דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	1.24
תחילת השנה	-1.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	5.77	15,805,851	11.03
עמרם אברהם אגח ג	3.54	6,766,176	6.77
קרסו נדלן אגח ב	3.36	6,414,620	6.43
אאורה אגח יח	2.49	4,611,847	4.76
כלל הון אגח יג	2.25	4,320,071	4.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	2	4,349,933	3.83
רבוע נדלן אגח י	1.99	4,146,556	3.8
אלון רבוע אגח ח	1.98	3,737,743	3.78
מקמ 1215	1.9	3,767,015	3.64
אמות אגח ז	1.8	3,919,381	3.45
אמות אגח ח	1.73	3,161,652	3.3
גב ים אגח ח	1.71	3,704,614	3.27
ביג אגח יח	1.62	2,847,160	3.09
מנורה הון התח ח	1.61	3,037,273	3.08
אלוני חץ אגח יג	1.6	3,026,673	3.07
פתאל אירו אגח ה	1.57	2,897,926	2.99
אדגר אגח יב	1.56	2,962,464	2.98
אמות אגח י	1.52	2,809,004	2.91
ביג אגח כ	1.51	2,765,450	2.89
להב אגח ג	1.51	2,675,853	2.9
קרסו נדלן אגח א	1.5	2,849,227	2.87
דוניץ אגח ג	1.5	2,853,398	2.86
אדמה אגח ב	1.36	1,760,531	2.61
רבוע נדלן אגח ט	1.33	2,480,268	2.54
אספן גרופ אגח ח	1.33	2,303,904	2.54
ג'נריישן קפ אגח ג	1.29	2,445,009	2.47
ישראל קנדה אגח ח	1.28	2,324,473	2.44
קרדן נדלן אגח ה	1.22	2,517,406	2.34
בזן אגח יג	1.13	2,087,065	2.17
דלק נכסים אגח א	1.12	1,914,788	2.14
הכשרת ישוב אגח 25	1.11	1,990,839	2.12
אלקטרה פא אגח ב	1.09	2,405,447	2.09
שלמה נדלן אגח ד	1.08	2,119,804	2.06
לוינשטין הנד אגח ה	1.06	2,022,868	2.03
כלל הון אגח יב	1.04	2,343,502	1.99
אקרו אגח א	1.04	2,028,753	1.99
מליסרון אגח כא	1.01	1,755,754	1.93
חשמל אגח 33	0.99	1,992,795	1.9
דמרי אגח יא	0.96	1,742,759	1.83
אפי נכסים אגח יג	0.94	1,699,443	1.79
ביג אגח טו	0.9	1,606,282	1.72
בזק אגח 13	0.82	1,844,211	1.56
ממשלתי שקלי 0347	0.81	1,717,823	1.55
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	1.49
קיסטון אינ אגח ב	0.77	1,428,488	1.47
מגה אור אגח י	0.74	1,415,172	1.41
נאוויטס פט אגחה	0.73	1,356,493	1.4
ארפורט אגח ט	0.71	1,325,570	1.36
אשטרום קב אגח ד	0.71	1,288,087	1.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.69	1,135,515	1.31
רוטשטיין אגח יג	0.67	1,255,213	1.29
דלק קב אגח לט	0.64	1,178,613	1.23
אלוני חץ אגח טו	0.63	1,152,103	1.2
אפי נכסים אגח טז	0.62	1,106,949	1.18
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	1,101,491	1.16
פז אנרגיה אגח ט	0.6	1,089,149	1.15
אשטרום נכ אגח 14	0.59	1,058,814	1.12
נמקו אגח ה	0.59	1,067,588	1.12
אספן גרופ אגח ט	0.58	1,079,318	1.1
אדגר אגח יג	0.57	996,378	1.09
אפקון החז אגח ד	0.57	933,851	1.08
אלבר אגח כ	0.56	1,055,853	1.07
נופר אנרג אגח ד	0.56	1,021,449	1.07
אשטרום נכ אגח 13	0.55	1,026,979	1.06
פתאל החז אגח ה	0.5	892,636	0.95
אלבר אגח יט	0.49	876,851	0.95
מליסרון אגח יט	0.48	832,364	0.91
אלון רבוע אגח ז	0.47	854,857	0.89
מגה אור אגח יב	0.47	875,000	0.91
ג'י סיטי אגח טז	0.47	856,953	0.89
סאמיט אגח יב	0.45	970,194	0.86
אדגר אגח יא	0.45	758,016	0.86
יוניברסל אגח ו	0.44	847,813	0.85
הראל הנפקות אגח יח	0.43	976,120	0.82
צרפתי אגח יג	0.42	802,517	0.81
פרשקובסקי אגח טו	0.4	754,057	0.77
ישרס אגח יט	0.4	744,555	0.77
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	793,519	0.74
סאמיט אגח י	0.38	774,609	0.73
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	733,786	0.73
אלון רבוע אגח ט	0.37	671,886	0.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	591,109	0.69
ממשלתי שקלי 0142	0.35	606,612	0.67
מגדל הון אגח יב	0.35	655,065	0.67
דלק קב אגח לח	0.34	623,566	0.65
גב ים אגח ט	0.34	618,120	0.65
איידיאיי הנ הת ו	0.33	697,797	0.63
מגדל הון אגח יד	0.3	544,806	0.57
מכלול אגח ב	0.3	559,103	0.57
הראל השקעות אגח א	0.3	665,639	0.57
אפי נכסים אגח י	0.28	557,950	0.54
פתאל החז אגח ג	0.28	596,869	0.54
מבנה אגח כה	0.28	551,357	0.54
גירון אגח ז	0.27	470,075	0.52
פז אנרגיה אגח ח	0.27	557,744	0.51
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	565,547	0.52
לייטסטון אגח ג	0.27	518,549	0.53
בזן אגח טו	0.27	516,364	0.51
בזק אגח 14	0.27	543,525	0.51
שפיר הנדסה אגח ג	0.24	550,119	0.47
אשטרום קב אגח ה	0.23	402,320	0.44
לייטסטון אגח ד	0.23	419,425	0.44
גב ים אגח י	0.23	442,030	0.44
בית זיקוק אגח 2	0.21	375,608	0.4
ג'י סיטי אגח יח	0.21	372,198	0.41
אמות אגח ט	0.21	397,523	0.41
קרסו מוטו אגח ה	0.2	381,768	0.38
ספנסר אגח ו	0.19	345,624	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.19	391,500	0.36
אפי נכסים אגח יד	0.17	308,404	0.32
גירון אגח ח	0.16	331,199	0.31
ויתניה אגח ו	0.16	290,681	0.31
ספנסר אגח ה	0.16	303,046	0.31
דליה אגח ב	0.15	270,777	0.29
בית זיקוק אגח 3	0.15	286,922	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	322,789	0.3
הראל הנפק אגח כ	0.14	248,725	0.26
מגדל הון אגח יג	0.13	235,107	0.25
לייטסטון אגח ו	0.13	254,092	0.25
מימון ישיר אגח ד	0.12	208,398	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.11	206,538	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.11	196,467	0.2
מכלול מימון אגח א	0.1	187,959	0.19
הכשרת ישוב אג26	0.1	177,388	0.19
מנרב אגח ד	0.1	171,916	0.18
פתאל החז אגח ד	0.09	160,527	0.18
סלע נדלן אגח ה	0.09	174,086	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.09	150,145	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	121,591	0.14
דלק קב אגח לז	0.08	143,085	0.15
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	153,699	0.16
צמח המרמן אגח ח	0.08	140,309	0.15
אורשי אגח ה	0.08	150,899	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.06	106,178	0.11
אאורה אגח יז	0.06	110,667	0.12
קרדן נדלן אגח ד	0.05	104,242	0.1
אורשי אגח ד	0.05	105,586	0.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	75,966	0.08
דליה אגח א	0.03	48,605	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.01	11,988	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.01	20,577	0.02
ישרס אגח יח	0.01	12,239	0.01
עזריאלי אגח ד	0	8,064	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	2,499	0
מקורות אגח 11	0	4,500	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,767	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
אביב בניה אגח 7	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	6,783	0.01
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
אזורים אגח 14	0	1	0