הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.07	0.06
תחילת השנה	17.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.16	0	17.37
מקמ 1014	3.59	15,000,000	15
ממשלתי שקלי 0347	2.25	11,564,019	9.41
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.46	5,250,000	6.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.18	4,500,000	4.95
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.17	4,750,000	4.91
ממשלתי שקלי 0432	1.07	5,647,631	4.46
ממשלתי שקלי 0537	1.02	6,270,394	4.26
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.02	3,700,000	4.28
ממשלתי צמוד 0726	1.01	3,758,905	4.23
גמא אגח ב	1	4,189,000	4.18
ממשלתי צמוד 1131	0.97	4,000,000	4.04
דור אלון אגח ז	0.94	4,110,399	3.93
ג'י סיטי אגח יד	0.94	4,178,795	3.95
הפניקס אגח 5	0.94	3,748,588	3.91
ישראל קנדה אגח ז	0.93	4,000,000	3.89
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.92	3,350,000	3.84
פועלים התח נד ה (COCO)	0.92	3,300,000	3.85
פועלים הת נדח י (COCO)	0.91	3,250,000	3.79
איידיאיי הנ הת ה	0.89	3,743,803	3.7
אדמה אגח ב	0.88	2,594,108	3.68
ארפורט אגח ה	0.87	3,144,849	3.64
מליסרון אגח יח	0.85	3,312,514	3.57
אמ.די.גי אגח ז	0.83	3,363,000	3.45
בי קומיונק אגח ו	0.81	3,471,724	3.38
אפי נכסים אגח יג	0.8	3,200,000	3.32
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.8	2,900,000	3.34
פועלים התח נד ז (COCO)	0.79	3,000,000	3.3
דה זראסאי אגח ג	0.78	3,972,604	3.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.78	3,000,000	3.27
אפי נכסים אגח יב	0.76	3,463,999	3.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.76	3,000,000	3.19
הכשרת ישוב אגח 23	0.76	2,742,769	3.18
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.75	2,900,000	3.14
פניקס הון אגח יא	0.74	3,447,362	3.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	3,352,390	3
מגדל הון אגח ז	0.71	2,936,784	2.95
מיטב השק אגח ד	0.71	3,300,262	2.97
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	3,568,168	2.94
סלע נדלן אגח ג	0.69	2,509,936	2.87
בזק אגח 12	0.69	2,589,736	2.87
ביג אגח טו	0.67	2,651,510	2.79
הפניקס אגח 6	0.66	3,190,547	2.76
אפי נכסים אגח ח	0.64	2,301,200	2.69
נמלי ישראל אגח ב	0.64	2,402,265	2.67
אדגר אגח י	0.64	2,264,717	2.65
חברה לישראל אגח 15	0.64	2,964,433	2.68
ג'י סיטי אגח יח	0.63	2,474,000	2.63
ג'י סיטי אגח יב	0.62	2,237,363	2.6
אדגר אגח יא	0.62	2,318,007	2.58
אלוני חץ אגח יב	0.61	2,954,936	2.54
ישרס אגח יח	0.61	2,453,848	2.56
אמות אגח ו	0.6	2,348,991	2.52
כלל מימון אגח יא	0.6	2,917,252	2.5
סאמיט אגח יב	0.6	3,011,592	2.51
פניקס הון אגח יד	0.6	2,488,000	2.51
רבוע נדלן אגח ז	0.58	2,071,183	2.41
מגדלי תיכון אגח ה	0.58	2,622,160	2.42
אמות אגח י	0.58	2,400,000	2.41
בזן אגח יב	0.58	2,500,000	2.42
אמות אגח ז	0.57	2,803,571	2.39
בזק אגח 11	0.57	2,543,532	2.4
אשטרום קב אגח ד	0.55	2,210,000	2.28
ג'י.אף.אי אגח ד	0.55	2,119,000	2.32
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	2,200,000	2.24
בזן אגח י	0.54	2,406,755	2.24
מנרב אגח ב	0.53	1,917,166	2.2
נתיבי גז אגח ד	0.51	1,832,568	2.13
בזק אגח 9	0.51	2,138,858	2.15
אשטרום נכ אגח 10	0.51	1,782,054	2.11
אספן גרופ אגח ח	0.51	1,950,000	2.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	1,867,661	2.12
פועלים אגח 100	0.51	2,267,704	2.12
בינל הנפק אגח י	0.5	1,842,745	2.08
אפי נכסים אגח י	0.49	2,228,159	2.06
אקונרג'י אג א	0.49	2,200,000	2.06
מבנה אגח כה	0.49	2,164,043	2.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.48	1,691,684	1.99
רבוע נדלן אגח ו	0.48	1,701,518	1.99
מנורה הון התח ה	0.48	2,137,322	2
דלק קב אגח לט	0.48	1,990,000	2.01
אספן גרופ אגח ט	0.48	2,003,905	1.99
מליסרון אגח כ	0.48	2,059,892	2.02
סלקום אגח יב	0.47	2,022,256	1.95
פתאל החז אגח ד	0.47	1,809,908	1.97
סלקום אגח יג	0.47	2,000,000	1.97
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.47	1,700,000	1.94
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.47	560,000	1.95
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.47	550,000	1.95
אבגול אגח ג	0.45	1,850,987	1.87
אלבר אגח יז	0.45	1,667,416	1.89
ביג אגח יג	0.45	1,772,114	1.89
אפי נכסים אגח יא	0.45	1,657,513	1.9
אזורים אגח 15	0.45	1,870,001	1.9
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.45	525,000	1.87
מויניאן אגח ב	0.44	1,842,054	1.84
אשטרום נכ אגח 11	0.43	1,606,924	1.8
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	1,886,398	1.77
אשטרום נכ אגח 9	0.42	1,774,872	1.75
אשטרום נכ אגח 13	0.42	1,742,200	1.75
אלוני חץ אגח י	0.42	1,744,273	1.77
חשמל אגח 27	0.42	1,444,983	1.75
פניקס הון אגח ט	0.41	1,776,927	1.73
קרדן נדלן אגח ה	0.41	1,870,001	1.72
חשמל אגח 31	0.41	1,523,942	1.7
אמות אגח ח	0.4	1,635,206	1.67
דלק קב אגח לח	0.4	1,610,264	1.66
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	1,728,190	1.63
אלבר אגח כ	0.39	1,650,001	1.64
מבנה אגח כד	0.39	1,393,530	1.63
מז טפ הנפק 42	0.39	1,401,116	1.64
מז טפ הנפק 61	0.39	1,486,184	1.65
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,487,537	1.64
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.59
גבאי מניבים אגח י	0.38	1,623,749	1.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	1,456,000	1.54
חשמל אגח 33	0.37	1,702,469	1.53
מז טפ הנפק 49	0.36	1,374,091	1.52
שופרסל אגח ו	0.34	1,202,457	1.44
פניקס הון אגח ח	0.33	1,377,842	1.37
דמרי אגח ח	0.32	1,320,689	1.32
אשטרום קב אגח ג	0.31	1,349,821	1.31
אאורה אגח יז	0.31	1,200,000	1.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	1,132,790	1.31
נמלי ישראל אגח א	0.3	1,077,509	1.23
אלון רבוע אגח ו	0.3	1,301,639	1.27
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	1,459,000	1.24
רבוע נדלן אגח ח	0.29	1,089,486	1.23
מז טפ הנפק 62	0.29	1,171,068	1.2
שופרסל אגח ז	0.29	1,288,389	1.22
מבנה אגח כ	0.28	983,269	1.15
אנרג'יקס אגח א	0.27	1,232,635	1.11
אדגר אגח ט	0.27	944,444	1.12
מליסרון אגח יז	0.27	1,002,377	1.15
אלבר אגח יח	0.26	1,104,016	1.08
רני צים אגח ב	0.26	999,217	1.08
מליסרון אגח טו	0.26	1,068,537	1.07
אלוני חץ אגח ט	0.26	1,080,759	1.08
ירושלים הנ אגח טו	0.25	931,626	1.04
פסיפיק אגח ג	0.25	1,000,000	1.05
מליסרון אגח י	0.25	893,050	1.04
ישרס אגח טז	0.25	928,000	1.06
אשטרום קב אגח א	0.24	864,853	1
אלביט מערכות אגח ב	0.24	1,098,993	0.99
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	1,042,749	1.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	968,803	0.94
ג'י סיטי אגח יג	0.23	834,501	0.96
מליסרון אגח טז	0.23	829,571	0.97
אמות אגח ה	0.22	913,210	0.92
מגה אור אגח י	0.22	949,474	0.91
מליסרון אגח יט	0.22	845,880	0.92
שיכון ובינוי אגח 6	0.21	767,513	0.89
מגה אור אגח ז	0.21	742,720	0.86
ג'י סיטי אגח טו	0.21	806,660	0.89
שלמה החז אגח יז	0.21	920,814	0.9
חברה לישראל אגח 12	0.21	893,930	0.87
דה לסר אגח ז	0.2	800,000	0.83
מז טפ הנפק 46	0.2	747,474	0.84
אלקו אגח יג	0.2	900,169	0.82
הראל פיקדון אגח ב	0.19	816,038	0.79
נאוי אגח ו	0.19	841,765	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	875,000	0.79
שופרסל אגח ה	0.19	807,262	0.8
שלמה נדלן אגח ג	0.18	755,354	0.76
אלקטרה פא אגח א	0.18	869,459	0.77
ישרס אגח טו	0.18	648,644	0.75
אלקטרה אגח ה	0.18	762,742	0.73
אורון קב אגח ב	0.17	722,068	0.71
אפריקה מג אגח ה	0.17	759,350	0.72
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	643,768	0.72
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	630,315	0.72
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	750,351	0.7
מגדל הון אגח ו	0.16	664,297	0.65
ארפורט אגח ט	0.16	659,646	0.66
מגה אור אגח יא	0.16	693,325	0.68
מלרן אגח ג	0.16	687,901	0.67
חברה לישראל אגח 14	0.16	731,340	0.68
אזורים אגח 13	0.16	678,423	0.66
אשטרום קב אגח ב	0.15	628,091	0.63
סלקום אגח ט	0.15	635,093	0.64
מז טפ הנפק 40	0.15	617,946	0.62
ביג אגח ז	0.14	513,194	0.6
מישורים אגח ח	0.14	521,952	0.6
מליסרון אגח יד	0.14	506,223	0.6
מגה אור אגח ו	0.13	458,311	0.53
טמפו משק אגח ג	0.13	605,808	0.55
מבנה אגח יז	0.13	469,827	0.56
מבנה אגח כג	0.13	458,725	0.53
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	491,412	0.49
ביג אגח ט	0.12	432,987	0.5
לייטסטון אגח ב	0.12	511,000	0.51
פסיפיק אגח ב	0.12	504,450	0.49
מיכמן אגח א	0.12	507,299	0.5
מכלול מימון אגח א	0.12	474,001	0.49
אקויטל אגח 3	0.12	542,120	0.49
מנורה הון התח ו	0.11	477,675	0.45
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	400,000	0.46
מיטב השק אגח ג	0.1	338,992	0.42
פז אנרגיה אגח ו	0.1	374,414	0.43
ביג אגח יא	0.1	374,514	0.43
מז טפ הנפק 63	0.1	451,125	0.42
מליסרון אגח יא	0.1	338,775	0.4
שופרסל אגח ד	0.1	347,774	0.41
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	397,525	0.37
ביג אגח טז	0.09	367,080	0.4
מבנה אגח יט	0.09	327,707	0.38
לאומי אגח 179	0.09	329,170	0.37
גירון אגח ו	0.08	284,670	0.33
גירון אגח ז	0.08	288,350	0.32
ישראל קנדה אגח ו	0.08	312,769	0.32
ישרס אגח יד	0.08	315,643	0.32
אלקטרה אגח ד	0.08	344,601	0.34
ביג אגח ח	0.07	257,494	0.3
אפריקה מג אגח ד	0.07	289,897	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.06	233,028	0.26
עמידר אגח א	0.06	259,190	0.24
פועלים אגח 203	0.06	233,372	0.27
ביג אגח יז	0.05	185,371	0.2
מנורה מב אגח ג	0.05	215,651	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.17
פניקס הון אגח ה	0.04	133,138	0.16
דור אלון אגח ו	0.04	183,200	0.18
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	950,000	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.02	90,657	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.02	87,053	0.09
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	72,500	0.08
פלאזה סנט אגח ב	0.01	216,040	0.03
שלמה החז אגח יח	0.01	19,439	0.02
אאורה אגח טו	0.01	26,048	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
וילאר אגח ח	0	7,925	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	13,460	0.01