אנליסט כספית

מחיר פדיון

116.86

מחיר קנייה

116.86

0.01%

% החודש:0.06%
% השנה:0.4%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:4.37%
סטיית תקן (שנה):0.18
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	32.01	0	1,947.25
אג"ח קונצרני	32	30.61	1,712,790,514	1,859.89
מק"מ	11	20.22	1,242,090,953	1,228.8
תעודות חוב	25	14.68	875,979,894	891.87
ני"ע מסחרי סחיר	11	2.05	12,202,793	124.6
אג"ח מדינה	1	0.31	18,812,847	18.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.16	9,583,491	9.58
סה"כ	87	100.04	3,871,460,492	6,080.8

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסויים

גלעד פקדון אגח א

אלה פקדון אגח ו

פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	19.35	0	1,176.24
גלעד פקדון אגח א	5.02	276,969,343	304.97
אלה פקדון אגח ו	4.6	241,828,492	279.38
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.55	0	277.18
מקמ 1215	4.51	274,114,378	274.03
מקמ 116	4.45	271,686,004	270.57
הראל פיקדון אגח ג	3.11	164,483,479	189.16
פאי פיקדון אגח ב	3.08	168,446,079	187.01
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	2.86	0	174.01
פקדון בבנק מסויים	2.38	0	144.92
נאוי נעמ 9-ל	2.23	135,500,000	135.5
פקדון לזמן קצוב מעל7 יום ועד30 ימי עסקים	2.2	0	133.9
מקמ 616	2.14	132,718,565	130.06
מקמ 216	2.1	128,823,873	127.9
הראל פיקדון אגח ד	2.06	116,857,710	125.24
מקמ 316	2.05	125,896,740	124.6
יותם פקד נעמ1-ל	1.81	107,510,884	109.91
הלל פקד נעמ1-ל	1.81	107,510,884	109.91
אילון פק נעמ1-ל	1.81	107,510,884	109.91
מקמ 516	1.22	75,327,414	74.05
גי.אס.אי אגח ב	1.17	66,720,935	71.3
הראל ריב אגח ב	1.15	66,753,987	69.8
מקס איט נעמ1-ל	1.08	63,000,000	65.84
ספיר פקדון אגח א	1.08	61,404,289	65.64
מקמ 726	1.03	64,000,000	62.53
דמרי נדלן נעמ1ל	0.97	59,000,000	59.01
מקמ 816	0.97	60,501,037	58.93
הראל ריב אגח א	0.96	54,901,470	58.2
מקמ 1016	0.91	56,854,900	55.02
דניאל פקדון אגח א	0.88	51,783,639	53.19
ספיר פקדון אגח ב	0.8	46,412,568	48.47
הראל ריב אגח ד	0.74	44,648,000	45.25
פאי פיקדון אגח ד	0.72	42,516,968	43.94
איביאי פקדון אגח א	0.68	39,634,647	41.48
פקדון בבנק מסויים	0.67	0	41.01
פאי פלוס אגח ג	0.65	37,514,544	39.48
ספיר פקדון אגח ג	0.65	38,220,411	39.44
יוניברסל נעמ1-ל	0.62	37,280,576	37.64
מכלול נעמ1-ל	0.57	34,500,000	34.52
מקס איט נעמ2-ל	0.53	31,000,000	32.36
מקמ 416	0.48	29,348,842	28.96
שלמה רכב נמ4-ל	0.43	25,800,000	26.39
איביאי פקדון אגח ד	0.42	25,028,890	25.39
קרסו נעמ 1-ל	0.38	22,600,000	22.99
דניאל פקדון אגח ב	0.37	22,450,176	22.78
דניאל פקדון אגח ג	0.36	21,640,000	21.79
מקמ 916	0.36	22,819,200	22.16
גמא נעמ2-ל	0.35	20,400,000	21.29
אשטרם קב נעמ2-ל	0.34	20,000,000	20.41
פסיפיק נעמ1ל	0.34	20,000,000	20.75
פז אנרג מסחרי 2	0.33	2,000,000	20
פאי פלוס אגח ב	0.32	18,340,690	19.41
ממשלתי משתנה 0526	0.31	18,812,847	18.8
ספיר פקדון אגח ד	0.31	18,425,810	18.76
אמפא מסחרי 1	0.28	1,663,300	16.86
ביג נעמ3-ל	0.26	16,000,000	16
אפריקה מג נמ3-ל	0.26	15,300,000	15.8
אלה פקדון אגח יא	0.24	13,599,277	14.46
נאוי מסחרי 10	0.23	1,359,575	14.02
איביאי פקדון אגח ג	0.23	13,510,241	13.89
אלרוב נדלן נמ2ל	0.22	13,000,000	13.08
ספיר פקדון אגח ה	0.22	13,599,770	13.64
מרב פקדון אגח א	0.21	12,262,162	12.66
אביעד פקדון אגח ה	0.21	12,695,263	12.73
דמרי נעמ 1-ל	0.2	12,100,000	12.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.2	1,180,598	12.27
דיסק מנ מסחרי 6	0.2	1,185,520	12.12
מגה אור מסחרי 6	0.2	1,191,545	12.23
סאמיט מסחרי 3	0.2	1,188,500	12.09
מימון ישיר נמ3ל	0.17	10,000,000	10.24
גמא מסחרי 4	0.17	983,700	10.12
בזק אגח 9	0.16	9,583,491	9.58
איביאי פקדון אגח ה	0.15	8,770,070	8.85
לאומי מסחרי 8	0.12	719,506	7.42
אביעד פקדון אגח ד	0.12	7,391,000	7.5
מספנות נע"מ1-ל	0.09	5,666,666	5.68
רבוע נדלן מסחרי 2	0.08	494,900	5.07
הראל ריב אגח ג	0.06	3,588,086	3.68
סלע נדלן נעמ1אל	0.05	2,700,000	2.8
מימון ישיר נמ4ל	0.05	3,000,000	3.04
אפי נכס נעמ3-ל	0.04	2,500,000	2.52
אפי נכס מסחרי 5	0.04	235,649	2.4
פאי ריבית אגח א	0.04	2,176,417	2.2
מטריקס נעמ 1 ל	0.04	2,100,000	2.18
מימון ישיר 1-ל	0.03	2,000,000	2
גלעד פקדון אגח ב	0	154	0
מרב פקדון אגח ב	0	215,947	0.22