קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
173
מחיר קנייה
173
- % החודש:-2.28%
- % השנה:-4.16%
- % 3 חודשים:-5.03%
- % 12 חודשים:3.3%
- סטיית תקן (שנה):20.3
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.34 | 20,363 | -0.82 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 99.58 | 9,180,000 | -0.28 |
| מק"מ | 3 | 98.82 | 33,678,600 | 33.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.35 | 216,434 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.3 | 328,385 | 0.78 |
| SPOT | 1 | -1.41 | -130,000 | 0 |
| סה"כ | 19 | 301.98 | 43,293,782 | 33.96 |
אחזקות הקרן
S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 215
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.77 | 18,623 | -0.7 |
| מקמ 315 | 60.05 | 20,500,000 | 20.35 |
| F_211024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 36.88 | 3,400,000 | -0.22 |
| מקמ 215 | 25.8 | 8,778,600 | 8.74 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 21.37 | 1,970,000 | -0.15 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 15.19 | 1,400,000 | 0.11 |
| מקמ 125 | 12.97 | 4,400,000 | 4.4 |
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 12.58 | 1,160,000 | -0.1 |
| F_101224_44_44_DL_0_Y_1_00_00 | 10.85 | 1,000,000 | 0.1 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.68 | 950 | -0.06 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.89 | 790 | -0.06 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 2.71 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 170,020 | 0.62 |
| Collateral | 1.59 | 146,434 | 0.54 |
| Collateral | 0.76 | 70,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 157,145 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,205 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -130,000 | 0 |