מיטב סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.03	-2.17
תחילת השנה	81.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.14	0	30.91
ממשלתי שקלי 1152	3.97	23,000,000	17.18
ממשלתי צמוד 0529	3.93	15,000,000	16.99
ממשלתי שקלי 0335	3.58	15,000,000	15.51
בינל הנפק אגח יג	2.81	11,997,000	12.14
ממשלתי צמוד 0527	2.58	9,500,000	11.18
ממשלתי צמוד 1033	2.42	10,000,000	10.47
ממשלתי צמוד 1028	2.3	9,500,000	9.95
לאומי אגח 185	2.23	9,172,637	9.66
פועלים אגח 204	1.89	8,000,000	8.16
ארפורט אגח ה	1.75	6,352,101	7.55
חשמל אגח 29	1.67	6,000,000	7.24
עזריאלי אגח ה	1.29	4,764,162	5.58
מניבים ריט אגח ב	1.26	4,600,001	5.45
מז טפ הנפק 52	1.24	5,000,000	5.36
סילברסטין אגח ב	1.2	5,200,000	5.18
ממשלתי צמוד 0431	1.19	5,000,000	5.17
אמות אגח ו	1.17	4,500,000	5.05
גמא אגח ד	1.16	4,841,084	5.01
מקמ 1215	1.15	5,000,000	5
גב ים אגח ח	1.06	4,931,901	4.57
נמקו אגח ב	1.05	4,656,624	4.56
פועלים אגח 202	1.01	3,750,000	4.36
לייטסטון אגח ד	1	4,200,000	4.33
גב ים אגח יא	0.98	4,000,000	4.25
מבנה אגח כ	0.98	3,500,000	4.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.98	4,458,713	4.26
סלע נדלן אגח ג	0.97	3,599,990	4.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.96	3,970,000	4.14
לאומי אגח 187	0.95	4,000,000	4.13
לאומי אגח 188	0.95	4,000,000	4.11
ממשלתי שקלי 0327	0.92	4,000,000	3.96
שלמה החז אגח כ	0.9	3,616,074	3.91
עזריאלי אגח ד	0.89	3,289,704	3.83
הפניקס אגח 6	0.87	4,054,652	3.78
מליסרון אגח טז	0.85	3,087,060	3.67
נמקו אגח ג	0.82	3,395,000	3.53
שופרסל אגח ז	0.82	3,588,707	3.55
בזק אגח 11	0.79	3,500,000	3.42
מז טפ הנ אגח 66	0.77	3,062,550	3.35
פניקס הון אגח טו	0.76	3,200,000	3.29
מבנה אגח כד	0.76	2,763,159	3.3
קרסו מוטו אגח ה	0.75	3,120,943	3.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	3,000,000	3.24
TREASURY BILL B 12/26/25	0.75	1,000,000	3.26
TREASURY BILL B 01/22/26	0.75	1,000,000	3.25
ביג אגח יח	0.74	2,842,106	3.21
שלמה החז אגח יט	0.74	3,139,017	3.18
דיסקונט מנ אגח טז	0.74	3,000,000	3.19
גב ים אגח ט	0.73	2,905,662	3.17
ממשלתי שקלי 0537	0.72	4,000,000	3.12
אמות אגח ח	0.72	2,800,000	3.1
ארפורט אגח י	0.72	3,065,221	3.12
ישרס אגח טז	0.71	2,597,016	3.09
ישראמקו אגח ג	0.7	3,207,300	3.04
סלע נדלן אגח ד	0.69	2,666,845	2.97
כלל ביטוח אגח א	0.69	2,860,190	2.98
מבנה אגח כה	0.68	2,842,106	2.92
ממשלתי שקלי 0928	0.67	3,000,000	2.89
מז טפ הנ אגח 68	0.67	2,700,000	2.88
גב ים אגח ו	0.67	2,000,000	2.88
ממשלתי שקלי 0347	0.66	3,000,000	2.85
לאומי אגח 183	0.66	2,715,645	2.87
פניקס הון אגח יד	0.65	2,650,000	2.8
מליסרון אגח יט	0.65	2,445,653	2.8
פועלים אגח 200	0.63	2,525,001	2.73
יוניברסל אגח ד	0.62	2,787,683	2.68
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	2,450,001	2.7
אמות אגח ז	0.61	2,800,000	2.64
ביג אגח יט	0.61	2,825,001	2.62
מליסרון אגח יז	0.61	2,227,528	2.66
אלרוב נדלן אגח ה	0.6	2,250,001	2.59
ישרס אגח טו	0.6	2,200,001	2.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	2,223,530	2.39
מבנה אגח טז	0.54	2,227,501	2.32
ארפורט אגח ט	0.52	2,106,984	2.26
ירושלים הנ אגח טז	0.52	1,960,942	2.23
מבנה אגח כג	0.52	1,893,088	2.24
אמות אגח ד	0.5	1,814,001	2.18
קרסו מוטורס אגח ד	0.48	2,123,485	2.06
אלקו אגח יג	0.48	2,175,663	2.07
לאומי אגח 186	0.47	1,951,988	2.04
הראל הנפק אגח כ	0.47	1,800,000	2.04
כלל הון אגח יא	0.44	2,000,000	1.89
יוניברסל אגח ו	0.44	1,909,092	1.92
קרסו מוטורס אגח ג	0.43	1,903,212	1.86
שטראוס אגח ו	0.43	2,100,001	1.85
נמקו אגח ד	0.41	1,700,000	1.77
הראל הנפקות אגח טז	0.4	1,708,547	1.71
ווסטדייל אגח ג	0.4	1,600,000	1.71
שופרסל אגח ה	0.4	1,679,973	1.72
פועלים אגח 201	0.38	1,555,556	1.65
ירושלים הנ אגח יט	0.36	1,426,973	1.55
הראל השקעות אגח א	0.34	1,600,001	1.45
שופרסל אגח ו	0.34	1,200,001	1.47
הראל הנפקות אגח יד	0.31	1,400,000	1.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.31	1,300,010	1.36
בזק אגח 13	0.31	1,500,000	1.34
מז טפ הנ אגח 67	0.25	1,009,400	1.08
אקויטל אגח 3	0.25	1,170,001	1.08
הראל הנפקות אגח ט	0.21	767,146	0.91
שלמה החז אגח יח	0.21	787,028	0.93
איי.סי.אל אגח ז	0.2	1,000,001	0.89
אלון רבוע אגח ו	0.18	791,078	0.79
מגה אור אגח ח	0.13	495,592	0.58
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	457,154	0.54
מליסרון אגח יד	0.11	400,626	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.1	350,000	0.41
ריט 1 אגח ה	0.08	285,434	0.35
אלוני חץ אגח ט	0.07	299,722	0.31
ביג אגח יא	0.06	231,106	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.16
מטריקס אגח ב	0.03	133,587	0.13
איידיאו אגח ז	0.03	11,236,702	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.01	50,000	0.05
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0