סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

135.64

מחיר קנייה

135.64

0.01%

% החודש:0.58%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:2.72%
% 12 חודשים:7.31%
סטיית תקן (שנה):1.31
שארפ (שנה):2.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	91.09	54,530,336	56.51
אג"ח מדינה	3	8.21	4,500,000	5.09
קרן סל	1	0.44	6,000	0.27
פיקדונות בבנק	2	0.04	0	0.02
סה"כ	149	99.78	59,036,336	61.9

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ווסטדיל אגח ג

ישפרו אגח א

לייטסטון אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	4.31	2,350,000	2.67
ממשלתי צמוד 0726	3.07	1,700,000	1.91
ווסטדיל אגח ג	2.68	1,600,000	1.66
ישפרו אגח א	2.57	1,480,000	1.59
לייטסטון אגח ג	2.25	1,421,074	1.4
מגדל הון אגח יב	2.22	1,380,000	1.38
דלק קב אגח לז	2.16	1,297,230	1.34
נורסטאר אגח יג	2.07	1,222,048	1.29
בי קומיונק אגח ו	2	1,271,389	1.24
אורון קב אגח ג	1.97	1,140,000	1.22
סאמיט אגח יג	1.71	1,000,000	1.06
אנשי העיר אגח א	1.67	982,026	1.04
נכסים ובנ אגח י	1.64	941,917	1.02
דיסק השק אגח י	1.64	1,018,036	1.02
צור אגח י	1.52	814,515	0.95
נתנאל גרופ אגח יג	1.37	886,500	0.85
ישראל קנדה אגח ז	1.24	781,262	0.77
סילברסטין אגח ב	1.16	752,405	0.72
גמא אגח ג	1.15	714,000	0.72
מגוריט אגח ה	1.15	700,000	0.71
כלל מימון אגח יג	1.15	732,000	0.71
אספן גרופ אגח ח	1.1	619,030	0.68
מ.ו השקע אגח א	1.07	596,000	0.66
יו.אמ.איץ' אגח א	1.04	573,808	0.64
נאוויטס פטרו אגח ג	1.01	631,200	0.63
איילון אגח ד	0.97	605,402	0.6
פטרוכימיים אגח י	0.96	475,573	0.6
ג'י סיטי אגח יג	0.96	511,491	0.59
אלוני חץ אגח טו	0.95	580,000	0.59
גאון אחז אגח ה	0.92	535,000	0.57
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	487,901	0.57
אלון רבוע אגח ח	0.91	560,000	0.56
תומר אנרגיה אגח א	0.9	554,620	0.56
אלמוגים אגח ט	0.89	549,450	0.55
נמקו אגח ב	0.87	577,746	0.54
אלון רבוע אגח ו	0.87	551,181	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.85	504,389	0.52
ממשלתי צמוד 1025	0.83	450,000	0.52
נכסים ובנ אגח ט	0.83	546,572	0.51
פתאל החז אגח ה	0.82	500,000	0.51
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.82	600,000	0.51
רבוע נדלן אגח ו	0.76	400,981	0.47
ג'י סיטי אגח טו	0.76	426,788	0.47
נכסים ובנ אגח ח	0.75	401,587	0.47
חלל תקש אגח יח	0.71	442,459	0.44
אשטרום קב אגח ד	0.7	418,994	0.43
מבנה אגח כג	0.7	372,604	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.67	400,000	0.41
אדגר אגח י	0.66	352,501	0.41
צרפתי אגח יב	0.66	408,500	0.41
לייטסטון אגח ב	0.65	403,243	0.4
כלל תעש אג טז-רמ	0.65	411,661	0.4
יובלים אגח ג	0.64	370,000	0.39
פסיפיק אגח ד	0.63	374,020	0.39
שיכון ובינוי אגח 6	0.6	321,601	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.59	365,162	0.37
דיסק השק אגח ו	0.58	245,650	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.57	400,000	0.35
עזריאלי אגח ד	0.55	304,001	0.34
אלה השק אגח א	0.55	320,000	0.34
לנדמרק יזמ אגח א	0.55	328,000	0.34
ג'י סיטי אגח יב	0.55	293,751	0.34
קופרליין אגח ד	0.54	330,072	0.33
מז טפ הנפק 63	0.54	357,789	0.34
אשטרום נכ אגח 14	0.53	315,000	0.33
אלוני חץ אגח י	0.51	311,979	0.32
תמר פטרו אגח א	0.5	312,183	0.31
אלבר אגח יח	0.5	318,096	0.31
חשמל אגח 35	0.5	300,000	0.31
ברנד אגח ב	0.48	295,000	0.3
נאוי אגח ו	0.48	306,895	0.3
סילברסטין אגח א	0.47	289,178	0.29
דמרי אגח ח	0.47	292,542	0.29
סאמיט אגח יב	0.47	342,739	0.29
אב-גד אגח ב	0.47	271,741	0.29
גבאי מניב אגח טו	0.47	285,000	0.29
מנרב אגח ד	0.47	282,418	0.29
או פי סי אגח ב	0.46	252,559	0.29
אקרו אגח א	0.46	292,000	0.29
ספנסר אגח ו	0.46	286,000	0.29
אאורה אגח יז	0.45	254,000	0.28
ספנסר אגח ה	0.45	281,000	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	0.44	6,000	0.27
אלבר אגח יז	0.44	243,408	0.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.44	279,218	0.27
נורסטאר אגח יב	0.44	243,590	0.28
ויתניה אגח ו	0.43	248,000	0.26
גב ים אגח ט	0.42	250,355	0.26
מימון ישיר אגח ד	0.41	223,626	0.25
פטרוכימיים אגח ט	0.41	218,640	0.25
סאמיט אגח ח	0.38	242,647	0.23
או פי סי אגח ג	0.38	262,542	0.24
ישרס אגח יד	0.38	236,639	0.24
ארפורט אגח ה	0.37	200,001	0.23
דורסל אגח ג	0.37	227,526	0.23
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.37	200,000	0.23
חג'ג' אגח יג	0.37	225,465	0.23
מליסרון אגח יז	0.37	200,001	0.23
אדגר אגח ט	0.36	187,449	0.22
אדמה אגח ב	0.35	150,000	0.22
פריורטק אגח א	0.35	226,000	0.22
דור אלון אגח ז	0.34	221,456	0.21
ווסטדייל אגח ב	0.34	218,708	0.21
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.34	187,235	0.21
אוריין אגח ב	0.33	206,720	0.2
פתאל החז אגח ג	0.33	234,147	0.21
גמא אגח ב	0.33	207,900	0.2
לאומי אגח 184	0.33	220,178	0.21
ביג אגח יב	0.32	171,429	0.2
רמות בעיר אגח ב	0.32	206,095	0.2
אוטומקס אגח ב	0.32	210,000	0.2
או פי סי אגח ד	0.32	200,000	0.2
דה זראסאי אגח ה	0.31	194,415	0.19
פרשקובסקי אגח יד	0.31	200,000	0.19
לאומי אגח 182	0.31	180,000	0.19
מימון ישיר אגח ג	0.3	160,909	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.3	180,000	0.19
אנקור פרופ אגח ג	0.3	178,501	0.19
אזורים אגח 13	0.3	193,334	0.19
מגה אור אגח ח	0.29	157,264	0.18
סטרוברי אגח ד	0.29	170,000	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.28	170,100	0.17
אקויטל אגח 4	0.28	179,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	160,399	0.17
דיסקונט מנ אגח יד	0.26	166,265	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.25	132,124	0.15
דמרי אגח י	0.25	160,730	0.15
נמקו אגח א	0.24	144,010	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	137,600	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.23	151,023	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.23	126,316	0.14
עזריאלי אגח ה	0.22	122,598	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.19	97,115	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.18	99,580	0.11
מיכמן אגח א	0.18	112,670	0.11
דוראל אנרגיה אגח א	0.18	101,500	0.11
טמפו משק אגח ג	0.07	44,189	0.04
מגוריט אגח ה	0.05	30,251	0.03
שיכון ובינוי אגח 7	0	1	0
אבגול אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
גלובל כנפיים אגח ג	0	1	0
ג'י סיטי אגח יד	0	1	0
בזק אגח 10	0	1	0
אאורה אגח טו	0	1	0
לוינשטין הנד אגח ד	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.12