איילון (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

144.72

מחיר קנייה

144.72

0.12%

% החודש:0.42%
% השנה:1.34%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):2.01
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	84.98	32,747,599	34.21
אג"ח מדינה	4	9.81	4,162,818	3.95
קרן סל	5	3.35	279,713	1.35
פיקדונות בבנק	2	1.68	0	0.67
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.1	94,611	0.04
מק"מ	1	0.01	5,818	0.01
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	53,600	0.02
סה"כ	165	99.93	37,344,159	40.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1152

כלל הון אגח טו (COCO)

פניקס הון אגח יח (COCO)

מדיפאואר אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.02	1,176,455	1.22
ממשלתי שקלי 1152	2.65	1,429,444	1.07
כלל הון אגח טו (COCO)	2.55	1,009,000	1.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.52	1,017,000	1.01
מדיפאואר אגח ג	2.23	890,000	0.9
ממשלתי שקלי 0142	2.16	720,000	0.87
ממשלתי שקלי 0347	1.98	836,919	0.8
הילה אגח ד	1.91	769,000	0.77
אלוני חץ אגח יז	1.81	689,089	0.73
עזריאלי אגח ח	1.74	655,334	0.7
ג'י סיטי אגח טז	1.72	648,990	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	0.65
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.41	143,235	0.57
דה זראסאי אגח ג	1.37	1,284,892	0.55
ליאם הנדסה אגח א	1.33	536,934	0.54
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.32	150,000	0.53
פועלים הת נד יג (COCO)	1.26	445,695	0.51
רוטשטיין אגד יד	1.26	506,000	0.51
רמות בעיר אגח ד	1.2	471,199	0.48
אספן גרופ אגח ט	1.2	450,001	0.48
אב-גד אגח ג	1.16	440,000	0.47
אלון רבוע אגח ט	1.01	371,453	0.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	363,035	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	0.98	350,000	0.4
מ.ו השקע אגח ד	0.98	387,029	0.39
להב אגח ג	0.94	335,417	0.38
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.9	87,000	0.36
מגה אור אגח ט	0.88	320,001	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	0.86	340,000	0.35
פטרוכימים אגח יא	0.84	358,340	0.34
דלק נכסים אגח א	0.83	292,406	0.33
ביג אגח כא	0.8	300,000	0.32
עזריאלי אגח ט	0.8	278,652	0.32
דלק קב אגח מא	0.78	300,000	0.31
נמקו אגח ו	0.77	300,000	0.31
לייטסטון אגח ה	0.75	290,000	0.3
אלמוגים אגח יב	0.75	292,404	0.3
פועלים הת נד טו (COCO)	0.75	293,135	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.74	290,000	0.3
ספנסר אגח ז	0.74	300,000	0.3
אשטרום קב אגח ה	0.73	260,000	0.29
ג'י סיטי אגח יד	0.73	300,000	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.72	280,000	0.29
מבנה אגח כה	0.72	281,055	0.29
אמות אגח ח	0.71	259,235	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.71	270,000	0.29
בזן אגח טו	0.71	275,000	0.29
גשם למשתכן אגח ב	0.71	279,874	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.69	246,011	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.67	246,345	0.27
אדגר אגח יג	0.64	230,000	0.26
הפניקס אגח 5	0.63	230,000	0.25
ישראמקו אגח ד	0.62	240,000	0.25
דמרי אגח יא	0.61	224,277	0.24
וויי בוקס אגח ו	0.61	233,305	0.25
ישרס אגח יט	0.61	231,215	0.25
כלל הון אגח יא	0.59	250,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	230,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.58	196,429	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.58	220,000	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	220,000	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.56	200,000	0.23
פריים אנרג אגח ג	0.56	218,000	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.55	208,000	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.55	214,835	0.22
יוניברסל אגח ה	0.54	200,870	0.22
אספן גרופ אגח י	0.54	212,000	0.22
דוראל אגח ב	0.53	190,000	0.21
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	200,000	0.21
יובלים אגח ג	0.52	200,000	0.21
נאייקס אגח א	0.52	200,798	0.21
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	199,000	0.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.51	197,400	0.21
סונול נד אגח א	0.51	198,000	0.2
מימון ישיר אגח ה	0.5	183,722	0.2
אפי נכסים אגח יד	0.5	185,000	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.5	190,000	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	188,000	0.2
אקונרגי אגח ב	0.5	190,000	0.2
MTF סל תל בונד צמודות	0.49	44,278	0.2
דלק קב אגח לט	0.49	180,000	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.47	171,000	0.19
דלק קב אגח לח	0.47	178,501	0.19
אמות אגח י	0.47	166,963	0.19
הראל הנפק אגח כ	0.46	161,448	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.46	166,600	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	170,000	0.18
אפי קפיטל אגח ד	0.45	170,000	0.18
גירון אגח ו	0.43	145,000	0.17
גשם למשתכן אגח א	0.43	165,000	0.17
מקורות אגח 11	0.42	150,001	0.17
דליה אגח ב	0.42	151,352	0.17
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.42	150,000	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.41	170,000	0.16
בוני תכון אגח כב	0.41	160,000	0.16
מבנה אגח כו	0.41	152,565	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.4	136,001	0.16
או פי סי אגח ב	0.39	133,659	0.16
מישורים אגח ט	0.39	135,000	0.16
נורסטאר אגח יג	0.39	149,043	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.39	150,000	0.16
אדגר אגח יא	0.39	133,637	0.16
שוהם ביזנס אגח ד	0.38	150,000	0.15
אלמוגים אגח ט	0.38	148,751	0.15
חג'ג' אגח יד	0.38	150,000	0.15
מישורים אגח י	0.38	140,000	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.37	132,828	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.36	130,560	0.15
רני צים אגח ג	0.36	136,195	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.36	135,453	0.15
צור אגח יא	0.36	128,559	0.15
בלדי אגח 1	0.35	130,000	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.35	128,824	0.14
כלל הון אגח יב	0.34	150,000	0.14
צרפתי אגח יג	0.34	130,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.34	130,000	0.14
צור אגח יב	0.33	113,230	0.13
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.32	3,000	0.13
ביג אגח כג	0.32	125,138	0.13
פרש גרופ אגח א	0.31	116,630	0.12
מגדל הון אגח ט	0.3	120,000	0.12
אב-גד אגח ד	0.3	124,547	0.12
מנורה הון התח י COCO	0.3	117,385	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.29	100,001	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.28	100,000	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.27	100,000	0.11
גב ים אגח ט	0.27	99,623	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.26	100,000	0.11
סולאיר אגח ב	0.26	98,120	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	114,891	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	83,770	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	102,858	0.1
מז טפ הנפק 62	0.25	93,374	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	2,200	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.22	83,396	0.09
תנופורט אגח ב	0.22	80,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	86,687	0.09
ג'י סיטי אגח יט	0.22	81,412	0.09
מ.ו השקע אגח ג	0.22	83,775	0.09
מניף אגח ג	0.22	86,453	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	90,001	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.2	75,165	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.2	80,001	0.08
גבאי מניבים אגח יד	0.19	72,001	0.08
ישפרו אגח א	0.15	53,534	0.06
אלקו אגח יד	0.14	53,592	0.06
או פי סי אגח ד	0.12	45,338	0.05
ברנד אגח ב	0.11	42,779	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.06	55,109	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	39,502	0.02
פניקס הון אגח יא	0.01	3,571	0
מקמ 216	0.01	5,818	0.01
ביג אגח יב	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
ביג אגח יח	0	1	0
מגה אור אגח יא	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
בזן אגח יב	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	53,600	0.02