הראל תיק אג"ח קונצרני - כשרה

מחיר פדיון

114.13

מחיר קנייה

114.13

-0.02%

% החודש:0.32%
% השנה:0.32%
% 3 חודשים:1.88%
% 12 חודשים:5.22%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):0.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	204	78.12	254,125,906	266.2
מק"מ	3	14.71	51,649,449	50.16
אג"ח מדינה	3	5.39	18,870,620	18.41
פיקדונות בבנק	4	2.04	0	6.93
סה"כ	214	100.26	324,645,975	341.7

אחזקות הקרן

מקמ 1015

מקמ 125

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	9.87	35,000,000	33.66
מקמ 125	4.36	15,000,000	14.88
ממשלתי צמוד 0726	2.45	7,462,038	8.36
ממשלתי שקלי 0347	2.06	8,408,582	7.03
פיקדון בבנק מסוים	2	0	6.81
ארפורט אגח ה	1.36	4,002,245	4.64
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.12	3,500,000	3.83
אדמה אגח ב	1.08	2,516,877	3.69
אפי נכסים אגח יג	1.08	3,542,609	3.68
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.04	3,050,000	3.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.99	3,205,206	3.38
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.98	2,892,791	3.36
דור אלון אגח ז	0.94	3,316,029	3.19
פועלים התח נד ז (COCO)	0.89	2,750,000	3.04
ממשלתי צמוד 1131	0.88	3,000,000	3.01
בזן אגח יב	0.87	3,024,042	2.96
הפניקס אגח 5	0.85	2,771,913	2.88
מבנה אגח כה	0.84	3,000,001	2.86
ממן אגח ג	0.83	3,000,000	2.84
דה זראסאי אגח ג	0.81	3,177,945	2.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.8	2,500,000	2.73
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.79	2,500,000	2.69
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	2,979,576	2.65
ג'י סיטי אגח יד	0.78	2,787,974	2.66
פרטנר אגח ז	0.77	2,642,716	2.62
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	2,500,000	2.61
מז טפ הנפק 62	0.75	2,500,000	2.55
אלבר אגח כ	0.74	2,500,001	2.51
פניקס הון אגח יא	0.72	2,742,083	2.45
בזק אגח 9	0.71	2,402,708	2.42
הפניקס אגח 6	0.7	2,727,459	2.38
רבוע נדלן אגח ו	0.69	2,000,001	2.34
מגדל הון אגח ז	0.68	2,286,971	2.31
סלע נדלן אגח ג	0.67	2,013,099	2.28
אפי נכסים אגח יב	0.66	2,421,095	2.24
אדגר אגח יא	0.66	2,000,001	2.24
חשמל אגח 31	0.66	2,000,000	2.25
מיטב השק אגח ד	0.65	2,438,373	2.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.64	2,000,000	2.18
בזן אגח י	0.63	2,281,373	2.13
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.63	1,850,000	2.14
שופרסל אגח ז	0.63	2,256,236	2.15
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.62	1,850,000	2.13
אמות אגח ז	0.61	2,397,182	2.07
ג'י סיטי אגח יב	0.61	1,790,138	2.09
בזק אגח 12	0.61	1,879,204	2.08
מליסרון אגח יד	0.61	1,797,103	2.09
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.6	1,800,000	2.04
פניקס הון אגח יד	0.59	2,000,000	2.02
חשמל אגח 29	0.59	1,677,266	2
פועלים התח נד ה (COCO)	0.58	1,700,000	1.99
מגדלי תיכון אגח ה	0.57	2,081,764	1.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	1,683,826	1.95
גמא אגח ב	0.56	1,954,400	1.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.56	1,650,000	1.92
ג'י סיטי אגח יח	0.56	1,781,000	1.92
מליסרון אגח יח	0.56	1,776,332	1.91
איידיאיי הנ הת ה	0.55	1,876,454	1.86
אמות אגח ו	0.55	1,739,078	1.87
אמות אגח י	0.54	1,800,000	1.85
פניקס הון אגח ח	0.52	1,761,946	1.76
סלקום אגח יב	0.52	1,828,826	1.77
מז טפ הנפק 42	0.52	1,494,908	1.76
אלוני חץ אגח יב	0.52	2,000,001	1.76
מגדל הון אגח ו	0.51	1,745,688	1.73
נתיבי גז אגח ד	0.51	1,500,001	1.75
מליסרון אגח יז	0.5	1,500,001	1.71
פועלים אגח 100	0.5	1,804,739	1.7
שפיר הנדסה אגח ג	0.48	1,969,510	1.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.48	1,600,000	1.63
מקמ 315	0.48	1,649,449	1.63
בי קומיונק אגח ו	0.47	1,641,096	1.6
אדגר אגח י	0.47	1,372,211	1.6
סלקום אגח יג	0.46	1,600,000	1.58
בזק אגח 11	0.46	1,668,511	1.58
חברה לישראל אגח 15	0.46	1,736,733	1.58
חשמל אגח 27	0.46	1,287,940	1.56
אשטרום קב אגח ד	0.45	1,500,000	1.55
דלק קב אגח לט	0.45	1,500,000	1.54
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	1,604,003	1.48
רבוע נדלן אגח ח	0.44	1,343,740	1.49
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.44	430,000	1.51
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.43	405,000	1.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	1,248,321	1.43
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	1,189,163	1.38
אלבר אגח יז	0.41	1,236,784	1.39
מליסרון אגח י	0.41	1,187,457	1.39
ביג אגח ט	0.4	1,159,920	1.35
אזורים אגח 15	0.4	1,360,001	1.38
אפי נכסים אגח יא	0.39	1,172,948	1.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.39	1,179,111	1.33
מנרב אגח ב	0.38	1,123,946	1.31
אספן גרופ אגח ח	0.38	1,170,000	1.29
אשטרום נכ אגח 10	0.37	1,062,598	1.26
בזק אגח 10	0.36	1,064,303	1.24
אבגול אגח ג	0.35	1,191,232	1.21
דמרי אגח ח	0.35	1,177,926	1.19
בינל הנפק אגח י	0.35	1,045,883	1.18
סאמיט אגח יב	0.35	1,410,000	1.19
דלק קב אגח לח	0.35	1,200,000	1.21
מז טפ הנפק 61	0.35	1,080,459	1.19
אשטרום נכ אגח 11	0.35	1,060,355	1.18
תדיראן גרופ אגח 3	0.35	1,277,178	1.2
אפי נכסים אגח ח	0.34	1,000,001	1.16
אפי נכסים אגח י	0.34	1,236,471	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.34	1,140,000	1.15
אלוני חץ אגח ט	0.34	1,151,737	1.16
ישרס אגח יח	0.34	1,131,633	1.17
אזורים אגח 13	0.34	1,180,341	1.15
פז אנרגיה אגח ז	0.33	1,000,001	1.12
אלדן תחבורה אגח ו	0.33	1,157,094	1.13
אשטרום קב אגח ג	0.32	1,121,886	1.1
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	1,137,560	1.08
שלמה החז אגח יז	0.32	1,122,948	1.1
אלקטרה אגח ה	0.32	1,130,365	1.09
מליסרון אגח כ	0.31	1,079,850	1.06
אפריקה מג אגח ה	0.3	1,063,285	1.02
אמות אגח ח	0.3	1,000,000	1.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	1,071,640	1.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	961,290	1.02
פניקס הון אגח ה	0.29	854,222	1
אלקטרה פא אגח א	0.29	1,105,264	0.98
נמלי ישראל אגח ד	0.29	1,165,434	1.01
ישרס אגח יד	0.29	964,181	0.97
נמלי ישראל אגח ב	0.28	856,217	0.95
ביג אגח טו	0.28	907,309	0.96
קרדן נדלן אגח ה	0.28	1,022,461	0.95
מבנה אגח כד	0.28	811,262	0.95
אלוני חץ אגח י	0.28	929,347	0.95
נמלי ישראל אגח א	0.27	804,148	0.92
שיכון ובינוי אגח 7	0.26	896,218	0.9
ביג אגח ח	0.26	763,170	0.88
מישורים אגח ח	0.26	765,851	0.89
ביג אגח יא	0.26	791,202	0.89
לייטסטון אגח ב	0.26	905,441	0.9
אלון רבוע אגח ו	0.26	900,001	0.89
אאורה אגח יז	0.26	800,000	0.87
אדגר אגח ט	0.26	743,274	0.89
אשטרום נכ אגח 9	0.26	906,056	0.9
כלל מימון אגח יא	0.25	1,000,000	0.87
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.25	750,000	0.86
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	1,000,000	0.85
אמות אגח ה	0.24	811,843	0.82
מגה אור אגח ז	0.24	700,001	0.81
מבנה אגח כ	0.24	700,001	0.82
מגה אור אגח ח	0.23	689,188	0.78
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	875,000	0.8
חברה לישראל אגח 12	0.23	793,100	0.78
שיכון ובינוי אגח 6	0.22	648,199	0.75
סלקום אגח ט	0.22	746,338	0.75
פסיפיק אגח ג	0.22	700,000	0.75
מז טפ הנפק 63	0.22	785,114	0.74
אאורה אגח טו	0.22	744,380	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	786,228	0.76
נאוי אגח ו	0.21	730,212	0.71
פתאל החז אגח ד	0.2	622,170	0.68
אלקו אגח יג	0.2	760,354	0.7
אלבר אגח יח	0.19	647,075	0.63
מז טפ הנפק 40	0.19	637,617	0.64
מליסרון אגח טו	0.19	641,243	0.65
אלקטרה אגח ד	0.19	634,247	0.64
אלביט מערכות אגח ב	0.18	669,166	0.61
ארפורט אגח ט	0.17	571,628	0.57
ירושלים הנ אגח טו	0.17	503,792	0.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	503,019	0.56
ג'י סיטי אגח יג	0.17	494,244	0.57
מנורה הון התח ה	0.16	562,266	0.53
ביג אגח יג	0.16	500,611	0.53
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	490,753	0.56
מיטב השק אגח ג	0.15	415,841	0.52
ביג אגח ז	0.15	454,891	0.52
רני צים אגח ב	0.15	487,273	0.53
מבנה אגח יז	0.15	419,162	0.5
אורון קב אגח ב	0.13	439,801	0.44
פז אנרגיה אגח ו	0.12	339,998	0.39
אפריקה מג אגח ד	0.12	425,050	0.42
פסיפיק אגח ב	0.12	406,605	0.4
מבנה אגח יט	0.12	340,644	0.4
מבנה אגח כג	0.12	352,724	0.41
רבוע נדלן אגח ז	0.11	314,852	0.37
אנרג'יקס אגח א	0.11	429,382	0.39
מליסרון אגח יא	0.11	322,475	0.38
טמפו משק אגח ג	0.1	391,172	0.36
מכלול מימון אגח א	0.1	331,801	0.34
אשטרום קב אגח ב	0.09	317,704	0.31
מגה אור אגח ו	0.09	250,379	0.29
מנורה הון התח ו	0.09	331,273	0.31
הראל פיקדון אגח ב	0.09	301,889	0.29
חברה לישראל אגח 14	0.09	330,386	0.31
ישרס אגח טו	0.09	269,172	0.31
אשטרום קב אגח א	0.08	231,422	0.27
ג'י סיטי אגח טו	0.08	246,560	0.27
מז טפ הנפק 46	0.08	248,603	0.28
אשטרום נכ אגח 12	0.08	244,698	0.27
מליסרון אגח יט	0.08	248,126	0.27
ישרס אגח טז	0.08	252,161	0.29
שופרסל אגח ד	0.08	236,673	0.28
ספנסר אגח ב	0.07	255,480	0.25
מז טפ הנפק 49	0.07	220,257	0.24
שופרסל אגח ה	0.07	254,483	0.25
שופרסל אגח ו	0.07	196,693	0.24
שלמה נדלן אגח ג	0.06	212,187	0.21
וילאר אגח ח	0.06	200,001	0.2
אקויטל אגח 3	0.06	244,012	0.22
עמידר אגח א	0.05	186,652	0.18
מיכמן אגח א	0.05	167,051	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.12
דור אלון אגח ו	0.04	129,361	0.13
גירון אגח ו	0.03	81,975	0.1
מז טפ הנפק 57	0.02	62,462	0.07
מלרן אגח ג	0.01	31,665	0.03
מנורה מב אגח ג	0.01	22,451	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0