MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
114.13
מחיר קנייה
114.13
- % החודש:-0.06%
- % השנה:0.05%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:7.24%
- סטיית תקן (שנה):3.39
- שארפ (שנה):0.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.79 | -1.58 |
| תחילת השנה | -45.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.99 | 10,692,000 | 35.07 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.43 | 8,019,000 | 28.24 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.09 | 7,573,000 | 26.73 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 7,128,000 | 23.57 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.64 | 5,511,000 | 20.39 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.51 | 5,791,000 | 19.79 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.25 | 5,791,000 | 18.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.91 | 4,900,000 | 17.16 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.77 | 4,974,000 | 16.55 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.63 | 5,311,000 | 15.94 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.53 | 4,455,000 | 15.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.33 | 4,593,000 | 14.64 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.15 | 3,713,000 | 13.83 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.97 | 3,692,000 | 13.05 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.9 | 3,692,000 | 12.73 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.73 | 3,564,000 | 12.01 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.72 | 3,564,000 | 11.96 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.49 | 3,215,000 | 10.93 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.48 | 3,564,000 | 10.9 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 3,029,000 | 10.44 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.34 | 3,477,000 | 10.25 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.24 | 2,853,000 | 9.82 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.2 | 2,756,000 | 9.66 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.17 | 2,598,000 | 9.53 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.12 | 2,576,000 | 9.31 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 2,673,000 | 9.16 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.04 | 2,572,000 | 8.96 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.99 | 2,598,000 | 8.76 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.74 | 2,227,000 | 7.65 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 2,227,000 | 7.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -751 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 362 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 505 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -105,639 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.19 | -851,306 | -0.85 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -25.08 | -33,658,000 | 0.23 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -74.52 | -100,000,000 | 0.79 |