אנליסט כספית שקלית
מחיר פדיון
372.79
מחיר קנייה
372.79
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 37.8 | 1,058,652,876 | 1,047.33 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.55 | 0 | 763.59 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 19.6 | 523,067,263 | 543.46 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 8.75 | 23,928,184 | 242.05 |
| תעודות חוב | 18 | 6.14 | 166,859,989 | 170.08 |
| סה"כ | 71 | 99.84 | 1,772,508,312 | 2,766.51 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 1214
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פקדון בבנק מסויים
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 9.81 | 0 | 271.77 |
| מקמ 1214 | 8.51 | 237,549,250 | 235.82 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.44 | 0 | 234.05 |
| פקדון בבנק מסויים | 7.91 | 0 | 219.3 |
| מקמ 1114 | 7.11 | 197,840,448 | 197.01 |
| מקמ 1014 | 6.67 | 184,789,970 | 184.79 |
| מקמ 315 | 5.57 | 157,134,742 | 154.34 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.63 | 92,546,014 | 100.67 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.57 | 90,649,051 | 98.81 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.95 | 80,951,745 | 81.87 |
| מקמ 125 | 2.77 | 77,605,742 | 76.72 |
| מקמ 215 | 2.76 | 77,699,755 | 76.58 |
| מקמ 915 | 2.65 | 76,256,640 | 73.36 |
| אלה פקדון אגח י | 2 | 55,178,753 | 55.5 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.95 | 53,729,899 | 54.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.83 | 4,981,043 | 50.58 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.71 | 47,170,000 | 47.46 |
| מקמ 415 | 1.62 | 45,813,453 | 44.85 |
| גמא מסחרי 3 | 1.17 | 3,201,463 | 32.46 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1 | 2,737,683 | 27.63 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.98 | 26,156,746 | 27.22 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.98 | 2,700,500 | 27.04 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.78 | 2,145,000 | 21.63 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.76 | 0 | 20.96 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.7 | 18,584,733 | 19.39 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.63 | 0 | 17.51 |
| מקס איט נעמ2-ל | 0.6 | 16,000,000 | 16.58 |
| יוניברסל נעמ1-ל | 0.57 | 15,719,424 | 15.75 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.55 | 1,504,572 | 15.19 |
| ישראכרט מסחרי 2 | 0.53 | 1,403,629 | 14.62 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.51 | 14,000,000 | 14.07 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.46 | 1,256,593 | 12.68 |
| שיכון נדל"ן אגח א | 0.44 | 12,000,000 | 12.08 |
| מימון ישיר נמ4ל | 0.44 | 12,000,000 | 12.05 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.44 | 1,213,400 | 12.15 |
| מימון ישיר 1-ל | 0.41 | 11,000,000 | 11.5 |
| עזריאלי נעמ3-ל | 0.4 | 10,940,565 | 11.12 |
| אפי נכס נעמ3-ל | 0.4 | 11,000,000 | 11.02 |
| סלע נדלן נעמ1אל | 0.38 | 10,300,000 | 10.6 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.36 | 10,000,000 | 10.04 |
| דמרי נעמ 1-ל | 0.34 | 9,000,000 | 9.38 |
| שלמה רכב נמ4-ל | 0.34 | 9,200,000 | 9.33 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.33 | 8,904,714 | 9.05 |
| פנינסולה.נמ2-ל | 0.33 | 9,000,000 | 9.22 |
| פועלים אגח 101 | 0.32 | 8,832,047 | 8.91 |
| ביג מסחרי 4 | 0.31 | 849,300 | 8.57 |
| מליסרון אגח טו | 0.3 | 8,290,953 | 8.34 |
| קרסו נעמ 1-ל | 0.29 | 7,900,000 | 7.97 |
| מקס איט נעמ1-ל | 0.28 | 7,500,000 | 7.79 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.27 | 753,300 | 7.61 |
| וילאר אגח ח | 0.23 | 6,516,491 | 6.45 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.22 | 598,601 | 6.02 |
| אפריקה מג נמ3-ל | 0.17 | 4,700,000 | 4.82 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.15 | 4,000,000 | 4.05 |
| ביג נעמ3-ל | 0.15 | 4,000,000 | 4.16 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.14 | 393,351 | 3.97 |
| מקמ 515 | 0.13 | 3,562,876 | 3.47 |
| סאמיט אגח ז | 0.12 | 3,207,305 | 3.24 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.1 | 2,682,836 | 2.68 |
| גמא נעמ2-ל | 0.09 | 2,600,000 | 2.63 |
| נפטא אגח ח | 0.09 | 2,565,774 | 2.56 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 1,537,862 | 1.61 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.05 | 145,000 | 1.46 |
| נמלי ישראל אגח ג | 0.02 | 691,383 | 0.69 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 0.02 | 40,471 | 0.42 |
| לאומי אגח 180 | 0.02 | 476,717 | 0.48 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.01 | 273,845 | 0.28 |
| מקמ 815 | 0.01 | 400,000 | 0.39 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 120,395 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0 | 3,678 | 0.04 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0 | 600 | 0.01 |