הירשמו אזור אישי

דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

מחיר פדיון

124.81

מחיר קנייה

124.81

-0.03%

% החודש:0.47%
% השנה:0.47%
% 3 חודשים:3.98%
% 12 חודשים:7.59%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	90.34	173,010,404	171.4
אג"ח מדינה	3	3.95	10,392,273	7.49
פיקדונות בבנק	1	3.22	0	6.11
מק"מ	2	2.59	5,070,026	4.9
סה"כ	156	100.1	188,472,703	189.9

אחזקות הקרן

קרסו נדלן אגח א

פיקדון בבנק מסוים

רבוע נדלן אגח ט

ממשלתי שקלי 1152

ביג אגח יח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו נדלן אגח א	3.64	6,889,138	6.91
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	6.11
רבוע נדלן אגח ט	2.9	5,469,197	5.5
ממשלתי שקלי 1152	2.84	8,067,838	5.39
ביג אגח יח	2.69	4,766,477	5.11
אמות אגח ז	2.62	5,756,452	4.98
אפי נכסים אגח י	2.2	4,474,557	4.17
אספן גרופ אגח ח	2.17	3,753,575	4.12
מקמ 915	2.01	3,949,745	3.81
ביג אגח טו	1.91	3,423,173	3.62
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.86	4,134,928	3.53
קרדן נדלן אגח ה	1.79	3,663,504	3.39
אאורה אגח יח	1.74	3,212,068	3.29
אמות אגח ח	1.71	3,161,652	3.25
פתאל אירו אגח ה	1.66	3,035,074	3.14
אלוני חץ אגח יג	1.58	3,121,449	3
גב ים אגח ח	1.54	3,389,424	2.92
הכשרת ישוב אגח 23	1.52	2,488,342	2.89
שיכון ובינוי אגח 10	1.44	3,079,199	2.74
לוינשטין הנד אגח ה	1.35	2,585,736	2.57
אדמה אגח ב	1.33	1,719,072	2.52
שלמה נדלן אגח ד	1.33	2,694,952	2.53
ג'נריישן קפ אגח ג	1.33	2,567,055	2.52
להב אגח ג	1.31	2,282,270	2.48
אקרו אגח א	1.28	2,474,625	2.43
אשטרום נכ אגח 13	1.26	2,385,042	2.4
אזורים אגח 14	1.26	2,552,406	2.4
בזן אגח יג	1.22	2,328,793	2.32
אלון רבוע אגח ח	1.22	2,304,898	2.31
אשטרום קב אגח ג	1.2	2,325,840	2.28
אדגר אגח יב	1.2	2,323,330	2.27
קיסטון אינ אגח א	1.18	2,213,374	2.24
אלוני חץ אגח יב	1.17	2,515,453	2.21
דלק נכסים אגח א	1.1	1,914,788	2.08
אלדן תחבורה אגח ט	1.09	2,066,543	2.06
אלקטרה פא אגח ב	1.08	2,405,447	2.04
אפי נכסים אגח יג	1.07	1,955,054	2.03
כלל מימון אגח יב	1	2,343,502	1.9
חשמל אגח 33	0.96	1,992,795	1.82
פרשקובסקי אגח טו	0.93	1,729,441	1.76
אמות אגח י	0.93	1,721,737	1.77
כלל מימון אגח יג	0.85	1,649,461	1.61
ממשלתי שקלי 0347	0.76	1,717,823	1.44
אשטרום קב אגח ד	0.74	1,369,490	1.41
אדגר אגח יא	0.74	1,251,782	1.4
מגה אור אגח י	0.73	1,435,172	1.38
אלבר אגח כ	0.73	1,382,312	1.39
נאוויטס פט אגחה	0.73	1,356,493	1.39
גירון אגח ז	0.72	1,242,894	1.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	1,206,141	1.35
ארפורט אגח ט	0.7	1,325,570	1.33
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	1,213,346	1.25
אלון רבוע אגח ז	0.66	1,209,952	1.25
דלק קב אגח לט	0.65	1,194,000	1.23
מגדלי תיכון אגח ה	0.64	1,299,510	1.21
דמרי אגח יא	0.62	1,154,624	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.61	1,152,103	1.17
מנרב אגח ה	0.61	1,141,747	1.16
ג'י סיטי אגח טז	0.58	1,086,808	1.11
מקמ 615	0.58	1,120,281	1.09
נופר אנרג אגח ד	0.55	1,021,449	1.05
איידיאיי הנ הת ו	0.54	1,172,936	1.03
צרפתי אגח יג	0.54	1,016,667	1.02
פז אנרגיה אגח ח	0.53	1,112,572	1.01
אלבר אגח יט	0.53	939,483	1.01
אפקון החז אגח ד	0.53	883,002	1.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	1,033,704	0.97
דליה אגח ב	0.5	933,725	0.96
פתאל החז אגח ה	0.48	892,636	0.91
מליסרון אגח יט	0.48	848,820	0.92
ישראל קנדה אגח ח	0.47	850,000	0.89
יוניברסל אגח ו	0.46	881,726	0.87
פז אנרגיה אגח ט	0.46	837,980	0.87
רוטשטיין אגח יג	0.46	860,000	0.87
אספן גרופ אגח ט	0.46	875,513	0.88
סאמיט אגח יב	0.43	970,194	0.82
הכשרת ישוב אגח 25	0.42	761,401	0.81
מגה אור אגח יב	0.42	795,000	0.81
הראל הנפקות אגח יח	0.41	976,120	0.79
שלמה החז אגח יט	0.4	782,221	0.76
ג'י סיטי אגח יח	0.39	684,960	0.74
רוטשטיין אגח יב	0.39	711,231	0.74
סאמיט אגח י	0.38	774,609	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.38	733,786	0.73
לייטסטון אגח ג	0.37	723,677	0.71
אלה השק אגח א	0.36	640,020	0.68
ממשלתי שקלי 0142	0.35	606,612	0.66
מגדל הון אגח יב	0.35	655,065	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.35	636,627	0.66
הראל השקעות אגח א	0.35	798,728	0.67
גב ים אגח ט	0.34	618,120	0.64
דלק קב אגח לח	0.33	623,566	0.63
אדגר אגח יג	0.33	596,168	0.63
שפיר הנדסה אגח ג	0.32	729,767	0.61
צמח המרמן אגח ז	0.31	565,135	0.58
פתאל החז אגח ג	0.3	646,869	0.57
מבנה אגח כה	0.28	551,357	0.52
בזן אגח טו	0.26	529,907	0.5
בזק אגח 14	0.26	543,525	0.5
לייטסטון אגח ד	0.24	446,618	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.23	402,320	0.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	478,526	0.44
גב ים אגח י	0.23	442,030	0.43
קרסו מוטו אגח ה	0.22	417,005	0.42
מכלול מימון אגח א	0.19	345,199	0.36
מנרב אגח ד	0.19	352,568	0.36
מישורים אגח ט	0.18	312,648	0.35
גירון אגח ח	0.18	371,627	0.34
ויתניה אגח ו	0.18	314,249	0.33
כלל ביטוח אגח ג	0.18	353,580	0.35
אפי נכסים אגח יד	0.16	308,404	0.31
אביב בניה אגח 7	0.15	274,555	0.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	188,215	0.22
מימון ישיר אגח ד	0.12	208,398	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.11	193,672	0.2
פתאל החז אגח ד	0.1	178,093	0.19
אורשי אגח ד	0.1	185,108	0.19
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	185,268	0.18
הכשרת ישוב אג26	0.1	177,388	0.19
דלק קב אגח לז	0.08	143,085	0.15
צמח המרמן אגח ח	0.08	140,309	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.08	150,961	0.15
מיטב השק אגח ד	0.07	141,130	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.07	130,302	0.13
מגה אור אגח יא	0.06	111,305	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.05	85,966	0.09
דמרי אגח י	0.05	98,803	0.09
אשטרום נכ אגח 14	0.05	92,511	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.05	86,498	0.09
אאורה אגח יז	0.04	74,738	0.08
דוניץ אגח ב	0.04	67,758	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.04	81,625	0.08
מגדל הון אגח ח	0.03	71,711	0.06
דליה אגח א	0.03	48,605	0.05
אזורים אגח 13	0.03	50,001	0.05
ביג אגח כ	0.02	29,356	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	27,995	0.03
עזריאלי אגח ד	0.01	8,797	0.01
אורשי אגח ה	0.01	19,267	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.01	20,577	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.01	18,971	0.02
ישרס אגח יח	0.01	12,239	0.01
ישרס אגח יט	0.01	27,601	0.03
נתיבי גז אגח ד	0	2,518	0
מקורות אגח 11	0	4,653	0
סלע נדלן אגח ד	0	2,767	0
נמלי ישראל אגח ד	0	9,729	0.01
נכסים ובנ אגח י	0	6,891	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
מבנה אגח כ	0	1	0
בזק אגח 13	0	3	0
אאורה אגח טז	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	666	0
חשמל אגח 31	0	7,557	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0