הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.5	4.8
תחילת השנה	21.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.06	44,683,464	38.76
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	20.7
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.34	8,000,000	9.01
מבנה אגח כה	1.38	5,159,459	5.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.22	4,440,000	4.69
הפניקס אגח 5	1.19	4,181,672	4.6
מקמ 316	1.15	4,461,327	4.42
ארפורט אגח ה	1.08	3,500,501	4.16
מליסרון אגח כא	1.03	3,440,319	3.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.03	3,618,665	3.96
אפי נכסים אגח יג	1.02	3,560,571	3.95
אמפא אגח א	1.01	3,800,000	3.9
אדמה אגח ב	1	2,492,529	3.84
ממשלתי צמוד 1131	1	3,602,060	3.86
ישראל קנדה אגח ח	0.98	3,500,000	3.78
הפניקס אגח 6	0.94	3,868,361	3.61
בזן אגח יב	0.93	3,531,775	3.57
אלוני חץ אגח יג	0.92	3,375,219	3.54
דלק קב אגח לט	0.92	3,200,000	3.54
ארפורט אגח ט	0.9	3,250,541	3.48
אמ.די.גי אגח י	0.9	3,399,707	3.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	3,087,642	3.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.86	2,986,103	3.33
חשמל אגח 31	0.85	2,775,186	3.27
פניקס הון אגח טז	0.82	3,016,063	3.17
אדגר אגח יא	0.82	2,725,109	3.17
פועלים התח נד ז (COCO)	0.8	2,795,752	3.09
אמות אגח ח	0.79	2,762,813	3.06
בזק אגח 12	0.77	2,612,544	2.98
מליסרון אגח יז	0.77	2,475,985	2.95
אקסטל אגח ה	0.75	2,928,095	2.9
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	2,979,576	2.85
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.74	2,500,000	2.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	2,785,000	2.86
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	3,154,399	2.79
ג'י סיטי אגח יד	0.71	2,787,974	2.75
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.71	2,500,000	2.74
מז טפ הנפק 62	0.7	2,500,000	2.71
אלקטרה אגח ו	0.7	3,000,000	2.71
אשטרום קב אגח ד	0.69	2,417,904	2.65
פניקס הון אגח יא	0.68	2,742,083	2.62
אמות אגח ז	0.68	2,773,387	2.61
אמות אגח י	0.68	2,298,666	2.61
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,314,842	2.54
סלע נדלן אגח ד	0.62	2,157,004	2.41
סלקום אגח יג	0.62	2,324,338	2.39
סלע נדלן אגח ג	0.61	2,013,099	2.36
מגדל הון אגח ז	0.61	2,286,971	2.36
גירון אגח ז	0.59	1,959,903	2.26
פרטנר אגח ז	0.59	2,265,186	2.29
כלל הון אגח יא	0.59	2,398,124	2.26
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.59	2,000,000	2.27
ממן אגח ג	0.59	2,333,336	2.28
אלבר אגח כ	0.58	2,172,721	2.22
דליה אגח ב	0.58	2,014,749	2.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.58	2,167,482	2.25
מליסרון אגח כ	0.58	2,132,687	2.24
דור אלון אגח ז	0.57	2,210,686	2.18
מיטב השק אגח ד	0.57	2,285,975	2.2
אפי נכסים אגח יב	0.57	2,282,747	2.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.57	1,850,000	2.19
הכשרת ישוב אגח 26	0.56	1,900,000	2.15
סאמיט אגח יב	0.55	2,314,114	2.13
פניקס הון אגח יד	0.55	2,000,000	2.12
אספן גרופ אגח ט	0.55	1,991,150	2.13
מכלול אגח ב	0.54	2,000,000	2.09
שופרסל אגח ז	0.54	2,102,402	2.08
סלקום אגח יא	0.52	2,000,000	2.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.52	1,700,000	2.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.51	1,650,000	1.96
מליסרון אגח יח	0.51	1,737,292	1.95
ג'י סיטי אגח יח	0.5	1,781,000	1.93
דלק קב אגח מ	0.5	1,804,714	1.91
אאורה אגח יט	0.49	1,753,000	1.87
מז טפ הנפק 42	0.49	1,494,908	1.89
בזן אגח י	0.49	1,979,965	1.9
אלוני חץ אגח יב	0.49	2,000,001	1.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	1,525,324	1.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,471,505	1.77
נתיבי גז אגח ד	0.46	1,448,221	1.76
ג'י סיטי אגח יב	0.44	1,432,111	1.68
אפי נכסים אגח ח	0.43	1,404,115	1.67
כלל הון אגח יב	0.43	1,812,000	1.64
נאוויטס פטרו אגח ה	0.43	1,571,789	1.66
בזק אגח 11	0.42	1,668,511	1.63
אנלייט אנ אגח ז	0.41	1,527,074	1.56
אמטראסט אגח א	0.41	1,574,218	1.6
מבנה אגח כ	0.41	1,294,601	1.57
חשמל אגח 27	0.41	1,273,941	1.57
אלקטרה אגח ה	0.41	1,570,634	1.57
דור אלון אגח ח	0.4	1,422,894	1.54
אלון רבוע אגח ח	0.4	1,479,317	1.56
פועלים אגח 100	0.4	1,579,147	1.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.39	1,564,454	1.51
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,437,377	1.5
אמטראסט אגח ב	0.39	1,484,000	1.49
חברה לישראל אגח 15	0.39	1,563,060	1.5
אשטרום נכ אגח 9	0.38	1,431,158	1.46
סלקום אגח יב	0.37	1,436,935	1.43
אזורים אגח 15	0.36	1,280,001	1.38
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.36	430,000	1.39
אנרג'יקס אגח א	0.35	1,417,543	1.34
אדגר אגח י	0.35	1,135,836	1.36
מבנה אגח כד	0.35	1,135,181	1.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	1,162,198	1.36
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.35	405,000	1.33
אמות אגח ו	0.34	1,175,484	1.32
אאורה אגח יז	0.34	1,187,372	1.33
רבוע נדלן אגח ח	0.33	1,099,424	1.26
ביג אגח טו	0.33	1,147,918	1.29
אפריקה מג אגח ה	0.32	1,253,679	1.23
מז טפ הנפק 61	0.32	1,080,459	1.24
בזק אגח 9	0.31	1,201,354	1.2
ישרס אגח יח	0.31	1,098,860	1.2
מגדלי תיכון אגח ה	0.3	1,182,232	1.16
אשטרום נכ אגח 11	0.3	989,664	1.14
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,165,434	1.13
ויתניה אגח ו	0.29	1,000,000	1.11
אגלן אגח א	0.29	1,085,165	1.13
אספן גרופ אגח ח	0.29	984,000	1.13
מליסרון אגח יד	0.27	872,750	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	951,581	1.05
פניקס הון אגח ה	0.26	854,222	1.02
נמלי ישראל אגח ב	0.26	856,217	1
אפי נכסים אגח י	0.26	1,018,270	0.99
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	1,063,009	1.02
חשמל אגח 29	0.26	838,633	1.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.25	832,215	0.98
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	974,466	0.97
ביג אגח ט	0.24	773,389	0.92
ביג אגח יא	0.24	791,202	0.92
אשטרום נכ אגח 12	0.24	819,122	0.94
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	1,000,000	0.92
אשטרום קב אגח ג	0.23	872,578	0.88
קרדן נדלן אגח ה	0.23	902,172	0.87
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.23	750,000	0.88
אשטרום נכ אגח 10	0.23	750,070	0.9
רבוע נדלן אגח ו	0.22	714,286	0.85
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	866,713	0.85
דלק קב אגח לח	0.22	793,379	0.85
פועלים אגח 102	0.22	800,000	0.84
אזורים אגח 13	0.22	854,730	0.85
ביג אגח ח	0.21	699,572	0.82
פז אנרגיה אגח ז	0.21	718,751	0.82
סופרגז פא אגח א	0.21	868,422	0.8
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	851,850	0.82
ישרס אגח טז	0.21	674,911	0.8
נמלי ישראל אגח א	0.2	648,507	0.76
אלבר אגח יז	0.2	688,748	0.79
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	804,232	0.78
אלוני חץ אגח ט	0.2	767,825	0.78
מז טפ הנפק 63	0.17	672,969	0.66
ישרס אגח יד	0.17	642,787	0.65
מגה אור אגח ח	0.16	516,891	0.6
פתאל החז אגח ד	0.16	528,511	0.6
בזק אגח 10	0.16	532,152	0.63
אלוני חץ אגח י	0.16	619,565	0.63
ביג אגח יג	0.15	500,611	0.56
אלקו אגח יג	0.15	608,283	0.58
מגה אור אגח ז	0.14	466,668	0.55
מנורה הון התח ה	0.14	562,266	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	466,213	0.56
רני צים אגח ב	0.14	461,423	0.52
אלביט מערכות אגח ב	0.13	535,333	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.13	446,834	0.51
מישורים אגח ח	0.12	382,926	0.45
אלבר אגח יח	0.12	459,503	0.46
אלון רבוע אגח ו	0.12	450,001	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	409,165	0.48
שלמה החז אגח יז	0.12	481,000	0.48
אמות אגח ה	0.11	405,922	0.42
אלדן תחבורה אגח ו	0.11	420,495	0.42
חברה לישראל אגח 12	0.11	422,987	0.42
ירושלים הנ אגח טו	0.1	335,862	0.39
מבנה אגח יז	0.1	314,372	0.38
מבנה אגח יט	0.1	319,084	0.38
מבנה אגח כג	0.1	326,789	0.39
ג'י סיטי אגח יג	0.09	308,903	0.36
מנורה הון התח ו	0.08	331,273	0.32
הראל פיקדון אגח ב	0.08	301,889	0.31
טמפו משק אגח ג	0.08	312,952	0.3
מליסרון אגח יט	0.08	266,006	0.3
ישרס אגח טו	0.08	246,741	0.29
אלקטרה אגח ד	0.08	317,124	0.32
מיטב השק אגח ג	0.07	207,920	0.27
מז טפ הנפק 49	0.07	220,257	0.25
חברה לישראל אגח 14	0.07	264,309	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.06	204,130	0.24
בזן אגח יג	0.06	212,804	0.22
בית זיקוק אגח 3	0.06	220,448	0.23
נאוי אגח ו	0.06	243,404	0.24
שופרסל אגח ד	0.06	189,338	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
ספנסר אגח ב	0.05	191,434	0.19
שופרסל אגח ה	0.05	203,586	0.21
שופרסל אגח ו	0.05	147,520	0.18
מגה אור אגח ו	0.04	125,190	0.15
מכלול מימון אגח א	0.04	165,901	0.17
אקויטל אגח 3	0.04	168,932	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.03	108,231	0.13
עמידר אגח א	0.03	133,323	0.13
גירון אגח ו	0.02	75,670	0.09
בלאקאדג' אגח א	0.02	83,526	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	11,323	0.01