איביאי מחקה MSCI Emerging Markets

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.98	2.01
תחילת השנה	-2.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MSCI EmgMkt Dec24	97.66	374	0
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00	82.72	18,427,478	-0.74
מקמ 1114	30.65	25,349,675	25.24
מקמ 1014	26.46	21,802,713	21.79
מקמ 1214	15.08	12,513,376	12.42
פיקדון בבנק מסוים	14.4	0	11.85
פיקדון בבנק מסוים	7.49	0	6.17
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.87	639,000	-0.04
מקמ 315	2.73	2,285,902	2.24
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.47	550,000	-0.01
מקמ 415	1.89	1,589,235	1.56
F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.75	390,000	-0.03
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	1.48	329,160	0
מקמ 715	1.16	985,800	0.95
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.84	188,000	-0.01
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.72	160,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.49	400,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	40,000	0.4
לאומי מסחרי 6	0.49	40,000	0.4
מקמ 125	0.4	330,779	0.33
מקמ 515	0.15	126,245	0.12
F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.03	6,150	0
F_250924_82_82_DL_0_N_1_00_00	0.02	3,530	0
F_180924_89_89_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-4,010	0
F_190924_88_88_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-16,510	0
F_240924_83_83_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-82,110	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.44	0	-0.37