אנליסט כספית שקלית
מחיר פדיון
391.18
מחיר קנייה
391.18
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 38 | 35.8 | 1,800,454,541 | 1,937.37 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.42 | 0 | 1,644.58 |
| מק"מ | 11 | 19.4 | 1,058,785,572 | 1,049.92 |
| תעודות חוב | 26 | 11.6 | 617,644,877 | 627.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 2.64 | 14,066,171 | 143.23 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.29 | 15,884,819 | 15.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.13 | 6,994,545 | 6.99 |
| סה"כ | 97 | 100.28 | 3,513,830,525 | 5,425.32 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 116
מקמ 1215
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 14.52 | 0 | 785.34 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.49 | 0 | 459.18 |
| מקמ 116 | 6.4 | 347,618,192 | 346.19 |
| מקמ 1215 | 5.81 | 314,325,985 | 314.23 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.59 | 274,824,238 | 302.61 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.62 | 216,436,298 | 250.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.41 | 165,997,602 | 184.29 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 2.47 | 0 | 133.35 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.37 | 0 | 128.03 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.17 | 102,111,964 | 117.43 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.89 | 95,425,505 | 102.27 |
| פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים | 1.69 | 0 | 91.24 |
| הראל ריב אגח ב | 1.34 | 69,370,395 | 72.53 |
| מקמ 216 | 1.3 | 70,875,355 | 70.37 |
| יותם פקד נעמ1-ל | 1.25 | 65,972,587 | 67.44 |
| הלל פקד נעמ1-ל | 1.25 | 65,972,587 | 67.44 |
| אילון פק נעמ1-ל | 1.25 | 65,972,587 | 67.44 |
| נאוי נעמ 9-ל | 1.24 | 67,000,000 | 67 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.22 | 61,780,903 | 66.04 |
| מקמ 316 | 1.17 | 64,189,401 | 63.53 |
| מכלול נעמ1-ל | 1.16 | 62,807,692 | 62.84 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.15 | 60,457,600 | 62.48 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.07 | 55,176,964 | 57.74 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.04 | 52,836,642 | 56.47 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.04 | 54,111,193 | 56.51 |
| מקמ 616 | 1.03 | 56,852,308 | 55.72 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.01 | 53,276,006 | 54.73 |
| מקמ 516 | 0.94 | 51,604,883 | 50.73 |
| נאוי נעמ 11-ל | 0.91 | 48,500,000 | 49.38 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.88 | 0 | 47.45 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.88 | 46,925,824 | 47.62 |
| הראל ריב אגח א | 0.87 | 44,583,769 | 47.26 |
| מקמ 816 | 0.83 | 46,028,448 | 44.83 |
| מקמ 1016 | 0.83 | 46,625,800 | 45.12 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.8 | 41,733,994 | 43.07 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.78 | 41,878,092 | 42.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.77 | 41,108,850 | 41.66 |
| דמרי נדלן נעמ1ל | 0.76 | 41,000,000 | 41.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.76 | 39,199,600 | 41.25 |
| מקמ 726 | 0.68 | 37,600,000 | 36.74 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.67 | 3,600,000 | 36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.66 | 35,270,866 | 35.78 |
| פסיפיק נעמ1ל | 0.58 | 30,000,000 | 31.13 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.55 | 29,390,771 | 29.93 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.5 | 26,378,289 | 27.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.44 | 23,481,676 | 23.56 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.41 | 20,863,971 | 22.19 |
| מרב פקדון אגח א | 0.4 | 20,768,115 | 21.44 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.39 | 20,300,255 | 20.87 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.35 | 18,820,000 | 18.87 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.34 | 17,471,352 | 18.66 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.34 | 1,799,100 | 18.23 |
| אלרוב נדלן נמ2ל | 0.32 | 17,000,000 | 17.1 |
| נאוי מסחרי 10 | 0.32 | 1,655,555 | 17.08 |
| מקמ 916 | 0.32 | 18,065,200 | 17.54 |
| מקס איט נעמ2-ל | 0.31 | 16,000,000 | 16.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.29 | 15,884,819 | 15.87 |
| יוניברסל נעמ1-ל | 0.29 | 15,719,424 | 15.87 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.28 | 14,776,682 | 14.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.26 | 13,127,018 | 13.89 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.26 | 1,400,000 | 14.24 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.25 | 1,310,000 | 13.44 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.24 | 1,295,000 | 13.24 |
| מימון ישיר נמ4ל | 0.22 | 12,000,000 | 12.15 |
| אפי נכס נעמ3-ל | 0.21 | 11,000,000 | 11.11 |
| מימון ישיר 1-ל | 0.2 | 11,000,000 | 11 |
| סלע נדלן נעמ1אל | 0.2 | 10,300,000 | 10.68 |
| מספנות נע"מ1-ל | 0.2 | 11,000,000 | 11.03 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.19 | 10,100,000 | 10.19 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.19 | 10,000,000 | 10.36 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.18 | 945,558 | 9.83 |
| דמרי נעמ 1-ל | 0.17 | 9,000,000 | 9 |
| שלמה רכב נמ4-ל | 0.17 | 9,200,000 | 9.41 |
| הראל ריב אגח ג | 0.16 | 8,687,352 | 8.91 |
| קרסו נעמ 1-ל | 0.15 | 7,900,000 | 8.04 |
| מקס איט נעמ1-ל | 0.14 | 7,500,000 | 7.84 |
| דורסל הח נעמ1-ל | 0.14 | 7,500,000 | 7.72 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.13 | 686,210 | 7.08 |
| בזק אגח 9 | 0.13 | 6,994,545 | 6.99 |
| אמות אגח ה | 0.11 | 5,726,195 | 5.89 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.11 | 600,000 | 6.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.1 | 5,366,699 | 5.67 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 4,348,709 | 4.83 |
| אפריקה מג נמ3-ל | 0.09 | 4,700,000 | 4.85 |
| גמא מסחרי 4 | 0.09 | 493,400 | 5.08 |
| מקמ 416 | 0.09 | 5,000,000 | 4.93 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.08 | 4,000,000 | 4.08 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.08 | 4,027,319 | 4.13 |
| פאי ריבית אגח א | 0.08 | 4,261,546 | 4.31 |
| ביג נעמ3-ל | 0.07 | 4,000,000 | 4 |
| גמא נעמ2-ל | 0.05 | 2,600,000 | 2.71 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.05 | 279,600 | 2.84 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 23,783 | 0.02 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0 | 500 | 0.01 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0 | 1,148 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0 | 28,504 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 0 | 100 | 0 |