איביאי מחקה MSCI Emerging Markets
מחיר פדיון
119.01
מחיר קנייה
119.05
- % החודש:-8.22%
- % השנה:-3.6%
- % 3 חודשים:-2.81%
- % 12 חודשים:-1.29%
- סטיית תקן (שנה):19.48
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.64 | 370 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 95.68 | 19,225,158 | -0.93 |
| מק"מ | 7 | 67.4 | 48,337,775 | 47.89 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 21.73 | 0 | 15.44 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.64 | 5,581,946 | 5.43 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.54 | 2,489,000 | 2.51 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.68 | 118,000 | 1.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.37 | 0 | -0.26 |
| סה"כ | 45 | 296.94 | 75,752,249 | 71.27 |
אחזקות הקרן
MSCI EmgMkt Mar25
F_101224_92_92_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MSCI EmgMkt Mar25 | 99.64 | 370 | 0 |
| F_101224_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 98.87 | 19,869,158 | -0.57 |
| מקמ 215 | 22.53 | 16,036,601 | 16.01 |
| מקמ 315 | 18.6 | 13,277,902 | 13.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.86 | 0 | 10.56 |
| מקמ 415 | 14.49 | 10,379,811 | 10.3 |
| מקמ 116 | 8.25 | 6,094,000 | 5.86 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.4 | 3,934,412 | 3.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.61 | 0 | 3.28 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 761,000 | -0.05 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 532,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 1.6 |
| F_071124_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 355,000 | -0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.63 | 1,200,000 | 1.16 |
| מקמ 515 | 1.57 | 1,126,245 | 1.11 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 297,000 | -0.03 |
| מקמ 715 | 1.36 | 985,800 | 0.97 |
| F_160125_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 253,000 | -0.02 |
| F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 215,000 | -0.03 |
| F_111124_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 180,000 | -0.03 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.61 | 447,534 | 0.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 420,000 | 0.42 |
| מקמ 915 | 0.6 | 437,416 | 0.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 400,000 | 0.41 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.57 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.57 | 40,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.57 | 400,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.57 | 400,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.55 | 390,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 38,000 | 0.38 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 104,000 | 0 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 102,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.4 | 286,000 | 0.29 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 69,000 | -0.01 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 63,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 193,000 | 0.19 |
| F_070125_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 55,000 | 0 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 39,000 | 0 |
| F_141124_75_75_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 35,000 | -0.01 |
| F_071124_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 30,000 | -0.01 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 4,000 | 0 |
| F_210125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -9,000 | 0 |
| F_220125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -19,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -0.26 |
| F_220125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -18.46 | -3,710,000 | 0.01 |