איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
123.46
מחיר קנייה
123.46
- % החודש:-0.33%
- % השנה:7.03%
- % 3 חודשים:-10.32%
- % 12 חודשים:7.03%
- סטיית תקן (שנה):16.63
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 97.66 | 374 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 92.44 | 20,590,688 | -0.83 |
| מק"מ | 8 | 78.52 | 64,983,725 | 64.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 21.89 | 0 | 18.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.98 | 80,000 | 0.8 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.49 | 400,000 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.44 | 0 | -0.37 |
| סה"כ | 27 | 291.54 | 86,054,787 | 82.68 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Dec24
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1114
מקמ 1014
מקמ 1214
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Dec24 | 97.66 | 374 | 0 |
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 82.72 | 18,427,478 | -0.74 |
| מקמ 1114 | 30.65 | 25,349,675 | 25.24 |
| מקמ 1014 | 26.46 | 21,802,713 | 21.79 |
| מקמ 1214 | 15.08 | 12,513,376 | 12.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.4 | 0 | 11.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 0 | 6.17 |
| F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 639,000 | -0.04 |
| מקמ 315 | 2.73 | 2,285,902 | 2.24 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 550,000 | -0.01 |
| מקמ 415 | 1.89 | 1,589,235 | 1.56 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 390,000 | -0.03 |
| F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 329,160 | 0 |
| מקמ 715 | 1.16 | 985,800 | 0.95 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 188,000 | -0.01 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 160,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 400,000 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 40,000 | 0.4 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 40,000 | 0.4 |
| מקמ 125 | 0.4 | 330,779 | 0.33 |
| מקמ 515 | 0.15 | 126,245 | 0.12 |
| F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 6,150 | 0 |
| F_250924_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 3,530 | 0 |
| F_180924_89_89_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -4,010 | 0 |
| F_190924_88_88_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -16,510 | 0 |
| F_240924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -82,110 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.44 | 0 | -0.37 |