דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	76.3	16.44
תחילת השנה	266.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1016	6.55	26,962,572	26.09
דיסקונט מנ אגח יד	3.92	16,189,546	15.61
ממשלתי שקלי 1152	3.89	20,757,227	15.51
מקמ 1116	3.07	12,669,482	12.23
מור גמל פנ אגח א	2.5	10,794,210	9.94
פיקדון בבנק מסוים	2.4	0	9.55
רוטשטיין אגד יד	2.32	9,257,392	9.26
מקמ 616	2.14	8,685,360	8.51
שפיר הנדסה אגח ד	1.83	6,901,125	7.3
שכון ובינוי אגח 11	1.75	6,759,341	6.97
עמרם אברהם אגח ג	1.73	6,662,733	6.9
אאורה אגח יח	1.67	6,301,039	6.65
אזורים אגח 16	1.46	5,425,879	5.81
קרדן נדלן אגח ו	1.43	5,496,628	5.68
אמפא אגח א	1.41	5,463,157	5.61
כלל הון אגח יג	1.37	5,082,201	5.47
מור השקעות אגח ב	1.36	5,862,211	5.42
אמות אגח י	1.33	4,650,717	5.28
מקמ 816	1.31	5,344,992	5.21
אפקון החז אגח ה	1.25	5,002,656	4.98
אקרו אגח ב	1.24	4,808,347	4.93
פתאל אירו אגח ה	1.22	4,576,037	4.86
רבוע נדלן אגח י	1.19	4,934,593	4.75
גב ים אגח ח	1.15	4,949,987	4.58
פתאל אירו אגח ו	1.14	4,338,808	4.52
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.12	3,996,765	4.44
אאורה אגח יט	1.1	4,098,923	4.37
דוניץ אגח ג	1	3,839,340	3.97
מגה אור אגח ט	0.98	3,532,052	3.92
מליסרון אגח כא	0.94	3,238,589	3.74
ישראל קנדה אגח ח	0.88	3,228,407	3.49
קרסו נדלן אגח ב	0.88	3,298,762	3.51
פתאל החז אגח ה	0.87	3,239,390	3.46
פועלים הת נד יד (COCO)	0.85	3,319,417	3.38
להב אגח ג	0.82	2,922,691	3.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.79	3,000,000	3.13
אמות אגח ח	0.77	2,770,266	3.07
מנורה הון התח ח	0.77	2,824,864	3.06
סאמיט אגח יב	0.73	3,157,326	2.91
קרדן נדלן אגח ה	0.71	2,935,093	2.85
פועלים התח נד ז (COCO)	0.7	2,537,763	2.8
ביג אגח כ	0.69	2,507,130	2.74
סאמיט אגח יד	0.69	2,663,008	2.77
כלל הון אגח טו (COCO)	0.68	2,642,559	2.69
דורסל החז אגח ב	0.67	2,681,075	2.68
דמרי אגח יא	0.66	2,425,038	2.64
קיסטון אינ אגח ב	0.65	2,410,123	2.59
צרפתי אגח יג	0.64	2,453,650	2.56
רוטשטיין אגח יג	0.64	2,401,280	2.53
אלבר אגח כב	0.64	2,503,338	2.56
אדגר אגח יב	0.64	2,393,730	2.56
אדגר אגח יג	0.62	2,202,177	2.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.61	2,302,033	2.43
אלבר אגח כא	0.61	2,337,787	2.41
אדמה אגח ב	0.58	1,507,768	2.32
ביג אגח יח	0.58	2,031,804	2.29
סופרגז פא אגח ב	0.58	2,542,809	2.3
אלון רבוע אגח ט	0.54	1,972,290	2.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	2,005,988	2.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	2,234,103	2.06
אקרו אגח א	0.51	1,998,863	2.02
אנלייט אנ אגח ז	0.51	1,972,799	2.02
חשמל אגח 33	0.5	1,914,623	1.98
סונול נד אגח א	0.49	1,872,528	1.94
אשטרום נכ אגח 14	0.47	1,689,367	1.87
דלק קב אגח מא	0.47	1,774,913	1.86
רבוע נדלן אגח ט	0.46	1,694,156	1.84
בזן אגח יג	0.46	1,732,319	1.82
שיכון ובינוי אגח 9	0.45	1,486,202	1.78
אפי נכסים אגח יג	0.45	1,599,163	1.77
פתאל החז אגח ד	0.44	1,537,317	1.75
מנרב אגח ו	0.42	1,602,092	1.67
אלוני חץ אגח יג	0.41	1,571,687	1.65
כלל הון אגח יד	0.41	1,509,513	1.63
ישראמקו אגח ד	0.4	1,519,166	1.59
מגדל הון אגח ו	0.39	1,509,648	1.54
קרסו נדלן אגח א	0.39	1,546,750	1.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.39	1,487,000	1.54
מנורה הון התח י COCO	0.39	1,500,000	1.55
אפי נכסים אגח יז	0.38	1,467,330	1.53
בזק אגח 13	0.38	1,701,706	1.53
פרשקובסקי אגח טז	0.37	1,354,156	1.46
אספן גרופ אגח ח	0.37	1,300,318	1.49
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	1,510,684	1.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	1,306,990	1.44
ביג אגח טו	0.35	1,238,816	1.39
ממשלתי שקלי 0537	0.35	1,791,506	1.4
דלק קב אגח מ	0.34	1,278,275	1.35
ממשלתי שקלי 0347	0.33	1,376,643	1.31
ארפורט אגח ט	0.33	1,222,279	1.31
פז אנרגיה אגח ט	0.31	1,147,597	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.31	1,106,949	1.23
פועלים התח נד ו (COCO)	0.31	1,107,801	1.22
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,070,280	1.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.3	1,054,670	1.18
קרסו מוט אגח ו	0.29	1,118,172	1.16
מקמ 416	0.29	1,169,780	1.15
דלק קב אגח לט	0.27	989,262	1.09
ג'י סיטי אגח טז	0.27	993,637	1.06
מליסרון אגח יט	0.27	931,422	1.07
ממשלתי שקלי 0142	0.25	842,305	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	797,901	0.96
נאוויטס פטרו אגח ה	0.24	904,937	0.96
מנורה הון התח ט	0.24	922,663	0.97
אספן גרופ אגח ט	0.24	879,728	0.94
דלק נכסים אגח א	0.23	802,216	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.23	867,342	0.91
מקמ 516	0.23	919,289	0.9
הראל הנפקות אגח יח	0.22	976,120	0.88
ממשלתי שקלי 0335	0.22	839,104	0.87
מגדל הון אגח טו	0.22	867,446	0.9
אפקון החז אגח ד	0.21	708,673	0.84
כלל הון אגח יב	0.2	873,884	0.79
אלון רבוע אגח ז	0.19	712,381	0.77
מגה אור אגח יב	0.19	731,835	0.78
ישרס אגח יט	0.19	693,790	0.74
סאמיט אגח י	0.18	733,840	0.72
אספן גרופ אגח י	0.18	707,000	0.73
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	693,097	0.66
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	607,403	0.67
אלבר אגח יט	0.17	634,448	0.69
אשטרום נכ אגח 13	0.17	616,986	0.67
יוניברסל אגח ו	0.16	644,167	0.65
פתאל החז אגח ג	0.15	652,953	0.61
נאוויטס פטרו אגח ג	0.14	556,591	0.57
אשטרום קב אגח ה	0.14	476,140	0.54
מגדל הון אגח יד	0.14	495,171	0.56
גב ים אגח ט	0.14	513,156	0.56
אלבר אגח כ	0.13	520,895	0.53
מגדל הון אגח יב	0.13	491,593	0.53
אורון קב אגח ג	0.13	486,776	0.52
בזן אגח טו	0.13	496,240	0.52
ביג אגח כד	0.13	489,536	0.51
מבנה אגח כה	0.13	522,339	0.54
בזק אגח 14	0.13	511,403	0.51
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	410,931	0.49
גב ים אגח י	0.12	442,030	0.47
פז אנרגיה אגח ח	0.11	477,987	0.45
קיסטון אינ אגח א	0.11	399,417	0.43
אלוני חץ אגח טו	0.11	403,364	0.44
אמות אגח ט	0.11	397,523	0.45
פנינסולה אגח ד	0.11	442,051	0.45
אדגר אגח יא	0.11	382,280	0.44
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	378,389	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.09	299,452	0.36
אמות אגח ז	0.09	383,279	0.36
דור אלון אגח ח	0.08	300,000	0.32
ברקת קפ אגח א	0.08	298,000	0.31
עמרם אברהם אגח א	0.07	259,553	0.26
אורשי אגח ד	0.07	271,437	0.28
ארפורט אגח יב	0.07	266,948	0.29
מכלול אגח ב	0.07	261,512	0.27
שלמה נדלן אגח ד	0.06	255,947	0.25
אאורה אגח יז	0.06	196,655	0.22
דלק קב אגח לח	0.06	237,799	0.25
ג'י סיטי אגח יח	0.05	172,806	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.05	167,123	0.18
הראל הנפק אגח כ	0.05	190,199	0.22
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	206,441	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	0.04	190,875	0.17
גירון אגח ח	0.04	149,060	0.15
לייטסטון אגח ד	0.04	161,891	0.17
בית זיקוק אגח 3	0.04	150,590	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.04	150,000	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.03	125,048	0.14
דמרי אגח י	0.03	108,905	0.11
מכלול מימון אגח א	0.03	103,914	0.11
לייטסטון אגח ג	0.03	115,695	0.12
פניקס הון אגח יז	0.03	100,000	0.11
שלמה החז אגח יח	0.03	110,419	0.13
גירון אגח ו	0.02	53,170	0.06
גירון אגח ז	0.02	85,375	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.02	87,502	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.02	54,839	0.06
מגדל הון אגח יג	0.02	62,132	0.07
מנרב אגח ד	0.02	54,751	0.06
צרפתי אגח יא	0.02	89,686	0.09
אזורים אגח 14	0.02	72,555	0.07
מימון ישיר אגח ד	0.01	23,156	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.01	29,898	0.03
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.01	53,389	0.06
אורשי אגח ה	0.01	33,312	0.04
נמקו אגח ה	0.01	46,246	0.05
לייטסטון אגח ו	0.01	32,546	0.03
מגדל הון אגח טז	0.01	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.01	44,590	0.05
בזן אגח יב	0.01	45,895	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.01	22,789	0.02
עזריאלי אגח ד	0	7,331	0.01
נתיבי גז אגח ד	0	2,431	0
מקורות אגח 11	0	4,500	0.01
סלע נדלן אגח ד	0	2,460	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
אפי נכסים אגח יד	0	11,109	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	7,865	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,675	0.01
דוניץ אגח ב	0	6,898	0.01
בית זיקוק אגח 2	0	16,147	0.02
כלל ביטוח אגח ג	0	5,156	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
ישרס אגח יח	0	11,807	0.01