אנליסט כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	132.69	-15.71
תחילת השנה	281.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	10.56	298,560,894	297.43
מקמ 415	8.1	229,867,179	228.26
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	8.05	0	226.72
מקמ 215	7.98	224,926,919	224.81
פקדון בבנק מסויים	7.21	0	202.98
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.53	0	184.19
אלה פקדון אגח ו	4.26	108,372,890	120.03
הראל פיקדון אגח ג	3.68	93,897,164	103.77
מקמ 116	2.99	87,414,073	84.11
הראל פיקדון אגח ד	2.69	73,756,949	75.67
נאוי נעמ 9-ל	2.4	67,000,000	67.52
מקמ 1115	2.33	67,740,905	65.64
פאי פיקדון אגח ב	1.92	50,935,044	54.05
גי.אס.אי אגח ב	1.91	52,490,308	53.72
גי.אס.אי אגח א	1.88	49,776,984	52.93
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.84	5,027,052	51.76
ספיר פקדון אגח א	1.79	49,341,745	50.55
דמרי נדלן נעמ1ל	1.47	41,000,000	41.34
הראל ריב אגח א	1.41	39,357,000	39.71
גמא מסחרי 3	1.19	3,266,053	33.65
גלעד פקדון אגח א	1.08	28,677,413	30.31
עזריאלי מסחרי 1	1.01	2,779,746	28.49
פז ארנג מסחרי 1	0.98	2,719,999	27.73
סאמיט מסחרי 2	0.82	2,249,317	23.05
פקדון בבנק מסויים	0.63	0	17.76
אלרוב נדלן נמ2ל	0.61	17,000,000	17.24
פקדון בבנק מסויים	0.57	0	16.15
יוניברסל נעמ1-ל	0.57	15,719,424	16.01
מקס איט נעמ2-ל	0.57	16,000,000	16.05
אפי נכס מסחרי 4	0.56	1,547,137	15.91
מקמ 915	0.55	15,831,171	15.45
אלרוב נד מסחרי1	0.54	1,498,009	15.26
מקמ 1015	0.52	15,000,000	14.59
אלה פקדון אגח יא	0.5	13,920,748	14.07
מגה אור מסחרי 5	0.48	1,302,093	13.4
מימון ישיר נמ4ל	0.44	12,000,000	12.26
גב ים מסחרי 2	0.42	1,165,000	11.94
פאי פלוס אגח ב	0.41	11,534,221	11.63
עזריאלי נעמ3-ל	0.4	10,940,565	11.29
אפי נכס נעמ3-ל	0.4	11,000,000	11.2
מימון ישיר 1-ל	0.39	11,000,000	11.1
סלע נדלן נעמ1אל	0.38	10,300,000	10.77
מטריקס נעמ 1 ל	0.36	10,000,000	10.08
שלמה רכב נמ4-ל	0.34	9,200,000	9.49
דיסק מנ מסחרי 5	0.34	950,000	9.52
פתאל החז מסחרי 1	0.33	900,500	9.24
דמרי נעמ 1-ל	0.32	9,000,000	9.07
גמא אגח ג	0.32	8,810,916	9.01
ביג מסחרי 4	0.31	848,300	8.7
גמא אגח ב	0.29	8,188,997	8.2
קרסו נעמ 1-ל	0.29	7,900,000	8.1
מקס איט נעמ1-ל	0.27	7,500,000	7.53
וילאר אגח ח	0.23	6,411,242	6.38
פועלים אגח 101	0.22	6,274,188	6.3
אלקו מסחרי 1	0.22	598,751	6.15
פקדון בבנק מסויים	0.2	0	5.64
בזק אגח 9	0.2	5,642,867	5.64
אמות אגח ה	0.19	5,522,347	5.48
גלעד פקדון אגח ב	0.19	5,314,338	5.43
אפריקה מג נמ3-ל	0.17	4,700,000	4.89
אשטרם קב נעמ2-ל	0.15	4,000,000	4.12
וילאר מסחרי 2	0.15	409,692	4.21
פאי פלוס אגח א	0.15	4,091,613	4.14
סאמיט אגח ז	0.14	3,790,247	3.81
ביג נעמ3-ל	0.14	4,000,000	4.03
מקמ 1215	0.12	3,411,993	3.3
מז טפ הנפק 40	0.1	2,682,836	2.72
גמא נעמ2-ל	0.09	2,600,000	2.6
רבוע נדלן מסחרי 1	0	600	0.01
דיסק מנ מסחרי 4	0	6,899	0.07
לאומי מסחרי 6	0	5,500	0.06
ישראכרט מסחרי 3	0	1	0
לאומי מסחרי 7	0	500	0