איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.4	2.94
תחילת השנה	13.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	97.09	38,098	1.1
פיקדון בבנק מסוים	18.37	0	17.52
פיקדון בבנק מסוים	16.8	0	16.03
מקמ 116	11.63	11,143,400	11.09
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.52	3,072,200	-0.37
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	10.52	3,072,200	-0.17
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.52	3,072,200	-0.03
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	10.52	3,072,200	0.2
מקמ 316	8.98	8,660,000	8.57
מקמ 216	8.3	7,978,883	7.92
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.68	1,952,000	-0.13
מקמ 1215	6	5,724,000	5.72
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.98	1,747,000	-0.05
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.58	1,630,500	-0.11
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.48	1,600,000	-0.04
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.26	1,536,000	-0.05
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.26	1,536,000	-0.05
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.62	1,350,000	0.01
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.62	1,350,000	0.01
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.5	1,022,800	0
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	2.36
ממשלתי משתנה 1134	2.34	2,310,000	2.23
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	2.3	673,000	-0.03
ממשל קצרה 0226	2.04	1,970,000	1.95
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.91	559,000	-0.01
מקמ 916	1.83	1,793,700	1.74
ממשל קצרה 0526	1.72	1,670,004	1.64
מקמ 816	1.7	1,667,700	1.62
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.64	479,000	-0.12
מקמ 416	1.27	1,227,600	1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.25	0	1.19
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.92	268,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.82
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.77	225,000	0
לאומי מסחרי 8	0.71	66,000	0.68
פועלים מסחרי 1	0.6	55,000	0.57
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.57	225	-0.02
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	48,000	0.48
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	48,000	0.48
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.49	193	-0.01
אלה פקדון אגח יא	0.47	420,000	0.45
איביאי פקדון אגח ג	0.46	430,000	0.44
לאומי מסחרי 9	0.46	43,000	0.43
הראל פיקדון אגח ד	0.45	400,000	0.43
פועלים מסחרי 2	0.45	42,000	0.43
הראל ריב אגח א	0.44	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.44	400,000	0.42
איביאי פקדון אגח א	0.44	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ד	0.44	400,000	0.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	41,000	0.42
גלעד פקדון אגח ג	0.43	390,000	0.41
הראל ריב אגח ב	0.43	394,000	0.41
דיסק מנ מסחרי 5	0.41	38,000	0.39
גלעד פקדון אגח ה	0.41	372,000	0.39
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	158	-0.01
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.37	144	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.34
בינל הנפ מסחרי1	0.35	33,000	0.33
איביאי פקדון אגח ב	0.33	308,000	0.32
גלעד פקדון אגח ד	0.31	286,000	0.3
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.29	114	0
ישראכרט מסחרי 4	0.29	26,900	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.26	248,000	0.25
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	97	-0.01
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.25	100	0.01
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0.24	95	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.2
פאי פלוס אגח א	0.21	193,000	0.2
מקמ 726	0.17	167,200	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.11
SPOT_USDILS	0.11	32,000	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.06	18,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_190925_123_90_ND_2_Y_1_12_01	0	85	0
F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-6,000	0
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.21	-61,000	0
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.77	-517,000	0.01