| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 89.01 | 20,033 | -0.13 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 86.34 | 18,662,000 | 0 |
| מק"מ | 7 | 34.74 | 28,899,000 | 28.42 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 26.09 | 0 | 21.36 |
| אג"ח מדינה | 2 | 14.28 | 11,830,000 | 11.68 |
| מניות ETF | 3 | 10.92 | 57,732 | 8.93 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.54 | 0 | 1.26 |
| SPOT | 8 | 1.09 | 230,000 | 0 |
| סה"כ | 63 | 264.01 | 59,698,765 | 71.52 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150724_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.55 | 1,088 | -0.62 |
| S_090724_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 29.47 | 18,925 | 0.5 |
| F_080724_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 22.4 | 5,000,000 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.54 | 0 | 16.8 |
| F_160524_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 13.44 | 3,000,000 | -0.03 |
| F_240724_41_41_DL_0_N_1_00_00 | 13.44 | 3,000,000 | 0.13 |
| מקמ 914 | 13 | 10,642,000 | 10.64 |
| ממשל קצרה 1124 | 11.41 | 9,430,000 | 9.33 |
| F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 2,250,000 | 0.14 |
| F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 2,000,000 | -0.24 |
| SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK | 9.49 | 55,072 | 7.77 |
| מקמ 515 | 9.27 | 7,800,000 | 7.58 |
| F_060524_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 6.72 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_160724_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 1,300,000 | 0.04 |
| F_290824_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 1,120,000 | -0.02 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 1,200,000 | -0.08 |
| F_060524_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_100624_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 1,100,000 | -0.08 |
| מקמ 815 | 4.88 | 4,150,000 | 3.99 |
| F_060524_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_080424_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 1,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.16 | 0 | 3.41 |
| F_220724_122_122_DL_0_N_1_00_00 | 3.47 | 700,000 | 0.07 |
| מקמ 125 | 3.13 | 2,600,000 | 2.56 |
| F_200824_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 602,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.87 | 2,400,000 | 2.35 |
| מקמ 1114 | 2.57 | 2,120,000 | 2.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.11 | 0 | 1.72 |
| מקמ 415 | 1.65 | 1,386,000 | 1.35 |
| F_060524_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 340,000 | -0.02 |
| SPOT_EURILS | 1.29 | 260,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.95 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 190,000 | 0 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.83 | 360 | 0.68 |
| F_150524_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 140,000 | 0 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.6 | 2,300 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 80,000 | 0 |
| F_290824_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 60,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.3 | 60,000 | 0 |
| מקמ 315 | 0.24 | 201,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_150724_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 20 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.3 | 0 | -0.24 |
| SPOT_EURILS | -0.3 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -80,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.69 | -140,000 | 0 |
| F_290824_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.48 | -330,000 | 0 |
| F_300724_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -5.37 | -1,200,000 | 0.09 |
| F_200824_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -7.39 | -1,650,000 | 0.05 |
| F_060824_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -9.91 | -2,000,000 | 0.25 |
| F_290824_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.06 | -2,470,000 | 0.01 |