הירשמו

מיטב 5/95

מחיר פדיון

128.95

מחיר קנייה

128.95

0.09%

% החודש:0.22%
% השנה:0.79%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:6.68%
סטיית תקן (שנה):1.67
שארפ (שנה):1.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	62.6	14,635,322	15.74
אג"ח מדינה	7	19.31	4,870,000	4.86
פיקדונות בבנק	1	11.04	0	2.78
מק"מ	1	3.78	950,000	0.95
קרן סל	4	3.39	15,834	0.85
מניות	2	0.22	800	0.06
סה"כ	95	100.34	20,471,956	25.22

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.04	0	2.78
ממשלתי צמוד 0431	4.93	1,200,000	1.24
ממשלתי שקלי 0432	4.66	1,350,000	1.17
ממשלתי שקלי 0335	4.11	1,000,000	1.03
מקמ 1215	3.78	950,000	0.95
מגדל הון אגח ו	3.25	800,000	0.82
אזורים אגח 14	2.83	728,025	0.71
פועלים אגח 204	2.64	650,000	0.66
בינל הנפק אגח יג	2.42	600,000	0.61
ארפורט אגח ה	2.36	500,001	0.59
הראל הנפקות אגח ט	2.36	500,000	0.59
חשמל אגח 29	2.16	450,000	0.54
ממשלתי צמוד 1033	2.08	500,000	0.52
מגה אור אגח ז	1.89	400,001	0.47
מבנה אגח כג	1.74	368,850	0.44
ישרס אגח יד	1.73	430,000	0.44
ריט 1 אגח ה	1.69	350,000	0.43
לאומי אגח 187	1.64	400,000	0.41
לאומי אגח 188	1.64	400,000	0.41
מז טפ הנפק 52	1.58	370,000	0.4
תכלית סל ת"א 125	1.5	11,000	0.38
ממשלתי שקלי 0142	1.44	300,000	0.36
סלע נדלן אגח ג	1.4	300,000	0.35
אמות אגח י	1.26	280,000	0.32
דסטיני נדל"ן אגח א	1.25	300,000	0.31
אמות אגח ו	1.2	270,000	0.3
מימון ישיר אגח ד	1.16	250,000	0.29
ממשלתי צמוד 1131	1.11	260,000	0.28
חברה לישראל אגח 12	1.11	280,001	0.28
ממשלתי שקלי 0347	0.98	260,000	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.96	219,939	0.24
אזורים אגח 13	0.96	243,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.93	196,429	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.9	250,000	0.23
תכלית סל S&P 500	0.87	834	0.22
לאומי אגח 185	0.84	200,000	0.21
גב ים אגח י	0.84	200,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.82	200,000	0.21
לייטסטון אגח ג	0.8	200,000	0.2
אלוני חץ אגח יג	0.79	190,000	0.2
מור סל ת"א-125	0.75	2,000	0.19
מליסרון אגח יד	0.7	147,470	0.18
אלרוב נדלן אגח ה	0.69	150,000	0.17
סלע נדלן אגח ד	0.67	150,001	0.17
אלבר אגח יט	0.66	151,429	0.17
גב ים אגח יא	0.64	150,983	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.6	152,479	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.6	133,431	0.15
גב ים אגח ו	0.57	100,000	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.56	127,761	0.14
פועלים אגח 202	0.56	122,095	0.14
נמקו אגח ב	0.54	139,983	0.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.54	132,094	0.14
פרשקובסקי אגח טז	0.53	124,322	0.13
אשטרום נכ אגח 13	0.52	120,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.49	123,220	0.12
סלקום אגח יג	0.49	119,700	0.12
ביג אגח ח	0.45	96,731	0.11
ביג אגח כ	0.44	100,001	0.11
לאומי אגח 186	0.42	100,000	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.41	100,000	0.1
פניקס הון אגח ט	0.4	100,000	0.1
דיסקונט מנ אגח טו	0.37	87,500	0.09
חברה לישראל אגח 13	0.35	93,334	0.09
אפי נכסים אגח י	0.34	87,500	0.09
גב ים אגח ח	0.34	92,593	0.09
סאמיט אגח יב	0.33	90,044	0.08
מז טפ הנפק 46	0.33	70,000	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.3	70,000	0.08
אלבר אגח כ	0.3	73,334	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.29	74,609	0.07
כלל הון אגח יב	0.29	80,000	0.07
אי בי אי סל ת"א 125	0.27	2,000	0.07
הפניקס אגח 5	0.27	60,775	0.07
אדגר אגח יא	0.26	57,273	0.07
אמות אגח ח	0.22	50,000	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	48,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	40,000	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	47,902	0.05
סאמיט אגח ח	0.18	46,486	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	40,000	0.04
הראל הנפקות אגח טז	0.17	41,729	0.04
אלקו אגח יג	0.15	40,001	0.04
הראל הנפקות אגח יח	0.14	40,000	0.04
פועלים אגח 200	0.13	30,022	0.03
בזק אגח 10	0.11	23,782	0.03
לאומי	0.11	400	0.03
פועלים	0.11	400	0.03
אלבר אגח יח	0.09	22,795	0.02
מגה אור אגח יא	0.08	19,773	0.02
ישרס אגח טז	0.08	17,314	0.02
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	16,475	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	2,747	0
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	1,943	0
אלון רבוע אגח ט	0.01	1,445	0