איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
97.11
מחיר קנייה
97.11
- % החודש:-0.46%
- % השנה:2.23%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:2.23%
- סטיית תקן (שנה):3.05
- שארפ (שנה):-0.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | -0.14 |
| תחילת השנה | 1.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 8.41 | 49,500 | 1.1 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 8.35 | 59,400 | 1.09 |
| US TREASURY N/B T 1 3/4 01/31/29 | 7.29 | 275,000 | 0.95 |
| BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26 | 5.63 | 200,000 | 0.73 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.52 | 200,000 | 0.72 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 5.19 | 5,400 | 0.68 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.07 | 1,575 | 0.66 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 4.37 | 152,000 | 0.57 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.06 | 130,000 | 0.53 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.19 | 120,000 | 0.42 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.03 | 100,000 | 0.4 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.92 | 100,000 | 0.38 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 2.84 | 100,000 | 0.37 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4.9 PERP | 2.83 | 100,000 | 0.37 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.81 | 100,000 | 0.37 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.77 | 100,000 | 0.36 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 2.63 | 90,000 | 0.34 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.47 | 80,000 | 0.32 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/ | 2.18 | 80,000 | 0.28 |
| חלל תקש אגח טז | 1.7 | 270,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 0.21 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.56 | 50,000 | 0.2 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.45 | 50,000 | 0.19 |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU 4.975 02/06/26 | 1.45 | 50,000 | 0.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.43 | 50,000 | 0.19 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.43 | 50,000 | 0.19 |
| TREASURY BILL B 10/22/24 | 1.42 | 50,000 | 0.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.36 | 50,000 | 0.18 |
| תמר פטרו אגח א | 0.97 | 128,654 | 0.13 |
| סאמיט אגח יג | 0.97 | 120,000 | 0.13 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.8 | 30,000 | 0.1 |
| ישראמקו אגח א | 0.53 | 67,856 | 0.07 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.48 | 17,000 | 0.06 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.33 | 16,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| דלר0367.5M410-רכישה | -0.27 | -3 | 0 |
| דלר0365.0M410-מכירה | -0.38 | 9 | 0 |
| דלר0367.5M410-מכירה | -0.47 | 9 | 0 |
| דלר0375.0M410-רכישה | -18.94 | -332 | -0.05 |
| דלר0372.5M410-רכישה | -22.62 | -333 | -0.07 |
| דלר0372.5M410-מכירה | -24.85 | 333 | 0.09 |
| דלר0375.0M410-מכירה | -29.84 | 349 | 0.13 |