איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.17	-1.24
תחילת השנה	9.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	8.93	560,000	1.83
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	7.88	99,000	1.62
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	7.76	475,000	1.59
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30	6.94	410,000	1.42
ISHARES USD SHORT DUR USD A	5.42	54,000	1.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.73	300,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	0.92
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	3.86	2,160	0.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	3.52	210,000	0.72
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.4	200,000	0.7
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	3.2	200,000	0.66
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	3.12	190,000	0.64
US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30	3.04	190,000	0.62
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.96	180,000	0.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.29	130,000	0.47
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	2.16	130,000	0.44
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	2.01	120,000	0.41
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	1.83	120,000	0.38
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.65	100,000	0.34
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.64	100,000	0.34
F_131125_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.59	100,000	0.01
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28	1.59	100,000	0.33
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.59	100,000	0.33
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.51	100,000	0.31
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.37	80,000	0.28
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.29	80,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	0.26
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.18	90,000	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	1.06	210,000	0.22
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	0.86	50,000	0.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.84	50,000	0.17
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.81	50,000	0.17
SPOT_USDILS	0.8	50,000	0
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.79	50,000	0.16
תמר פטרו אגח א	0.67	150,872	0.14
חלל תקש אגח כ	0.56	109,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.55	120,000	0.11
F_131125_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.16	10,000	0
דלר0320.0M512-מכירה	-1.04	62	0
דלר0325.0M512-רכישה	-1.05	-22	-0.01
F_101125_56_56_DL_0_N_1_00_00	-1.75	-110,000	0
F_171125_93_93_DL_0_N_1_00_00	-1.75	-110,000	-0.01
דלר0327.5M512-רכישה	-1.96	-50	-0.01
דלר0325.0M512-מכירה	-2.04	64	0.01
F_291025_68_68_DL_0_N_1_00_00	-2.39	-150,000	0
F_271025_57_57_DL_0_N_1_00_00	-3.19	-200,000	0
דלר0327.5M512-מכירה	-3.88	96	0.02
דלר0320.0M512-רכישה	-3.9	-62	-0.03
דלר0335.0M512-רכישה	-7.3	-450	-0.03
F_171125_93_93_DL_0_N_1_00_00	-15.94	-1,000,000	-0.05
F_201025_64_64_DL_0_N_1_00_00	-18.49	-1,160,000	0.04
דלר0335.0M512-מכירה	-28.57	450	0.21