הירשמו אזור אישי

מיטב סולידית

מחיר פדיון

126.72

מחיר קנייה

126.72

0.01%

% החודש:0.07%
% השנה:0.8%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:4.48%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	82	72.38	245,762,002	250.96
אג"ח מדינה	8	15.05	52,700,000	52.14
מק"מ	2	8.86	31,000,000	30.69
פיקדונות בבנק	1	3.5	0	12.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	12,239,819	0.11
סה"כ	96	99.82	341,701,821	346.02

אחזקות הקרן

מקמ 315

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 315	7.16	25,000,000	24.82
ממשלתי צמוד 0529	4.11	13,000,000	14.24
ממשלתי צמוד 1028	3.53	12,000,000	12.22
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	12.12
ממשלתי צמוד 0527	2.54	7,700,000	8.79
גב ים אגח ח	1.86	7,300,001	6.44
מקמ 715	1.7	6,000,000	5.88
פניקס הון אגח ח	1.56	5,374,538	5.42
שלמה החז אגח כ	1.46	4,853,336	5.08
סילברסטין אגח ב	1.45	5,200,000	5.02
נמקו אגח ב	1.43	5,100,001	4.97
בזק אגח 9	1.42	4,957,000	4.94
כלל ביטוח אגח א	1.4	4,683,293	4.86
ממשלתי שקלי 0928	1.35	5,000,000	4.69
שופרסל אגח ז	1.35	4,800,001	4.69
הפניקס אגח 6	1.28	4,992,000	4.42
אמות אגח ו	1.25	4,000,000	4.34
לייטסטון אגח ד	1.25	4,200,000	4.35
מטריקס אגח ב	1.23	4,249,101	4.25
שלמה החז אגח יט	1.2	4,200,002	4.14
אקויטל אגח 3	1.19	4,494,001	4.14
ארפורט אגח ה	1.18	3,500,001	4.08
מבנה אגח כ	1.18	3,500,000	4.1
ארפורט אגח י	1.17	4,000,000	4.05
ישראמקו אגח ג	1.15	4,300,001	3.97
קרסו מוטורס אגח ד	1.14	4,141,634	3.94
עזריאלי אגח ד	1.12	3,441,668	3.89
ממשלתי שקלי 0327	1.12	4,000,000	3.87
יוניברסל אגח ו	1.1	3,846,155	3.83
עזריאלי אגח ה	1.08	3,300,001	3.73
מליסרון אגח טז	1.06	3,162,354	3.69
גב ים אגח ט	1.06	3,500,001	3.68
יוניברסל אגח ד	1.03	3,777,778	3.57
נמקו אגח ג	1.03	3,500,000	3.57
מבנה אגח כד	1.01	3,000,001	3.48
ישרס אגח טז	1	3,000,001	3.48
קרסו מוטו אגח ה	0.99	3,435,998	3.43
בזק אגח 11	0.97	3,500,000	3.35
אמות אגח ח	0.96	3,200,000	3.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	3,642,858	3.32
ביג אגח יח	0.94	3,000,000	3.27
סלע נדלן אגח ד	0.93	3,000,001	3.22
מז טפ הנ אגח 66	0.92	3,062,550	3.18
פניקס הון אגח טו	0.92	3,200,000	3.19
הראל השקעות אגח א	0.92	3,683,818	3.18
גב ים אגח יא	0.91	3,000,000	3.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.9	3,000,000	3.11
פניקס הון אגח יד	0.89	3,000,000	3.07
מבנה אגח טז	0.88	3,000,001	3.05
שופרסל אגח ה	0.88	3,000,001	3.07
שטראוס אגח ו	0.87	3,600,000	3.01
אמות אגח ד	0.84	2,466,707	2.92
מבנה אגח כה	0.84	3,000,000	2.92
קרסו מוטורס אגח ג	0.83	3,000,001	2.88
ממשלתי שקלי 0537	0.83	4,000,000	2.88
סלע נדלן אגח ג	0.82	2,500,000	2.86
ירושלים הנ אגח טז	0.8	2,500,000	2.76
ממשלתי שקלי 1152	0.8	4,000,000	2.77
אמות אגח ז	0.79	3,136,401	2.75
מז טפ הנ אגח 68	0.79	2,700,000	2.74
מליסרון אגח יט	0.79	2,500,001	2.74
ישרס אגח טו	0.79	2,400,001	2.74
אדמה אגח ב	0.78	1,846,155	2.7
פועלים אגח 200	0.78	2,625,001	2.71
ממשלתי שקלי 0347	0.77	3,000,000	2.68
מליסרון אגח יז	0.76	2,296,067	2.62
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	2,475,000	2.62
דיסקונט מנ אגח טו	0.76	2,541,177	2.63
גב ים אגח ו	0.75	1,807,365	2.6
ביג אגח יט	0.74	2,869,567	2.57
לאומי אגח 183	0.73	2,500,000	2.52
אלרוב נדלן אגח ה	0.72	2,250,001	2.49
ארפורט אגח ט	0.69	2,319,278	2.38
מבנה אגח כג	0.62	1,863,014	2.17
הראל הנפק אגח כ	0.61	2,000,000	2.11
לאומי אגח 185	0.59	2,000,000	2.06
נמקו אגח ד	0.59	1,950,000	2.03
ווסטדיל אגח ג	0.59	1,900,000	2.04
אלקו אגח יג	0.58	2,150,001	2.01
שופרסל אגח ו	0.56	1,600,001	1.94
ישראמקו אגח א	0.55	1,911,000	1.92
פועלים אגח 201	0.53	1,777,778	1.83
הראל הנפקות אגח יד	0.52	2,000,000	1.81
כלל הון אגח יא	0.52	2,000,000	1.81
שלמה החז אגח יח	0.52	1,574,812	1.81
בזק אגח 13	0.48	2,000,000	1.67
איי.סי.אל אגח ז	0.48	2,056,251	1.68
שלמה החז אגח יז	0.32	1,124,866	1.1
מניבים ריט אגח ב	0.31	941,177	1.08
גמא אגח ב	0.28	978,936	0.97
חשמל אגח 29	0.21	592,856	0.71
סאפיינס אגח ב	0.19	636,355	0.65
סלע נדלן אגח ב	0.09	274,137	0.32
איידיאו אגח ז	0.03	11,236,702	0.11
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0