תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	0.3
תחילת השנה	-1.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	59.67	1,013	0.88
S_090125_181_90_ND_2_N_1_09_04	28.3	18,925	0.94
מקמ 1215	20.02	16,792,700	16.22
מקמ 1115	15.04	12,580,000	12.19
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	13.82	3,000,000	-0.12
F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00	13.82	3,000,000	-0.09
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.25	3,000,000	-0.39
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	13.25	3,000,000	-0.05
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	11.04	2,500,000	-0.35
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	9.55	55,372	7.74
מקמ 515	9.52	7,800,000	7.71
פיקדון בבנק מסוים	8.84	0	7.17
מקמ 116	7.56	6,365,700	6.13
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	5.3	1,200,000	-0.18
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.25	1,140,000	-0.41
מקמ 315	5.16	4,201,000	4.19
מקמ 815	5.01	4,150,000	4.06
F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00	4.61	1,000,000	-0.08
מקמ 915	4.51	3,749,200	3.66
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	4.42	1,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	2.72
ממשל קצרה 0225	2.95	2,400,000	2.39
F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00	2.65	600,000	0
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.61	590,000	0
SPOT_USDILS	2.61	590,000	0
SPOT_EURILS	2.44	530,000	0
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.21	500,000	-0.07
SPOT_USDILS	1.99	450,000	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	1.97	8,000	1.59
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	1.45
מקמ 415	1.7	1,386,000	1.38
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	1.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.17	0	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.76
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.6	130,000	-0.01
VANGUARD S&P 500 ETF	0.49	200	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.26
SPOT_EURILS	0.28	60,000	0
SPOT_EURILS	0.09	20,000	0
SPOT_USDILS	0.09	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.09	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	0	-0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.92	0	-0.75
F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00	-13.82	-3,000,000	0.12