קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
167.72
מחיר קנייה
167.77
- % החודש:-7.01%
- % השנה:-4.88%
- % 3 חודשים:-6.43%
- % 12 חודשים:-11.72%
- סטיית תקן (שנה):23.75
- שארפ (שנה):-0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.92 | -1.93 |
| תחילת השנה | -13.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.22 | 13,730 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 44.86 | 10,050,000 | 10.04 |
| מקמ 216 | 41.71 | 9,410,000 | 9.34 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 41.57 | 2,850,000 | -0.21 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 29.17 | 2,000,000 | 0.13 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 21.3 | 1,460,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 13.01 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.83 | 400,000 | -0.02 |
| Collateral | 4.1 | 281,016 | 0.92 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 3.65 | 250,000 | 0 |
| Collateral | 0.15 | 10,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,254 | 0 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | -215 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | -51,929 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.73 | -610,192 | -0.61 |
| F_201125_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -4.81 | -330,000 | 0 |