אנליסט כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	132.3	106.19
תחילת השנה	132.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	14.52	0	785.34
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.49	0	459.18
מקמ 116	6.4	347,618,192	346.19
מקמ 1215	5.81	314,325,985	314.23
גלעד פקדון אגח א	5.59	274,824,238	302.61
אלה פקדון אגח ו	4.62	216,436,298	250.05
פאי פיקדון אגח ב	3.41	165,997,602	184.29
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.47	0	133.35
פקדון בבנק מסויים	2.37	0	128.03
הראל פיקדון אגח ג	2.17	102,111,964	117.43
הראל פיקדון אגח ד	1.89	95,425,505	102.27
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	1.69	0	91.24
הראל ריב אגח ב	1.34	69,370,395	72.53
מקמ 216	1.3	70,875,355	70.37
יותם פקד נעמ1-ל	1.25	65,972,587	67.44
הלל פקד נעמ1-ל	1.25	65,972,587	67.44
אילון פק נעמ1-ל	1.25	65,972,587	67.44
נאוי נעמ 9-ל	1.24	67,000,000	67
ספיר פקדון אגח א	1.22	61,780,903	66.04
מקמ 316	1.17	64,189,401	63.53
מכלול נעמ1-ל	1.16	62,807,692	62.84
פאי פיקדון אגח ד	1.15	60,457,600	62.48
איביאי פקדון אגח א	1.07	55,176,964	57.74
גי.אס.אי אגח ב	1.04	52,836,642	56.47
ספיר פקדון אגח ב	1.04	54,111,193	56.51
מקמ 616	1.03	56,852,308	55.72
דניאל פקדון אגח א	1.01	53,276,006	54.73
מקמ 516	0.94	51,604,883	50.73
נאוי נעמ 11-ל	0.91	48,500,000	49.38
פקדון בבנק מסויים	0.88	0	47.45
דניאל פקדון אגח ב	0.88	46,925,824	47.62
הראל ריב אגח א	0.87	44,583,769	47.26
מקמ 816	0.83	46,028,448	44.83
מקמ 1016	0.83	46,625,800	45.12
ספיר פקדון אגח ג	0.8	41,733,994	43.07
דניאל פקדון אגח ג	0.78	41,878,092	42.17
הראל ריב אגח ד	0.77	41,108,850	41.66
דמרי נדלן נעמ1ל	0.76	41,000,000	41.01
פאי פלוס אגח ג	0.76	39,199,600	41.25
מקמ 726	0.68	37,600,000	36.74
פז אנרג מסחרי 2	0.67	3,600,000	36
איביאי פקדון אגח ד	0.66	35,270,866	35.78
פסיפיק נעמ1ל	0.58	30,000,000	31.13
ספיר פקדון אגח ד	0.55	29,390,771	29.93
מרב פקדון אגח ב	0.5	26,378,289	27.05
ספיר פקדון אגח ה	0.44	23,481,676	23.56
אלה פקדון אגח יא	0.41	20,863,971	22.19
מרב פקדון אגח א	0.4	20,768,115	21.44
איביאי פקדון אגח ג	0.39	20,300,255	20.87
אביעד פקדון אגח ה	0.35	18,820,000	18.87
גלעד פקדון אגח ב	0.34	17,471,352	18.66
אמפא מסחרי 1	0.34	1,799,100	18.23
אלרוב נדלן נמ2ל	0.32	17,000,000	17.1
נאוי מסחרי 10	0.32	1,655,555	17.08
מקמ 916	0.32	18,065,200	17.54
מקס איט נעמ2-ל	0.31	16,000,000	16.7
ממשלתי משתנה 0526	0.29	15,884,819	15.87
יוניברסל נעמ1-ל	0.29	15,719,424	15.87
אביעד פקדון אגח ד	0.28	14,776,682	14.99
פאי פלוס אגח ב	0.26	13,127,018	13.89
סאמיט מסחרי 3	0.26	1,400,000	14.24
מגה אור מסחרי 6	0.25	1,310,000	13.44
דיסק מנ מסחרי 6	0.24	1,295,000	13.24
מימון ישיר נמ4ל	0.22	12,000,000	12.15
אפי נכס נעמ3-ל	0.21	11,000,000	11.11
מימון ישיר 1-ל	0.2	11,000,000	11
סלע נדלן נעמ1אל	0.2	10,300,000	10.68
מספנות נע"מ1-ל	0.2	11,000,000	11.03
איביאי פקדון אגח ה	0.19	10,100,000	10.19
מטריקס נעמ 1 ל	0.19	10,000,000	10.36
דיסק מנ מסחרי 5	0.18	945,558	9.83
דמרי נעמ 1-ל	0.17	9,000,000	9
שלמה רכב נמ4-ל	0.17	9,200,000	9.41
הראל ריב אגח ג	0.16	8,687,352	8.91
קרסו נעמ 1-ל	0.15	7,900,000	8.04
מקס איט נעמ1-ל	0.14	7,500,000	7.84
דורסל הח נעמ1-ל	0.14	7,500,000	7.72
לאומי מסחרי 8	0.13	686,210	7.08
בזק אגח 9	0.13	6,994,545	6.99
אמות אגח ה	0.11	5,726,195	5.89
רבוע נדלן מסחרי 2	0.11	600,000	6.15
אביעד פקדון אגח ב	0.1	5,366,699	5.67
גי.אס.אי אגח א	0.09	4,348,709	4.83
אפריקה מג נמ3-ל	0.09	4,700,000	4.85
גמא מסחרי 4	0.09	493,400	5.08
מקמ 416	0.09	5,000,000	4.93
אשטרם קב נעמ2-ל	0.08	4,000,000	4.08
אביעד פקדון אגח ג	0.08	4,027,319	4.13
פאי ריבית אגח א	0.08	4,261,546	4.31
ביג נעמ3-ל	0.07	4,000,000	4
גמא נעמ2-ל	0.05	2,600,000	2.71
אפי נכס מסחרי 5	0.05	279,600	2.84
תעשיה אוירית אגח ד	0	23,783	0.02
מליסרון מסחרי 5	0	500	0.01
פתאל החז מסחרי 2	0	1,148	0.01
גי.אס.אי אגח ג	0	28,504	0.03
לאומי מסחרי 9	0	100	0