אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	95.84	56.39
תחילת השנה	-439.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.83	0	1,057.63
פקדון בבנק מסויים	11.63	0	889.51
מקמ 1214	8.34	642,970,196	638.28
מקמ 315	6.56	510,526,745	501.44
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	6.51	0	498.07
מקמ 1114	6.47	497,294,685	495.21
מקמ 1014	5	382,627,047	382.63
מקמ 125	3.91	302,359,231	298.91
הראל פיקדון אגח ג	3.61	253,554,942	275.82
אלה פקדון אגח ו	3.57	250,869,677	273.45
מקמ 915	3	238,679,899	229.61
הראל פיקדון אגח ד	2.96	224,049,558	226.6
מקמ 415	2.36	184,134,664	180.27
מקמ 215	2.18	169,124,204	166.69
אלה פקדון אגח י	2	151,796,409	152.68
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.95	14,696,550	149.23
גי.אס.אי אגח ב	1.94	147,588,999	148.49
ספיר פקדון אגח א	1.47	111,838,010	112.53
גלעד פקדון אגח א	0.95	69,806,482	72.65
פקדון בבנק מסויים	0.86	0	65.92
מקס איט נעמ1-ל	0.86	63,000,000	65.42
עזריאלי מסחרי 1	0.82	6,217,747	62.76
פאי פיקדון אגח ב	0.69	50,897,524	53.09
מקמ 515	0.63	49,411,324	48.19
גמא מסחרי 3	0.61	4,573,800	46.37
גלעד פקדון אגח ב	0.5	37,969,900	38.16
יוניברסל נעמ1-ל	0.49	37,280,576	37.35
מקס איט נעמ2-ל	0.42	31,000,000	32.12
פקדון בבנק מסויים	0.4	0	30.89
פז ארנג מסחרי 1	0.37	2,847,400	28.51
שלמה רכב נמ4-ל	0.34	25,800,000	26.18
סאמיט מסחרי 2	0.33	2,476,500	24.98
ישראכרט מסחרי 2	0.31	2,287,180	23.82
פקדון בבנק מסויים	0.3	0	22.7
קרסו נעמ 1-ל	0.3	22,600,000	22.81
פנינסולה.נמ2-ל	0.29	22,000,000	22.53
גמא נעמ2-ל	0.27	20,400,000	20.6
אשטרם קב נעמ2-ל	0.26	20,000,000	20.24
מגה אור מסחרי 5	0.24	1,789,040	18.05
פאי פיקדון אגח ג	0.23	17,256,707	17.54
ביג נעמ3-ל	0.22	16,000,000	16.65
אפריקה מג נמ3-ל	0.21	15,300,000	15.68
אפי נכס מסחרי 4	0.21	1,589,000	16.04
אלרוב נד מסחרי1	0.21	1,577,000	15.79
ביג מסחרי 4	0.17	1,266,400	12.77
דמרי נעמ 1-ל	0.16	12,100,000	12.61
מימון ישיר נמ3ל	0.13	10,000,000	10.17
אלקו מסחרי 1	0.12	912,700	9.17
פועלים אגח 101	0.11	8,598,251	8.67
פתאל החז מסחרי 1	0.1	792,000	8
וילאר מסחרי 2	0.09	668,600	6.75
מליסרון אגח טו	0.07	5,308,027	5.34
וילאר אגח ח	0.07	5,180,315	5.13
גי.אס.אי אגח א	0.06	4,049,472	4.23
עזריאלי נעמ3-ל	0.05	3,900,000	3.96
גב ים מסחרי 2	0.05	360,000	3.61
סאמיט אגח ז	0.04	2,688,749	2.72
סלע נדלן נעמ1אל	0.04	2,700,000	2.78
מימון ישיר נמ4ל	0.04	3,000,000	3.01
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.09
אפי נכס נעמ3-ל	0.03	2,500,000	2.5
מז טפ הנפ מסחרי 2	0.03	246,552	2.55
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	2,100,000	2.11
דיסק מנ מסחרי 3	0.02	135,039	1.39
נפטא אגח ח	0.02	1,565,718	1.56
שיכון נדל"ן אגח א	0.01	1,000,000	1.01
דיסקונט מנ אגח יג	0.01	468,522	0.47
נמלי ישראל אגח ג	0	365,573	0.36
מז טפ הנפק 40	0	263	0
לאומי אגח 180	0	10,442	0.01