סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

136.19

מחיר קנייה

136.19

0.15%

% החודש:0.21%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:0.22%
% 12 חודשים:6.62%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	82.64	49,795,898	53.04
אג"ח מדינה	3	13.2	7,500,000	8.48
קרן סל	2	3.07	431,000	1.97
פיקדונות בבנק	2	1.37	0	0.88
מק"מ	1	0.22	150,000	0.14
סה"כ	98	100.5	57,876,898	64.5

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ישפרו אגח א

ווסטדיל אגח ג

MTF סל תל בונד - צמודות A

אשטרום נכ אגח 14

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.7	6,100,000	6.87
ישפרו אגח א	3.19	1,900,000	2.05
ווסטדיל אגח ג	2.69	1,600,000	1.73
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.63	425,000	1.69
אשטרום נכ אגח 14	2.47	1,500,000	1.59
נורסטאר אגח יג	2.39	1,402,048	1.54
ג'י סיטי אגח יג	2.33	1,300,001	1.5
אדמה אגח ב	2.31	1,001,001	1.48
קיסטון אינ אגח ב	2.26	1,411,000	1.45
לייטסטון אגח ג	2.24	1,421,074	1.44
אלון רבוע אגח ט	2.09	1,287,000	1.34
אורון קב אגח ג	2.01	1,224,683	1.29
הכשרת ישוב אג26	2.01	1,200,000	1.29
אלוני חץ אגח טו	1.94	1,200,000	1.25
מנרב אגח ד	1.83	1,100,001	1.17
ממשלתי צמוד 0527	1.78	1,000,000	1.14
אספן גרופ אגח ט	1.63	1,023,547	1.04
סאמיט אגח יג	1.62	1,000,000	1.04
אקונרגי אגח ב	1.6	1,000,000	1.03
מכלול אגח ב	1.6	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח יב	1.6	890,001	1.03
אפי קפיטל אגח ד	1.56	967,000	1
נכסים ובנ אגח י	1.53	904,940	0.98
צור אגח י	1.48	814,515	0.95
להב אגח ג	1.46	864,000	0.94
אנשי העיר אגח א	1.41	874,112	0.91
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.85
נכסים ובנ אגח ט	1.28	864,829	0.82
נתנאל גרופ אגח יג	1.2	788,001	0.77
ישראל קנדה אגח ז	1.2	781,262	0.77
נכסים ובנ אגח ח	1.16	644,186	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	600,001	0.71
דיסק השק אגח י	1.07	690,001	0.69
רמות בעיר אגח ג	1.04	646,000	0.66
נאוויטס פטרו אגח ג	1.03	659,989	0.66
מ.ו השקע אגח א	1.03	596,000	0.66
ווסטדייל אגח ב	1.02	673,816	0.66
יו.אמ.איץ' אגח א	0.99	573,808	0.63
חלל תקש אגח יח	0.9	563,886	0.58
אלמוגים אגח ט	0.89	549,450	0.57
אספן גרופ אגח ח	0.89	520,620	0.57
נמקו אגח ב	0.88	577,746	0.56
תומר אנרגיה אגח א	0.87	554,620	0.56
מגוריט אגח ה	0.86	534,290	0.55
פטרוכימיים אגח י	0.85	411,913	0.55
גאון אחז אגח ה	0.83	500,000	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.82	600,000	0.53
דיסק השק אגח ו	0.81	367,842	0.52
סילברסטין אגח ב	0.76	506,534	0.49
ממשלתי צמוד 1025	0.72	400,000	0.46
דלק קב אגח לז	0.66	408,370	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.66	400,000	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.63	387,570	0.41
פתאל החז אגח ה	0.61	369,757	0.39
שיכון ובינוי אגח 6	0.59	321,601	0.38
כלל תעש אג טז-רמ	0.59	384,217	0.38
תמר פטרו אגח ב	0.57	365,162	0.36
יובלים אגח ג	0.57	350,000	0.37
דוראל אנרגיה אגח א	0.56	331,416	0.36
לנדמרק יזמ אגח א	0.54	328,000	0.34
קופרליין אגח ד	0.54	330,072	0.35
צרפתי אגח יב	0.54	344,622	0.34
חשמל אגח 35	0.5	300,000	0.32
תמר פטרו אגח א	0.48	312,183	0.31
אלה השק אגח א	0.48	288,000	0.31
ברנד אגח ב	0.48	295,000	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.47	285,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.46	286,000	0.3
אפי נכסים אגח יג	0.45	274,128	0.29
ספנסר אגח ה	0.45	281,000	0.29
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.44	6,000	0.28
אאורה אגח יז	0.43	254,000	0.28
אב-גד אגח ב	0.43	258,154	0.27
נורסטאר אגח יב	0.43	243,590	0.28
מימון ישיר אגח ד	0.39	223,626	0.25
ויתניה אגח ו	0.38	229,400	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.37	231,823	0.23
חג'ג' אגח יג	0.35	225,465	0.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	211,014	0.22
אדגר אגח ט	0.34	187,449	0.22
או פי סי אגח ד	0.33	200,000	0.21
אוטומקס אגח ב	0.32	210,000	0.21
אנקור פרופ אגח ג	0.29	178,501	0.19
סטרוברי אגח ד	0.28	170,000	0.18
מקמ 116	0.22	150,000	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.21	116,579	0.14
פתאל החז אגח ג	0.18	124,472	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
אוריין אגח ב	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
מיכמן אגח א	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0