הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.84	4.14
תחילת השנה	27.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.01	49,372,419	42.83
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	13.45
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.25	9,500,000	10.7
ממשלתי צמוד 1131	1.8	7,995,241	8.56
מקמ 316	1.68	8,048,471	7.97
הפניקס אגח 5	1.29	5,564,663	6.12
ג'י סיטי אגח יד	1.22	5,879,917	5.8
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.09	4,750,000	5.2
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.05	4,700,000	4.97
מבנה אגח כה	1.05	4,843,745	4.98
ישראל קנדה אגח ח	1	4,410,116	4.77
הפניקס אגח 6	1	5,094,444	4.75
אמפא אגח א	0.97	4,500,000	4.62
אמות אגח ח	0.96	4,139,869	4.58
מליסרון אגח כ	0.95	4,292,021	4.5
אדמה אגח ב	0.91	2,825,729	4.35
רבוע נדלן אגח ט	0.91	3,975,010	4.33
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	4,000,000	4.28
מליסרון אגח כא	0.88	3,635,590	4.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.82	3,300,000	3.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.81	3,250,000	3.87
מליסרון אגח יח	0.77	3,239,711	3.64
אלדן תחבורה אגח יא	0.76	3,500,000	3.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.75	3,710,109	3.54
אפי נכסים אגח יג	0.75	3,200,000	3.55
דלק קב אגח לט	0.75	3,240,000	3.58
אמ.די.גי אגח ז	0.75	3,363,000	3.58
אמ.די.גי אגח י	0.75	3,511,400	3.56
סלע נדלן אגח ג	0.74	3,004,589	3.52
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.72	3,000,000	3.41
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.72	2,900,000	3.44
ביג אגח טו	0.71	3,000,001	3.36
אמות אגח י	0.71	2,957,278	3.36
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	3,758,983	3.33
פועלים התח נד ז (COCO)	0.7	3,000,000	3.32
דלק קב אגח מ	0.7	3,145,398	3.33
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.7	3,000,000	3.35
פניקס הון אגח יא	0.69	3,447,362	3.29
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	3,063,110	3.18
אקסטל אגח ה	0.67	3,200,000	3.17
אפי נכסים אגח יב	0.66	3,266,056	3.16
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,853,112	3.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	2,548,644	3.07
סלע נדלן אגח ד	0.65	2,749,432	3.07
סאמיט אגח יב	0.65	3,348,656	3.09
ג'י סיטי אגח יב	0.65	2,641,531	3.1
מגדל הון אגח ז	0.64	2,936,784	3.03
בזק אגח 11	0.64	3,102,532	3.03
מיטב השק אגח ד	0.63	3,093,995	2.97
בזק אגח 12	0.62	2,589,736	2.95
ארפורט אגח ה	0.61	2,430,111	2.89
חשמל אגח 31	0.61	2,456,045	2.89
פניקס הון אגח טז	0.6	2,734,766	2.87
אאורה אגח יט	0.6	2,676,076	2.86
נמלי ישראל אגח ב	0.59	2,402,265	2.81
אלוני חץ אגח יב	0.59	2,954,936	2.81
ישראל קנדה אגח ז	0.59	2,800,000	2.8
כלל הון אגח יא	0.58	2,917,252	2.75
ג'י סיטי אגח יח	0.58	2,520,122	2.74
דור אלון אגח ז	0.57	2,740,266	2.71
בזן אגח יב	0.57	2,675,362	2.71
אלקטרה אגח ו	0.57	3,000,000	2.71
אמות אגח ז	0.56	2,803,571	2.64
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,409,952	2.64
ממן אגח ג	0.56	2,722,225	2.66
פניקס הון אגח יד	0.55	2,488,000	2.63
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	2,300,000	2.6
מכלול אגח ב	0.55	2,500,000	2.61
אדגר אגח יא	0.54	2,212,643	2.57
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,667,990	2.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.54	2,136,843	2.55
ישרס אגח יח	0.53	2,286,540	2.5
בזן אגח טו	0.51	2,316,913	2.41
אמות אגח ו	0.5	2,114,092	2.37
כלל הון אגח יב	0.5	2,626,300	2.38
אלוני חץ אגח יג	0.5	2,266,611	2.38
אגלן אגח א	0.5	2,289,413	2.38
אמטראסט אגח א	0.5	2,336,252	2.37
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	2,000,000	2.29
מנורה הון התח ה	0.45	2,137,322	2.12
נתיבי גז אגח ד	0.45	1,769,308	2.15
אזורים אגח 15	0.45	1,983,076	2.15
גירון אגח ז	0.44	1,812,758	2.09
חשמל אגח 33	0.44	2,000,000	2.07
אשטרום נכ אגח 13	0.43	1,907,511	2.06
אספן גרופ אגח ט	0.43	1,898,436	2.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.43	1,750,932	2.05
סלקום אגח יא	0.42	2,004,792	2.02
ביג אגח יג	0.42	1,772,114	1.98
אנרג'יקס אגח א	0.41	2,037,748	1.93
פתאל החז אגח ד	0.41	1,698,926	1.93
סלקום אגח יג	0.41	1,900,000	1.95
פועלים אגח 100	0.41	1,984,241	1.94
מגדלי תיכון אגח ה	0.4	1,942,062	1.9
דור אלון אגח ח	0.4	1,748,012	1.89
אספן גרופ אגח ח	0.4	1,640,000	1.88
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,571,430	1.87
נמלי ישראל אגח ד	0.39	1,882,700	1.83
אפי נכסים אגח יז	0.39	1,776,072	1.85
אמטראסט אגח ב	0.39	1,855,000	1.86
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.85
אפי נכסים אגח י	0.38	1,834,955	1.79
אדגר אגח י	0.38	1,509,812	1.81
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.38	560,000	1.81
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.38	550,000	1.78
פניקס הון אגח ט	0.37	1,776,927	1.77
מז טפ הנפק 42	0.37	1,401,116	1.77
חשמל אגח 27	0.37	1,429,277	1.76
בלאקאדג' אגח ד	0.36	1,670,000	1.7
מז טפ הנפק 61	0.36	1,486,184	1.7
אשטרום נכ אגח 11	0.36	1,499,796	1.73
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.36	525,000	1.73
אלבר אגח כ	0.35	1,633,797	1.67
קרדן נדלן אגח ה	0.34	1,650,001	1.6
ויתניה אגח ו	0.34	1,460,109	1.62
אנלייט אנ אגח ז	0.34	1,600,000	1.64
אשטרום נכ אגח 12	0.34	1,403,495	1.62
דה זראסאי אגח ג	0.33	3,658,760	1.57
סלקום אגח יב	0.33	1,588,915	1.59
דליה אגח ב	0.33	1,415,816	1.57
מז טפ הנפק 49	0.33	1,374,091	1.58
בזן אגח י	0.33	1,630,383	1.57
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	1,426,881	1.57
גבאי מניבים אגח י	0.33	1,556,093	1.58
מבנה אגח כד	0.32	1,283,514	1.53
אשטרום נכ אגח 10	0.32	1,257,921	1.52
פועלים אגח 102	0.31	1,400,000	1.47
אלון רבוע אגח ט	0.3	1,304,192	1.42
מליסרון אגח יז	0.29	1,164,180	1.39
אאורה אגח יז	0.28	1,200,000	1.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	1,459,000	1.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	1,316,716	1.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	1,332,554	1.29
אשטרום נכ אגח 9	0.26	1,211,166	1.24
מבנה אגח כ	0.25	983,269	1.19
אלוני חץ אגח י	0.25	1,162,849	1.18
שופרסל אגח ז	0.25	1,200,545	1.19
רני צים אגח ב	0.23	946,208	1.07
אשטרום קב אגח ג	0.22	1,049,861	1.06
בזק אגח 9	0.22	1,069,429	1.07
נמלי ישראל אגח א	0.21	868,959	1.02
ג'י סיטי אגח יג	0.21	868,150	1
אלבר אגח יז	0.2	835,955	0.96
מגה אור אגח י	0.2	893,622	0.94
דלק קב אגח לח	0.2	897,097	0.96
מליסרון אגח טז	0.2	800,292	0.95
ישרס אגח טז	0.2	803,343	0.96
בזק אגח 13	0.19	1,021,260	0.92
מז טפ הנפק 62	0.19	853,662	0.92
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	755,194	0.89
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	903,716	0.9
שופרסל אגח ו	0.19	721,475	0.88
רבוע נדלן אגח ז	0.18	711,970	0.84
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.84
רבוע נדלן אגח ח	0.17	717,466	0.83
אלביט מערכות אגח ב	0.17	879,195	0.83
דה לסר אגח ט	0.16	932,958	0.77
ג'י סיטי אגח טו	0.16	675,140	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.15	607,686	0.72
שיכון ובינוי אגח 9	0.15	596,663	0.71
מגה אור אגח יא	0.15	652,541	0.69
אלוני חץ אגח ט	0.15	720,506	0.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	750,001	0.72
ישרס אגח טו	0.15	594,591	0.7
ארפורט אגח ט	0.14	613,224	0.66
אלון רבוע אגח ו	0.14	650,820	0.65
אלקו אגח יג	0.14	720,135	0.69
אלקטרה אגח ה	0.14	653,780	0.66
אפריקה מג אגח ה	0.13	638,544	0.63
סופרגז פא אגח א	0.13	683,147	0.63
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.62
מגה אור אגח ז	0.12	495,147	0.59
אלבר אגח יח	0.12	553,496	0.55
ירושלים הנ אגח טו	0.12	493,427	0.57
חברה לישראל אגח 14	0.12	585,072	0.57
שופרסל אגח ה	0.12	538,175	0.55
פסיפיק אגח ב	0.11	770,750	0.5
דה לסר אגח ז	0.11	600,000	0.55
מבנה אגח כג	0.11	424,995	0.5
אמות אגח ה	0.1	456,605	0.47
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.47
אלדן תחבורה אגח ו	0.1	495,114	0.49
טמפו משק אגח ג	0.1	484,669	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.47
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	500,467	0.48
חברה לישראל אגח 12	0.1	476,763	0.47
אזורים אגח 13	0.1	491,272	0.49
ביג אגח יא	0.09	374,514	0.44
מבנה אגח יז	0.09	352,370	0.43
ביג אגח טז	0.08	349,601	0.4
שלמה החז אגח יז	0.08	394,418	0.39
מבנה אגח יט	0.08	306,967	0.37
מז טפ הנפק 63	0.08	386,687	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.35
גירון אגח ו	0.07	262,772	0.32
ביג אגח ט	0.07	288,699	0.34
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	331,799	0.32
לאומי אגח 179	0.07	293,908	0.34
אקויטל אגח 3	0.07	375,314	0.35
מגה אור אגח ו	0.06	229,156	0.27
ביג אגח ח	0.06	236,036	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.06	224,793	0.26
מישורים אגח ח	0.06	260,976	0.31
נאוי אגח ו	0.06	280,589	0.28
מליסרון אגח יד	0.06	242,917	0.29
שופרסל אגח ד	0.06	231,850	0.28
מיטב השק אגח ג	0.05	169,496	0.22
בלאקאדג' אגח א	0.05	253,650	0.26
מכלול מימון אגח א	0.05	237,001	0.24
פועלים אגח 203	0.05	200,056	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.04	167,489	0.19
ביג אגח יז	0.04	176,544	0.2
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.18
ישרס אגח יד	0.04	210,429	0.21
אלקטרה אגח ד	0.04	172,301	0.17
פניקס הון אגח ה	0.03	133,138	0.16
אשטרום קב אגח ה	0.03	145,000	0.16
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	950,000	0.16
מנורה מב אגח ג	0.02	108,763	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.01	45,626	0.05
דוראל אנרגיה אגח א	0.01	60,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	156,922	0.07
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	156,922	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
שלמה החז אגח יח	0	8,327	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	11,538	0.01