הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.11	-8.82
תחילת השנה	9.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	4	16,142,398	17.68
ממשלתי צמוד 1131	2.99	12,927,908	13.23
ממשלתי שקלי 0347	1.99	9,797,052	8.82
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	7.17
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.4	5,250,000	6.18
מבנה אגח כה	1.13	5,112,843	5
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.13	4,750,000	4.99
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.12	4,500,000	4.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.1	4,700,000	4.87
ממשלתי שקלי 0432	1.05	5,647,631	4.66
ממשלתי שקלי 0537	1.03	6,270,394	4.57
מליסרון אגח כ	0.99	4,341,928	4.36
אמות אגח ח	0.98	4,139,869	4.33
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.98	3,700,000	4.32
ממשלתי צמוד 0726	0.96	3,758,905	4.23
ג'י סיטי אגח יד	0.94	4,178,795	4.14
דור אלון אגח ז	0.91	4,110,399	4.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.9	4,000,000	4
ישראל קנדה אגח ז	0.89	4,000,000	3.94
הפניקס אגח 5	0.89	3,748,588	3.94
מקמ 1015	0.88	4,000,000	3.89
פועלים התח נד ה (COCO)	0.87	3,300,000	3.86
פועלים הת נדח י (COCO)	0.86	3,250,000	3.81
איידיאיי הנ הת ה	0.84	3,743,803	3.71
ארפורט אגח ה	0.83	3,144,849	3.67
דה זראסאי אגח ג	0.82	3,972,604	3.63
אדמה אגח ב	0.8	2,394,562	3.54
אמ.די.גי אגח ז	0.8	3,363,000	3.56
מליסרון אגח יח	0.8	3,276,113	3.54
סלע נדלן אגח ג	0.78	3,004,589	3.44
בי קומיונק אגח ו	0.77	3,471,724	3.41
אפי נכסים אגח יג	0.76	3,200,000	3.38
מליסרון אגח כא	0.76	3,057,946	3.36
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.76	2,900,000	3.38
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.75	3,000,000	3.3
אפי נכסים אגח יב	0.74	3,463,999	3.27
רבוע נדלן אגח ט	0.74	3,182,340	3.26
ביג אגח טו	0.73	3,000,001	3.21
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.73	2,900,000	3.22
פועלים התח נד ז (COCO)	0.73	3,000,000	3.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	3,000,000	3.24
פניקס הון אגח יא	0.72	3,447,362	3.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	3,352,390	3.1
ממן אגח ג	0.67	3,111,113	2.96
גמא אגח ב	0.66	2,932,300	2.94
מגדל הון אגח ז	0.65	2,936,784	2.89
בזק אגח 12	0.65	2,589,736	2.87
מיטב השק אגח ד	0.64	3,093,995	2.85
ג'י סיטי אגח יב	0.64	2,471,448	2.85
חשמל אגח 31	0.64	2,456,045	2.82
שפיר הנדסה אגח ג	0.63	3,313,299	2.81
חברה לישראל אגח 15	0.62	2,964,433	2.75
נמלי ישראל אגח ב	0.61	2,402,265	2.7
ג'י סיטי אגח יח	0.61	2,474,000	2.72
אלוני חץ אגח יב	0.61	2,954,936	2.7
הפניקס אגח 6	0.61	3,062,926	2.71
כלל הון אגח יא	0.6	2,917,252	2.65
אדגר אגח י	0.6	2,264,717	2.67
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	2,196,156	2.61
סאמיט אגח יב	0.59	2,948,851	2.62
אדגר אגח יא	0.59	2,318,007	2.63
אמות אגח ו	0.58	2,348,991	2.56
פניקס הון אגח יד	0.58	2,488,000	2.55
אמות אגח י	0.58	2,457,191	2.55
מכלול אגח ב	0.58	2,500,000	2.56
בזן אגח יב	0.57	2,500,000	2.52
אמות אגח ז	0.56	2,803,571	2.46
מגדלי תיכון אגח ה	0.56	2,622,160	2.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.56	2,136,843	2.48
ישרס אגח יח	0.56	2,370,194	2.49
אשטרום קב אגח ד	0.55	2,312,500	2.42
בזק אגח 11	0.55	2,543,532	2.44
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,000,001	2.32
בזן אגח י	0.52	2,406,755	2.31
אזורים אגח 15	0.49	2,103,744	2.18
נתיבי גז אגח ד	0.48	1,818,730	2.14
אפי נכסים אגח י	0.48	2,228,159	2.14
אקונרג'י אג א	0.48	2,200,000	2.12
בינל הנפק אגח י	0.47	1,842,745	2.08
דלק קב אגח לט	0.47	1,990,000	2.07
מנרב אגח ב	0.47	1,777,175	2.1
מנורה הון התח ה	0.46	2,137,322	2.03
פתאל החז אגח ד	0.46	1,849,463	2.03
הכשרת ישוב אגח 21	0.45	1,750,932	1.99
אשטרום נכ אגח 13	0.44	1,907,511	1.96
אספן גרופ אגח ט	0.44	1,898,436	1.94
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.44	1,700,000	1.94
ביג אגח יג	0.43	1,772,114	1.9
אפי נכסים אגח יא	0.43	1,657,513	1.9
סלקום אגח יג	0.43	1,900,000	1.9
חשמל אגח 33	0.43	2,000,000	1.9
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.43	560,000	1.91
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.43	550,000	1.91
פועלים אגח 100	0.42	1,984,241	1.85
אשטרום נכ אגח 11	0.41	1,606,924	1.81
אספן גרופ אגח ח	0.41	1,640,000	1.81
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.41	525,000	1.83
פניקס הון אגח ט	0.4	1,776,927	1.76
אלוני חץ אגח י	0.4	1,744,273	1.79
חשמל אגח 27	0.4	1,444,983	1.77
סלע נדלן אגח ד	0.39	1,592,905	1.71
בזק אגח 14	0.39	1,847,567	1.73
קרסו מוטורס אגח ג	0.38	1,728,190	1.67
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.67
דלק קב אגח לח	0.38	1,610,264	1.69
מיכמן אגח ד	0.38	1,670,000	1.69
מבנה אגח כד	0.37	1,393,530	1.62
מז טפ הנפק 42	0.37	1,401,116	1.65
מז טפ הנפק 61	0.37	1,486,184	1.64
רבוע נדלן אגח ז	0.36	1,391,576	1.61
קרסו מוטורס אגח ד	0.36	1,664,860	1.58
דליה אגח ב	0.36	1,496,719	1.58
אשטרום נכ אגח 12	0.36	1,445,516	1.6
גבאי מניבים אגח י	0.36	1,623,749	1.59
קרדן נדלן אגח ה	0.35	1,650,001	1.53
אלבר אגח כ	0.35	1,540,000	1.56
מז טפ הנפק 62	0.35	1,500,000	1.55
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,441,440	1.53
סלקום אגח יב	0.34	1,588,915	1.52
אלבר אגח יז	0.34	1,334,832	1.5
מז טפ הנפק 49	0.34	1,374,091	1.52
אשטרום נכ אגח 9	0.34	1,479,060	1.51
אשטרום נכ אגח 10	0.34	1,257,921	1.48
ישראל קנדה אגח ח	0.33	1,408,855	1.48
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,215,371	1.41
פניקס הון אגח ח	0.31	1,377,842	1.37
מליסרון אגח יז	0.31	1,182,090	1.35
דמרי אגח ח	0.3	1,320,689	1.32
אלון רבוע אגח ו	0.29	1,301,639	1.3
אאורה אגח יז	0.29	1,200,000	1.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	1,132,790	1.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,459,000	1.29
שופרסל אגח ז	0.28	1,288,389	1.26
אשטרום קב אגח ג	0.27	1,199,841	1.18
אנרג'יקס אגח א	0.26	1,232,635	1.13
מבנה אגח כ	0.26	983,269	1.15
שופרסל אגח ו	0.26	961,966	1.17
אדגר אגח ט	0.25	944,444	1.11
אלוני חץ אגח ט	0.25	1,080,759	1.11
רני צים אגח ב	0.24	985,965	1.07
בזק אגח 9	0.24	1,069,429	1.07
ישרס אגח טז	0.24	928,000	1.07
אלביט מערכות אגח ב	0.23	1,098,993	1.01
מליסרון אגח י	0.23	882,159	1.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	1,042,749	1.03
נמלי ישראל אגח א	0.22	868,959	0.99
רבוע נדלן אגח ח	0.22	876,903	0.99
ג'י סיטי אגח יג	0.22	834,501	0.96
מליסרון אגח טז	0.22	819,812	0.96
מגה אור אגח י	0.21	949,474	0.95
מליסרון אגח יט	0.21	836,686	0.92
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	767,513	0.9
מגה אור אגח ז	0.2	742,720	0.86
אלבר אגח יח	0.2	883,808	0.87
ג'י סיטי אגח טו	0.2	806,660	0.9
בזק אגח 13	0.2	1,021,260	0.86
חברה לישראל אגח 12	0.2	893,930	0.89
דה לסר אגח ז	0.19	800,000	0.83
נאוי אגח ו	0.19	841,765	0.83
מז טפ הנפק 46	0.19	747,474	0.85
אלקו אגח יג	0.19	900,169	0.84
הראל פיקדון אגח ב	0.18	816,038	0.81
שלמה החז אגח יז	0.18	789,215	0.78
שלמה נדלן אגח ג	0.17	755,354	0.76
אפריקה מג אגח ה	0.17	759,350	0.74
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	643,768	0.74
ישרס אגח טו	0.17	648,644	0.74
אורון קב אגח ב	0.16	722,068	0.73
ירושלים הנ אגח טו	0.16	621,085	0.69
אלקטרה פא אגח א	0.16	807,355	0.73
מגה אור אגח יא	0.16	693,325	0.7
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	750,351	0.72
אלקטרה צריכה אגח א	0.16	750,001	0.69
חברה לישראל אגח 14	0.16	731,340	0.69
שופרסל אגח ה	0.16	672,718	0.69
אשטרום קב אגח א	0.15	576,742	0.67
ארפורט אגח ט	0.15	665,046	0.68
מלרן אגח ג	0.15	687,901	0.68
אשטרום קב אגח ב	0.14	628,091	0.63
סלקום אגח ט	0.14	635,093	0.64
גירון אגח ז	0.14	562,758	0.62
מישורים אגח ח	0.14	521,952	0.61
אלדן תחבורה אגח ו	0.14	645,114	0.63
מז טפ הנפק 40	0.14	617,946	0.63
אלקטרה אגח ה	0.14	653,780	0.63
ביג אגח ז	0.13	513,194	0.59
טמפו משק אגח ג	0.13	605,808	0.57
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	525,525	0.59
מבנה אגח יז	0.13	469,827	0.55
מליסרון אגח יד	0.13	500,196	0.59
מגה אור אגח ו	0.12	458,311	0.53
מבנה אגח כג	0.12	458,725	0.53
שיכון ובינוי אגח 7	0.11	491,412	0.5
לייטסטון אגח ב	0.11	511,000	0.51
פסיפיק אגח ב	0.11	504,450	0.49
אזורים אגח 13	0.11	491,272	0.48
אקויטל אגח 3	0.11	542,120	0.5
אמות אגח ה	0.1	456,605	0.45
ביג אגח יא	0.1	374,514	0.43
מנורה הון התח ו	0.1	477,675	0.46
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	400,000	0.46
מז טפ הנפק 63	0.1	451,125	0.44
ביג אגח טז	0.09	367,080	0.4
פסיפיק אגח ג	0.09	394,445	0.41
מבנה אגח יט	0.09	327,707	0.38
מליסרון אגח יא	0.09	334,643	0.39
פז אנרגיה אגח ו	0.08	299,604	0.35
ביג אגח ט	0.08	288,699	0.33
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	397,525	0.37
מכלול מימון אגח א	0.08	355,501	0.37
לאומי אגח 179	0.08	329,170	0.37
אלקטרה אגח ד	0.08	344,601	0.34
שופרסל אגח ד	0.08	289,812	0.34
ביג אגח ח	0.07	257,494	0.3
גירון אגח ו	0.07	262,772	0.31
אפריקה מג אגח ד	0.07	289,897	0.29
ישראל קנדה אגח ו	0.07	312,769	0.31
ישרס אגח יד	0.07	315,643	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.25
מיכמן אגח א	0.06	253,650	0.25
מיטב השק אגח ג	0.05	169,496	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.05	200,259	0.22
ביג אגח יז	0.05	185,371	0.2
פועלים אגח 203	0.05	200,056	0.23
מנורה מב אגח ג	0.05	215,651	0.21
פניקס הון אגח ה	0.04	133,138	0.16
דור אלון אגח ו	0.04	183,200	0.18
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	950,000	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.02	90,657	0.09
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	72,500	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פלאזה סנט אגח ב	0	156,040	0.02
שלמה החז אגח יח	0	16,661	0.02
וילאר אגח ח	0	7,925	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	11,538	0.01