הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה
מחיר פדיון
114.02
מחיר קנייה
114.02
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:1.87%
- % 12 חודשים:5.13%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -1.4 | 0.22 |
תחילת השנה | 20.42 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 1014 | 10.4 | 35,000,000 | 35 |
פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 0 | 22.54 |
ממשלתי צמוד 0726 | 2.49 | 7,462,038 | 8.39 |
ממשלתי שקלי 0347 | 2.03 | 8,408,582 | 6.84 |
ארפורט אגח ה | 1.38 | 4,002,245 | 4.64 |
מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 1.14 | 3,500,000 | 3.85 |
אפי נכסים אגח יג | 1.09 | 3,542,609 | 3.68 |
אדמה אגח ב | 1.06 | 2,516,877 | 3.57 |
לאומי התח נד 403 (COCO) | 1.06 | 3,050,000 | 3.55 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.01 | 3,205,206 | 3.39 |
פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.99 | 2,892,791 | 3.34 |
דור אלון אגח ז | 0.94 | 3,316,029 | 3.17 |
ממשלתי צמוד 1131 | 0.9 | 3,000,000 | 3.03 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 0.9 | 2,750,000 | 3.03 |
הפניקס אגח 5 | 0.86 | 2,771,913 | 2.89 |
גמא אגח ב | 0.83 | 2,792,000 | 2.78 |
בזן אגח יב | 0.82 | 2,866,566 | 2.77 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.8 | 2,500,000 | 2.71 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.79 | 2,979,576 | 2.66 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.79 | 2,500,000 | 2.66 |
דה זראסאי אגח ג | 0.78 | 3,177,945 | 2.62 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.78 | 2,787,974 | 2.63 |
פרטנר אגח ז | 0.77 | 2,642,716 | 2.61 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.77 | 2,500,000 | 2.58 |
מבנה אגח כה | 0.75 | 2,687,668 | 2.53 |
פניקס הון אגח יא | 0.73 | 2,742,083 | 2.47 |
בזק אגח 9 | 0.72 | 2,402,708 | 2.41 |
הפניקס אגח 6 | 0.7 | 2,727,459 | 2.36 |
סלע נדלן אגח ג | 0.68 | 2,013,099 | 2.3 |
מגדל הון אגח ז | 0.68 | 2,286,971 | 2.29 |
אפי נכסים אגח יב | 0.66 | 2,421,095 | 2.23 |
אלבר אגח כ | 0.66 | 2,237,297 | 2.23 |
מיטב השק אגח ד | 0.65 | 2,438,373 | 2.2 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.65 | 2,000,000 | 2.18 |
מליסרון אגח יד | 0.64 | 1,818,755 | 2.14 |
מז טפ הנפק 50 (COCO) | 0.63 | 1,850,000 | 2.12 |
בזן אגח י | 0.63 | 2,281,373 | 2.12 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.63 | 1,850,000 | 2.13 |
שופרסל אגח ז | 0.63 | 2,256,236 | 2.13 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.62 | 1,790,138 | 2.08 |
בזק אגח 12 | 0.62 | 1,879,204 | 2.08 |
אמות אגח ז | 0.61 | 2,397,182 | 2.05 |
דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.61 | 1,800,000 | 2.06 |
רבוע נדלן אגח ו | 0.6 | 1,721,634 | 2.02 |
פניקס הון אגח יד | 0.6 | 1,990,000 | 2.01 |
חשמל אגח 29 | 0.6 | 1,677,266 | 2 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.59 | 1,700,000 | 1.98 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.58 | 1,683,826 | 1.95 |
מגדלי תיכון אגח ה | 0.57 | 2,081,764 | 1.92 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.57 | 1,650,000 | 1.92 |
אדגר אגח יא | 0.57 | 1,734,721 | 1.93 |
מליסרון אגח יח | 0.57 | 1,776,332 | 1.91 |
רבוע נדלן אגח ח | 0.56 | 1,669,495 | 1.89 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.56 | 1,781,000 | 1.9 |
איידיאיי הנ הת ה | 0.55 | 1,876,454 | 1.85 |
אמות אגח ו | 0.55 | 1,739,078 | 1.86 |
מז טפ הנפק 62 | 0.55 | 1,800,000 | 1.84 |
אמות אגח י | 0.54 | 1,800,000 | 1.81 |
פניקס הון אגח ח | 0.52 | 1,761,946 | 1.75 |
סלקום אגח יב | 0.52 | 1,828,826 | 1.76 |
מז טפ הנפק 42 | 0.52 | 1,484,701 | 1.74 |
מגדל הון אגח ו | 0.51 | 1,745,688 | 1.72 |
מויניאן אגח ב | 0.5 | 1,693,999 | 1.69 |
פועלים אגח 100 | 0.5 | 1,804,739 | 1.69 |
בי קומיונק אגח ו | 0.48 | 1,641,096 | 1.6 |
שפיר הנדסה אגח ג | 0.48 | 1,969,510 | 1.62 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.48 | 1,600,000 | 1.63 |
אדגר אגח י | 0.48 | 1,372,211 | 1.61 |
מקמ 315 | 0.48 | 1,649,449 | 1.62 |
סלקום אגח יג | 0.47 | 1,600,000 | 1.58 |
בזק אגח 11 | 0.47 | 1,668,511 | 1.57 |
חברה לישראל אגח 15 | 0.47 | 1,736,733 | 1.57 |
חשמל אגח 31 | 0.47 | 1,400,957 | 1.57 |
אלבר אגח יז | 0.46 | 1,373,793 | 1.56 |
אלוני חץ אגח יב | 0.46 | 1,808,761 | 1.56 |
חשמל אגח 27 | 0.46 | 1,287,940 | 1.56 |
שפיר הנדסה אגח ב | 0.44 | 1,604,003 | 1.47 |
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.44 | 430,000 | 1.49 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.43 | 1,248,321 | 1.44 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.43 | 405,000 | 1.44 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.42 | 1,189,163 | 1.4 |
אשטרום קב אגח ד | 0.41 | 1,326,000 | 1.37 |
מליסרון אגח י | 0.41 | 1,187,457 | 1.39 |
אזורים אגח 15 | 0.41 | 1,360,001 | 1.38 |
ביג אגח ט | 0.4 | 1,159,920 | 1.35 |
אפי נכסים אגח יא | 0.4 | 1,172,948 | 1.34 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 0.4 | 1,179,111 | 1.34 |
נתיבי גז אגח ד | 0.39 | 1,139,427 | 1.33 |
דלק קב אגח לט | 0.39 | 1,307,770 | 1.32 |
מנרב אגח ב | 0.38 | 1,123,946 | 1.29 |
אספן גרופ אגח ח | 0.38 | 1,170,000 | 1.27 |
דלק קב אגח לח | 0.37 | 1,200,000 | 1.24 |
בזק אגח 10 | 0.37 | 1,064,303 | 1.24 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.37 | 1,062,598 | 1.26 |
אבגול אגח ג | 0.36 | 1,191,232 | 1.2 |
סאמיט אגח יב | 0.36 | 1,440,000 | 1.2 |
מז טפ הנפק 61 | 0.36 | 1,080,459 | 1.2 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.36 | 1,277,178 | 1.2 |
ישרס אגח יח | 0.36 | 1,171,573 | 1.22 |
דמרי אגח ח | 0.35 | 1,177,926 | 1.18 |
בינל הנפק אגח י | 0.35 | 1,045,883 | 1.18 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.35 | 1,060,355 | 1.19 |
אפי נכסים אגח י | 0.34 | 1,236,471 | 1.14 |
אלדן תחבורה אגח ו | 0.34 | 1,157,094 | 1.13 |
אספן גרופ אגח ט | 0.34 | 1,140,000 | 1.13 |
אלוני חץ אגח ט | 0.34 | 1,151,737 | 1.15 |
אזורים אגח 13 | 0.34 | 1,180,341 | 1.14 |
שלמה החז אגח יז | 0.33 | 1,122,948 | 1.09 |
אשטרום קב אגח ג | 0.32 | 1,121,886 | 1.09 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.32 | 1,137,560 | 1.07 |
אפי נכסים אגח ח | 0.32 | 931,200 | 1.09 |
קרסו מוטורס אגח ד | 0.32 | 1,138,492 | 1.07 |
אשטרום נכ אגח 9 | 0.32 | 1,087,267 | 1.07 |
אלקטרה אגח ה | 0.32 | 1,130,365 | 1.09 |
מליסרון אגח כ | 0.31 | 1,079,850 | 1.06 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.31 | 971,000 | 1.03 |
פניקס הון אגח ה | 0.3 | 854,222 | 1.01 |
אפריקה מג אגח ה | 0.3 | 1,063,285 | 1.01 |
אלקטרה פא אגח א | 0.29 | 1,105,264 | 0.97 |
נמלי ישראל אגח ד | 0.29 | 1,165,434 | 0.99 |
ישרס אגח יד | 0.29 | 964,181 | 0.97 |
נמלי ישראל אגח ב | 0.28 | 856,217 | 0.95 |
ביג אגח טו | 0.28 | 907,309 | 0.96 |
קרדן נדלן אגח ה | 0.28 | 1,022,461 | 0.94 |
מבנה אגח כד | 0.28 | 811,262 | 0.95 |
אלוני חץ אגח י | 0.28 | 929,347 | 0.94 |
שיכון ובינוי אגח 7 | 0.27 | 896,218 | 0.9 |
נמלי ישראל אגח א | 0.27 | 804,148 | 0.92 |
ביג אגח יא | 0.27 | 791,202 | 0.9 |
לייטסטון אגח ב | 0.27 | 905,441 | 0.9 |
ביג אגח ח | 0.26 | 763,170 | 0.88 |
מישורים אגח ח | 0.26 | 765,851 | 0.89 |
אאורה אגח יז | 0.26 | 800,000 | 0.87 |
אדגר אגח ט | 0.26 | 743,274 | 0.88 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.26 | 750,000 | 0.86 |
אמות אגח ה | 0.24 | 811,843 | 0.82 |
מליסרון אגח יז | 0.24 | 717,596 | 0.82 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.24 | 875,000 | 0.79 |
מגה אור אגח ח | 0.23 | 689,188 | 0.79 |
חברה לישראל אגח 12 | 0.23 | 793,100 | 0.77 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.23 | 786,228 | 0.76 |
שיכון ובינוי אגח 6 | 0.22 | 648,199 | 0.75 |
סלקום אגח ט | 0.22 | 746,338 | 0.75 |
אלון רבוע אגח ו | 0.22 | 771,825 | 0.75 |
פסיפיק אגח ג | 0.22 | 700,000 | 0.74 |
מז טפ הנפק 63 | 0.22 | 785,114 | 0.74 |
אאורה אגח טו | 0.22 | 744,380 | 0.75 |
אלבר אגח יח | 0.21 | 718,757 | 0.7 |
נאוי אגח ו | 0.21 | 730,212 | 0.7 |
אלקו אגח יג | 0.21 | 760,354 | 0.69 |
אמות אגח ח | 0.2 | 660,051 | 0.67 |
פתאל החז אגח ד | 0.2 | 622,170 | 0.68 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 0.2 | 772,000 | 0.66 |
מז טפ הנפק 40 | 0.19 | 637,617 | 0.64 |
מליסרון אגח טו | 0.19 | 641,243 | 0.65 |
אלקטרה אגח ד | 0.19 | 634,247 | 0.63 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.18 | 669,166 | 0.6 |
מבנה אגח כ | 0.18 | 510,274 | 0.6 |
ארפורט אגח ט | 0.17 | 571,628 | 0.57 |
ירושלים הנ אגח טו | 0.17 | 503,792 | 0.56 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.17 | 503,019 | 0.56 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.17 | 490,753 | 0.56 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.17 | 494,244 | 0.57 |
ביג אגח ז | 0.16 | 454,891 | 0.53 |
מנורה הון התח ה | 0.16 | 562,266 | 0.53 |
ביג אגח יג | 0.16 | 500,611 | 0.53 |
רני צים אגח ב | 0.16 | 487,273 | 0.52 |
מיטב השק אגח ג | 0.15 | 415,841 | 0.52 |
פז אנרגיה אגח ז | 0.15 | 437,163 | 0.49 |
מבנה אגח יז | 0.15 | 419,162 | 0.5 |
אורון קב אגח ב | 0.13 | 439,801 | 0.43 |
פז אנרגיה אגח ו | 0.12 | 339,998 | 0.39 |
אפריקה מג אגח ד | 0.12 | 425,050 | 0.42 |
כלל מימון אגח יא | 0.12 | 483,661 | 0.41 |
פסיפיק אגח ב | 0.12 | 406,605 | 0.39 |
מבנה אגח יט | 0.12 | 340,644 | 0.4 |
מבנה אגח כג | 0.12 | 352,724 | 0.41 |
רבוע נדלן אגח ז | 0.11 | 314,852 | 0.37 |
מגה אור אגח ז | 0.11 | 310,036 | 0.36 |
אנרג'יקס אגח א | 0.11 | 429,382 | 0.39 |
טמפו משק אגח ג | 0.11 | 391,172 | 0.36 |
מליסרון אגח יא | 0.11 | 322,475 | 0.38 |
מכלול מימון אגח א | 0.1 | 331,801 | 0.34 |
שופרסל אגח ד | 0.1 | 284,008 | 0.33 |
אשטרום קב אגח ב | 0.09 | 317,704 | 0.32 |
מגה אור אגח ו | 0.09 | 250,379 | 0.29 |
מנורה הון התח ו | 0.09 | 331,273 | 0.31 |
הראל פיקדון אגח ב | 0.09 | 301,889 | 0.29 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.09 | 330,386 | 0.31 |
ישרס אגח טו | 0.09 | 269,172 | 0.31 |
ישרס אגח טז | 0.09 | 252,161 | 0.29 |
שופרסל אגח ה | 0.09 | 305,379 | 0.3 |
שופרסל אגח ו | 0.09 | 245,866 | 0.29 |
אשטרום קב אגח א | 0.08 | 231,422 | 0.27 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.08 | 246,560 | 0.27 |
מז טפ הנפק 46 | 0.08 | 248,603 | 0.28 |
אשטרום נכ אגח 12 | 0.08 | 244,698 | 0.27 |
מליסרון אגח יט | 0.08 | 248,126 | 0.27 |
ספנסר אגח ב | 0.07 | 255,480 | 0.25 |
מז טפ הנפק 49 | 0.07 | 220,257 | 0.24 |
אקויטל אגח 3 | 0.07 | 244,012 | 0.22 |
שלמה נדלן אגח ג | 0.06 | 212,187 | 0.21 |
וילאר אגח ח | 0.06 | 200,001 | 0.2 |
עמידר אגח א | 0.05 | 186,652 | 0.17 |
מיכמן אגח א | 0.05 | 167,051 | 0.17 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.12 |
דור אלון אגח ו | 0.04 | 129,361 | 0.13 |
גירון אגח ו | 0.03 | 81,975 | 0.1 |
מז טפ הנפק 57 | 0.02 | 62,462 | 0.07 |
מלרן אגח ג | 0.01 | 31,665 | 0.03 |
מנורה מב אגח ג | 0.01 | 22,451 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |