הראל (!) תיק אג"ח כללי - כשרה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

117.19

מחיר קנייה

117.19

-0.03%

% החודש:0.36%
% השנה:0.36%
% 3 חודשים:2.21%
% 12 חודשים:5.61%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	224	84.92	342,867,313	358.13
אג"ח מדינה	5	6.32	31,240,949	26.68
מק"מ	2	6.05	26,000,000	25.55
פיקדונות בבנק	4	2.24	0	9.46
אג"ח להמרה	1	0.49	2,200,000	2.08
סה"כ	236	100.02	402,308,262	421.9

אחזקות הקרן

מקמ 125

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

לאומי התח נד 403 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 125	4.23	18,000,000	17.86
ממשלתי שקלי 0347	2.29	11,564,019	9.67
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	9.26
מקמ 1015	1.82	8,000,000	7.69
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.45	5,250,000	6.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.18	4,750,000	4.96
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	1.17	4,500,000	4.93
ממשלתי שקלי 0432	1.06	5,647,631	4.48
ממשלתי שקלי 0537	1.02	6,270,394	4.31
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.02	3,700,000	4.29
ממשלתי צמוד 0726	1	3,758,905	4.21
ממשלתי צמוד 1131	0.95	4,000,000	4.01
דור אלון אגח ז	0.94	4,110,399	3.96
ג'י סיטי אגח יד	0.94	4,178,795	3.98
ישראל קנדה אגח ז	0.93	4,000,000	3.93
הפניקס אגח 5	0.92	3,748,588	3.9
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.91	3,350,000	3.85
פועלים התח נד ה (COCO)	0.91	3,300,000	3.86
אדמה אגח ב	0.9	2,594,108	3.8
פועלים הת נדח י (COCO)	0.9	3,250,000	3.78
איידיאיי הנ הת ה	0.88	3,743,803	3.71
ארפורט אגח ה	0.86	3,144,849	3.65
מליסרון אגח יח	0.84	3,312,514	3.55
אמ.די.גי אגח ז	0.83	3,363,000	3.51
דה זראסאי אגח ג	0.81	3,972,604	3.44
בי קומיונק אגח ו	0.8	3,471,724	3.39
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.8	2,900,000	3.36
אפי נכסים אגח יג	0.79	3,200,000	3.33
פועלים התח נד ז (COCO)	0.79	3,000,000	3.32
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.78	3,000,000	3.27
ממן אגח ג	0.78	3,500,000	3.31
אפי נכסים אגח יב	0.76	3,463,999	3.2
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.76	3,000,000	3.23
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.75	2,900,000	3.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.75	2,742,769	3.18
פניקס הון אגח יא	0.73	3,447,362	3.08
מיטב השק אגח ד	0.71	3,300,262	2.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	3,352,390	2.99
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	3,568,168	2.98
מגדל הון אגח ז	0.7	2,936,784	2.97
גמא אגח ב	0.68	2,932,300	2.88
בזק אגח 12	0.68	2,589,736	2.87
סלע נדלן אגח ג	0.67	2,509,936	2.84
ביג אגח טו	0.66	2,651,510	2.8
הפניקס אגח 6	0.66	3,190,547	2.78
חברה לישראל אגח 15	0.64	2,964,433	2.7
נמלי ישראל אגח ב	0.63	2,402,265	2.66
ג'י סיטי אגח יח	0.63	2,474,000	2.66
ג'י סיטי אגח יב	0.62	2,237,363	2.62
אדגר אגח י	0.62	2,264,717	2.63
אלוני חץ אגח יב	0.62	2,954,936	2.6
אדגר אגח יא	0.61	2,318,007	2.59
אמות אגח ו	0.6	2,348,991	2.53
כלל מימון אגח יא	0.6	2,917,252	2.53
פניקס הון אגח יד	0.6	2,488,000	2.52
סאמיט אגח יב	0.59	2,948,851	2.49
מגדלי תיכון אגח ה	0.58	2,622,160	2.43
אמות אגח י	0.58	2,400,000	2.46
בזן אגח יב	0.58	2,500,000	2.45
ישרס אגח יח	0.58	2,370,194	2.45
רבוע נדלן אגח ז	0.57	2,071,183	2.41
אמות אגח ז	0.57	2,803,571	2.42
בזק אגח 11	0.57	2,543,532	2.41
ג'י.אף.אי אגח ד	0.55	2,119,000	2.33
אשטרום קב אגח ד	0.54	2,210,000	2.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	2,200,000	2.24
מנרב אגח ב	0.53	1,917,166	2.23
בזן אגח י	0.53	2,406,755	2.25
אפי נכסים אגח ח	0.52	1,895,106	2.19
נתיבי גז אגח ד	0.51	1,832,568	2.14
בזק אגח 9	0.51	2,138,858	2.15
אספן גרופ אגח ח	0.51	1,950,000	2.14
פועלים אגח 100	0.51	2,267,704	2.13
אשטרום נכ אגח 10	0.5	1,782,054	2.11
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	1,867,661	2.1
בינל הנפק אגח י	0.49	1,842,745	2.08
אפי נכסים אגח י	0.49	2,228,159	2.08
אקונרג'י אג א	0.49	2,200,000	2.08
מבנה אגח כה	0.49	2,164,043	2.06
מנורה הון התח ה	0.48	2,137,322	2.01
דלק קב אגח לט	0.48	1,990,000	2.04
אספן גרופ אגח ט	0.48	2,003,905	2.01
מליסרון אגח כ	0.48	2,059,892	2.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	1,691,684	1.97
רבוע נדלן אגח ו	0.47	1,701,518	1.99
פתאל החז אגח ד	0.47	1,809,908	1.98
סלקום אגח יג	0.47	2,000,000	1.98
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.47	560,000	1.97
סלקום אגח יב	0.46	2,022,256	1.96
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.46	1,700,000	1.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.46	550,000	1.95
אפי נכסים אגח יא	0.45	1,657,513	1.9
אזורים אגח 15	0.45	1,870,001	1.9
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.45	525,000	1.89
אבגול אגח ג	0.44	1,850,987	1.88
מויניאן אגח ב	0.44	1,842,054	1.85
ביג אגח יג	0.44	1,772,114	1.87
אשטרום נכ אגח 11	0.42	1,606,924	1.79
אשטרום נכ אגח 13	0.42	1,742,200	1.75
אלוני חץ אגח י	0.42	1,744,273	1.78
פניקס הון אגח ט	0.41	1,776,927	1.74
קרדן נדלן אגח ה	0.41	1,870,001	1.73
חשמל אגח 27	0.41	1,444,983	1.75
חשמל אגח 31	0.41	1,523,942	1.71
אלבר אגח יז	0.4	1,501,124	1.69
אמות אגח ח	0.4	1,635,206	1.68
קרסו מוטורס אגח ד	0.4	1,775,629	1.67
קרסו מוטורס אגח ג	0.39	1,728,190	1.64
אלבר אגח כ	0.39	1,650,001	1.66
מבנה אגח כד	0.39	1,393,530	1.63
מז טפ הנפק 42	0.39	1,401,116	1.65
מז טפ הנפק 61	0.39	1,486,184	1.64
אשטרום נכ אגח 12	0.39	1,487,537	1.64
נמלי ישראל אגח ד	0.38	1,882,700	1.62
דלק קב אגח לח	0.38	1,610,264	1.62
גבאי מניבים אגח י	0.38	1,623,749	1.59
חשמל אגח 33	0.37	1,702,469	1.55
מז טפ הנפק 49	0.36	1,374,091	1.52
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	1,441,440	1.52
אשטרום נכ אגח 9	0.35	1,479,060	1.46
פניקס הון אגח ח	0.33	1,377,842	1.37
דמרי אגח ח	0.32	1,320,689	1.33
אשטרום קב אגח ג	0.31	1,349,821	1.32
אאורה אגח יז	0.31	1,200,000	1.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	1,132,790	1.3
אלון רבוע אגח ו	0.3	1,301,639	1.28
נמלי ישראל אגח א	0.29	1,077,509	1.23
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.29	1,459,000	1.24
שופרסל אגח ז	0.29	1,288,389	1.23
מז טפ הנפק 62	0.28	1,171,068	1.19
שופרסל אגח ו	0.28	961,966	1.16
אדגר אגח ט	0.27	944,444	1.13
מבנה אגח כ	0.27	983,269	1.15
מליסרון אגח יז	0.27	1,002,377	1.14
אנרג'יקס אגח א	0.26	1,232,635	1.12
רני צים אגח ב	0.26	999,217	1.08
מליסרון אגח טו	0.26	1,068,537	1.08
אלוני חץ אגח ט	0.26	1,080,759	1.09
ירושלים הנ אגח טו	0.25	931,626	1.04
פסיפיק אגח ג	0.25	1,000,000	1.07
מליסרון אגח י	0.25	893,050	1.05
ישרס אגח טז	0.25	928,000	1.06
אשטרום קב אגח א	0.24	864,853	0.99
אלביט מערכות אגח ב	0.24	1,098,993	1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	1,042,749	1.01
רבוע נדלן אגח ח	0.23	876,903	0.97
אלבר אגח יח	0.23	993,912	0.97
אלדן תחבורה אגח ו	0.23	968,803	0.95
ג'י סיטי אגח יג	0.23	834,501	0.97
מליסרון אגח טז	0.23	819,812	0.95
אמות אגח ה	0.22	913,210	0.93
מגה אור אגח י	0.22	949,474	0.91
מליסרון אגח יט	0.22	845,880	0.92
שיכון ובינוי אגח 6	0.21	767,513	0.89
ג'י סיטי אגח טו	0.21	806,660	0.89
שלמה החז אגח יז	0.21	920,814	0.9
חברה לישראל אגח 12	0.21	893,930	0.88
מגה אור אגח ז	0.2	742,720	0.86
דה לסר אגח ז	0.2	800,000	0.84
מז טפ הנפק 46	0.2	747,474	0.84
אלקו אגח יג	0.2	900,169	0.83
הראל פיקדון אגח ב	0.19	816,038	0.79
נאוי אגח ו	0.19	841,765	0.82
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	875,000	0.8
שלמה נדלן אגח ג	0.18	755,354	0.76
אלקטרה פא אגח א	0.18	869,459	0.77
ישרס אגח טו	0.18	648,644	0.75
אורון קב אגח ב	0.17	722,068	0.72
אפריקה מג אגח ה	0.17	759,350	0.73
שיכון ובינוי אגח 9	0.17	643,768	0.72
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	630,315	0.72
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	750,351	0.7
אלקטרה אגח ה	0.17	762,742	0.74
מגדל הון אגח ו	0.16	664,297	0.66
ארפורט אגח ט	0.16	659,646	0.66
מגה אור אגח יא	0.16	693,325	0.68
מלרן אגח ג	0.16	687,901	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.16	731,340	0.68
אזורים אגח 13	0.16	678,423	0.66
שופרסל אגח ה	0.16	672,718	0.67
אשטרום קב אגח ב	0.15	628,091	0.62
סלקום אגח ט	0.15	635,093	0.64
מז טפ הנפק 40	0.15	617,946	0.62
ביג אגח ז	0.14	513,194	0.59
מישורים אגח ח	0.14	521,952	0.61
מליסרון אגח יד	0.14	500,196	0.58
מגה אור אגח ו	0.13	458,311	0.54
טמפו משק אגח ג	0.13	605,808	0.55
מבנה אגח יז	0.13	469,827	0.56
מבנה אגח כג	0.13	458,725	0.53
שיכון ובינוי אגח 7	0.12	491,412	0.49
ביג אגח ט	0.12	432,987	0.5
לייטסטון אגח ב	0.12	511,000	0.51
פסיפיק אגח ב	0.12	504,450	0.49
מיכמן אגח א	0.12	507,299	0.51
מכלול מימון אגח א	0.12	474,001	0.49
אקויטל אגח 3	0.12	542,120	0.49
מנורה הון התח ו	0.11	477,675	0.45
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	400,000	0.46
מיטב השק אגח ג	0.1	338,992	0.42
פז אנרגיה אגח ו	0.1	374,414	0.43
ביג אגח יא	0.1	374,514	0.42
מז טפ הנפק 63	0.1	451,125	0.43
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	397,525	0.37
ביג אגח טז	0.09	367,080	0.39
מבנה אגח יט	0.09	327,707	0.38
מליסרון אגח יא	0.09	338,775	0.4
לאומי אגח 179	0.09	329,170	0.37
גירון אגח ו	0.08	284,670	0.33
ישראל קנדה אגח ו	0.08	312,769	0.32
ישרס אגח יד	0.08	315,643	0.32
אלקטרה אגח ד	0.08	344,601	0.35
שופרסל אגח ד	0.08	289,812	0.34
ביג אגח ח	0.07	257,494	0.3
גירון אגח ז	0.07	288,350	0.32
אפריקה מג אגח ד	0.07	289,897	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.06	233,028	0.26
עמידר אגח א	0.06	259,190	0.24
פועלים אגח 203	0.06	233,372	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
ביג אגח יז	0.05	185,371	0.2
מנורה מב אגח ג	0.05	215,651	0.21
פניקס הון אגח ה	0.04	133,138	0.16
דור אלון אגח ו	0.04	183,200	0.18
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	950,000	0.16
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.04	150,000	0.17
קרסו מוטורס אגח א	0.02	90,657	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.02	87,053	0.09
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	72,500	0.08
פלאזה סנט אגח ב	0.01	216,040	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	19,439	0.02
אאורה אגח טו	0.01	26,048	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
וילאר אגח ח	0	7,925	0.01
דיסקונט מנ אגח יד	0	13,460	0.01