אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.27	1.35
תחילת השנה	5.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	8.53	13,600,000	16.01
ממשלתי צמוד 1028	7.81	14,000,010	14.67
ממשלתי צמוד 0726	7.74	12,500,000	14.54
ממשלתי שקלי 0432	5.77	12,500,000	10.84
ממשלתי שקלי 0330	5.74	12,000,000	10.79
ממשלתי שקלי 0335	4.68	8,500,000	8.79
ממשלתי שקלי 0537	4.57	11,000,000	8.58
ממשלתי שקלי 0347	4.56	9,000,000	8.55
ממשלתי שקלי 0928	3.85	7,500,000	7.23
ממשלתי צמוד 0529	3.62	6,000,000	6.8
ממשלתי שקלי 0142	3.53	5,500,000	6.62
ממשלתי צמוד 0431	2.75	5,000,000	5.17
ממשלתי שקלי 0327	2.64	5,000,000	4.95
מקמ 1016	2.58	5,000,000	4.84
ממשלתי צמוד 1131	2.3	4,025,000	4.31
פקדון בבנק מסויים	1.99	0	3.73
מקמ 516	1.57	3,000,000	2.95
ממשלתי צמוד 0841	1.53	2,000,000	2.87
מקמ 726	1.04	2,000,000	1.95
ממשלתי צמוד 0536	1.01	1,100,000	1.9
מקמ 116	0.53	1,000,000	1
מקמ 316	0.53	1,000,000	0.99
רבוע נדלן אגח ט	0.51	877,000	0.95
חשמל אגח 37	0.48	830,000	0.91
אמפא אגח א	0.48	878,000	0.9
איידיאיי הנ הת ז	0.48	878,000	0.91
פועלים הת נדח י (COCO)	0.44	700,000	0.83
אלוני חץ אגח יב	0.43	850,001	0.81
ג'י סיטי אגח יג	0.42	687,501	0.79
עזריאלי אגח ט	0.41	670,000	0.77
מז טפ הנ אגח 70	0.41	744,361	0.77
ישרס אגח יט	0.4	696,000	0.74
מליסרון אגח כא	0.38	623,410	0.72
שטראוס אגח ו	0.38	800,527	0.71
אמות אגח י	0.37	619,000	0.7
דיסק השק אגח י	0.37	677,590	0.69
אמטראסט אגח ב	0.35	654,000	0.66
פניקס הון אגח טז	0.34	600,000	0.63
ביג אגח כד	0.34	611,000	0.63
דלק קב אגח מא	0.34	612,000	0.64
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.34	636,000	0.63
אלוני חץ אגח יג	0.33	592,000	0.62
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	589,000	0.61
דיסקונט מנ אגח טז	0.32	573,300	0.61
דלק קב אגח מ	0.32	568,000	0.6
מליסרון אגח יז	0.29	451,390	0.54
מגה אור אגח ט	0.28	479,000	0.53
ביג אגח יח	0.28	473,685	0.53
לאומי אגח 186	0.28	500,000	0.52
מז טפ הנ אגח 68	0.28	495,000	0.53
נתיבי גז אגח ד	0.25	389,132	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.25	439,875	0.47
לאומי אגח 183	0.25	450,000	0.47
דור אלון אגח ח	0.24	411,000	0.45
חשמל אגח 34	0.24	400,000	0.45
פרשקובסקי אגח טז	0.24	412,000	0.44
בזק אגח 13	0.24	500,000	0.45
אפי נכסים אגח י	0.23	450,000	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.23	417,000	0.44
מז טפ הנפק 52	0.23	400,000	0.43
מגה אור אגח יא	0.22	394,353	0.42
אאורה אגח יח	0.22	400,000	0.42
נמקו אגח ה	0.22	385,385	0.41
סילברסטין אגח ב	0.21	400,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	400,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.19	321,000	0.35
רני צים אגח ד	0.19	335,000	0.36
מבנה אגח כ	0.19	300,001	0.36
נמקו אגח ב	0.18	349,857	0.34
דלק קב אגח לט	0.18	300,000	0.33
עזריאלי אגח ח	0.17	300,000	0.32
אלבר אגח כ	0.17	315,093	0.32
נכסים בנ אגח יא	0.17	300,000	0.32
מז טפ הנפק 62	0.17	300,000	0.32
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	322,986	0.31
מטריקס אגח ב	0.16	300,001	0.3
פניקס הון אגח טו	0.16	300,000	0.31
קרן שמש אגח א רמ	0.16	274,400	0.29
בזק אגח 14	0.16	300,000	0.3
אלדן תחבורה אגח ו	0.15	274,519	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.15	262,500	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.15	271,000	0.29
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.15	254,000	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.15	240,000	0.28
שלמה החז אגח יט	0.14	267,858	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.14	241,560	0.26
כלל הון אגח יג	0.14	250,000	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.14	250,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.14	250,000	0.26
יצוא אגח ב	0.14	250,000	0.26
מגוריט אגח ח	0.14	300,000	0.27
אלבר אגח יז	0.13	212,094	0.24
מגדל הון אגח יב	0.13	220,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ז	0.13	244,000	0.25
מגוריט אגח ח	0.13	261,000	0.24
בזן אגח י	0.13	254,547	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	203,917	0.24
ישרס אגח טז	0.13	209,106	0.25
פז אנרגיה אגח ח	0.12	235,675	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.12	197,500	0.22
גב ים אגח ו	0.12	150,001	0.22
אמות אגח ו	0.11	180,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ה	0.11	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.11	200,001	0.2
מגה אור אגח ו	0.1	164,517	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.1	200,000	0.2
אפי נכסים אגח ח	0.1	161,765	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.1	200,000	0.19
מיטב השק אגח ד	0.1	200,001	0.19
אינרום אגח א	0.1	180,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.09	140,625	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.09	160,769	0.18
איי.סי.אל אגח ז	0.09	195,834	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	149,000	0.16
אדגר אגח י	0.08	120,000	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.07	87,501	0.13
ירושלים הנ אגח טז	0.06	100,000	0.11
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טו	0.06	100,001	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.05	100,000	0.1
נמלי ישראל אגח ד	0.05	100,000	0.1
אאורה אגח טז	0.05	91,794	0.09
מישורים אגח ח	0.04	57,501	0.07
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.03	50,000	0.06
ספנסר אגח ב	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0