הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

מחיר פדיון
114.02
מחיר קנייה
114.02
0.03%
  • % החודש:0.22%
  • % השנה:0.22%
  • % 3 חודשים:1.87%
  • % 12 חודשים:5.13%
  • סטיית תקן (שנה):1.36
  • שארפ (שנה):0.72
מספר נייר
5119441
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
348.17
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.1%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/06/2014
שינוי מדיניות אחרון
14/09/2021 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
114.02
108.06

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.40.22
תחילת השנה20.42--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 101410.435,000,00035
פיקדון בבנק מסוים6.7022.54
ממשלתי צמוד 07262.497,462,0388.39
ממשלתי שקלי 03472.038,408,5826.84
ארפורט אגח ה1.384,002,2454.64
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)1.143,500,0003.85
אפי נכסים אגח יג1.093,542,6093.68
אדמה אגח ב1.062,516,8773.57
לאומי התח נד 403 (COCO)1.063,050,0003.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)1.013,205,2063.39
פועלים הת נדח ט (COCO)0.992,892,7913.34
דור אלון אגח ז0.943,316,0293.17
ממשלתי צמוד 11310.93,000,0003.03
פועלים התח נד ז (COCO)0.92,750,0003.03
הפניקס אגח 50.862,771,9132.89
גמא אגח ב0.832,792,0002.78
בזן אגח יב0.822,866,5662.77
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.82,500,0002.71
שיכון ובינוי אגח 100.792,979,5762.66
לאומי התח נד 405 (COCO)0.792,500,0002.66
דה זראסאי אגח ג0.783,177,9452.62
ג'י סיטי אגח יד0.782,787,9742.63
פרטנר אגח ז0.772,642,7162.61
דיסקונט מנ נד ח (COCO)0.772,500,0002.58
מבנה אגח כה0.752,687,6682.53
פניקס הון אגח יא0.732,742,0832.47
בזק אגח 90.722,402,7082.41
הפניקס אגח 60.72,727,4592.36
סלע נדלן אגח ג0.682,013,0992.3
מגדל הון אגח ז0.682,286,9712.29
אפי נכסים אגח יב0.662,421,0952.23
אלבר אגח כ0.662,237,2972.23
מיטב השק אגח ד0.652,438,3732.2
בינל הנפק התח כז (COCO)0.652,000,0002.18
מליסרון אגח יד0.641,818,7552.14
מז טפ הנפק 50 (COCO)0.631,850,0002.12
בזן אגח י0.632,281,3732.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.631,850,0002.13
שופרסל אגח ז0.632,256,2362.13
ג'י סיטי אגח יב0.621,790,1382.08
בזק אגח 120.621,879,2042.08
אמות אגח ז0.612,397,1822.05
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.611,800,0002.06
רבוע נדלן אגח ו0.61,721,6342.02
פניקס הון אגח יד0.61,990,0002.01
חשמל אגח 290.61,677,2662
פועלים התח נד ה (COCO)0.591,700,0001.98
הכשרת ישוב אגח 230.581,683,8261.95
מגדלי תיכון אגח ה0.572,081,7641.92
פועלים הת נדח י (COCO)0.571,650,0001.92
אדגר אגח יא0.571,734,7211.93
מליסרון אגח יח0.571,776,3321.91
רבוע נדלן אגח ח0.561,669,4951.89
ג'י סיטי אגח יח0.561,781,0001.9
איידיאיי הנ הת ה0.551,876,4541.85
אמות אגח ו0.551,739,0781.86
מז טפ הנפק 620.551,800,0001.84
אמות אגח י0.541,800,0001.81
פניקס הון אגח ח0.521,761,9461.75
סלקום אגח יב0.521,828,8261.76
מז טפ הנפק 420.521,484,7011.74
מגדל הון אגח ו0.511,745,6881.72
מויניאן אגח ב0.51,693,9991.69
פועלים אגח 1000.51,804,7391.69
בי קומיונק אגח ו0.481,641,0961.6
שפיר הנדסה אגח ג0.481,969,5101.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.481,600,0001.63
אדגר אגח י0.481,372,2111.61
מקמ 3150.481,649,4491.62
סלקום אגח יג0.471,600,0001.58
בזק אגח 110.471,668,5111.57
חברה לישראל אגח 150.471,736,7331.57
חשמל אגח 310.471,400,9571.57
אלבר אגח יז0.461,373,7931.56
אלוני חץ אגח יב0.461,808,7611.56
חשמל אגח 270.461,287,9401.56
שפיר הנדסה אגח ב0.441,604,0031.47
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/320.44430,0001.49
הכשרת ישוב אגח 220.431,248,3211.44
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/0.43405,0001.44
שיכון ובינוי אגח 80.421,189,1631.4
אשטרום קב אגח ד0.411,326,0001.37
מליסרון אגח י0.411,187,4571.39
אזורים אגח 150.411,360,0011.38
ביג אגח ט0.41,159,9201.35
אפי נכסים אגח יא0.41,172,9481.34
הכשרת ישוב אגח 210.41,179,1111.34
נתיבי גז אגח ד0.391,139,4271.33
דלק קב אגח לט0.391,307,7701.32
מנרב אגח ב0.381,123,9461.29
אספן גרופ אגח ח0.381,170,0001.27
דלק קב אגח לח0.371,200,0001.24
בזק אגח 100.371,064,3031.24
אשטרום נכ אגח 100.371,062,5981.26
אבגול אגח ג0.361,191,2321.2
סאמיט אגח יב0.361,440,0001.2
מז טפ הנפק 610.361,080,4591.2
תדיראן גרופ אגח 30.361,277,1781.2
ישרס אגח יח0.361,171,5731.22
דמרי אגח ח0.351,177,9261.18
בינל הנפק אגח י0.351,045,8831.18
אשטרום נכ אגח 110.351,060,3551.19
אפי נכסים אגח י0.341,236,4711.14
אלדן תחבורה אגח ו0.341,157,0941.13
אספן גרופ אגח ט0.341,140,0001.13
אלוני חץ אגח ט0.341,151,7371.15
אזורים אגח 130.341,180,3411.14
שלמה החז אגח יז0.331,122,9481.09
אשטרום קב אגח ג0.321,121,8861.09
קרסו מוטורס אגח ג0.321,137,5601.07
אפי נכסים אגח ח0.32931,2001.09
קרסו מוטורס אגח ד0.321,138,4921.07
אשטרום נכ אגח 90.321,087,2671.07
אלקטרה אגח ה0.321,130,3651.09
מליסרון אגח כ0.311,079,8501.06
אלרוב נדלן אגח ו0.31971,0001.03
פניקס הון אגח ה0.3854,2221.01
אפריקה מג אגח ה0.31,063,2851.01
אלקטרה פא אגח א0.291,105,2640.97
נמלי ישראל אגח ד0.291,165,4340.99
ישרס אגח יד0.29964,1810.97
נמלי ישראל אגח ב0.28856,2170.95
ביג אגח טו0.28907,3090.96
קרדן נדלן אגח ה0.281,022,4610.94
מבנה אגח כד0.28811,2620.95
אלוני חץ אגח י0.28929,3470.94
שיכון ובינוי אגח 70.27896,2180.9
נמלי ישראל אגח א0.27804,1480.92
ביג אגח יא0.27791,2020.9
לייטסטון אגח ב0.27905,4410.9
ביג אגח ח0.26763,1700.88
מישורים אגח ח0.26765,8510.89
אאורה אגח יז0.26800,0000.87
אדגר אגח ט0.26743,2740.88
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.26750,0000.86
אמות אגח ה0.24811,8430.82
מליסרון אגח יז0.24717,5960.82
אלקטרה צריכה אגח א0.24875,0000.79
מגה אור אגח ח0.23689,1880.79
חברה לישראל אגח 120.23793,1000.77
אנלייט אנרגיה אגח ו0.23786,2280.76
שיכון ובינוי אגח 60.22648,1990.75
סלקום אגח ט0.22746,3380.75
אלון רבוע אגח ו0.22771,8250.75
פסיפיק אגח ג0.22700,0000.74
מז טפ הנפק 630.22785,1140.74
אאורה אגח טו0.22744,3800.75
אלבר אגח יח0.21718,7570.7
נאוי אגח ו0.21730,2120.7
אלקו אגח יג0.21760,3540.69
אמות אגח ח0.2660,0510.67
פתאל החז אגח ד0.2622,1700.68
אנלייט אנרגיה אגח ד0.2772,0000.66
מז טפ הנפק 400.19637,6170.64
מליסרון אגח טו0.19641,2430.65
אלקטרה אגח ד0.19634,2470.63
אלביט מערכות אגח ב0.18669,1660.6
מבנה אגח כ0.18510,2740.6
ארפורט אגח ט0.17571,6280.57
ירושלים הנ אגח טו0.17503,7920.56
שיכון ובינוי אגח 90.17503,0190.56
מרכנתיל הנ אגח ד0.17490,7530.56
ג'י סיטי אגח יג0.17494,2440.57
ביג אגח ז0.16454,8910.53
מנורה הון התח ה0.16562,2660.53
ביג אגח יג0.16500,6110.53
רני צים אגח ב0.16487,2730.52
מיטב השק אגח ג0.15415,8410.52
פז אנרגיה אגח ז0.15437,1630.49
מבנה אגח יז0.15419,1620.5
אורון קב אגח ב0.13439,8010.43
פז אנרגיה אגח ו0.12339,9980.39
אפריקה מג אגח ד0.12425,0500.42
כלל מימון אגח יא0.12483,6610.41
פסיפיק אגח ב0.12406,6050.39
מבנה אגח יט0.12340,6440.4
מבנה אגח כג0.12352,7240.41
רבוע נדלן אגח ז0.11314,8520.37
מגה אור אגח ז0.11310,0360.36
אנרג'יקס אגח א0.11429,3820.39
טמפו משק אגח ג0.11391,1720.36
מליסרון אגח יא0.11322,4750.38
מכלול מימון אגח א0.1331,8010.34
שופרסל אגח ד0.1284,0080.33
אשטרום קב אגח ב0.09317,7040.32
מגה אור אגח ו0.09250,3790.29
מנורה הון התח ו0.09331,2730.31
הראל פיקדון אגח ב0.09301,8890.29
חברה לישראל אגח 140.09330,3860.31
ישרס אגח טו0.09269,1720.31
ישרס אגח טז0.09252,1610.29
שופרסל אגח ה0.09305,3790.3
שופרסל אגח ו0.09245,8660.29
אשטרום קב אגח א0.08231,4220.27
ג'י סיטי אגח טו0.08246,5600.27
מז טפ הנפק 460.08248,6030.28
אשטרום נכ אגח 120.08244,6980.27
מליסרון אגח יט0.08248,1260.27
ספנסר אגח ב0.07255,4800.25
מז טפ הנפק 490.07220,2570.24
אקויטל אגח 30.07244,0120.22
שלמה נדלן אגח ג0.06212,1870.21
וילאר אגח ח0.06200,0010.2
עמידר אגח א0.05186,6520.17
מיכמן אגח א0.05167,0510.17
פיקדון בבנק מסוים0.0400.12
דור אלון אגח ו0.04129,3610.13
גירון אגח ו0.0381,9750.1
מז טפ הנפק 570.0262,4620.07
מלרן אגח ג0.0131,6650.03
מנורה מב אגח ג0.0122,4510.02
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000