MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.36
מחיר קנייה
107.36
- % החודש:-0.37%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):4.13
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.84 | 127,371,000 | 459.96 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.22 | -5,575,635 | -5.57 |
| SPOT | 3 | -101.06 | -126,392,069 | 1.57 |
| סה"כ | 41 | -1.44 | -4,596,704 | 455.96 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.92 | 10,317,000 | 36.14 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.22 | 7,738,000 | 28.36 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.39 | 6,878,000 | 24.58 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.35 | 6,878,000 | 24.4 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.03 | 6,329,000 | 22.96 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.61 | 5,329,000 | 21.05 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.45 | 5,588,000 | 20.3 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.26 | 5,588,000 | 19.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4 | 4,728,000 | 18.27 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.51 | 4,299,000 | 16 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.5 | 5,129,000 | 15.96 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.32 | 4,441,000 | 15.14 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.04 | 3,513,000 | 13.85 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.92 | 3,553,000 | 13.32 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.84 | 3,464,000 | 12.96 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.84 | 3,439,000 | 12.96 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.69 | 3,439,000 | 12.26 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.62 | 3,439,000 | 11.94 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.49 | 3,439,000 | 11.37 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.47 | 3,015,000 | 11.25 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 2,923,000 | 10.71 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.34 | 3,009,000 | 10.7 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.33 | 2,859,000 | 10.63 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 3,355,000 | 10.56 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.2 | 2,598,000 | 10.04 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.13 | 2,579,000 | 9.72 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.06 | 2,598,000 | 9.41 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.98 | 2,351,000 | 9.03 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.88 | 2,407,000 | 8.58 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 2,149,000 | 8.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -110 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 319 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 488 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 569 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 473 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -148,754 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -522,315 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.22 | -5,577,466 | -5.58 |
| SPOT_USDILS | -100.52 | -125,721,000 | 1.56 |