
| מקמ 415 | 1.57 | 1,198,826 | 1.19 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.52 | 1,887 | 1.15 |
| WALMART INC | 1.5 | 3,435 | 1.13 |
| PEPSICO INC | 1.46 | 1,996 | 1.11 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 1.44 | 2,263 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 1.05 |
| TJX COMPANIES INC | 1.21 | 2,077 | 0.92 |
| SALESFORCE INC | 1.14 | 709 | 0.86 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1.13 | 3,949 | 0.85 |
| QUALCOMM INC | 1.11 | 1,500 | 0.84 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.1 | 1,400 | 0.83 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1.09 | 645 | 0.83 |
| ECOLAB INC | 1.09 | 966 | 0.83 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1.08 | 976 | 0.82 |
| ABBOTT LABORATORIES | 1.05 | 1,923 | 0.79 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1.05 | 1,503 | 0.79 |
| MERCK & CO. INC. | 1.01 | 2,101 | 0.76 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1.01 | 176 | 0.76 |
| INTUIT INC | 0.98 | 324 | 0.74 |
| NIKE INC -CL B | 0.98 | 2,688 | 0.74 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.98 | 599 | 0.74 |
| LAM RESEARCH CORP | 0.96 | 2,752 | 0.73 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.96 | 2,320 | 0.72 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.94 | 2,815 | 0.71 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.93 | 383 | 0.71 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.84 | 1,944 | 0.63 |
| SYNOPSYS INC | 0.83 | 355 | 0.63 |
| STRYKER CORP | 0.79 | 455 | 0.6 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 0.69 | 355 | 0.52 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.67 | 194 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0362.5M501-מכירה | -25.17 | 2,546 | 0.36 |
| דלר0362.5M501-רכישה | -36.16 | -2,546 | -0.5 |