סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.98	1.6
תחילת השנה	-2.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.57	2,500,000	2.86
ממשלתי צמוד 0726	3.06	1,700,000	1.91
ישפרו אגח א	2.55	1,480,000	1.59
ווסטדיל אגח ג	2.37	1,422,000	1.48
לייטסטון אגח ג	2.29	1,421,074	1.43
מגדל הון אגח יב	2.17	1,380,000	1.35
דלק קב אגח לז	2.12	1,297,230	1.33
בי קומיונק אגח ו	2.1	1,346,452	1.31
אורון קב אגח ג	1.95	1,140,000	1.22
סאמיט אגח יג	1.69	1,000,000	1.06
גמא אגח ג	1.68	1,020,000	1.05
אנשי העיר אגח א	1.68	1,001,000	1.05
נורסטאר אגח יג	1.64	972,048	1.02
נכסים ובנ אגח י	1.6	941,917	1
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.98
צור אגח י	1.51	814,515	0.94
נתנאל גרופ אגח יג	1.35	886,500	0.84
ישראל קנדה אגח ז	1.22	781,262	0.76
סילברסטין אגח ב	1.19	780,248	0.74
מגוריט אגח ה	1.13	700,000	0.7
אלון רבוע אגח ח	1.1	690,000	0.69
אספן גרופ אגח ח	1.08	619,030	0.67
מ.ו השקע אגח א	1.06	596,000	0.66
יו.אמ.איץ' אגח א	1.02	573,808	0.64
נאוויטס פטרו אגח ג	1	631,200	0.62
כלל מימון אגח יג	0.97	632,000	0.6
אפי נכסים אגח יג	0.96	579,000	0.6
איילון אגח ד	0.96	605,402	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.94	511,491	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	487,901	0.57
אלוני חץ אגח טו	0.91	580,000	0.57
גאון אחז אגח ה	0.91	535,000	0.57
תומר אנרגיה אגח א	0.9	554,620	0.56
אלמוגים אגח ט	0.87	549,450	0.55
אלון רבוע אגח ו	0.86	551,181	0.54
פתאל החז אגח ה	0.8	500,000	0.5
רבוע נדלן אגח ו	0.75	400,981	0.47
ג'י סיטי אגח טו	0.75	426,788	0.47
נכסים ובנ אגח ט	0.71	483,335	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.69	418,994	0.43
מבנה אגח כג	0.69	372,604	0.43
חלל תקש אגח יח	0.66	413,001	0.41
אדגר אגח י	0.66	352,501	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.65	400,000	0.41
צרפתי אגח יב	0.65	408,500	0.41
כלל תעש אג טז-רמ	0.65	411,661	0.4
לייטסטון אגח ב	0.64	403,243	0.4
נכסים ובנ אגח ח	0.64	351,587	0.4
יובלים אגח ג	0.62	370,000	0.39
סילברסטין אגח א	0.61	382,484	0.38
שיכון ובינוי אגח 6	0.6	321,601	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.57	359,775	0.36
דיסק השק אגח ו	0.57	245,650	0.36
נמקו אגח א	0.56	343,290	0.35
עזריאלי אגח ד	0.55	304,001	0.34
אלבר אגח יח	0.55	353,334	0.35
לנדמרק יזמ אגח א	0.55	328,000	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.55	400,000	0.34
אלה השק אגח א	0.54	320,000	0.34
פטרוכימיים אגח י	0.54	275,573	0.34
מז טפ הנפק 63	0.54	357,789	0.34
אשטרום נכ אגח 14	0.52	315,000	0.32
קופרליין אגח ד	0.52	330,072	0.33
אלוני חץ אגח י	0.51	311,979	0.32
אלבר אגח יז	0.49	270,373	0.31
חשמל אגח 35	0.49	300,000	0.31
דמרי אגח ח	0.48	300,001	0.3
סאמיט אגח יב	0.47	350,031	0.29
גמא אגח ב	0.47	297,000	0.3
אב-גד אגח ב	0.47	271,741	0.29
נאוי אגח ו	0.47	306,895	0.29
או פי סי אגח ב	0.46	252,559	0.29
אקרו אגח א	0.46	292,000	0.28
גבאי מניב אגח טו	0.46	285,000	0.29
מנרב אגח ד	0.46	282,418	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.46	295,032	0.29
ארפורט אגח ה	0.45	244,445	0.28
אאורה אגח יז	0.44	254,000	0.28
נורסטאר אגח יב	0.44	243,590	0.27
ויתניה אגח ו	0.42	248,000	0.26
מליסרון אגח יז	0.42	228,781	0.26
פניקס הון אגח ח	0.41	258,606	0.26
ישרס אגח יד	0.41	253,415	0.25
גב ים אגח ט	0.41	250,355	0.26
מימון ישיר אגח ד	0.4	223,626	0.25
פטרוכימיים אגח ט	0.4	218,640	0.25
דיסק השק אגח י	0.4	251,863	0.25
או פי סי אגח ג	0.38	262,542	0.23
אדגר אגח ט	0.38	200,001	0.24
סאמיט אגח ח	0.37	242,647	0.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	200,000	0.23
לאומי אגח 184	0.37	247,887	0.23
דורסל אגח ג	0.36	227,526	0.23
פריורטק אגח א	0.35	226,000	0.22
עזריאלי אגח ה	0.34	188,236	0.21
דור אלון אגח ז	0.34	221,456	0.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.34	187,235	0.21
פתאל החז אגח ג	0.33	234,147	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.33	206,095	0.2
אוריין אגח ב	0.32	206,720	0.2
ביג אגח יב	0.32	171,429	0.2
או פי סי אגח ד	0.32	200,000	0.2
פסיפיק אגח ד	0.32	200,000	0.2
ווסטדייל אגח ב	0.31	200,000	0.19
פרשקובסקי אגח יד	0.31	200,000	0.19
סטרוברי אגח ד	0.31	188,000	0.19
מימון ישיר אגח ג	0.3	160,909	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.3	180,000	0.19
אנקור פרופ אגח ג	0.3	178,501	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.3	200,000	0.19
חג'ג' אגח יג	0.3	183,600	0.18
לאומי אגח 182	0.3	180,000	0.19
אזורים אגח 13	0.3	193,334	0.19
מגה אור אגח ח	0.29	157,264	0.18
נמקו אגח ב	0.29	188,873	0.18
אקויטל אגח 4	0.28	179,000	0.17
תמר פטרו אגח א	0.27	172,183	0.17
גלעד מאי אגח ב	0.27	170,100	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	162,019	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.25	132,124	0.15
דמרי אגח י	0.25	160,730	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	166,265	0.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	137,600	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	126,316	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.14
אפי נכסים אגח יא	0.22	121,826	0.14
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	0.21	3,000	0.13
בזק אגח 10	0.21	112,337	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	150,000	0.13
טמפו משק אגח ג	0.19	130,176	0.12
מיכמן אגח א	0.19	122,670	0.12
לוינשטין הנד אגח ד	0.19	118,811	0.12
שיכון ובינוי אגח 7	0.18	111,572	0.11
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.18	100,000	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.18	97,115	0.12
דוראל אנרגיה אגח א	0.17	101,500	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.17	93,751	0.11
רוטשטיין אגח י	0.17	110,400	0.11
אבגול אגח ג	0.16	99,661	0.1
דה זראסאי אגח ה	0.15	94,415	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.15	99,270	0.09
בזן אגח יב	0.15	100,000	0.1
אאורה אגח טו	0.15	95,142	0.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	79,157	0.09
אפי נכסים אגח י	0.14	93,500	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.14	95,455	0.09
בזן אגח ט	0.14	84,558	0.08
גב ים אגח ו	0.14	62,405	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	85,044	0.08
אלביט מערכות אגח ב	0.13	87,704	0.08
גלובל כנפיים אגח ג	0.13	79,546	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.13	80,000	0.08
אשטרום קב אגח ב	0.12	75,329	0.08
סלקום אגח ט	0.12	73,994	0.07
מנורה מב אגח ג	0.12	75,328	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0.11	71,057	0.07
דוניץ אגח ב	0.11	71,492	0.07
אזורים אגח 12	0.11	70,437	0.07
אבגול אגח ד	0.1	65,000	0.07
דור אלון אגח ו	0.1	60,001	0.06
מויניאן אגח ב	0.09	58,929	0.06
גירון אגח ו	0.08	43,928	0.05
מגוריט אגח ה	0.08	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.08	50,246	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	47,183	0.04
אאורה אגח טז	0.07	42,867	0.04
חברה לישראל אגח 13	0.07	39,293	0.04
דיסק השק אגח יא	0.07	47,622	0.04
אפריקה מג אגח ד	0.06	38,466	0.04
רוטשטיין אגח ט	0.06	38,961	0.04
חג'ג' אגח יא	0.06	40,000	0.04
אלמוגים אגח ז	0.05	34,000	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.04	24,820	0.02
פסגות קב אגח ג	0.04	26,400	0.03
דמרי אגח ז	0.03	20,000	0.02
גירון אגח ז	0.02	12,247	0.01
ממן אגח ב	0.02	12,400	0.01
אוטומקס אגח ב	0.01	3,750	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	2,742	0
מנורה הון התח ז	0	1	0
בזק אגח 9	0	1	0
בזן אגח י	0	2	0
פועלים אגח 100	0	1	0