איילון (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.97	7.1
תחילת השנה	0.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	1.16
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.55
דה זראסאי אגח ג	1.43	600,001	0.55
ג'י סיטי אגח טז	1.39	510,000	0.53
ממשלתי שקלי 0335	1.28	490,000	0.49
קופרליין אגח ד	1.26	460,001	0.48
אב-גד אגח ג	1.2	440,000	0.46
אספן גרופ אגח ט	1.2	450,001	0.46
לייטסטון אגח ה	1.17	420,000	0.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.15	500,000	0.44
דלק נכסים אגח א	1.11	380,000	0.42
ממשלתי שקלי 0432	1.08	500,000	0.41
מקמ 515	1.04	400,000	0.4
מקמ 915	1.02	400,000	0.39
מקמ 116	1.01	400,000	0.38
רני צים אגח ג	0.99	370,001	0.38
בזק אגח 13	0.93	420,000	0.36
מקמ 1015	0.92	360,000	0.35
עמרם אברהם אגח ג	0.91	348,000	0.35
מגה אור אגח ט	0.89	320,001	0.34
להב אגח ג	0.88	310,000	0.34
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	330,000	0.33
אדמה אגח ב	0.85	220,001	0.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.84	86,000	0.32
הכשרת ישוב אג26	0.84	300,000	0.32
גשם למשתכן אגח א	0.82	290,000	0.31
ביג אגח כא	0.81	300,000	0.31
בזן אגח יב	0.79	300,001	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.78	290,000	0.3
ביג אגח יב	0.77	250,001	0.3
אמות אגח ח	0.77	280,000	0.29
דלק קב אגח לח	0.77	280,000	0.29
גב ים אגח יא	0.77	280,000	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.77	290,000	0.29
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.76	7,500	0.29
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.76	7,300	0.29
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.75	88,000	0.29
נאוויטס פטרו אגח ג	0.75	287,589	0.29
חשמל אגח 34	0.75	270,000	0.29
אמ.די.גי אגח ז	0.75	270,000	0.29
ג'נריישן קפ אגח ב	0.74	268,173	0.28
או פי סי אגח ב	0.72	240,001	0.28
ממשלתי צמוד 1131	0.72	270,000	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.72	260,000	0.28
נורסטאר אגח יג	0.72	250,000	0.27
פרשקובסקי אגח טו	0.72	270,000	0.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.72	270,000	0.28
כלל הון אגח יא	0.71	300,000	0.27
בזן אגח יג	0.71	260,000	0.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	260,000	0.27
ממשלתי שקלי 0142	0.69	240,000	0.26
אלון רבוע אגח ז	0.68	247,500	0.26
דה לסר אגח ט	0.68	240,000	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.67	240,000	0.26
אקונרגי אגח ב	0.67	250,000	0.26
ספנסר אגח ב	0.66	250,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.66	242,550	0.25
חג'ג' אגח יד	0.64	245,000	0.25
לאומי אגח 183	0.63	240,000	0.24
לייטסטון אגח ב	0.62	240,000	0.24
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.62	60,000	0.24
דוראל אגח ב	0.62	218,012	0.24
אפי קפיטל אגח ד	0.62	230,000	0.24
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.61	5,700	0.23
קסם ETF תל בונד צמודות	0.61	6,000	0.23
אמות אגח ז	0.61	265,000	0.23
קרסו נדלן אגח א	0.61	230,000	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.61	216,546	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.61	220,000	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.61	230,000	0.23
מניף אגח ג	0.61	234,000	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.59	220,001	0.23
אלון רבוע אגח ח	0.59	222,750	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.59	215,000	0.23
דלק קב אגח לז	0.58	215,000	0.22
מ.ו השקע אגח ג	0.57	200,000	0.22
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	200,000	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.55	200,000	0.21
דמרי אגח יא	0.55	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ד	0.54	210,001	0.21
אשל הירדן אגח ב	0.54	202,000	0.21
תדיראן גרופ אגח 4	0.53	188,000	0.2
שלמה החז אגח כ	0.52	190,910	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.52	190,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.52	220,000	0.2
ממשלתי צמוד 0536	0.51	115,000	0.19
ממשלתי שקלי 0327	0.51	200,000	0.19
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	41,000	0.2
סטרוברי אגח ד	0.51	180,000	0.19
בזן אגח טו	0.51	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יב	0.51	170,001	0.2
קליין אגח ב	0.5	185,000	0.19
גבאי מניבים אגח יד	0.5	188,068	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	158,001	0.19
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.49	5,000	0.19
דלק קב אגח לט	0.49	180,000	0.19
נמקו אגח ד	0.49	180,000	0.19
מז טפ הנפק 62	0.49	180,000	0.19
אדגר אגח יג	0.48	169,000	0.19
קסם ETF תל בונד שקלי	0.47	4,400	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.47	168,300	0.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.46	186,395	0.18
מגדל הון אגח ט	0.46	180,000	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.46	170,000	0.18
מישורים אגח ט	0.45	150,000	0.17
דוראל אנרגיה אגח א	0.45	157,760	0.17
נופר אנרג'י אגח א	0.45	157,781	0.17
הראל הנפק אגח כ	0.45	161,448	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.45	170,001	0.17
הפניקס אגח 6	0.45	193,060	0.17
ספנסר אגח ד	0.44	160,001	0.17
דליה אגח ב	0.44	160,001	0.17
נמקו אגח ג	0.43	160,000	0.16
בראק אן וי אגח ד	0.43	160,000	0.17
אלטיטיוד אגח ב	0.43	155,000	0.16
קיסטון אינ אגח ב	0.43	160,000	0.16
יוניברסל אגח ה	0.42	150,001	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.42	150,000	0.16
ישפרו אגח א	0.42	150,000	0.16
אדגר אגח יא	0.42	140,001	0.16
MTF סל תל בונד צמודות	0.41	37,000	0.16
אפי נכסים אגח יד	0.41	150,000	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.41	160,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.41	150,000	0.16
ברנד אגח ב	0.41	152,000	0.16
צור אגח י	0.41	133,001	0.15
הראל הנפקות אגח יד	0.4	170,000	0.15
מגה אור אגח יא	0.4	150,001	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.4	150,000	0.15
או פי סי אגח ד	0.39	140,000	0.15
בלדי אגח 1	0.39	140,000	0.15
מישורים אגח י	0.39	140,000	0.15
מנרב אגח ד	0.39	140,001	0.15
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	140,001	0.14
ביג אגח יח	0.37	130,000	0.14
אלבר אגח יט	0.37	131,251	0.14
אלקו אגח יד	0.35	130,000	0.14
גב ים אגח ח	0.35	150,000	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.33	128,001	0.13
כלל הון אגח יב	0.33	150,000	0.13
אלמוגים אגח ט	0.33	120,000	0.12
יובלים אגח ג	0.33	120,000	0.13
מקורות אגח 11	0.32	120,001	0.12
ממשלתי צמוד 0841	0.31	85,000	0.12
רוטשטיין אגח יא	0.29	111,858	0.11
מלרן אגח ה	0.29	100,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.29	100,001	0.11
תנופורט אגח ב	0.28	100,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.28	100,000	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.27	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.27	100,000	0.1
גלובל כנפיים אגח ג	0.26	100,001	0.1
סולאיר אגח ב	0.26	98,120	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.25	100,001	0.1
פניקס הון אגח יא	0.24	100,000	0.09
נכסים בנ אגח יא	0.24	90,000	0.09
מלרן אגח ג	0.23	90,000	0.09
פאי סיאם אגח א	0.23	90,001	0.09
הילה אגח ב	0.23	84,578	0.09
ממשלתי צמוד 0545	0.22	85,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.22	80,000	0.08
אלקטרה אגח ו	0.22	100,001	0.09
אקסטל אגח ד	0.21	80,000	0.08
מיכמן אגח ג	0.21	78,230	0.08
לוינסקי אגח ד	0.18	78,100	0.07
ממשלתי צמוד 0529	0.14	50,000	0.05
סופרין אגח ב	0.14	50,000	0.05
דמרי אגח י	0.13	50,000	0.05
פאוורג'ן אגח ב	0.13	46,291	0.05
מקמ 315	0.13	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.12	50,000	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.11	40,000	0.04
פסיפיק אגח ד	0.11	40,000	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.07	25,000	0.03
מצלאוי אגח ח	0.07	26,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
יסודות אגח א	0	1,268	0
מנרב אגח ה	0	1	0
מנרב אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0