מיטב 5/95
מחיר פדיון
120.93
מחיר קנייה
120.93
- % החודש:0.02%
- % השנה:1.31%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:7.17%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 55 | 58.59 | 5,253,166 | 5.38 |
| אג"ח מדינה | 4 | 20.06 | 2,020,000 | 1.84 |
| מק"מ | 2 | 9.74 | 900,000 | 0.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.15 | 0 | 0.66 |
| קרן סל | 3 | 3.57 | 10,900 | 0.33 |
| מניות | 2 | 0.69 | 1,450 | 0.06 |
| סה"כ | 67 | 99.8 | 8,185,516 | 9.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
ממשלתי שקלי 0142
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 10.27 | 1,150,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 0 | 0.66 |
| מקמ 315 | 5.4 | 500,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4.38 | 350,000 | 0.4 |
| מקמ 215 | 4.34 | 400,000 | 0.4 |
| אמות אגח י | 3.14 | 280,000 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.89 | 260,000 | 0.27 |
| צמח המרמן אגח ח | 2.67 | 240,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.52 | 260,000 | 0.23 |
| אלבר אגח יט | 2.48 | 212,001 | 0.23 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.37 | 200,000 | 0.22 |
| סלע נדלן אגח ד | 2.33 | 200,001 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ה | 2.32 | 200,000 | 0.21 |
| צרפתי אגח יג | 2.28 | 209,000 | 0.21 |
| תכלית סל ת"א 125 | 2.19 | 8,400 | 0.2 |
| מטריקס אגח ב | 2.18 | 200,001 | 0.2 |
| גב ים אגח י | 2.17 | 200,000 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח יג | 2.07 | 190,000 | 0.19 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.81 | 150,000 | 0.17 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.78 | 160,001 | 0.16 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.56 | 133,431 | 0.14 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.55 | 150,001 | 0.14 |
| ביג אגח כ | 1.36 | 120,001 | 0.13 |
| סלקום אגח יג | 1.36 | 126,000 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.34 | 120,000 | 0.12 |
| פרשקובסקי אגח יד | 1.33 | 127,300 | 0.12 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.29 | 111,600 | 0.12 |
| מור סל ת"א-125 | 1.15 | 1,600 | 0.11 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.13 | 100,000 | 0.1 |
| אפי נכסים אגח י | 1.11 | 106,250 | 0.1 |
| פניקס הון אגח ח | 1.1 | 100,000 | 0.1 |
| אלבר אגח כ | 1.02 | 93,334 | 0.09 |
| ביג אגח ח | 1 | 80,001 | 0.09 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 0.92 | 75,000 | 0.08 |
| גב ים אגח ח | 0.92 | 96,297 | 0.08 |
| ארפורט אגח ה | 0.89 | 70,001 | 0.08 |
| סאמיט אגח יב | 0.89 | 92,001 | 0.08 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.86 | 70,000 | 0.08 |
| סלקום אגח יב | 0.84 | 80,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.79 | 70,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.78 | 70,000 | 0.07 |
| כלל הון אגח יב | 0.74 | 80,000 | 0.07 |
| אדגר אגח יא | 0.74 | 60,001 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ב | 0.69 | 55,044 | 0.06 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.59 | 54,000 | 0.05 |
| אמות אגח ח | 0.57 | 50,000 | 0.05 |
| סאמיט אגח ח | 0.51 | 48,244 | 0.05 |
| לוינשטין נכ אגח ב | 0.5 | 40,000 | 0.05 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.49 | 49,099 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.47 | 40,000 | 0.04 |
| הפניקס אגח 5 | 0.46 | 40,001 | 0.04 |
| אלבר אגח יח | 0.44 | 40,932 | 0.04 |
| מנורה הון התח ה | 0.41 | 40,000 | 0.04 |
| שלמה החז אגח יז | 0.38 | 35,994 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.36 | 40,000 | 0.03 |
| פועלים | 0.36 | 750 | 0.03 |
| פועלים אגח 200 | 0.34 | 30,022 | 0.03 |
| לאומי | 0.33 | 700 | 0.03 |
| אקויטל אגח 3 | 0.31 | 31,001 | 0.03 |
| תדיראן גרופ אגח 3 | 0.26 | 24,701 | 0.02 |
| ישרס אגח טז | 0.25 | 20,001 | 0.02 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.23 | 900 | 0.02 |
| מגה אור אגח יא | 0.23 | 21,008 | 0.02 |
| הראל השקעות אגח א | 0.16 | 16,925 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.03 | 2,526 | 0 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.02 | 1,445 | 0 |
| מליסרון אגח י | 0 | 1 | 0 |