איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.42	6.73
תחילת השנה	2.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Mar25	99.64	370	0
F_101224_92_92_DL_0_N_1_00_00	98.87	19,869,158	-0.57
מקמ 215	22.53	16,036,601	16.01
מקמ 315	18.6	13,277,902	13.21
פיקדון בבנק מסוים	14.86	0	10.56
מקמ 415	14.49	10,379,811	10.3
מקמ 116	8.25	6,094,000	5.86
ממשל קצרה 0825	5.4	3,934,412	3.84
פיקדון בבנק מסוים	4.61	0	3.28
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.79	761,000	-0.05
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	2.65	532,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.26	0	1.6
F_071124_82_82_DL_0_N_1_00_00	1.77	355,000	-0.06
ממשלתי משתנה 1134	1.63	1,200,000	1.16
מקמ 515	1.57	1,126,245	1.11
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.48	297,000	-0.03
מקמ 715	1.36	985,800	0.97
F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00	1.26	253,000	-0.02
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	1.07	215,000	-0.03
F_111124_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.9	180,000	-0.03
ממשל קצרה 1125	0.61	447,534	0.43
אלה פקדון אגח יא	0.6	420,000	0.42
מקמ 915	0.6	437,416	0.43
הראל פיקדון אגח ד	0.58	400,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 4	0.57	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.57	40,000	0.41
הראל ריב אגח א	0.57	400,000	0.4
פאי פלוס אגח ב	0.57	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ג	0.55	390,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	38,000	0.38
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.52	104,000	0
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.51	102,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.4	286,000	0.29
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.34	69,000	-0.01
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.31	63,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	0.27	193,000	0.19
F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00	0.27	55,000	0
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	0.19	39,000	0
F_141124_75_75_DL_0_N_1_00_00	0.17	35,000	-0.01
F_071124_82_82_DL_0_N_1_00_00	0.15	30,000	-0.01
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.02	4,000	0
F_210125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-9,000	0
F_220125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-19,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-0.26
F_220125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-18.46	-3,710,000	0.01