אנליסט כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.96	-37.06
תחילת השנה	726.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	9.81	0	271.77
מקמ 1214	8.51	237,549,250	235.82
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.44	0	234.05
פקדון בבנק מסויים	7.91	0	219.3
מקמ 1114	7.11	197,840,448	197.01
מקמ 1014	6.67	184,789,970	184.79
מקמ 315	5.57	157,134,742	154.34
הראל פיקדון אגח ג	3.63	92,546,014	100.67
אלה פקדון אגח ו	3.57	90,649,051	98.81
הראל פיקדון אגח ד	2.95	80,951,745	81.87
מקמ 125	2.77	77,605,742	76.72
מקמ 215	2.76	77,699,755	76.58
מקמ 915	2.65	76,256,640	73.36
אלה פקדון אגח י	2	55,178,753	55.5
גי.אס.אי אגח ב	1.95	53,729,899	54.06
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.83	4,981,043	50.58
ספיר פקדון אגח א	1.71	47,170,000	47.46
מקמ 415	1.62	45,813,453	44.85
גמא מסחרי 3	1.17	3,201,463	32.46
עזריאלי מסחרי 1	1	2,737,683	27.63
גלעד פקדון אגח א	0.98	26,156,746	27.22
פז ארנג מסחרי 1	0.98	2,700,500	27.04
סאמיט מסחרי 2	0.78	2,145,000	21.63
פקדון בבנק מסויים	0.76	0	20.96
פאי פיקדון אגח ב	0.7	18,584,733	19.39
פקדון בבנק מסויים	0.63	0	17.51
מקס איט נעמ2-ל	0.6	16,000,000	16.58
יוניברסל נעמ1-ל	0.57	15,719,424	15.75
אפי נכס מסחרי 4	0.55	1,504,572	15.19
ישראכרט מסחרי 2	0.53	1,403,629	14.62
גלעד פקדון אגח ב	0.51	14,000,000	14.07
מגה אור מסחרי 5	0.46	1,256,593	12.68
שיכון נדל"ן אגח א	0.44	12,000,000	12.08
מימון ישיר נמ4ל	0.44	12,000,000	12.05
אלרוב נד מסחרי1	0.44	1,213,400	12.15
מימון ישיר 1-ל	0.41	11,000,000	11.5
עזריאלי נעמ3-ל	0.4	10,940,565	11.12
אפי נכס נעמ3-ל	0.4	11,000,000	11.02
סלע נדלן נעמ1אל	0.38	10,300,000	10.6
מטריקס נעמ 1 ל	0.36	10,000,000	10.04
דמרי נעמ 1-ל	0.34	9,000,000	9.38
שלמה רכב נמ4-ל	0.34	9,200,000	9.33
פאי פיקדון אגח ג	0.33	8,904,714	9.05
פנינסולה.נמ2-ל	0.33	9,000,000	9.22
פועלים אגח 101	0.32	8,832,047	8.91
ביג מסחרי 4	0.31	849,300	8.57
מליסרון אגח טו	0.3	8,290,953	8.34
קרסו נעמ 1-ל	0.29	7,900,000	7.97
מקס איט נעמ1-ל	0.28	7,500,000	7.79
פתאל החז מסחרי 1	0.27	753,300	7.61
וילאר אגח ח	0.23	6,516,491	6.45
אלקו מסחרי 1	0.22	598,601	6.02
אפריקה מג נמ3-ל	0.17	4,700,000	4.82
אשטרם קב נעמ2-ל	0.15	4,000,000	4.05
ביג נעמ3-ל	0.15	4,000,000	4.16
וילאר מסחרי 2	0.14	393,351	3.97
מקמ 515	0.13	3,562,876	3.47
סאמיט אגח ז	0.12	3,207,305	3.24
מז טפ הנפק 40	0.1	2,682,836	2.68
גמא נעמ2-ל	0.09	2,600,000	2.63
נפטא אגח ח	0.09	2,565,774	2.56
גי.אס.אי אגח א	0.06	1,537,862	1.61
גב ים מסחרי 2	0.05	145,000	1.46
נמלי ישראל אגח ג	0.02	691,383	0.69
מז טפ הנפ מסחרי 2	0.02	40,471	0.42
לאומי אגח 180	0.02	476,717	0.48
דיסקונט מנ אגח יג	0.01	273,845	0.28
מקמ 815	0.01	400,000	0.39
תעשיה אוירית אגח ד	0	120,395	0.12
דיסק מנ מסחרי 3	0	3,678	0.04
רבוע נדלן מסחרי 1	0	600	0.01