איילון (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.14	0.33
תחילת השנה	-2.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.18	0	1.09
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	0.87
דה זראסאי אגח ג	1.17	485,001	0.4
אמות אגח ח	1.07	360,000	0.37
ספנסר אגח ג	1	340,000	0.34
ביג אגח יח	1	320,000	0.34
גב ים אגח יא	1	330,000	0.34
אבגול אגח ד	0.96	324,229	0.33
ישפרו אגח א	0.96	305,000	0.33
נורסטאר אגח יג	0.92	300,000	0.32
מגה אור אגח ט	0.91	300,001	0.31
חשמל אגח 34	0.91	300,000	0.31
דה לסר אגח ט	0.9	285,000	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.89	300,000	0.3
דלק נכסים אגח א	0.88	276,500	0.3
הכשרת ישוב אג26	0.87	280,000	0.3
פסיפיק אגח ד	0.86	290,000	0.29
גשם למשתכן אגח א	0.86	290,000	0.3
מקמ 315	0.86	300,000	0.29
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.84	7,300	0.29
או פי סי אגח ב	0.83	250,001	0.28
אלון רבוע אגח ט	0.82	270,000	0.28
ג'נריישן קפ אגח ב	0.81	268,173	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.81	265,050	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.81	270,000	0.28
קופרליין אגח ד	0.81	280,001	0.28
ביג אגח יב	0.8	233,334	0.27
אדמה אגח ב	0.79	190,000	0.27
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.78	7,000	0.27
בזן אגח יב	0.78	275,001	0.27
גבאי מניבים אגח יד	0.77	257,050	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.77	260,000	0.26
לייטסטון אגח ג	0.76	260,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ג	0.75	260,000	0.26
אלון רבוע אגח ז	0.75	247,500	0.26
דלק קב אגח לח	0.75	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.75	255,000	0.26
בזן אגח יג	0.74	260,000	0.25
שוב אנרגיה אגח א	0.74	245,000	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.74	240,000	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.72	250,000	0.25
אזורים אגח 14	0.72	265,000	0.25
לוינסקי אגח ד	0.71	300,000	0.24
מקמ 515	0.71	250,000	0.24
דוראל אגח ב	0.7	225,000	0.24
נכסים ובנ אגח י	0.68	220,001	0.23
אדגר אגח יא	0.67	205,001	0.23
הילה אגח ב	0.66	225,000	0.22
גלובל כנפיים אגח ג	0.65	226,835	0.22
ארפורט אגח י	0.65	220,000	0.22
אלון רבוע אגח ח	0.65	225,000	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.65	230,000	0.22
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.64	70,000	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.64	220,000	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.64	200,000	0.22
צור אגח י	0.64	190,001	0.22
תכלית סל תל בונד 40	0.63	60,000	0.21
אמות אגח ו	0.63	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.63	215,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.62	200,000	0.21
מישורים אגח ט	0.61	189,000	0.21
מ.ו השקע אגח ג	0.61	200,000	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.61	210,001	0.21
פניקס הון אגח יג	0.6	199,797	0.21
שלמה החז אגח כ	0.6	197,728	0.21
דלק קב אגח לז	0.6	200,000	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.6	200,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.6	200,000	0.21
אלטיטיוד אגח ב	0.6	200,000	0.2
נאוויטס פט אגח ו	0.59	200,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.59	199,000	0.2
דמרי אגח יא	0.59	200,000	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.58	211,198	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.58	202,501	0.2
תנופורט אגח ב	0.58	183,829	0.2
אב-גד אגח ג	0.58	197,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.58	170,001	0.2
אמות אגח ז	0.57	230,000	0.2
יוניברסל אגח ה	0.57	185,715	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	188,000	0.19
קסם ETF תל בונד צמודות	0.55	5,000	0.19
נופר אנרג'י אגח א	0.55	170,929	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	158,001	0.19
קליין אגח ב	0.54	185,000	0.19
נכסים בנ אגח יא	0.53	180,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	170,000	0.18
אדגר אגח יג	0.51	169,000	0.18
הראל הנפק אגח כ	0.51	170,000	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	170,000	0.17
קסם ETF תל בונד שקלי	0.5	4,400	0.17
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.5	44,000	0.17
מגדל הון אגח ט	0.5	180,000	0.17
נתנאל גרופ אגח יג	0.5	180,000	0.17
אב-גד אגח ב	0.5	158,810	0.17
הפניקס אגח 6	0.5	198,000	0.17
קסם ETF תל בונד 60	0.49	4,600	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.49	180,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.49	155,000	0.17
נמקו אגח ד	0.49	162,000	0.17
מנרב אגח ד	0.49	165,001	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.49	170,001	0.17
סאפיינס אגח ב	0.48	160,000	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.48	166,735	0.17
להב אגח ג	0.48	150,000	0.16
נמקו אגח ג	0.48	160,000	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.48	150,000	0.16
אזורים אגח 13	0.48	170,001	0.16
אלה פקדון אגח ד	0.47	150,000	0.16
דוראל אנרגיה אגח א	0.47	150,000	0.16
ספנסר אגח ד	0.47	160,001	0.16
ויתניה אגח ו	0.47	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.46	148,088	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.45	37,000	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.45	160,001	0.15
אלקו אגח יד	0.45	150,000	0.15
דיסק השק אגח ו	0.45	105,001	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.44	161,539	0.15
ביג אגח יג	0.44	140,000	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.44	150,000	0.15
אלבר אגח יט	0.44	140,626	0.15
ג'י סיטי אגח יט	0.44	148,875	0.15
מנרב אגח ב	0.44	130,656	0.15
אלקטרה אגח ה	0.44	157,501	0.15
אלקטרה אגח ו	0.44	180,000	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.43	170,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	140,000	0.15
דליה אגח ב	0.43	146,053	0.15
ביג אגח כא	0.42	140,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	150,000	0.14
אשטרום קב אגח ג	0.41	144,001	0.14
תכלית סל תל בונד 60	0.4	37,000	0.14
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.4	3,600	0.14
ממשלתי צמוד 1131	0.4	135,000	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	150,000	0.14
או פי סי אגח ד	0.4	140,000	0.14
ממשלתי צמוד 0841	0.39	100,000	0.13
מגה אור אגח יא	0.39	136,001	0.13
דמרי אגח י	0.39	140,000	0.13
פאוורג'ן אגח ב	0.39	120,001	0.13
אשטרום נכ אגח 12	0.39	120,000	0.13
סטרוברי אגח ד	0.37	121,260	0.13
יובלים אגח ג	0.37	120,000	0.13
רוטשטיין אגח יב	0.36	120,000	0.12
כלל מימון אגח יב	0.35	150,000	0.12
סופרין אגח ב	0.35	120,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.34	114,000	0.11
נתנאל גרופ אגח יב	0.34	117,766	0.12
עזריאלי אגח ד	0.33	100,001	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.32	129,000	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.31	100,000	0.11
אקסטל אגח ד	0.31	110,000	0.11
ממשלתי שקלי 0335	0.31	110,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 6	0.3	90,000	0.1
נאוויטס פט אגחה	0.3	100,000	0.1
אלמוגים אגח ח	0.29	90,000	0.1
מנרב אגח ה	0.29	97,895	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.28	100,000	0.1
אס אר אקורד אגח ב	0.28	90,000	0.09
סולאיר אגח א	0.27	88,000	0.09
פאי סיאם אגח א	0.27	95,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.27	80,001	0.09
ממשלתי צמוד 0545	0.26	95,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	100,000	0.09
אלמוגים אגח ט	0.24	83,700	0.08
מיכמן אגח ג	0.24	80,000	0.08
גב ים אגח ט	0.24	80,001	0.08
ג'נריישן קפ אגח ג	0.23	81,000	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.2	66,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	60,001	0.07
MTF סל תל בונד 60	0.17	12,500	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.16	50,000	0.05
אדגר אגח י	0.15	45,000	0.05
אפי קפיטל אגח ב	0.14	47,957	0.05
לוי אגח ח	0.14	47,000	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.12	50,000	0.04
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.01	80	0
עזריאלי אגח ה	0	1	0