איביאי 15/85

מחיר פדיון

138.99

מחיר קנייה

138.99

-0.66%

% החודש:-0.21%
% השנה:1.08%
% 3 חודשים:0.15%
% 12 חודשים:8.16%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	62.37	229,455,970	240.08
אג"ח מדינה	8	11.2	45,283,298	43.13
מניות	61	10.74	2,091,488	41.42
קרן סל	8	7.67	3,542,681	29.49
פיקדונות בבנק	4	2.92	0	11.26
אג"ח להמרה	9	2.4	9,827,125	9.28
מניות ETF	5	1.62	15,884	6.19
כתב אופציה	8	0.72	377,210	0.92
יחידת השתתפות	1	0.35	17,040	1.36
תעודות חוב	1	0.35	1,350,000	1.36
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.03	2,099,977	0.11
אופציית PUT	3	-1.07	268	0.11
סה"כ	285	99.3	294,060,941	384.71

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 1152

תכלית סל תל בונד מאגר

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.03	15,240,000	15.53
פיקדון בבנק מסוים	2.92	0	11.26
ממשלתי צמוד 1131	1.96	7,385,000	7.55
ממשלתי שקלי 1152	1.66	9,135,000	6.37
תכלית סל תל בונד מאגר	1.55	150,000	5.96
קסם ETF תל בונד מאגר	1.28	124,497	4.92
עזריאלי אגח ה	1.28	4,359,981	4.94
קסם ETF תל בונד שקלי	1.2	114,009	4.61
MTF סל תל בונד שקלי	1.17	954,000	4.49
בי קומיונק אגח ו	1.07	4,180,510	4.11
עזריאלי אגח ט	1.03	3,735,000	3.95
ממשלתי שקלי 0347	0.99	4,251,395	3.83
אקסטל אגח ד	0.99	3,789,000	3.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.96	990,000	3.7
ארפורט אגח ה	0.9	2,970,001	3.46
ישפרו אגח א	0.88	3,151,451	3.4
נופר אנרג אגח ג	0.87	3,202,781	3.36
להב אגח ג	0.85	3,012,843	3.26
מגה אור אגח ז	0.84	2,780,001	3.23
קופרליין אגח ד	0.84	3,073,001	3.22
INVESCO S&P 500 ACC	0.8	719	3.07
ספנסר אגח ד	0.74	2,689,768	2.84
או פי סי אגח ב	0.73	2,442,189	2.82
ביג אגח כ	0.72	2,653,449	2.78
אלוני חץ אגח יג	0.72	2,745,001	2.78
ממשלתי משתנה 0526	0.71	2,730,092	2.74
ממשלתי צמוד 0726	0.69	2,350,253	2.65
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.66	699,990	2.54
אמ.די.ג'י אגח ד	0.66	2,409,201	2.54
ממשלתי שקלי 0142	0.65	2,268,000	2.5
אלון רבוע אגח ז	0.64	2,380,000	2.48
חלל תקש אגח טז	0.63	2,812,649	2.41
אנרג'יקס אג ב	0.63	2,762,000	2.43
ספנסר אגח ו	0.63	2,334,000	2.41
אקונרג'י אג א	0.61	2,441,574	2.35
סטרוברי אנ אגח א	0.59	2,196,932	2.28
נכסים בנ אגח יא	0.58	2,145,118	2.22
אאורה אגח יז	0.57	2,003,793	2.18
אמ.די.גי אגח ט	0.57	2,150,000	2.2
דיסק השק אגח י	0.57	2,200,880	2.19
נורסטאר אגח יג	0.56	1,983,000	2.17
אאורה אגח יח	0.56	2,097,000	2.16
לוזון קב אגח יא	0.56	2,050,000	2.16
מליסרון אגח יא	0.55	1,808,211	2.12
אנלייט אנרגיה אג ג	0.55	2,500,000	2.13
או פי סי אגח ג	0.54	2,244,316	2.08
בית זיקוק אגח 2	0.53	1,900,000	2.03
אקונרגי אגח ב	0.53	2,000,000	2.06
לייטסטון אגח ג	0.52	1,989,000	2.01
מהדרין אגח א	0.52	1,891,000	1.99
חשמל אגח 29	0.52	1,665,000	2
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,900,000	1.98
ממשלתי שקלי 0229	0.51	1,923,558	1.96
מבנה אגח כה	0.51	2,000,000	1.96
MTF סל תל בונד-מאגר	0.5	478,238	1.93
פועלים	0.5	42,126	1.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	1,800,000	1.87
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,810,000	1.9
לאומי	0.49	41,850	1.88
מניבים ריט אגח ד	0.48	1,710,000	1.84
לוזון רונ אגח א	0.48	1,655,000	1.83
דוראל אגח ב	0.48	1,698,708	1.84
נכסים ובנ אגח י	0.47	1,673,299	1.82
שוב אנרגיה אגח א	0.47	1,700,000	1.79
פתאל אירו אגח ה	0.47	1,755,000	1.81
ביג אגח כא	0.47	1,740,000	1.79
לייטסטון אגח ה	0.47	1,699,000	1.81
דה לסר אגח ז	0.46	1,710,001	1.77
מגוריט אגח ו	0.46	1,770,000	1.76
הכשרת ישוב אג26	0.46	1,634,757	1.76
דה לסר אגח ט	0.46	1,629,815	1.77
ישרס אגח יט	0.46	1,739,315	1.79
דלק נכסים אגח א	0.45	1,545,001	1.72
מליסרון אגח יז	0.45	1,514,640	1.74
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	1,710,000	1.71
אדגר אגח יא	0.44	1,500,547	1.7
צרפתי אגח יב	0.44	1,711,400	1.71
דיסק השק אגח ו	0.44	1,200,001	1.7
אקסטל אגח ג	0.43	1,594,066	1.64
אקרו אגח א	0.43	1,694,895	1.67
תמר פטרו אגח א	0.42	1,662,262	1.63
ג'י סיטי אג יז	0.42	1,512,980	1.64
ג'י סיטי אגח יד	0.42	1,629,000	1.61
סטרוברי אגח ד	0.41	1,477,024	1.59
גב ים אגח יא	0.41	1,500,000	1.57
גב ים אגח י	0.41	1,575,000	1.57
עזריאלי אגח ו	0.4	1,365,000	1.55
אשטרום קב אגח ד	0.4	1,487,820	1.56
פרשקובסקי אגח טו	0.4	1,495,000	1.53
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	1,260,001	1.49
חלל תקש אגח יח	0.38	1,425,000	1.46
אדגר אגח יג	0.38	1,346,000	1.47
נאייקס	0.37	10,485	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	0.37	1,559,379	1.44
דלק קב אגח לז	0.37	1,368,001	1.41
נאוויטס פט אגח ו	0.37	1,340,000	1.43
רותם שני אגח ג	0.37	1,358,225	1.42
גבאי מניב אגח טו	0.37	1,350,000	1.43
מישורים אגח י	0.37	1,348,000	1.44
סלקום	0.36	58,500	1.38
מקורות אגח 11	0.36	1,350,001	1.39
לנדמרק יזמ אגח א	0.36	1,335,000	1.4
בוני תכון אגח כא	0.36	1,310,000	1.38
נאוויטס פטר יהש	0.35	17,040	1.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	31,947	1.34
פתאל החז אגח ג	0.35	1,496,001	1.36
תנופורט אגח ב	0.35	1,259,173	1.36
מגדל הון אגח יא	0.35	1,334,879	1.36
צרפתי אגח יג	0.35	1,317,000	1.33
וויי בוקס אגח ה	0.35	1,261,000	1.33
חג'ג' אגח יד	0.35	1,350,000	1.36
אספן גרופ נעמ4	0.35	1,350,000	1.36
ספנסר אגח ה	0.35	1,309,000	1.36
כלל עסקי ביטוח	0.35	14,550	1.36
נכסים ובנ אגח ט	0.35	1,429,927	1.36
ג'י סיטי אגח יג	0.34	1,125,001	1.3
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,314,000	1.29
מגדל ביטוח	0.33	174,900	1.29
דלק קב אגח לח	0.33	1,212,833	1.27
חברה לישראל	0.33	1,215	1.28
אפי נכסים אגח ח	0.32	1,070,589	1.24
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	1,170,000	1.22
מגוריט אגח ז	0.32	1,350,000	1.22
אלוני חץ	0.32	38,250	1.24
פז אנרגיה	0.31	2,340	1.2
נמקו אגח ג	0.31	1,168,306	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.31	1,121,532	1.2
ריט אזורים אגח ג	0.31	1,189,000	1.19
פאי סיאם אגח ב	0.31	1,200,000	1.17
מבטח שמיר	0.31	5,380	1.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	1,063,610	1.19
הפניקס	0.31	19,710	1.19
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	1,002,796	1.16
נופר אנרג'י	0.3	13,252	1.16
שלמה החז אגח יט	0.3	1,146,195	1.14
לייטסטון אגח ו	0.3	1,140,000	1.14
סלקום אגח יג	0.29	1,110,000	1.11
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,055,742	1.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	965,816	1.11
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.28	973,983	1.07
אנקור הזד אגח ב	0.28	1,000,000	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.28	1,000,000	1.07
ארי נדלן אגח ב	0.28	1,083,000	1.07
רבוע נדלן אגח ו	0.27	900,001	1.05
ביג אגח טו	0.27	982,729	1.05
חג'ג' אגח יג	0.27	1,052,623	1.06
אלבר אגח כ	0.27	1,012,001	1.02
דוניץ אגח ב	0.27	1,043,805	1.02
רותם שני אפ 2	0.27	18,358	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.27	900,001	1.04
מבנה אגח כ	0.27	900,001	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.26	1,040,465	1.01
פרשקובסקי אגח יד	0.26	1,033,094	0.99
אורשי אגח ה	0.26	931,000	0.98
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.26	963,000	1
מבנה	0.26	94,500	1.01
אשטרום נכ אגח 13	0.26	973,137	1
טבע	0.26	15,580	1
אשטרום קב אגח ג	0.25	988,982	0.97
מלרן אגח ד	0.25	924,912	0.94
אלבר אגח יט	0.25	900,001	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	842,598	0.98
AMAZON.COM INC	0.25	1,125	0.95
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.25	1,485	0.96
ארפורט סיטי	0.24	15,300	0.93
פתאל אירו אגח ג	0.24	958,745	0.93
ישראמקו אגח ב	0.24	938,174	0.93
ALPHABET INC-CL C	0.24	1,305	0.92
רמי לוי	0.23	3,240	0.87
ווישור גלובלטק	0.23	175,047	0.88
אלון רבוע אגח ח	0.23	890,550	0.9
מידאס אגח ה	0.23	853,000	0.88
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.23	1,080	0.87
פרטנר	0.22	34,200	0.86
בית וגג	0.22	105,000	0.86
ג'י סיטי אגח כא	0.22	835,720	0.84
אפקון החז אגח ד	0.22	743,553	0.86
אנלייט אנרגיה	0.22	14,850	0.86
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.22	2,420	0.84
נקסט ויז'ן	0.21	12,150	0.81
מניף אגח ב	0.21	782,496	0.81
בוני תיכון אגח כ	0.21	810,000	0.8
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.21	13,200	0.82
ביג	0.2	1,350	0.76
אנשי העיר אגח א	0.2	758,161	0.79
אלטיטיוד אגח ב	0.2	742,012	0.79
אאורה אגח טז	0.2	772,326	0.76
הראל השקעות	0.2	13,685	0.78
פלרם	0.2	8,100	0.75
סאמיט	0.19	12,550	0.73
אלבר אגח יח	0.19	752,613	0.74
ויתניה אגח ו	0.19	678,595	0.72
מיכמן אגח ד	0.19	705,570	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.19	712,794	0.74
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	751,434	0.74
שטראוס	0.19	9,894	0.72
XTRACKERS HARVEST CSI 300 CH	0.18	7,200	0.68
דה זראסאי אגח ג	0.17	710,353	0.65
אלון רבוע אגח ו	0.17	661,079	0.66
קיסטון אינ אגח א	0.17	651,575	0.67
ארגו פרופרטיז	0.16	5,959	0.63
אנקור הזד אגח א	0.16	583,334	0.6
ישראייר גרופ	0.16	311,498	0.64
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	576,000	0.63
ביג אפ 7	0.16	3,825	0.2
הראל השקעות אגח א	0.16	698,510	0.6
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.16	5,400	0.6
קנון	0.15	5,400	0.59
סילברסטין אגח ב	0.15	585,000	0.57
מגוריט	0.14	81,000	0.54
אמ.די.גי אגח ח	0.13	455,000	0.5
פמס	0.13	3,300	0.52
טופ גאם	0.12	57,489	0.45
רוטשטיין אגח י	0.12	467,400	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	540,000	0.48
אנליסט	0.11	5,835	0.41
רבוע נדלן	0.11	1,315	0.43
אינטרקיור	0.11	72,312	0.43
דמרי אגח ט	0.11	432,516	0.41
אפיטומי מדיקל	0.11	45,993	0.43
רוטשטיין אגח יא	0.11	429,753	0.43
בוני תיכון	0.11	9,093	0.43
אטראו שוקי הון	0.1	5,400	0.4
מישורים אגח ט	0.1	328,140	0.37
פאי סיאם	0.1	9,450	0.37
צור אגח י	0.1	314,503	0.37
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	380,300	0.4
EASYJET PLC	0.1	18,000	0.39
אורון קב אגח ב	0.09	330,001	0.33
מניף אגח א	0.09	326,290	0.34
אלוני חץ אפ 16	0.09	18,508	0.12
שיח מדיקל	0.09	118,050	0.36
נתנאל גרופ אגח יב	0.09	344,415	0.34
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.09	291,368	0.34
אלמוגים	0.08	29,001	0.3
מליסרון	0.08	881	0.3
כלל תעש אג טז-רמ	0.08	308,001	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.07	285,547	0.28
ארי נדלן אפ 1	0.07	212,018	0.09
אורביט	0.07	8,347	0.26
צור אגח יא	0.07	259,214	0.28
טאואר	0.06	1,350	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.06	240,001	0.24
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.06	262,889	0.24
נאוויטס פטרו אג ד	0.06	72,467	0.23
יו.אמ.איץ' אגח א	0.06	202,357	0.22
פאי סיאם אפ 1	0.06	5,610	0.08
וויי בוקס אג ג	0.06	230,500	0.23
אסטיגי	0.06	4,100	0.22
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.06	44,550	0.25
ג'נריישן קפיטל	0.05	251,400	0.2
אלומיי אג ד	0.05	227,498	0.21
אזורים אגח 13	0.05	188,888	0.18
אנרג'יקס	0.04	11,700	0.14
רותם שני אגח א	0.04	159,474	0.16
חג'ג' נדלן	0.04	6,660	0.17
AUDIOCODES LTD	0.04	4,127	0.15
ישראכרט	0.03	6,470	0.11
צמח המרמן אגח ז	0.03	121,500	0.12
וויי בוקס אופ 3	0.03	91,041	0.04
קרדן אגח ה	0.03	100,000	0.1
לפידות קפיטל אגח א	0.03	114,533	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.02	786,789	0.06
מצלאוי אג ז	0.02	76,103	0.07
טופ גאם אפ א	0.02	27,200	0.02
נאוויטס פט אפ 5	0.02	650	0.02
נייס	0.02	100	0.06
רוטשטיין אגח ט	0.02	91,698	0.09
אודיוקודס	0.01	1,350	0.05
אול-יר אגח ד	0.01	1,213,000	0.04
כרמל קורפ	0.01	1,133	0.02
להב אגח ב	0.01	28,619	0.03
אלרון	0.01	9,581	0.04
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	4,590	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	84,473	0
עמרם אברהם אגח א	0	2	0
אנקור הזד אגח ב	0	13,000	0.01
ארבה רובוט אג א	0	4,003	0
אידיבי פת אגח ט	0	15,715	0.01
QQQ US 01/31/25 P500	-0.03	9	0
QQQ US 02/28/25 P500	-0.42	33	0.06
דלר0360.0M502-מכירה	-0.62	226	0.05