תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
219.52
מחיר קנייה
219.54
- % החודש:-0.02%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:9.34%
- סטיית תקן (שנה):11.37
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 87.97 | 19,938 | 1.82 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 79.01 | 17,660,000 | -1.68 |
| מק"מ | 8 | 68.52 | 57,024,600 | 55.53 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 15.7 | 0 | 12.73 |
| מניות ETF | 3 | 12.01 | 63,572 | 9.73 |
| SPOT | 7 | 7.41 | 1,650,000 | -0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.95 | 2,400,000 | 2.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.67 | 0 | 0.54 |
| סה"כ | 52 | 274.24 | 78,818,110 | 81.06 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090125_181_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.67 | 1,013 | 0.88 |
| S_090125_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.3 | 18,925 | 0.94 |
| מקמ 1215 | 20.02 | 16,792,700 | 16.22 |
| מקמ 1115 | 15.04 | 12,580,000 | 12.19 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 13.82 | 3,000,000 | -0.12 |
| F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 13.82 | 3,000,000 | -0.09 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.25 | 3,000,000 | -0.39 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 13.25 | 3,000,000 | -0.05 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 11.04 | 2,500,000 | -0.35 |
| SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK | 9.55 | 55,372 | 7.74 |
| מקמ 515 | 9.52 | 7,800,000 | 7.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.84 | 0 | 7.17 |
| מקמ 116 | 7.56 | 6,365,700 | 6.13 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 1,200,000 | -0.18 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 1,140,000 | -0.41 |
| מקמ 315 | 5.16 | 4,201,000 | 4.19 |
| מקמ 815 | 5.01 | 4,150,000 | 4.06 |
| F_301224_39_39_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 1,000,000 | -0.08 |
| מקמ 915 | 4.51 | 3,749,200 | 3.66 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,000,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 2.72 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.95 | 2,400,000 | 2.39 |
| F_111224_54_54_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 600,000 | 0 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 590,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.61 | 590,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 2.44 | 530,000 | 0 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.21 | 500,000 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | 1.99 | 450,000 | 0 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 1.97 | 8,000 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 1.45 |
| מקמ 415 | 1.7 | 1,386,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 1.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.17 | 0 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.76 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.6 | 130,000 | -0.01 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.49 | 200 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.32 | 0 | 0.26 |
| SPOT_EURILS | 0.28 | 60,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.09 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.26 | 0 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.87 | 0 | -0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.92 | 0 | -0.75 |
| F_280125_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -13.82 | -3,000,000 | 0.12 |