איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
97.88
מחיר קנייה
97.88
- % החודש:-0.79%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:3.18%
- סטיית תקן (שנה):3.2
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 53.33 | 2,156,892 | 6.18 |
| ETF אג"ח | 3 | 22.12 | 102,610 | 2.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 13.11 | 442,000 | 1.52 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.86 | 280,000 | 1.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.2 | 0 | 0.37 |
| אופציית PUT | 2 | -40.11 | 670 | 0.07 |
| אופציית CALL | 1 | -58.5 | -598 | -0.15 |
| סה"כ | 38 | 2.01 | 2,981,574 | 11.59 |
אחזקות הקרן
ISHARES INTRMD CREDIT BOND
ISHARES USD SHORT DUR USD A
BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 8.76 | 59,400 | 1.02 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 7.67 | 41,500 | 0.89 |
| BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26 | 6.14 | 200,000 | 0.71 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 6.05 | 200,000 | 0.7 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.69 | 1,710 | 0.66 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 4.55 | 152,000 | 0.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.3 | 130,000 | 0.5 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.39 | 120,000 | 0.39 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.18 | 100,000 | 0.37 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4.9 PERP | 3.1 | 100,000 | 0.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.09 | 100,000 | 0.36 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.07 | 100,000 | 0.36 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.06 | 100,000 | 0.35 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 3.04 | 100,000 | 0.35 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 3.03 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 2.99 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 1 3/4 01/31/29 | 2.8 | 100,000 | 0.32 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 2.77 | 90,000 | 0.32 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.6 | 80,000 | 0.3 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/ | 2.5 | 80,000 | 0.29 |
| חלל תקש אגח טז | 1.99 | 270,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.21 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.62 | 50,000 | 0.19 |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU 4.975 02/06/26 | 1.58 | 50,000 | 0.18 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.57 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.56 | 50,000 | 0.18 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.53 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.47 | 50,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.16 |
| תמר פטרו אגח א | 1.09 | 128,654 | 0.13 |
| סאמיט אגח יג | 1.08 | 120,000 | 0.13 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.88 | 30,000 | 0.1 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.53 | 17,000 | 0.06 |
| ישראמקו אגח א | 0.39 | 45,238 | 0.04 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.35 | 16,000 | 0.04 |
| דלר0360.0M502-מכירה | -5.74 | 63 | 0.01 |
| דלר0355.0M502-מכירה | -34.37 | 607 | 0.06 |
| דלר0355.0M502-רכישה | -58.5 | -598 | -0.15 |