מיטב 5/95

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	0.74
תחילת השנה	1.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.27	1,150,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	7.15	0	0.66
מקמ 315	5.4	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0142	4.38	350,000	0.4
מקמ 215	4.34	400,000	0.4
אמות אגח י	3.14	280,000	0.29
ממשלתי צמוד 1131	2.89	260,000	0.27
צמח המרמן אגח ח	2.67	240,000	0.25
ממשלתי שקלי 0347	2.52	260,000	0.23
אלבר אגח יט	2.48	212,001	0.23
מימון ישיר אגח ו	2.37	200,000	0.22
סלע נדלן אגח ד	2.33	200,001	0.21
לייטסטון אגח ה	2.32	200,000	0.21
צרפתי אגח יג	2.28	209,000	0.21
תכלית סל ת"א 125	2.19	8,400	0.2
מטריקס אגח ב	2.18	200,001	0.2
גב ים אגח י	2.17	200,000	0.2
אלוני חץ אגח יג	2.07	190,000	0.19
אלרוב נדלן אגח ה	1.81	150,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	1.78	160,001	0.16
אשטרום קב אגח ה	1.56	133,431	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	1.55	150,001	0.14
ביג אגח כ	1.36	120,001	0.13
סלקום אגח יג	1.36	126,000	0.13
אשטרום נכ אגח 13	1.34	120,000	0.12
פרשקובסקי אגח יד	1.33	127,300	0.12
מימון ישיר אגח ה	1.29	111,600	0.12
מור סל ת"א-125	1.15	1,600	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	1.13	100,000	0.1
אפי נכסים אגח י	1.11	106,250	0.1
פניקס הון אגח ח	1.1	100,000	0.1
אלבר אגח כ	1.02	93,334	0.09
ביג אגח ח	1	80,001	0.09
ג'י.אף.אי אגח ד	0.92	75,000	0.08
גב ים אגח ח	0.92	96,297	0.08
ארפורט אגח ה	0.89	70,001	0.08
סאמיט אגח יב	0.89	92,001	0.08
מז טפ הנפק 46	0.86	70,000	0.08
סלקום אגח יב	0.84	80,000	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.79	70,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.78	70,000	0.07
כלל הון אגח יב	0.74	80,000	0.07
אדגר אגח יא	0.74	60,001	0.07
עזריאלי אגח ב	0.69	55,044	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.59	54,000	0.05
אמות אגח ח	0.57	50,000	0.05
סאמיט אגח ח	0.51	48,244	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.5	40,000	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	49,099	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.47	40,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.46	40,001	0.04
אלבר אגח יח	0.44	40,932	0.04
מנורה הון התח ה	0.41	40,000	0.04
שלמה החז אגח יז	0.38	35,994	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.36	40,000	0.03
פועלים	0.36	750	0.03
פועלים אגח 200	0.34	30,022	0.03
לאומי	0.33	700	0.03
אקויטל אגח 3	0.31	31,001	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	24,701	0.02
ישרס אגח טז	0.25	20,001	0.02
אי בי אי סל ת"א 125	0.23	900	0.02
מגה אור אגח יא	0.23	21,008	0.02
הראל השקעות אגח א	0.16	16,925	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	2,526	0
אלון רבוע אגח ט	0.02	1,445	0
מליסרון אגח י	0	1	0