אנליסט כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-364.83	-128.84
תחילת השנה	-600.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	12.51	0	874.49
פקדון בבנק מסויים	10.53	0	736.66
מקמ 315	9.75	684,286,151	681.69
מקמ 215	8	559,788,478	559.51
מקמ 415	7.62	536,278,201	532.52
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.78	0	333.96
אלה פקדון אגח ו	4.13	260,461,213	288.49
הראל פיקדון אגח ג	3.82	241,778,168	267.19
מקמ 116	3.16	229,582,550	220.9
מקמ 1115	2.75	198,209,267	192.06
הראל פיקדון אגח ד	2.72	185,568,543	190.39
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.16	14,675,462	151.1
פאי פיקדון אגח ב	1.96	129,049,355	136.95
נאוי נעמ 9-ל	1.95	135,500,000	136.56
מקמ 1015	1.95	140,279,271	136.45
גי.אס.אי אגח ב	1.94	132,687,639	135.79
גי.אס.אי אגח א	1.88	123,445,429	131.27
ספיר פקדון אגח א	1.79	122,192,411	125.17
גלעד פקדון אגח א	1.12	74,195,809	78.43
הראל ריב אגח א	1.09	75,497,077	76.18
פקדון בבנק מסויים	0.96	0	66.86
מקס איט נעמ1-ל	0.91	63,000,000	63.29
עזריאלי מסחרי 1	0.91	6,212,747	63.68
דמרי נדלן נעמ1ל	0.85	59,000,000	59.49
גמא מסחרי 3	0.7	4,776,000	49.2
פקדון בבנק מסויים	0.61	0	42.94
יוניברסל נעמ1-ל	0.54	37,280,576	37.96
מקמ 915	0.5	35,821,283	34.95
מקס איט נעמ2-ל	0.44	31,000,000	31.1
פאי פלוס אגח ב	0.44	30,247,971	30.5
פז ארנג מסחרי 1	0.41	2,841,900	28.97
שלמה רכב נמ4-ל	0.38	25,800,000	26.6
אלה פקדון אגח יא	0.38	25,949,875	26.23
סאמיט מסחרי 2	0.36	2,462,500	25.23
פקדון בבנק מסויים	0.33	0	22.91
קרסו נעמ 1-ל	0.33	22,600,000	23.17
גמא נעמ2-ל	0.29	20,400,000	20.43
אשטרם קב נעמ2-ל	0.29	20,000,000	20.58
מגה אור מסחרי 5	0.26	1,786,040	18.38
אלרוב נד מסחרי1	0.25	1,712,741	17.45
ביג נעמ3-ל	0.23	16,000,000	16.11
אפריקה מג נמ3-ל	0.23	15,300,000	15.93
אפי נכס מסחרי 4	0.22	1,485,510	15.28
גב ים מסחרי 2	0.2	1,358,500	13.92
ביג מסחרי 4	0.19	1,262,400	12.94
גלעד פקדון אגח ב	0.19	13,055,609	13.33
אלרוב נדלן נמ2ל	0.19	13,000,000	13.18
דמרי נעמ 1-ל	0.17	12,100,000	12.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.17	1,200,000	12.03
מימון ישיר נמ3ל	0.15	10,000,000	10.34
פאי פלוס אגח א	0.14	9,505,996	9.61
בזק אגח 9	0.14	9,683,491	9.68
אלקו מסחרי 1	0.13	907,200	9.32
פתאל החז מסחרי 1	0.13	889,570	9.13
וילאר מסחרי 2	0.1	666,100	6.84
וילאר אגח ח	0.08	5,859,413	5.83
עזריאלי נעמ3-ל	0.06	3,900,000	4.03
פועלים אגח 101	0.06	3,881,595	3.9
סאמיט אגח ז	0.04	2,688,749	2.7
סלע נדלן נעמ1אל	0.04	2,700,000	2.82
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.54
מימון ישיר נמ4ל	0.04	3,000,000	3.07
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2.02
מטריקס נעמ 1 ל	0.03	2,100,000	2.12
מז טפ הנפק 40	0	263	0