MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.68	-0.38
תחילת השנה	-1.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.85	3,796,762	3.98
ממשלתי צמוד 0529	12.14	3,316,196	3.76
ממשלתי שקלי 0927	7.65	2,353,155	2.37
ממשלתי שקלי 0327	5.87	1,832,027	1.82
ממשלתי שקלי 0226	3.28	1,018,520	1.01
ממשלתי שקלי 1026	3.21	966,765	0.99
ממשלתי שקלי 0142	2.99	767,975	0.92
ממשלתי שקלי 0335	2.9	868,560	0.9
ממשלתי שקלי 0432	2.81	1,003,301	0.87
ממשלתי שקלי 0537	2.58	1,023,110	0.8
ממשלתי שקלי 0347	1.97	640,881	0.61
ממשלתי שקלי 1152	1.68	696,876	0.52
מז טפ הנפק 63	0.49	153,791	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.43	121,894	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.43	118,547	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.42	109,664	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.42	111,641	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.42	123,202	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	104,570	0.13
גב ים אגח ח	0.41	135,615	0.13
מקורות אגח 11	0.4	109,286	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.4	113,085	0.12
עזריאלי אגח ט	0.38	101,927	0.12
חשמל אגח 35	0.37	98,435	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.35	108,942	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.31	90,487	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.31	99,916	0.09
פועלים אגח 100	0.31	98,608	0.1
מגה אור אגח ט	0.3	83,766	0.09
עזריאלי אגח ח	0.3	87,215	0.09
חשמל אגח 34	0.3	81,555	0.09
חשמל אגח 31	0.3	77,743	0.09
לאומי אגח 184	0.3	94,999	0.09
חשמל אגח 33	0.29	85,794	0.09
לאומי אגח 183	0.29	85,713	0.09
דליה אגח ב	0.28	78,274	0.09
דלק קב אגח מ	0.26	76,031	0.08
פועלים אגח 102	0.26	76,622	0.08
עזריאלי אגח ו	0.25	65,856	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.25	79,330	0.08
כלל הון אגח יא	0.24	79,554	0.07
לאומי אגח 186	0.24	71,324	0.07
מז טפ הנפק 52	0.24	69,133	0.07
מז טפ הנפק 62	0.24	67,508	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	75,766	0.07
מז טפ הנפק 46	0.23	60,282	0.07
כלל הון אגח יג	0.22	61,914	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.22	58,949	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.22	64,367	0.07
מבנה אגח כה	0.22	65,984	0.07
בזק אגח 11	0.22	68,199	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.22	76,356	0.07
לאומי אגח 182	0.22	62,713	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	63,598	0.07
הפניקס אגח 6	0.22	72,106	0.07
דליה אגח א	0.21	55,565	0.06
שטראוס אגח ו	0.21	72,247	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.2	56,863	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.2	54,753	0.06
בזק אגח 13	0.2	68,217	0.06
חשמל אגח 27	0.2	50,517	0.06
פניקס הון אגח יא	0.19	62,886	0.06
פז אנרגיה אגח ח	0.19	61,030	0.06
כלל הון אגח יב	0.19	64,844	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	56,894	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	50,190	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.19	57,836	0.06
עזריאלי אגח ה	0.18	48,627	0.06
אמות אגח ז	0.18	59,092	0.06
אמות אגח ח	0.18	51,708	0.06
דור אלון אגח ח	0.18	51,210	0.06
עזריאלי אגח ז	0.18	53,885	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	52,006	0.06
אדמה אגח ב	0.17	35,165	0.05
עזריאלי אגח ד	0.17	44,156	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.17	48,309	0.05
לאומי אגח 185	0.17	51,063	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.17	48,575	0.05
דלק קב אגח לט	0.17	48,622	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.17	51,309	0.05
לייטסטון אגח ו	0.17	50,547	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	48,622	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.17	57,227	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.16	42,291	0.05
מליסרון אגח כא	0.16	43,922	0.05
אמות אגח י	0.16	43,947	0.05
לייטסטון אגח ה	0.16	48,622	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.16	49,114	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.16	45,239	0.05
פניקס הון אגח טז	0.16	48,475	0.05
בזן אגח יב	0.16	47,672	0.05
אמות אגח ו	0.15	42,512	0.05
סילברסטין אגח ב	0.15	45,972	0.05
מגדל הון אגח ט	0.15	47,927	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	44,246	0.05
אדגר אגח יג	0.15	40,725	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.15	42,602	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.15	42,809	0.05
דיסקונט מנ אגח יז	0.15	44,027	0.05
אקסטל אגח ה	0.15	47,950	0.05
אדגר אגח יב	0.15	42,422	0.05
מז טפ הנפק 64	0.15	44,600	0.05
ארפורט אגח ט	0.14	41,633	0.04
מגה אור אגח יא	0.14	39,612	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.14	39,792	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.14	40,483	0.04
לייטסטון אגח ג	0.14	43,760	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.14	39,046	0.04
פועלים אגח 203	0.14	37,140	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.14	41,329	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	38,543	0.04
הראל השקעות אגח א	0.14	46,569	0.04
ארפורט אגח ה	0.13	32,586	0.04
מגה אור אגח ז	0.13	34,178	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.13	40,083	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.13	42,381	0.04
מגוריט אגח ג	0.13	38,267	0.04
אלבר אגח יט	0.13	37,232	0.04
שלמה החז אגח יט	0.13	38,270	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.13	39,116	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	36,584	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.13	36,772	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.13	34,944	0.04
מליסרון אגח יז	0.13	34,728	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.13	42,156	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	33,660	0.04
נמקו אגח ב	0.12	36,738	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	41,087	0.04
סאמיט אגח יב	0.12	38,904	0.04
מגוריט אגח ד	0.12	34,521	0.04
אלבר אגח כ	0.12	35,113	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.12	32,820	0.04
מימון ישיר אגח ז	0.12	34,672	0.04
אדגר אגח יא	0.12	31,715	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.12	32,097	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.11	34,349	0.03
סלקום אגח יב	0.11	35,567	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.11	35,439	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.11	28,404	0.03
או פי סי אגח ב	0.11	29,980	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.11	34,042	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.11	31,781	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.11	36,467	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	30,858	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.11	31,119	0.03
דלק קב אגח לח	0.11	32,965	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.11	30,114	0.03
פתאל החז אגח ה	0.11	31,942	0.03
לייטסטון אגח ד	0.11	31,605	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.11	32,132	0.03
מגדל הון אגח יג	0.11	30,577	0.03
מגדל הון אגח יד	0.11	30,577	0.03
בזן אגח טו	0.11	31,956	0.03
נמקו אגח ה	0.11	33,234	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	30,686	0.03
רני צים אגח ד	0.11	33,337	0.04
פועלים אגח 204	0.11	34,176	0.03
מבנה אגח כ	0.11	27,525	0.03
שופרסל אגח ז	0.11	34,087	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.1	33,193	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	26,976	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	31,675	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	28,181	0.03
או פי סי אגח ג	0.1	32,266	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.1	33,729	0.03
מגדל הון אגח ח	0.1	31,613	0.03
אקרו אגח א	0.1	30,633	0.03
פועלים אגח 201	0.1	27,986	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	26,733	0.03
מגדל הון אגח י	0.1	29,670	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	28,355	0.03
להב אגח ג	0.1	28,537	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,322	0.03
מגדל הון אגח יא	0.1	27,788	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	27,788	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	27,212	0.03
סילברסטין אגח ג	0.1	27,472	0.03
גרייסטון אגח א	0.1	28,382	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	29,425	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	27,906	0.03
אלבר אגח כא	0.1	30,796	0.03
אלבר אגח כב	0.1	29,657	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.1	28,168	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.1	32,820	0.03
אזורים אגח 14	0.1	31,774	0.03
אלקטרה אגח ו	0.1	35,310	0.03
גב ים אגח י	0.1	27,996	0.03
מגדל הון אגח ז	0.09	26,008	0.03
פתאל החז אגח ג	0.09	28,399	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	23,179	0.03
אקסטל אגח ד	0.09	29,173	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	24,666	0.03
ספנסר אגח ד	0.09	26,027	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.09	27,098	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.09	26,699	0.03
בזן אגח יג	0.09	25,527	0.03
נמקו אגח ד	0.09	26,742	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.09	24,311	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	26,719	0.03
אגלן אגח א	0.09	27,715	0.03
אמריקן אק אגח א	0.09	25,527	0.03
בזק אגח 12	0.09	25,372	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	25,539	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.09	28,537	0.03
אלקטרה אגח ה	0.09	28,235	0.03
גב ים אגח ט	0.09	26,710	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	24,823	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.08	26,254	0.03
מיטב השק אגח ד	0.08	25,705	0.02
רני צים אגח ב	0.08	21,033	0.02
סלקום אגח יג	0.08	22,862	0.02
הראל הנפ אגח יט	0.08	24,311	0.02
וילאר אגח י	0.08	22,366	0.02
ארפורט אגח י	0.08	23,978	0.02
נאוויטס פטרו אגח ה	0.08	24,311	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.08	21,483	0.02
פניקס הון אגח טו	0.08	24,311	0.03
דה לסר אגח ט	0.08	29,173	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.08	22,794	0.02
כלל הון אגח יד	0.08	24,311	0.03
ספנסר אגח ז	0.08	24,929	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.08	24,072	0.02
לאומי אגח 187	0.08	22,713	0.02
ישראמקו אגח ג	0.08	24,596	0.02
דור אלון אגח ז	0.07	23,191	0.02
אלבר אגח יז	0.07	18,846	0.02
ריט אזורים אגח א	0.07	20,730	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.07	19,743	0.02
דמרי אגח י	0.07	21,283	0.02
ויתניה אגח ו	0.07	18,521	0.02
אאורה אגח יז	0.07	20,362	0.02
נמקו אגח ג	0.07	19,338	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.07	20,268	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.07	20,276	0.02
ספנסר אגח ה	0.07	20,033	0.02
ספנסר אגח ו	0.07	20,684	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.07	19,449	0.02
מנורה הון התח ט	0.07	19,449	0.02
ממשלתי שקלי 1035	0.07	21,331	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.07	19,183	0.02
אדגר אגח י	0.07	18,427	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.07	16,730	0.02
בזן אגח י	0.07	22,455	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	23,924	0.02
שופרסל אגח ה	0.07	20,080	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.06	18,233	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.06	19,922	0.02
גירון אגח ז	0.06	16,902	0.02
דה לסר אגח ז	0.06	19,555	0.02
מנורה הון התח ז	0.06	19,087	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	15,665	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	17,705	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	18,957	0.02
מניף אגח ב	0.06	16,925	0.02
מגוריט אגח ו	0.06	18,435	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	19,064	0.02
מכלול אגח ב	0.06	17,755	0.02
מגוריט אגח ז	0.06	18,326	0.02
מניף אגח ג	0.06	16,838	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	16,968	0.02
נמקו אגח ו	0.06	17,018	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.06	17,398	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	17,551	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.06	17,104	0.02
אפקון החז אגח ד	0.06	15,409	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	16,944	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.05	14,587	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	17,436	0.02
מנורה הון התח ה	0.05	14,776	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.05	14,150	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.05	17,018	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	14,967	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	17,237	0.02
ביג אגח יט	0.05	15,482	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	16,046	0.02
מטריקס אגח ב	0.05	14,871	0.02
אלה השק אגח א	0.05	12,653	0.01
יוניברסל אגח ו	0.05	16,507	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	15,472	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	14,587	0.02
מנורה הון התח ח	0.05	14,587	0.02
אאורה אגח יח	0.05	14,587	0.02
דמרי אגח יא	0.05	13,816	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.05	15,073	0.02
ויתניה אגח ז	0.05	15,147	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.05	14,587	0.02
פרשקובסקי אגח טז	0.05	14,587	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	14,587	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.05	14,712	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	15,158	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	11,670	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.04	11,670	0.01
סאמיט אגח י	0.04	12,253	0.01
עמידר אגח א	0.04	12,157	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	11,683	0.01
דמרי אגח ט	0.04	11,273	0.01
יוניברסל אגח ד	0.04	12,031	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	9,672	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.04	12,060	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	12,691	0.01
גירון אגח ח	0.04	13,915	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	11,488	0.01
דה לסר אגח ח	0.04	12,489	0.01
צרפתי אגח יג	0.04	10,454	0.01
ישראכרט אגח ב	0.04	13,639	0.01
דוניץ אגח ג	0.04	12,156	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.04	10,876	0.01
אאורה אגח יט	0.04	12,156	0.01
אזורים אגח 16	0.04	12,638	0.01
אקרו אגח ב	0.04	12,156	0.01
סונול נד אגח א	0.04	12,217	0.01
דלק קב אגח מא	0.04	12,349	0.01
אלקו אגח יג	0.04	14,591	0.01
שטראוס אגח ה	0.04	11,731	0.01
ספנסר אגח ב	0.03	10,512	0.01
אלבר אגח יח	0.03	9,934	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	10,419	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.03	10,905	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.03	8,552	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	8,220	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.03	9,964	0.01
או פי סי אגח ד	0.03	9,725	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	9,769	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.03	9,701	0.01
אלקו אגח יד	0.03	9,239	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	7,537	0.01
רימון אגח א	0.03	8,084	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	7,294	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.03	9,239	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.03	8,583	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	9,536	0.01
זפירוס אגח א	0.03	8,266	0.01
וילאר אגח יא	0.03	7,425	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	9,725	0.01
בינל הנפק אגח יג	0.03	8,496	0.01
לאומי אגח 188	0.03	9,177	0.01
מנורה הון התח י COCO	0.03	9,725	0.01
אמטראסט אגח א	0.03	9,482	0.01
אמפא אגח א	0.03	8,729	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.03	8,371	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	8,140	0.01
אזורים אגח 13	0.03	8,174	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	10,538	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	6,486	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	7,712	0.01
מגה אור אגח י	0.02	7,067	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	7,718	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.02	7,994	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	6,944	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	7,294	0.01
קסטלן אגח ב	0.02	6,443	0.01
ישראמקו אגח ד	0.02	5,106	0.01
מבנה אגח טז	0.02	5,692	0.01
ממן אגח ג	0.02	6,329	0.01
אאורה אגח טז	0.02	5,410	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	6,978	0.01
ישרס אגח יד	0.02	6,760	0.01
אורשי אגח ה	0.01	2,486	0
מלרן אגח ה	0.01	2,113	0
מלרן אגח ו	0.01	2,711	0
קסטלן אגח א	0.01	4,255	0
אפקון החז אגח ה	0.01	3,890	0
הראל הנפקות אגח כב	0.01	1,849	0
הראל הנפקות אגח כג	0.01	1,849	0
מגדל הון אגח טו	0.01	3,402	0
מגדל הון אגח טז	0.01	3,402	0
שכון ובינוי אגח 11	0.01	3,748	0
סאמיט אגח יד	0.01	2,151	0
שוב אנרגיה אגח ב	0.01	3,128	0
אספן גרופ אגח י	0.01	2,545	0
איידיאיי הנ הת ז	0.01	4,141	0
אלוני חץ אגח יז	0.01	2,385	0
פורמולה מער אגח ג	0.01	4,028	0
פקדון בבנק מסוים	0	3	0
פקדון בבנק מסוים	0	201	0
פקדון בבנק מסוים	0	791	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
דורסל הח אגח א	0	1	0
מליסרון אגח כ	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-56,062	-0.06