תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.62	-1.63
תחילת השנה	-8.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	59.04	960	0.78
S_091025_272_90_ND_2_N_1_09_04	28.57	17,000	0.09
מקמ 1215	20.85	16,792,700	16.78
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	16.26	4,000,000	-0.21
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	14.13	3,000,000	-0.49
פיקדון בבנק מסוים	13.81	0	11.11
מקמ 1116	12.46	10,393,900	10.03
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	9.46	49,702	7.62
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.35	2,300,000	-0.12
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	8.13	2,000,000	0.02
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.05	1,980,000	-0.01
מקמ 116	7.87	6,365,700	6.34
מקמ 516	6.75	5,530,000	5.43
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.5	1,600,000	0.03
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	6.17	1,310,000	0
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.89	1,250,000	0.06
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.42	1,150,000	0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.28	1,300,000	0.04
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.88	1,200,000	-0.09
מקמ 816	4.79	3,960,000	3.85
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.71	1,000,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	3.59
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.06	1,000,000	-0.06
מקמ 216	3.42	2,771,700	2.75
מקמ 726	2.85	2,350,200	2.29
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.83	600,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	2.26
SPOT_USDILS	2.8	690,000	0
מקמ 616	2.8	2,298,500	2.25
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.44	600,000	-0.08
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.36	500,000	0
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.21	470,000	-0.09
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.03	500,000	-0.05
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.03	500,000	-0.04
מקמ 1016	2.03	1,689,400	1.63
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.88	400,000	-0.07
מקמ 316	1.87	1,518,500	1.5
ממשל קצרה 0526	1.83	1,500,000	1.47
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	1.68	6,250	1.35
SPOT_USDILS	1.5	370,000	0
VANGUARD S&P 500 ETF	1.19	470	0.96
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.1	0	0.89
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.99	210,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	0.41
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.49	120,000	0
SPOT_EURILS	0.28	60,000	0
SPOT_USDILS	0.08	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	30	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.43
SPOT_USDILS	-0.65	-160,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.45	0	-1.17
F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00	-2.36	-500,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4.06	-1,000,000	0.06
F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00	-4.71	-1,000,000	-0.05
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.88	-1,200,000	0.09
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.28	-1,300,000	-0.04
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.42	-1,150,000	-0.02
F_101125_38_38_DL_0_N_1_00_00	-5.89	-1,250,000	-0.07