הירשמו אזור אישי

אנליסט אג"ח מדינה עד 5 שנים ללא מניות

מחיר פדיון

111.89

מחיר קנייה

111.89

0.09%

% החודש:0.34%
% השנה:0.75%
% 3 חודשים:0.58%
% 12 חודשים:3.93%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):-0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	72.16	117,745,000	117.16
אג"ח קונצרני	101	19.83	30,586,301	32.2
מק"מ	4	7.41	12,350,000	12.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.25	400,000	0.41
פיקדונות בבנק	1	0.1	0	0.16
סה"כ	126	99.75	161,081,301	161.95

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	8.33	12,000,000	13.52
ממשלתי שקלי 0928	7.25	12,500,000	11.78
ממשלתי צמוד 1028	7.06	11,250,000	11.46
ממשלתי צמוד 0527	7.04	10,000,000	11.44
ממשלתי שקלי 0432	6.86	13,500,000	11.13
ממשלתי שקלי 0330	6.63	12,500,000	10.76
ממשלתי שקלי 0335	5.55	9,000,000	9
ממשלתי צמוד 0529	5.4	8,000,000	8.76
מקמ 915	4.51	7,500,000	7.32
ממשלתי צמוד 1025	4.27	6,000,000	6.94
ממשלתי שקלי 0537	3.37	7,500,000	5.47
ממשלתי שקלי 0327	2.99	5,000,000	4.86
ממשלתי צמוד 1131	2.54	4,025,000	4.12
ממשלתי צמוד 0841	1.7	2,000,000	2.76
מקמ 116	1.69	2,850,000	2.74
ממשלתי צמוד 0536	1.14	1,100,000	1.85
ממשלתי שקלי 0347	0.83	1,500,000	1.35
ממשלתי שקלי 0142	0.81	1,200,000	1.32
מקמ 715	0.79	1,300,000	1.28
ג'י סיטי אגח יג	0.78	1,100,001	1.27
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.65	900,000	1.06
פועלים הת נדח י (COCO)	0.51	700,000	0.82
מז טפ הנ אגח 70	0.5	812,000	0.82
אלוני חץ אגח יב	0.49	877,062	0.8
עזריאלי אגח ט	0.44	670,000	0.71
מליסרון אגח כא	0.42	625,008	0.69
מקמ 815	0.42	700,000	0.69
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	630,000	0.65
אמות אגח י	0.4	619,000	0.64
חשמל אגח 29	0.37	500,000	0.6
מז טפ הנ אגח 68	0.36	585,000	0.59
מז טפ הנפק 62	0.35	550,000	0.57
אדמה אגח ב	0.34	369,232	0.55
נתיבי גז אגח ד	0.33	450,001	0.53
ביג אגח יח	0.33	500,000	0.54
ממשלתי שקלי 1026	0.32	500,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.32	458,334	0.53
גב ים אגח ו	0.32	366,667	0.53
לאומי אגח 186	0.31	500,000	0.51
אפי נכסים אגח י	0.3	510,000	0.49
פניקס הון אגח טו	0.29	470,114	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.29	446,625	0.47
לאומי אגח 183	0.28	450,000	0.45
נמקו אגח ה	0.27	412,000	0.43
אלבר אגח יז	0.26	369,114	0.41
חשמל אגח 34	0.26	400,000	0.42
בזק אגח 13	0.26	500,000	0.42
אלבר אגח כ	0.25	401,027	0.41
אאורה אגח יח	0.25	400,000	0.41
מז טפ הנפק 52	0.25	400,000	0.41
מגה אור אגח ו	0.24	329,034	0.38
נמקו אגח ב	0.24	399,929	0.39
סילברסטין אגח ב	0.24	400,000	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	432,000	0.4
מטריקס אגח ב	0.23	386,346	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.23	350,000	0.38
מבנה אגח כ	0.22	300,001	0.35
בזן אגח י	0.22	375,759	0.36
ספנסר אגח ב	0.21	331,818	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.21	321,000	0.34
קרן שמש אגח א רמ	0.2	325,000	0.33
נכסים בנ אגח יא	0.19	300,000	0.31
דלק קב אגח לט	0.19	300,000	0.31
עזריאלי אגח ח	0.18	300,000	0.29
שלמה החז אגח יט	0.18	300,001	0.3
הראל הנפקות אגח יד	0.17	300,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.17	271,000	0.28
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.17	254,000	0.27
לייטסטון אגח ו	0.17	283,000	0.28
בזק אגח 14	0.17	300,000	0.28
ישרס אגח טז	0.17	241,553	0.28
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	274,519	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.16	275,000	0.25
דלק קב אגח לז	0.16	250,000	0.26
פתאל אירו אגח ג	0.15	250,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.15	205,883	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.15	232,500	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.15	241,560	0.25
כלל הון אגח יג	0.15	250,000	0.25
נאוויטס אגח ז	0.15	244,000	0.24
נמלי ישראל אגח ב	0.14	200,000	0.22
ביג אגח יב	0.14	190,477	0.23
עזריאלי אגח ה	0.14	197,173	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.14	200,000	0.22
מגדל הון אגח יב	0.14	225,906	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.14	203,917	0.23
מגה אור אגח ז	0.13	175,873	0.2
אמות אגח ו	0.13	200,000	0.22
אמות אגח ח	0.13	200,000	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.13	200,000	0.21
בי קומיונק אגח ז	0.13	202,000	0.21
אדגר אגח י	0.13	180,000	0.21
אלון רבוע אגח ו	0.12	200,000	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.12	197,075	0.2
עזריאלי אגח ז	0.12	196,000	0.19
דיסק השק אגח י	0.12	200,081	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	145,313	0.17
הראל הנפקות אגח טו	0.11	200,000	0.18
מיטב השק אגח ד	0.11	200,001	0.18
אאורה אגח טז	0.11	187,571	0.19
פקדון בבנק מסויים	0.1	0	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.1	160,769	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.1	149,000	0.16
איי.סי.אל אגח ז	0.1	195,834	0.16
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	150,001	0.16
רבוע נדלן אגח ח	0.09	125,165	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.09	150,000	0.14
מישורים אגח ח	0.08	112,224	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.08	127,000	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.08	87,501	0.12
סלקום אגח יא	0.07	109,092	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.07	100,001	0.11
אלבר אגח יח	0.07	123,237	0.12
או פי סי אגח ב	0.07	100,001	0.12
נמלי ישראל אגח ד	0.07	130,000	0.12
מגדל הון אגח ח	0.06	100,000	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.06	100,600	0.1
ממשלתי שקלי 1152	0.06	150,000	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
ממשלתי צמוד 1151	0.01	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.01	19,396	0.02
סלקום אגח ט	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
דמרי אגח ז	0	1	0
מקורות אגח 11	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0