אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.05	0.21
תחילת השנה	-18.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	12.78	19,000,000	21.36
ממשלתי צמוד 0527	7.45	10,900,000	12.45
ממשלתי צמוד 1028	6.9	11,250,000	11.54
ממשלתי שקלי 0928	6.87	12,500,000	11.49
ממשלתי שקלי 0330	6.22	12,500,000	10.41
מקמ 915	5.75	10,000,000	9.62
ממשלתי שקלי 0432	5.67	12,000,000	9.48
ממשלתי צמוד 0529	5.21	8,000,000	8.71
ממשלתי צמוד 1025	4.86	7,000,000	8.12
מקמ 715	3.48	6,000,000	5.81
ממשלתי שקלי 0327	2.85	5,000,000	4.77
ממשלתי צמוד 1131	2.43	4,025,000	4.07
ממשלתי צמוד 0841	1.59	2,000,000	2.65
ממשלתי שקלי 0537	1.38	3,400,000	2.31
ממשלתי צמוד 0536	1.08	1,100,000	1.81
ממשלתי שקלי 0142	0.77	1,200,000	1.29
ג'י סיטי אגח יג	0.76	1,100,001	1.27
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.63	900,000	1.05
ממשלתי שקלי 0335	0.57	1,000,000	0.95
ממשלתי שקלי 0347	0.49	1,000,000	0.81
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	700,000	0.82
מז טפ הנפק 62	0.45	737,623	0.76
אלוני חץ אגח יב	0.45	877,062	0.75
פועלים אגח 100	0.45	800,001	0.75
מז טפ הנפק 61	0.44	657,290	0.73
מליסרון אגח כא	0.4	626,607	0.68
מז טפ הנ אגח 68	0.4	650,000	0.67
מקמ 815	0.4	700,000	0.68
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	630,000	0.65
פניקס הון אגח טו	0.37	650,000	0.62
אמות אגח י	0.37	619,000	0.62
חשמל אגח 29	0.36	500,000	0.6
אדמה אגח ב	0.34	400,001	0.57
נתיבי גז אגח ד	0.34	492,039	0.57
לאומי אגח 184	0.34	600,000	0.57
ממשלתי שקלי 1026	0.33	500,000	0.55
לאומי אגח 186	0.33	550,000	0.56
ביג אגח יח	0.32	500,000	0.53
מליסרון אגח יז	0.32	465,279	0.53
אלבר אגח יז	0.31	461,082	0.52
עזריאלי אגח ט	0.31	507,000	0.52
גב ים אגח ו	0.31	366,667	0.52
אפי נכסים אגח י	0.28	510,000	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.27	446,625	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	504,000	0.46
לאומי אגח 183	0.27	450,000	0.45
אלבר אגח כ	0.26	429,672	0.43
עזריאלי אגח ה	0.25	376,472	0.43
מטריקס אגח ב	0.25	423,111	0.41
חשמל אגח 34	0.25	400,000	0.41
נמקו אגח ב	0.24	424,965	0.41
אלדן תחבורה אגח ו	0.24	412,260	0.4
ביג אגח כא	0.24	400,000	0.41
בזק אגח 13	0.24	500,000	0.4
מז טפ הנפק 52	0.24	400,000	0.4
פקדון בבנק מסויים	0.23	0	0.38
מגה אור אגח ו	0.23	333,334	0.39
סילברסטין אגח ב	0.23	400,000	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.23	350,000	0.38
מיטב השק אגח ד	0.21	395,295	0.36
מבנה אגח כ	0.21	300,001	0.35
בזן אגח י	0.21	375,759	0.35
חברה לישראל אגח 14	0.21	375,000	0.35
ספנסר אגח ב	0.19	331,818	0.32
שלמה החז אגח יט	0.19	335,313	0.32
נופר אנרג אגח ד	0.19	321,000	0.32
הראל הנפקות אגח יד	0.18	350,000	0.3
פניקס הון אגח י	0.18	300,000	0.3
נכסים בנ אגח יא	0.18	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	271,889	0.3
דיסק השק אגח י	0.18	300,001	0.3
אפי נכסים אגח ח	0.17	250,000	0.29
עזריאלי אגח ח	0.17	300,000	0.28
ישרס אגח טז	0.17	241,553	0.28
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.17	250,000	0.29
פז אנרגיה אגח ח	0.16	300,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.16	271,000	0.27
בזק אגח 14	0.16	300,000	0.27
מישורים אגח ח	0.15	216,217	0.25
ירושלים הנ אגח טז	0.15	224,430	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.15	232,500	0.24
דלק קב אגח לז	0.15	250,000	0.26
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	254,000	0.26
נכסים ובנ אגח ד	0.15	175,001	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.14	250,000	0.24
כלל מימון אגח יג	0.14	250,000	0.24
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.14	200,000	0.23
נמלי ישראל אגח ב	0.13	200,000	0.22
ביג אגח יב	0.13	190,477	0.22
אמות אגח ו	0.13	200,000	0.21
מגדל הון אגח יב	0.13	225,906	0.22
אדגר אגח י	0.13	180,000	0.21
מגה אור אגח ז	0.12	175,873	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.12	198,754	0.2
אמות אגח ח	0.12	200,000	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.12	200,000	0.2
בי קומיונק אגח ז	0.12	202,000	0.2
לאומי אגח 180	0.12	200,000	0.2
נמקו אגח א	0.11	186,696	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.11	150,000	0.18
רבוע נדלן אגח ח	0.11	155,508	0.18
שלמה נדלן אגח ד	0.11	200,001	0.19
עזריאלי אגח ז	0.11	196,000	0.19
פרשקובסקי אגח יד	0.11	189,101	0.18
אאורה אגח טז	0.11	187,571	0.18
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	200,001	0.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.11	177,778	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	145,313	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.1	150,000	0.17
הראל הנפקות אגח טו	0.1	200,000	0.17
אלה פקדון אגח ה	0.1	150,000	0.16
מגדל הון אגח ח	0.1	200,000	0.17
דלק קב אגח לט	0.1	172,000	0.17
מז טפ הנפק 63	0.1	175,003	0.16
אלבר אגח יח	0.09	153,943	0.15
או פי סי אגח ב	0.09	133,872	0.15
רני צים אגח ג	0.09	150,001	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.09	160,769	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.09	149,000	0.15
ארפורט אגח ה	0.08	122,223	0.14
מנורה מב אגח ג	0.08	133,721	0.13
סלקום אגח ט	0.07	124,835	0.12
סלע נדלן אגח ג	0.07	100,000	0.11
דמרי אגח ז	0.07	110,001	0.11
נמלי ישראל אגח ד	0.07	130,000	0.11
אבגול אגח ג	0.06	100,000	0.1
סלקום אגח יא	0.06	109,092	0.11
מקורות אגח 11	0.06	100,001	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.06	112,527	0.11
פועלים אגח 200	0.06	100,001	0.1
כלל מימון אגח יא	0.05	93,744	0.08
פתאל החז אגח ג	0.05	87,672	0.08
אלבר אגח יט	0.05	83,334	0.09
איי.סי.אל אגח ז	0.05	100,000	0.08
קרסו מוטורס אגח א	0.04	66,813	0.06
מימון ישיר אגח ד	0.04	66,177	0.07
פורמולה אגח ד	0.04	58,000	0.06
עזריאלי אגח ב	0.03	50,001	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.03	60,000	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.03	42,873	0.05
אדגר אגח יא	0.03	47,827	0.05
מגדל הון אגח ז	0.02	40,000	0.04
נמקו אגח ד	0.02	34,000	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.02	35,000	0.03
ממשלתי צמוד 1151	0.01	20,000	0.01