דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.56	0.57
תחילת השנה	-48.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו נדלן אגח א	3.85	7,345,181	7.31
ביג אגח יח	3.51	6,250,277	6.67
רבוע נדלן אגח ט	3.02	5,743,916	5.73
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	5.07
אמות אגח ז	2.63	5,856,452	5
ממשלתי שקלי 1152	2.43	7,146,640	4.62
אפי נכסים אגח י	2.42	4,974,252	4.6
אספן גרופ אגח ח	2.26	3,938,835	4.29
אדגר אגח יא	2.22	3,800,187	4.22
ביג אגח טו	2.13	3,847,522	4.05
מקמ 915	2	3,949,745	3.8
מקמ 615	1.87	3,654,145	3.55
פתאל אירו אגח ה	1.77	3,299,809	3.37
קרדן נדלן אגח ה	1.76	3,626,559	3.34
אלוני חץ אגח יג	1.72	3,531,263	3.27
אמות אגח ח	1.7	3,161,652	3.23
שלמה נדלן אגח ד	1.59	3,144,110	3.02
אאורה אגח יח	1.58	2,945,630	2.99
הכשרת ישוב אגח 23	1.54	2,518,342	2.92
גב ים אגח ח	1.51	3,389,424	2.87
שיכון ובינוי אגח 10	1.45	3,079,199	2.75
אלוני חץ אגח יב	1.42	3,128,787	2.69
אשטרום קב אגח ג	1.4	2,725,085	2.65
אלון רבוע אגח ח	1.38	2,640,212	2.62
לוינשטין הנד אגח ה	1.34	2,585,736	2.55
אזורים אגח 14	1.33	2,704,702	2.53
להב אגח ג	1.31	2,282,270	2.48
אקרו אגח א	1.27	2,474,625	2.41
אשטרום נכ אגח 13	1.27	2,408,397	2.42
אלדן תחבורה אגח ט	1.23	2,359,739	2.34
בזן אגח יג	1.2	2,328,793	2.27
אדמה אגח ב	1.19	1,587,752	2.25
קיסטון אינ אגח א	1.18	2,213,374	2.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.13	2,521,575	2.14
אפי נכסים אגח יג	1.07	1,955,054	2.03
דלק נכסים אגח א	1.07	1,869,780	2.03
אלקטרה פא אגח ב	1.06	2,405,447	2.02
כלל מימון אגח יב	0.98	2,343,502	1.86
חשמל אגח 33	0.94	1,992,795	1.79
אמות אגח י	0.91	1,721,737	1.73
אדגר אגח יב	0.9	1,746,347	1.7
כלל מימון אגח יג	0.83	1,649,461	1.58
ג'י סיטי אגח טז	0.82	1,541,049	1.55
ג'נריישן קפ אגח ג	0.8	1,553,494	1.52
ממשלתי שקלי 0347	0.74	1,717,823	1.4
גירון אגח ז	0.72	1,242,894	1.36
מגה אור אגח י	0.72	1,435,172	1.37
אלון רבוע אגח ז	0.72	1,316,748	1.36
אלבר אגח כ	0.72	1,382,312	1.38
נאוויטס פט אגחה	0.72	1,356,493	1.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	1,206,141	1.34
אשטרום קב אגח ד	0.71	1,314,762	1.36
מנרב אגח ה	0.71	1,339,573	1.34
מליסרון אגח יט	0.67	1,163,484	1.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	1,213,346	1.25
דלק קב אגח לט	0.64	1,194,000	1.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.63	1,299,510	1.2
ארפורט אגח ט	0.61	1,166,370	1.16
אלוני חץ אגח טו	0.59	1,152,103	1.12
אפקון החז אגח ד	0.59	988,984	1.13
דמרי אגח י	0.57	1,126,242	1.08
שלמה החז אגח יט	0.56	1,102,910	1.06
איידיאיי הנ הת ו	0.55	1,204,708	1.04
פז אנרגיה אגח ח	0.53	1,112,572	1
אלבר אגח יט	0.53	939,483	1.01
צרפתי אגח יג	0.53	1,016,667	1.01
נופר אנרג אגח ד	0.51	958,000	0.96
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	1,033,704	0.96
פרשקובסקי אגח טו	0.5	940,813	0.95
יוניברסל אגח ו	0.48	940,477	0.92
לייטסטון אגח ג	0.47	892,000	0.9
פתאל החז אגח ה	0.47	892,636	0.9
ישראל קנדה אגח ח	0.46	850,000	0.87
אספן גרופ אגח ט	0.46	875,513	0.87
פז אנרגיה אגח ט	0.45	837,980	0.86
סאמיט אגח יב	0.43	990,410	0.82
דמרי אגח יא	0.43	819,000	0.82
מגה אור אגח יב	0.42	795,000	0.8
הראל הנפקות אגח יח	0.41	976,120	0.78
דליה אגח ב	0.41	765,999	0.77
ג'י סיטי אגח יח	0.4	714,660	0.76
סאמיט אגח י	0.38	774,609	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	733,786	0.72
בית זיקוק אגח 2	0.36	636,627	0.67
רוטשטיין אגח יב	0.35	644,930	0.66
הראל השקעות אגח א	0.35	798,728	0.66
ממשלתי שקלי 0142	0.34	606,612	0.65
מגדל הון אגח יב	0.34	655,065	0.64
דלק קב אגח לח	0.34	623,566	0.64
גב ים אגח ט	0.34	618,120	0.64
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	729,767	0.6
צמח המרמן אגח ז	0.31	578,339	0.59
פתאל החז אגח ג	0.3	646,869	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.3	590,898	0.57
מבנה אגח כה	0.27	551,357	0.52
בזק אגח 14	0.26	543,525	0.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	552,459	0.5
לייטסטון אגח ד	0.24	446,618	0.45
גב ים אגח י	0.23	442,030	0.43
קרסו מוטו אגח ה	0.22	417,005	0.41
אדגר אגח יג	0.21	390,849	0.41
ויתניה אגח ו	0.2	360,350	0.38
מכלול מימון אגח א	0.19	345,199	0.35
כלל ביטוח אגח ג	0.19	353,580	0.35
מנרב אגח ד	0.19	352,568	0.36
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	312,829	0.36
גירון אגח ח	0.18	371,627	0.34
מישורים אגח ט	0.17	292,648	0.32
אורשי אגח ד	0.17	325,356	0.32
אביב בניה אגח 7	0.17	324,955	0.33
אפי נכסים אגח יד	0.16	308,404	0.31
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	188,215	0.22
מימון ישיר אגח ד	0.12	208,398	0.24
פניקס הון אגח טו	0.12	232,349	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.11	193,672	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	203,381	0.22
פתאל החז אגח ד	0.1	178,093	0.19
קרדן נדלן אגח ד	0.08	156,206	0.15
דלק קב אגח לז	0.08	143,085	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	154,252	0.15
צמח המרמן אגח ח	0.08	140,309	0.14
מיטב השק אגח ד	0.07	141,130	0.13
מקמ 515	0.07	130,257	0.13
מגה אור אגח יא	0.06	111,305	0.11
אלה השק אגח א	0.06	105,000	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.05	86,498	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.05	86,577	0.1
נופר אנרג אגח ג	0.04	80,000	0.08
נכסים בנ אגח יא	0.04	81,625	0.08
אאורה אגח טז	0.04	70,766	0.07
מגדל הון אגח ח	0.03	71,711	0.06
דוניץ אגח ב	0.03	67,758	0.07
מבנה אגח כ	0.03	44,328	0.05
אזורים אגח 13	0.03	50,001	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	27,995	0.03
אורשי אגח ה	0.02	29,267	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	8,797	0.01
דליה אגח א	0.01	14,682	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.01	18,971	0.02
ישרס אגח יח	0.01	12,671	0.01
ישרס אגח יט	0.01	27,601	0.03
נתיבי גז אגח ד	0	2,518	0
מקורות אגח 11	0	4,653	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,767	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,891	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
בזק אגח 13	0	3	0
צרפתי אגח יב	0	666	0
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01