הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
112.03
מחיר קנייה
112.03
- % החודש:0.21%
- % השנה:0.21%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):0.73
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 77.08 | 33,217,174 | 35.29 |
| אג"ח מדינה | 3 | 16.25 | 6,682,315 | 7.44 |
| מק"מ | 2 | 5.29 | 2,465,235 | 2.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.52 | 0 | 0.7 |
| סה"כ | 46 | 100.14 | 42,364,724 | 45.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1025
חשמל אגח 29
כלל מימון אגח ט
אמות אגח ה
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1025 | 10 | 3,985,396 | 4.58 |
| חשמל אגח 29 | 6.76 | 2,590,178 | 3.1 |
| כלל מימון אגח ט | 4.87 | 1,919,965 | 2.23 |
| אמות אגח ה | 4.34 | 1,955,882 | 1.99 |
| מקמ 515 | 4.27 | 2,000,000 | 1.96 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.93 | 1,585,328 | 1.8 |
| ישרס אגח יד | 3.62 | 1,644,393 | 1.66 |
| יוניברסל אגח ג | 3.34 | 1,367,055 | 1.53 |
| בזק אגח 10 | 3.15 | 1,237,323 | 1.44 |
| לאומי אגח 180 | 3.15 | 1,435,917 | 1.44 |
| מליסרון אגח טו | 3.12 | 1,413,955 | 1.43 |
| אקויטל אגח 3 | 3 | 1,529,406 | 1.38 |
| לאומי אגח 179 | 2.95 | 1,193,270 | 1.35 |
| עזריאלי אגח ב | 2.94 | 1,177,931 | 1.35 |
| פניקס הון אגח ט | 2.91 | 1,363,810 | 1.33 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.91 | 1,415,506 | 1.33 |
| בזק אגח 9 | 2.81 | 1,277,910 | 1.29 |
| גב ים אגח ו | 2.55 | 815,677 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.32 | 1,111,591 | 1.06 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 2.3 | 1,036,513 | 1.05 |
| שלמה החז אגח יח | 2.19 | 867,126 | 1 |
| מליסרון אגח יא | 2.1 | 815,646 | 0.96 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 1.6 | 800,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.7 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.39 | 633,256 | 0.64 |
| דלתא גליל אגח א | 1.34 | 614,150 | 0.62 |
| שופרסל אגח ה | 1.31 | 600,000 | 0.6 |
| שלמה החז אגח יז | 1.3 | 606,957 | 0.6 |
| ריט 1 אגח ה | 1.27 | 485,715 | 0.58 |
| ביג אגח ז | 1.26 | 501,552 | 0.58 |
| אלקו אגח יג | 1.2 | 600,000 | 0.55 |
| מנורה מב אגח ג | 1.06 | 499,777 | 0.49 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.05 | 500,000 | 0.48 |
| ארפורט אגח ה | 1.02 | 401,898 | 0.47 |
| מקמ 1114 | 1.02 | 465,235 | 0.46 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.96 | 482,015 | 0.44 |
| מליסרון אגח י | 0.86 | 336,419 | 0.39 |
| אלקטרה אגח ד | 0.71 | 325,070 | 0.33 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.5 | 194,595 | 0.23 |
| ארפורט אגח י | 0.43 | 200,000 | 0.2 |
| ממן אגח ב | 0.3 | 136,798 | 0.14 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.23 | 109,021 | 0.1 |
| מנורה הון התח ו | 0.11 | 54,432 | 0.05 |
| דמרי אגח ז | 0.09 | 41,626 | 0.04 |
| נמלי ישראל אגח ג | 0.08 | 36,134 | 0.04 |
| נפטא אגח ח | 0 | 296 | 0 |