הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.91	-1.54
תחילת השנה	9.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	9.47	35,000,000	34.04
ממשלתי צמוד 1131	4.54	15,963,209	16.33
מקמ 215	2.64	9,500,000	9.5
ממשלתי צמוד 0726	2.34	7,462,038	8.41
ממשלתי שקלי 0347	1.61	6,408,582	5.77
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	5.62
מבנה אגח כה	1.48	5,446,095	5.32
ארפורט אגח ה	1.3	4,002,245	4.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.28	4,440,000	4.6
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.07	3,500,000	3.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.07	3,618,665	3.86
אפי נכסים אגח יג	1.05	3,560,571	3.76
לאומי התח נד 403 (COCO)	1	3,050,000	3.59
אדמה אגח ב	0.96	2,323,272	3.44
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.94	2,892,791	3.38
דור אלון אגח ז	0.91	3,316,029	3.26
חשמל אגח 31	0.89	2,775,186	3.18
בזן אגח יב	0.85	3,024,042	3.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.84	2,795,752	3.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	3,000,000	3
דה זראסאי אגח ג	0.81	3,177,945	2.9
הפניקס אגח 5	0.81	2,771,913	2.91
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	2,979,576	2.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.77	2,500,000	2.77
ג'י סיטי אגח יד	0.77	2,787,974	2.76
אדגר אגח יא	0.76	2,392,595	2.72
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.75	2,500,000	2.7
פרטנר אגח ז	0.74	2,642,716	2.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.73	2,500,000	2.62
מז טפ הנפק 62	0.72	2,500,000	2.58
ממן אגח ג	0.71	2,666,668	2.53
פניקס הון אגח יא	0.7	2,742,083	2.53
מליסרון אגח כא	0.7	2,279,766	2.5
ארפורט אגח ט	0.69	2,409,340	2.47
אלבר אגח כ	0.66	2,333,334	2.36
הפניקס אגח 6	0.65	2,618,361	2.32
סלע נדלן אגח ג	0.64	2,013,099	2.31
אפי נכסים אגח יב	0.64	2,421,095	2.29
מגדל הון אגח ז	0.63	2,286,971	2.25
אמות אגח ח	0.61	2,111,191	2.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.61	2,000,000	2.2
בזן אגח י	0.61	2,281,373	2.19
שופרסל אגח ז	0.61	2,256,236	2.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	1,850,000	2.16
מיטב השק אגח ד	0.59	2,285,975	2.1
אמות אגח ז	0.59	2,397,182	2.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.59	2,520,508	2.14
מליסרון אגח יד	0.59	1,797,103	2.11
מליסרון אגח יז	0.59	1,854,594	2.13
בזק אגח 12	0.58	1,879,204	2.09
פניקס הון אגח יד	0.57	2,000,000	2.05
מכלול אגח ב	0.57	2,000,000	2.05
ג'י סיטי אגח יב	0.57	1,790,138	2.07
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.57	1,800,000	2.06
חשמל אגח 29	0.56	1,677,266	2.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.55	2,081,764	1.97
פועלים התח נד ה (COCO)	0.55	1,700,000	1.99
אשטרום קב אגח ד	0.54	1,854,776	1.94
גמא אגח ב	0.54	1,954,400	1.96
פועלים הת נדח י (COCO)	0.54	1,650,000	1.93
ג'י סיטי אגח יח	0.54	1,781,000	1.96
אמות אגח י	0.54	1,882,714	1.95
אמות אגח ו	0.53	1,739,078	1.89
מליסרון אגח יח	0.53	1,756,812	1.9
איידיאיי הנ הת ה	0.52	1,876,454	1.86
אלוני חץ אגח יב	0.51	2,000,001	1.83
אספן גרופ אגח ט	0.5	1,757,586	1.79
פניקס הון אגח ח	0.49	1,761,946	1.75
נתיבי גז אגח ד	0.49	1,488,674	1.75
מז טפ הנפק 42	0.49	1,494,908	1.76
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	1,525,324	1.77
מגדל הון אגח ו	0.48	1,745,688	1.71
מליסרון אגח כ	0.47	1,690,667	1.7
רבוע נדלן אגח ו	0.46	1,428,572	1.66
מקמ 315	0.46	1,649,449	1.64
בי קומיונק אגח ו	0.45	1,641,096	1.61
אדגר אגח י	0.45	1,372,211	1.62
חברה לישראל אגח 15	0.45	1,736,733	1.61
דלק קב אגח לט	0.44	1,500,000	1.56
בזק אגח 11	0.44	1,668,511	1.6
חשמל אגח 27	0.44	1,287,940	1.57
שפיר הנדסה אגח ב	0.42	1,604,003	1.5
רבוע נדלן אגח ח	0.42	1,343,740	1.51
סלקום אגח יג	0.42	1,520,000	1.52
פועלים אגח 100	0.41	1,579,147	1.47
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.41	430,000	1.47
מבנה אגח כד	0.4	1,232,482	1.43
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	1,248,321	1.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	1,189,163	1.41
אזורים אגח 15	0.39	1,360,001	1.41
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.39	405,000	1.41
סלקום אגח יב	0.38	1,436,935	1.37
מליסרון אגח י	0.38	1,172,976	1.37
אפי נכסים אגח יא	0.37	1,172,948	1.35
סאמיט אגח יב	0.35	1,410,000	1.25
דלק קב אגח לח	0.35	1,200,000	1.26
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,105,417	1.26
אלבר אגח יז	0.34	1,099,775	1.24
ביג אגח טו	0.34	1,147,918	1.23
מנרב אגח ב	0.34	1,041,876	1.23
תדיראן גרופ אגח 3	0.34	1,277,178	1.22
דמרי אגח ח	0.33	1,177,926	1.18
בינל הנפק אגח י	0.33	1,045,883	1.18
אפי נכסים אגח י	0.33	1,236,471	1.19
בזק אגח 9	0.33	1,201,354	1.2
מז טפ הנפק 61	0.33	1,080,459	1.19
אשטרום נכ אגח 11	0.33	1,060,355	1.19
אלוני חץ אגח ט	0.33	1,151,737	1.18
ישרס אגח יח	0.33	1,131,633	1.19
אפי נכסים אגח ח	0.32	1,000,001	1.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	1,137,560	1.1
דליה אגח ב	0.3	1,020,831	1.08
אספן גרופ אגח ח	0.3	984,000	1.09
אפריקה מג אגח ה	0.29	1,063,285	1.03
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,165,434	1.04
פניקס הון אגח ה	0.28	854,222	1
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	961,290	1.02
אשטרום קב אגח ג	0.27	997,232	0.98
פז אנרגיה אגח ז	0.27	859,376	0.95
נמלי ישראל אגח ב	0.27	856,217	0.96
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	1,004,788	0.96
ישרס אגח יד	0.27	964,181	0.99
שיכון ובינוי אגח 7	0.26	896,218	0.92
אלקטרה פא אגח א	0.26	1,026,316	0.93
שלמה החז אגח יז	0.26	962,461	0.95
אשטרום נכ אגח 9	0.26	906,056	0.93
אשטרום נכ אגח 12	0.26	843,647	0.93
אלוני חץ אגח י	0.26	929,347	0.95
אלקטרה אגח ה	0.26	968,884	0.94
ביג אגח ט	0.25	773,389	0.89
מישורים אגח ח	0.25	765,851	0.89
ביג אגח יא	0.25	791,202	0.9
כלל הון אגח יא	0.25	1,000,000	0.91
לייטסטון אגח ב	0.25	905,441	0.9
אלון רבוע אגח ו	0.25	900,001	0.9
אשטרום נכ אגח 10	0.25	750,070	0.88
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	1,000,000	0.88
ביג אגח ח	0.24	763,170	0.88
אאורה אגח יז	0.24	800,000	0.87
אדגר אגח ט	0.24	743,274	0.87
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.24	750,000	0.86
מגה אור אגח ז	0.23	700,001	0.81
קרדן נדלן אגח ה	0.23	902,172	0.84
מבנה אגח כ	0.23	700,001	0.82
אזורים אגח 13	0.23	854,730	0.83
מגה אור אגח ח	0.22	689,188	0.79
חברה לישראל אגח 12	0.22	793,100	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	786,228	0.78
שיכון ובינוי אגח 6	0.21	648,199	0.76
סלקום אגח ט	0.21	746,338	0.75
נמלי ישראל אגח א	0.21	648,507	0.74
אלדן תחבורה אגח ו	0.21	770,495	0.75
מז טפ הנפק 63	0.21	785,114	0.76
נאוי אגח ו	0.2	730,212	0.72
אלקו אגח יג	0.2	760,354	0.71
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	750,001	0.69
פתאל החז אגח ד	0.18	575,341	0.63
מז טפ הנפק 40	0.18	637,617	0.65
אלקטרה אגח ד	0.18	634,247	0.63
אלביט מערכות אגח ב	0.17	669,166	0.62
בזק אגח 10	0.17	532,152	0.61
אלבר אגח יח	0.16	575,393	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	503,019	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.16	494,244	0.57
ביג אגח ז	0.15	454,891	0.53
מנורה הון התח ה	0.15	562,266	0.53
ביג אגח יג	0.15	500,611	0.54
רני צים אגח ב	0.15	480,811	0.52
מבנה אגח יז	0.14	419,162	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	409,165	0.46
אפריקה מג אגח ד	0.12	425,050	0.43
אורון קב אגח ב	0.12	439,801	0.44
אמות אגח ה	0.11	405,922	0.4
אנרג'יקס אגח א	0.11	429,382	0.39
פסיפיק אגח ב	0.11	406,605	0.39
מבנה אגח יט	0.11	340,644	0.4
מבנה אגח כג	0.11	352,724	0.41
ירושלים הנ אגח טו	0.1	335,862	0.37
טמפו משק אגח ג	0.1	391,172	0.37
סלע נדלן אגח ד	0.1	327,084	0.35
מליסרון אגח יא	0.1	318,543	0.37
אשטרום קב אגח ב	0.09	317,704	0.32
פז אנרגיה אגח ו	0.09	272,064	0.31
מנורה הון התח ו	0.09	331,273	0.32
חברה לישראל אגח 14	0.09	330,386	0.31
ישרס אגח טו	0.09	269,172	0.31
מגה אור אגח ו	0.08	250,379	0.29
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.3
פסיפיק אגח ג	0.08	276,112	0.29
ג'י סיטי אגח טו	0.08	246,560	0.27
מז טפ הנפק 46	0.08	248,603	0.28
ישרס אגח טז	0.08	252,161	0.29
שופרסל אגח ד	0.08	236,673	0.28
מיטב השק אגח ג	0.07	207,920	0.26
ספנסר אגח ב	0.07	255,480	0.26
רבוע נדלן אגח ז	0.07	211,542	0.24
מכלול מימון אגח א	0.07	248,851	0.26
מז טפ הנפק 49	0.07	220,257	0.24
מליסרון אגח יט	0.07	245,429	0.27
שופרסל אגח ה	0.07	254,483	0.26
שופרסל אגח ו	0.07	196,693	0.24
שלמה נדלן אגח ג	0.06	212,187	0.21
וילאר אגח ח	0.06	200,001	0.2
אקויטל אגח 3	0.06	244,012	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.17
אשטרום קב אגח א	0.05	154,328	0.18
עמידר אגח א	0.05	186,652	0.18
דור אלון אגח ו	0.04	129,361	0.13
גירון אגח ו	0.02	75,670	0.09
מיכמן אגח א	0.02	83,526	0.08
מז טפ הנפק 57	0.02	62,462	0.07
מלרן אגח ג	0.01	31,665	0.03
מנורה מב אגח ג	0.01	22,451	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0