סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

143.83

מחיר קנייה

143.83

0.13%

% החודש:0.26%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:1.56%
% 12 חודשים:5.57%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	83.83	55,903,694	58.92
אג"ח מדינה	6	8.88	5,885,640	6.25
קרן סל	2	6.32	1,006,000	4.44
פיקדונות בבנק	2	0.48	0	0.33
סה"כ	92	99.51	62,795,334	69.95

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי צמוד 1033

צור אגח י

אורון קב אגח ג

ווסטדייל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	5.93	1,000,000	4.17
ממשלתי צמוד 1033	2.91	1,955,640	2.05
צור אגח י	2.48	1,448,274	1.74
אורון קב אגח ג	2.43	1,586,733	1.71
ווסטדייל אגח ג	2.43	1,600,000	1.71
אקונרגי אגח ב	2.27	1,500,000	1.6
משק אנרג אגח ב	2.27	1,500,000	1.59
אדמה אגח ב	2.21	1,008,334	1.55
ווישור אגח א	2.2	1,622,511	1.55
לייטסטון אגח ג	2.15	1,506,231	1.51
נורסטאר אגח יג	2.15	1,431,005	1.51
ג'י סיטי אגח יב	2.04	1,223,864	1.44
אלוני חץ אגח טו	2.03	1,300,000	1.43
ממשלתי צמוד 0527	1.93	1,150,000	1.35
ממשלתי צמוד 0529	1.93	1,200,000	1.36
נאוויטס פטרו אגח ז	1.92	1,299,100	1.35
ישפרו אגח א	1.76	1,113,770	1.23
תמר פטרו אגח א	1.72	1,322,218	1.21
אקסטל אגח ד	1.69	1,200,000	1.19
הכשרת ישוב אגח 26	1.61	1,000,000	1.13
מנרב אגח ד	1.61	1,031,420	1.13
אספן גרופ אגח ט	1.61	1,056,510	1.13
סאמיט אגח יג	1.58	1,190,056	1.11
דיסק השק אגח י	1.54	1,064,102	1.08
ברנד אגח ב	1.52	1,008,682	1.07
מכלול אגח ב	1.49	1,000,000	1.04
אפי קפיטל אגח ד	1.48	967,000	1.04
ג'י סיטי אגח יג	1.31	800,000	0.92
ממשלתי שקלי 0347	1.28	950,000	0.9
תמר פטרו אגח ב	1.12	848,002	0.79
לייטסטון אגח ה	1.06	719,147	0.74
דלק קב אגח מ	1.05	700,000	0.74
נמקו אגח ו	1.03	698,000	0.72
דה לסר אגח ח	1.01	712,679	0.71
דורסל החז אגח ב	1	700,000	0.7
נמקו אגח ה	0.99	656,342	0.69
מניף אגח ג	0.99	678,900	0.69
פרוספקט אגח א	0.99	714,821	0.7
יו.אמ.איץ' אגח א	0.98	681,966	0.69
סילברסטין אגח ב	0.95	668,450	0.67
נאייקס אגח א	0.94	635,343	0.66
אנשי העיר אגח א	0.92	615,116	0.65
מגוריט אגח י	0.9	700,000	0.63
תומר אנרגיה אגח א	0.89	680,543	0.63
מ.ו השקע אגח א	0.87	536,400	0.61
פטרוכימים אגח יא	0.87	650,000	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.87	530,001	0.61
רמות בעיר אגח ג	0.83	560,654	0.59
בית זיקוק אגח 3	0.83	562,603	0.58
אנקור פרופ אגח ה	0.8	550,000	0.56
דיסק השק אגח ו	0.8	376,764	0.56
נכסים ובנ אגח ח	0.8	464,268	0.56
מדיפאואר אגח ג	0.79	550,000	0.56
גאון אחז אגח ה	0.77	500,000	0.54
חלל תקש אגח כ	0.75	500,000	0.53
ווסטדייל אגח ב	0.72	505,362	0.5
דוראל אגח ב	0.71	444,066	0.5
אמטראסט אגח ב	0.71	500,000	0.5
נמקו אגח ב	0.7	505,411	0.49
פתאל החז אגח ה	0.69	456,529	0.49
קופרליין אגח ד	0.67	480,072	0.47
ישפרו אגח ב	0.65	436,514	0.46
מודיעין אגח ג	0.64	444,000	0.45
מגוריט אגח ח	0.64	495,000	0.45
רני צים אגח ד	0.63	416,064	0.44
אלטיטיוד אגח ב	0.58	392,000	0.4
ג'י סיטי אגח יג	0.54	330,629	0.38
נתנאל מניב אגח א	0.53	361,000	0.37
מנרב אגח ו	0.52	350,372	0.36
נאוויטס פטרו אגח ח	0.51	350,000	0.36
כלל תעש אג טז-רמ	0.51	356,773	0.36
ספנסר אגח ה	0.49	331,000	0.34
ממשלתי צמוד 0726	0.46	280,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.31
דוראל אנרגיה אגח א	0.44	274,276	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.43	285,000	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.4	278,000	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.39	6,000	0.27
רייק אספן אגח א	0.39	262,400	0.27
ספנסר אגח ו	0.38	263,646	0.27
ספנסר אגח ב	0.37	260,300	0.26
ממשלתי שקלי 1152	0.37	350,000	0.26
אב-גד אגח ב	0.35	234,802	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.3	200,000	0.21
אנקור פרופ אגח ג	0.24	157,500	0.17
סטרוברי אגח ד	0.23	159,149	0.16
נורסטאר אגח יב	0.21	128,206	0.15
דלק קב אגח מ	0.15	100,000	0.11
אוטומקס אגח ב	0.13	126,000	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.05	36,667	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.02	13,147	0.02