אנליסט כספית
מחיר פדיון
111.48
מחיר קנייה
111.48
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):0.19
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 38.45 | 2,977,127,995 | 2,941.21 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.53 | 0 | 2,564.7 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 18.3 | 1,343,863,540 | 1,399.52 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 5.63 | 42,435,508 | 429.8 |
| תעודות חוב | 19 | 4.18 | 312,680,576 | 319.82 |
| סה"כ | 70 | 100.09 | 4,676,107,619 | 7,655.06 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פקדון בבנק מסויים
מקמ 1214
מקמ 315
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.83 | 0 | 1,057.63 |
| פקדון בבנק מסויים | 11.63 | 0 | 889.51 |
| מקמ 1214 | 8.34 | 642,970,196 | 638.28 |
| מקמ 315 | 6.56 | 510,526,745 | 501.44 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 6.51 | 0 | 498.07 |
| מקמ 1114 | 6.47 | 497,294,685 | 495.21 |
| מקמ 1014 | 5 | 382,627,047 | 382.63 |
| מקמ 125 | 3.91 | 302,359,231 | 298.91 |
| הראל פיקדון אגח ג | 3.61 | 253,554,942 | 275.82 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.57 | 250,869,677 | 273.45 |
| מקמ 915 | 3 | 238,679,899 | 229.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.96 | 224,049,558 | 226.6 |
| מקמ 415 | 2.36 | 184,134,664 | 180.27 |
| מקמ 215 | 2.18 | 169,124,204 | 166.69 |
| אלה פקדון אגח י | 2 | 151,796,409 | 152.68 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.95 | 14,696,550 | 149.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.94 | 147,588,999 | 148.49 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.47 | 111,838,010 | 112.53 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.95 | 69,806,482 | 72.65 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.86 | 0 | 65.92 |
| מקס איט נעמ1-ל | 0.86 | 63,000,000 | 65.42 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.82 | 6,217,747 | 62.76 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.69 | 50,897,524 | 53.09 |
| מקמ 515 | 0.63 | 49,411,324 | 48.19 |
| גמא מסחרי 3 | 0.61 | 4,573,800 | 46.37 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.5 | 37,969,900 | 38.16 |
| יוניברסל נעמ1-ל | 0.49 | 37,280,576 | 37.35 |
| מקס איט נעמ2-ל | 0.42 | 31,000,000 | 32.12 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.4 | 0 | 30.89 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.37 | 2,847,400 | 28.51 |
| שלמה רכב נמ4-ל | 0.34 | 25,800,000 | 26.18 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.33 | 2,476,500 | 24.98 |
| ישראכרט מסחרי 2 | 0.31 | 2,287,180 | 23.82 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.3 | 0 | 22.7 |
| קרסו נעמ 1-ל | 0.3 | 22,600,000 | 22.81 |
| פנינסולה.נמ2-ל | 0.29 | 22,000,000 | 22.53 |
| גמא נעמ2-ל | 0.27 | 20,400,000 | 20.6 |
| אשטרם קב נעמ2-ל | 0.26 | 20,000,000 | 20.24 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.24 | 1,789,040 | 18.05 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.23 | 17,256,707 | 17.54 |
| ביג נעמ3-ל | 0.22 | 16,000,000 | 16.65 |
| אפריקה מג נמ3-ל | 0.21 | 15,300,000 | 15.68 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.21 | 1,589,000 | 16.04 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.21 | 1,577,000 | 15.79 |
| ביג מסחרי 4 | 0.17 | 1,266,400 | 12.77 |
| דמרי נעמ 1-ל | 0.16 | 12,100,000 | 12.61 |
| מימון ישיר נמ3ל | 0.13 | 10,000,000 | 10.17 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.12 | 912,700 | 9.17 |
| פועלים אגח 101 | 0.11 | 8,598,251 | 8.67 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.1 | 792,000 | 8 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.09 | 668,600 | 6.75 |
| מליסרון אגח טו | 0.07 | 5,308,027 | 5.34 |
| וילאר אגח ח | 0.07 | 5,180,315 | 5.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 4,049,472 | 4.23 |
| עזריאלי נעמ3-ל | 0.05 | 3,900,000 | 3.96 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.05 | 360,000 | 3.61 |
| סאמיט אגח ז | 0.04 | 2,688,749 | 2.72 |
| סלע נדלן נעמ1אל | 0.04 | 2,700,000 | 2.78 |
| מימון ישיר נמ4ל | 0.04 | 3,000,000 | 3.01 |
| מימון ישיר 1-ל | 0.03 | 2,000,000 | 2.09 |
| אפי נכס נעמ3-ל | 0.03 | 2,500,000 | 2.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 0.03 | 246,552 | 2.55 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.03 | 2,100,000 | 2.11 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0.02 | 135,039 | 1.39 |
| נפטא אגח ח | 0.02 | 1,565,718 | 1.56 |
| שיכון נדל"ן אגח א | 0.01 | 1,000,000 | 1.01 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.01 | 468,522 | 0.47 |
| נמלי ישראל אגח ג | 0 | 365,573 | 0.36 |
| מז טפ הנפק 40 | 0 | 263 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 0 | 10,442 | 0.01 |