איביאי 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.34	0.63
תחילת השנה	-92.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.88	15,008,350	15.4
ממשלתי צמוד 0726	2.3	8,100,000	9.11
ממשלתי צמוד 1131	1.77	6,930,000	7.01
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	6.96
ממשלתי שקלי 0347	1.59	7,749,000	6.3
קסם ETF תל בונד מאגר	1.46	150,000	5.78
עזריאלי אגח ה	1.41	4,950,867	5.6
תכלית סל תל בונד מאגר	1.4	143,810	5.57
קסם ETF תל בונד שקלי	1.33	136,412	5.29
MTF סל תל בונד שקלי	1.29	1,134,000	5.13
INVESCO S&P 500 ACC	1.14	1,080	4.54
בי קומיונק אגח ו	1.09	4,426,922	4.31
הראל סל תל בונד 40	0.98	1,100,000	3.91
אקסטל אגח ד	0.97	3,950,000	3.85
מגה אור אגח ז	0.93	3,185,573	3.69
ישפרו אגח א	0.93	3,421,572	3.68
JPN YEN CURR FUT Dec24	0.92	11	0
אי בי אי סל תל בונד 60	0.91	990,000	3.62
נופר אנרג אגח ג	0.91	3,460,000	3.61
ארפורט אגח ה	0.89	3,060,001	3.55
להב אגח ג	0.86	3,138,378	3.41
מליסרון אגח יא	0.86	2,900,001	3.41
ממשלתי משתנה 0526	0.84	3,330,849	3.32
נכסים בנ אגח יא	0.83	3,250,000	3.3
דיסק השק אגח י	0.82	3,300,001	3.25
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.82	1,537	3.27
ממשלתי צמוד 1025	0.76	2,600,000	3.02
ספנסר אגח ד	0.75	2,945,001	2.97
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.73	70,200	2.88
או פי סי אגח ב	0.73	2,532,189	2.88
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.7	81,001	2.79
שוב אנרגיה אגח א	0.7	2,700,000	2.77
ממשלתי שקלי 1152	0.65	4,005,000	2.59
ג'י סיטי אג יז	0.65	2,539,000	2.59
אלון רבוע אגח ז	0.63	2,430,000	2.51
אנרג'יקס אג ב	0.6	2,790,000	2.38
אמ.די.ג'י אגח ד	0.6	2,400,592	2.38
ג'י סיטי אגח יב	0.6	2,032,671	2.36
לאומי	0.6	65,250	2.38
חשמל אגח 29	0.59	1,962,759	2.34
חלל תקש אגח טז	0.58	2,812,649	2.31
לייטסטון אגח ג	0.56	2,211,340	2.22
אנלייט אנרגיה אג ג	0.56	2,699,586	2.22
אקונרג'י אג א	0.55	2,345,000	2.2
אאורה אגח יז	0.55	2,003,793	2.18
קופרליין אגח ד	0.55	2,210,166	2.19
דלק קב אגח לז	0.54	2,100,001	2.15
בית זיקוק אגח 2	0.54	2,025,000	2.14
אאורה אגח יח	0.54	2,097,000	2.13
לוזון קב אגח יא	0.54	2,084,175	2.15
או פי סי אגח ג	0.53	2,334,316	2.09
דלר0375.0M410-רכישה	0.51	270	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.5	2,151,000	1.99
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,800,000	1.93
דלק נכסים אגח א	0.49	1,784,417	1.94
דה לסר אגח ט	0.49	1,800,000	1.94
אדגר אגח יא	0.49	1,745,547	1.94
מז טפ הנ אגח 67	0.48	1,872,028	1.92
מהדרין אגח א	0.48	1,891,000	1.91
מבנה אגח כה	0.48	2,000,000	1.89
דה לסר אגח ז	0.47	1,800,001	1.86
אלוני חץ אגח טו	0.47	1,900,000	1.85
אלרוב נדלן אגח ז	0.47	1,800,000	1.86
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,800,000	1.85
אקרו אגח א	0.46	1,883,216	1.83
נכסים ובנ אגח י	0.46	1,700,001	1.81
פתאל אירו אגח ה	0.46	1,796,000	1.83
דוראל אגח ב	0.46	1,698,708	1.81
גב ים אגח יא	0.46	1,750,000	1.81
ג'י סיטי אגח כ	0.46	1,755,348	1.82
צרפתי אגח יב	0.46	1,826,775	1.81
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.45	1,622,166	1.77
טבע	0.45	27,000	1.79
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.75
אשטרום קב אגח ד	0.44	1,708,454	1.76
ביג אגח כא	0.44	1,710,000	1.75
לוזון רונ אגח א	0.44	1,655,000	1.74
הכשרת ישוב אג26	0.44	1,634,757	1.74
דיסק השק אגח ו	0.44	1,200,001	1.75
גב ים אגח י	0.44	1,800,000	1.76
תמר פטרו אגח א	0.43	1,752,262	1.72
מגוריט אגח ו	0.43	1,770,000	1.72
עזריאלי אגח ו	0.42	1,500,000	1.68
סלקום אגח יג	0.42	1,693,202	1.67
סטרוברי אגח ד	0.42	1,607,400	1.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,800,650	1.61
סטרוברי אנ אגח א	0.41	1,645,000	1.64
אפי נכסים אגח טז	0.41	1,592,000	1.62
ישראמקו אגח ב	0.4	1,547,522	1.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	1,421,098	1.59
פועלים	0.4	42,750	1.59
דוניץ אגח ב	0.39	1,565,863	1.53
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,300,000	1.52
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,300,000	1.52
שלמה החז אגח יט	0.38	1,578,568	1.52
פרשקובסקי אגח טו	0.38	1,495,000	1.51
אלוני חץ	0.38	52,300	1.49
ישראל קנדה אגח ז	0.38	1,530,000	1.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,260,001	1.48
קסם ETF ת"א 90	0.37	7,650	1.48
אקסטל אגח ג	0.37	1,482,550	1.48
פרשקובסקי אגח יד	0.37	1,541,931	1.48
סאמיט אגח יב	0.37	1,763,266	1.47
ווסטדיל אגח ג	0.37	1,422,000	1.48
חלל תקש אגח יח	0.36	1,425,000	1.41
תנופורט אגח ב	0.36	1,331,000	1.44
דלק קב אגח לח	0.36	1,394,674	1.44
נאוויטס פט אגח ו	0.36	1,400,000	1.41
אלטיטיוד אגח ב	0.36	1,385,000	1.41
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.36	1,755	1.44
לנדמרק יזמ אגח א	0.35	1,335,000	1.39
בוני תכון אגח כא	0.35	1,310,000	1.38
פסיפיק אגח ד	0.35	1,377,000	1.39
אדגר אגח יג	0.35	1,346,000	1.4
פתאל החז אגח ג	0.34	1,542,133	1.34
אספן גרופ נעמ4	0.34	1,350,000	1.35
רותם שני אגח ג	0.34	1,338,000	1.34
חברה לישראל	0.34	1,640	1.33
נאוויטס פטר יהש	0.33	24,800	1.29
נופר אנרג'י	0.33	14,905	1.3
נופר אנרג'י אגח א	0.33	1,214,514	1.33
אלבר אגח כ	0.33	1,321,876	1.32
מגדל הון אגח יא	0.33	1,334,879	1.32
צרפתי אגח יג	0.33	1,317,000	1.31
ג'י סיטי אגח יג	0.33	1,125,001	1.29
הראל השקעות אגח א	0.33	1,558,598	1.29
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,429,927	1.32
פז אנרגיה	0.32	3,285	1.29
וויי בוקס אגח ה	0.32	1,261,000	1.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.32	1,260,000	1.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.32	1,104,094	1.28
ביג אגח טו	0.31	1,150,518	1.21
עזריאלי אגח ט	0.31	1,200,000	1.23
מבנה אגח כ	0.31	1,050,247	1.23
מגדל ביטוח	0.3	235,800	1.2
טאואר	0.3	7,270	1.2
נמקו אגח ג	0.3	1,168,306	1.19
ישראכרט	0.29	84,149	1.16
שלמה נדלן אגח ד	0.29	1,213,876	1.16
ארפורט אגח ט	0.29	1,158,173	1.15
מבטח שמיר	0.29	6,890	1.15
אנלייט אנרגיה	0.29	18,270	1.14
הראל סל ת"א 125	0.28	54,000	1.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	1,002,796	1.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	965,816	1.11
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.28	2,780	1.11
סלקום	0.27	63,000	1.05
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,112,604	1.08
חג'ג' אגח יג	0.27	1,082,900	1.09
אלבר אגח יט	0.27	1,010,101	1.09
כלל עסקי ביטוח	0.27	17,069	1.08
ישרס אגח טז	0.27	942,207	1.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.26	993,000	1.03
אנקור הזד אגח ב	0.26	1,000,000	1.03
אשטרום נכ אגח 13	0.25	973,137	0.98
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.25	1,485	0.99
אלבר אגח יח	0.24	976,276	0.95
נאייקס	0.24	9,990	0.97
מלרן אגח ד	0.24	964,000	0.95
אלון רבוע אגח ח	0.24	945,000	0.94
פניקס הון אגח טו	0.24	1,004,478	0.96
אורשי אגח ה	0.24	931,000	0.96
פתאל אירו אגח ג	0.23	958,745	0.91
אלון רבוע אגח ו	0.23	945,000	0.92
אנשי העיר אגח א	0.23	851,760	0.89
ארבה רובוט אג א	0.23	882,000	0.92
ארפורט סיטי	0.22	15,750	0.88
ביג אגח כ	0.22	863,449	0.89
רוטשטיין אגח יא	0.22	859,377	0.87
מבנה	0.22	90,000	0.86
הפניקס	0.22	20,700	0.87
אפקון החז אגח ד	0.21	743,553	0.85
ALPHABET INC-CL C	0.21	1,350	0.83
נמקו אגח ב	0.2	821,481	0.78
הכשרת ישוב אגח 24	0.2	720,000	0.78
ויתניה אגח ו	0.2	733,616	0.78
אלוני חץ אגח י	0.2	771,439	0.78
בוני תיכון אגח כ	0.2	810,000	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.2	810,001	0.78
ביג	0.19	1,800	0.75
אאורה אגח טז	0.19	772,326	0.74
פועלים אגח 200	0.19	734,672	0.76
סאמיט	0.18	13,000	0.72
קנון	0.18	6,689	0.7
קיסטון אינ אגח א	0.18	707,425	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.18	712,794	0.72
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.18	13,200	0.73
ארגו פרופרטיז	0.17	7,400	0.67
טופ גאם	0.17	99,800	0.67
פאי סיאם אגח א	0.17	681,857	0.66
קרסו מוטורס אגח ד	0.16	670,637	0.63
ג'י.אף.אי אגח ד	0.16	590,000	0.64
מניף אגח ב	0.16	625,926	0.64
אמ.די.גי אגח ז	0.16	601,000	0.62
פרטנר	0.15	36,572	0.59
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.15	15,300	0.6
ווישור גלובלטק	0.15	201,000	0.61
אנקור הזד אגח א	0.15	583,334	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	720,000	0.61
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.15	3,150	0.6
אפריקה מגורים	0.14	2,335	0.57
סילברסטין אגח ב	0.14	585,000	0.56
MTF סל ת"א-בנייה	0.14	36,000	0.54
יו.אמ.איץ' אגח א	0.14	500,000	0.56
ישראייר גרופ	0.14	360,001	0.55
פלרם	0.14	8,100	0.54
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	0.14	4,950	0.55
רבוע נדלן	0.13	1,756	0.51
עמרם אברהם אגח א	0.13	489,601	0.5
רותם שני אפ 2	0.13	18,732	0.17
ישראמקו אגח ג	0.13	553,661	0.5
מליסרון אגח יז	0.13	437,589	0.5
שטראוס	0.13	9,000	0.53
דה זראסאי אגח ג	0.12	586,247	0.48
דמרי אגח ט	0.12	500,001	0.47
נקסט ויז'ן	0.12	11,700	0.46
פועלים אגח 201	0.12	467,375	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.12	455,000	0.46
רוטשטיין אגח י	0.12	467,400	0.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	405,870	0.47
EASYJET PLC	0.12	18,000	0.48
ישראמקו אגח א	0.11	435,457	0.45
אסטיגי	0.11	11,700	0.45
הראל השקעות	0.11	12,285	0.44
גירון אגח ו	0.1	350,001	0.41
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	342,255	0.4
פמס	0.1	3,300	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	380,300	0.39
רמי לוי	0.09	1,800	0.37
אורון קב אגח ב	0.09	360,001	0.35
נתנאל גרופ אגח יב	0.09	344,415	0.34
צור אגח י	0.09	314,503	0.36
מניף אגח א	0.08	326,290	0.33
מליסרון	0.08	1,113	0.31
כלל תעש אג טז-רמ	0.08	330,001	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.07	285,547	0.28
פסיפיק אגח ב	0.07	298,577	0.29
רותם שני אגח א	0.07	260,956	0.26
מישורים אגח ט	0.07	238,140	0.26
בוני תיכון	0.07	8,383	0.28
צור אגח יא	0.07	259,214	0.28
דלר0377.5M410-רכישה	0.07	45	0.01
אטראו שוקי הון	0.06	3,966	0.22
אינטרקיור	0.06	33,242	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.06	240,001	0.24
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.06	262,889	0.24
אפי נכסים אגח יג	0.06	232,025	0.24
שיח מדיקל	0.06	125,250	0.25
וויי בוקס אג ג	0.06	230,500	0.22
לפידות קפיטל אגח א	0.06	229,066	0.23
אזורים אגח 13	0.06	260,846	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.19
שיכון ובינוי	0.05	22,042	0.2
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.2
נאוויטס פטרו אג ד	0.05	90,010	0.19
אלוני חץ אפ 16	0.05	18,508	0.07
אורביט	0.05	8,347	0.2
ניו-מד אנרג יהש	0.05	21,151	0.22
שופרסל	0.05	5,400	0.18
אלמוגים	0.03	13,535	0.11
צמח המרמן אגח ז	0.03	135,000	0.14
אמ.וו.אל אגח א	0.02	793,156	0.07
מצלאוי אג ז	0.02	101,470	0.1
טופ גאם אפ א	0.02	27,200	0.02
קרדן אגח ה	0.02	100,000	0.1
אייאיאס	0.02	440	0.09
רוטשטיין אגח ט	0.02	91,698	0.09
אול-יר אגח ד	0.01	1,213,000	0.04
נאוויטס פט אפ 5	0.01	650	0.01
להב אגח ב	0.01	28,619	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0.01
QQQ US 09/30/24 P450	0	11	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	4,590	0.01
ת002000M410-35מכירה	-0.1	55	0.02
QQQ US 10/18/24 P450	-0.19	50	0.02
ת002050M410-35מכירה	-0.27	55	0.04