איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.64
מחיר קנייה
102.64
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.31%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:4.98%
- סטיית תקן (שנה):2.68
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 31.8 | 1,945,000 | 6.53 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 27.27 | 2,119,872 | 5.6 |
| ETF אג"ח | 3 | 17.16 | 155,160 | 3.52 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.78 | 890,000 | 3.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.78 | 0 | 1.19 |
| SPOT | 1 | 0.8 | 50,000 | 0 |
| אופציות Call | 4 | -14.21 | -584 | -0.07 |
| אופציות Put | 4 | -35.53 | 672 | 0.24 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -41.76 | -2,620,000 | -0.02 |
| סה"כ | 52 | 6.09 | 2,540,120 | 20.01 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30
ISHARES INTRMD CREDIT BOND
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30
ISHARES USD SHORT DUR USD A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 8.93 | 560,000 | 1.83 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 7.88 | 99,000 | 1.62 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 7.76 | 475,000 | 1.59 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30 | 6.94 | 410,000 | 1.42 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 5.42 | 54,000 | 1.11 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 4.73 | 300,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 0.92 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 3.86 | 2,160 | 0.79 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 3.52 | 210,000 | 0.72 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 3.4 | 200,000 | 0.7 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 3.2 | 200,000 | 0.66 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 3.12 | 190,000 | 0.64 |
| US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30 | 3.04 | 190,000 | 0.62 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.96 | 180,000 | 0.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 2.29 | 130,000 | 0.47 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 2.16 | 130,000 | 0.44 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45 | 2.01 | 120,000 | 0.41 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 1.83 | 120,000 | 0.38 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.65 | 100,000 | 0.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 1.64 | 100,000 | 0.34 |
| F_131125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 100,000 | 0.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 1.59 | 100,000 | 0.33 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.59 | 100,000 | 0.33 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.51 | 100,000 | 0.31 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 1.37 | 80,000 | 0.28 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.29 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.28 | 0 | 0.26 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.18 | 90,000 | 0.24 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.06 | 210,000 | 0.22 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 0.86 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 0.84 | 50,000 | 0.17 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 0.81 | 50,000 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.8 | 50,000 | 0 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.79 | 50,000 | 0.16 |
| תמר פטרו אגח א | 0.67 | 150,872 | 0.14 |
| חלל תקש אגח כ | 0.56 | 109,000 | 0.11 |
| סאמיט אגח יג | 0.55 | 120,000 | 0.11 |
| F_131125_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 10,000 | 0 |
| דלר0320.0M512-מכירה | -1.04 | 62 | 0 |
| דלר0325.0M512-רכישה | -1.05 | -22 | -0.01 |
| F_101125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -110,000 | 0 |
| F_171125_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -110,000 | -0.01 |
| דלר0327.5M512-רכישה | -1.96 | -50 | -0.01 |
| דלר0325.0M512-מכירה | -2.04 | 64 | 0.01 |
| F_291025_68_68_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -150,000 | 0 |
| F_271025_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -3.19 | -200,000 | 0 |
| דלר0327.5M512-מכירה | -3.88 | 96 | 0.02 |
| דלר0320.0M512-רכישה | -3.9 | -62 | -0.03 |
| דלר0335.0M512-רכישה | -7.3 | -450 | -0.03 |
| F_171125_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -15.94 | -1,000,000 | -0.05 |
| F_201025_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -18.49 | -1,160,000 | 0.04 |
| דלר0335.0M512-מכירה | -28.57 | 450 | 0.21 |