הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.87	1.77
תחילת השנה	-9.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025	10.07	3,985,396	4.62
חשמל אגח 29	6.74	2,590,178	3.09
כלל מימון אגח ט	4.85	1,919,965	2.23
אמות אגח ה	4.3	1,955,882	1.98
מקמ 515	4.25	2,000,000	1.95
ממשלתי צמוד 0527	3.94	1,585,328	1.81
ישרס אגח יד	3.59	1,644,393	1.65
יוניברסל אגח ג	3.34	1,367,055	1.54
בזק אגח 10	3.14	1,237,323	1.44
לאומי אגח 180	3.13	1,435,917	1.44
מליסרון אגח טו	3.1	1,413,955	1.42
קרסו מוטורס אגח ד	3.07	1,503,810	1.41
אקויטל אגח 3	2.99	1,529,406	1.37
לאומי אגח 179	2.94	1,193,270	1.35
עזריאלי אגח ב	2.93	1,177,931	1.34
פניקס הון אגח ט	2.89	1,363,810	1.33
בזק אגח 9	2.79	1,277,910	1.28
גב ים אגח ו	2.54	815,677	1.17
ממשלתי שקלי 0327	2.31	1,111,591	1.06
דיסקונט מנ אגח יג	2.28	1,036,513	1.05
שלמה החז אגח יח	2.18	867,126	1
מליסרון אגח יא	2.09	815,646	0.96
אלקטרה צריכה אגח א	1.58	800,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.71
אלוני חץ אגח ט	1.38	633,256	0.63
דלתא גליל אגח א	1.34	614,150	0.61
שופרסל אגח ה	1.3	600,000	0.6
שלמה החז אגח יז	1.29	606,957	0.59
ביג אגח ז	1.27	501,552	0.58
ריט 1 אגח ה	1.26	485,715	0.58
אלקו אגח יג	1.19	600,000	0.55
מנורה מב אגח ג	1.05	499,777	0.48
דיסקונט מנ אגח יד	1.04	500,000	0.48
ארפורט אגח ה	1.01	401,898	0.47
מקמ 1114	1.01	465,235	0.46
אלביט מערכות אגח ב	0.95	482,015	0.43
מליסרון אגח י	0.86	336,419	0.39
אלקטרה אגח ד	0.7	325,070	0.32
סלע נדלן אגח ב	0.49	194,595	0.23
ארפורט אגח י	0.44	200,000	0.2
ממן אגח ב	0.3	136,798	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	109,021	0.1
מנורה הון התח ו	0.11	54,432	0.05
דמרי אגח ז	0.09	41,626	0.04
נמלי ישראל אגח ג	0.08	36,134	0.04
נפטא אגח ח	0	296	0