הירשמו אזור אישי

MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

מחיר פדיון

111.01

מחיר קנייה

111.01

-0.01%

% החודש:-0.05%
% השנה:0.88%
% 3 חודשים:0.86%
% 12 חודשים:4.69%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	60.01	18,180,832	18.03
אג"ח קונצרני	327	39.98	11,755,136	12.02
פיקדונות בבנק	5	-0.14	-43,800	-0.04
סה"כ	346	99.85	29,892,168	30

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי שקלי 0825

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	9.39	2,575,542	2.82
ממשלתי צמוד 0527	7.94	2,088,576	2.38
ממשלתי צמוד 1028	7.68	2,265,463	2.31
ממשלתי שקלי 0226	6.87	2,142,332	2.06
ממשלתי שקלי 0825	6.04	1,833,362	1.82
ממשלתי שקלי 1026	3.99	1,148,643	1.2
ממשלתי שקלי 0425	3.1	937,902	0.93
ממשלתי שקלי 0330	2.86	1,003,489	0.86
ממשלתי שקלי 0142	2.47	645,034	0.74
ממשלתי שקלי 0432	2.3	843,059	0.69
ממשלתי שקלי 0347	2.07	697,592	0.62
ממשלתי שקלי 0537	2.05	852,605	0.61
ממשלתי שקלי 0335	2	605,457	0.6
ממשלתי שקלי 1152	1.25	541,776	0.37
מימון ישיר אגח ה	0.47	132,126	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.46	120,107	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.45	125,455	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.45	118,343	0.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	111,405	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.4	115,208	0.12
מקורות אגח 11	0.38	111,786	0.12
דליה אגח ב	0.37	106,715	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.36	92,447	0.11
חשמל אגח 35	0.36	100,686	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.36	117,902	0.11
פועלים אגח 100	0.36	116,359	0.11
דלק קב אגח לז	0.35	100,406	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.35	100,596	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	112,315	0.11
חשמל אגח 31	0.3	79,521	0.09
עזריאלי אגח ח	0.29	89,209	0.09
חשמל אגח 34	0.29	83,420	0.09
גב ים אגח ח	0.29	99,483	0.09
כלל הון אגח יא	0.28	93,875	0.09
מז טפ הנפק 63	0.28	85,951	0.08
חשמל אגח 33	0.28	87,756	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.27	74,939	0.08
דלק קב אגח לח	0.27	76,417	0.08
אדמה אגח ב	0.26	52,374	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.26	84,032	0.08
נכסים בנ אגח יא	0.26	75,954	0.08
בזק אגח 11	0.26	80,476	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.26	74,345	0.08
עזריאלי אגח ו	0.25	67,363	0.08
כלל הון אגח יג	0.25	73,060	0.07
לאומי אגח 186	0.25	72,955	0.07
מז טפ הנפק 62	0.24	69,052	0.07
חשמל אגח 29	0.24	60,433	0.07
לאומי אגח 184	0.24	76,670	0.07
פניקס הון אגח יא	0.23	74,206	0.07
דליה אגח א	0.23	63,371	0.07
מבנה אגח כה	0.23	71,243	0.07
מז טפ הנפק 46	0.23	61,660	0.07
מז טפ הנפק 49	0.23	61,341	0.07
לאומי אגח 182	0.23	64,148	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	70,472	0.06
כלל הון אגח יב	0.22	76,518	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.22	65,789	0.07
בזק אגח 13	0.22	80,497	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.22	70,684	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.21	63,264	0.06
חשמל אגח 27	0.21	52,240	0.06
מגה אור אגח ז	0.2	50,673	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.2	62,080	0.06
עזריאלי אגח ה	0.2	53,055	0.06
אמות אגח ז	0.2	69,730	0.06
או פי סי אגח ב	0.2	53,209	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.2	58,457	0.06
דלק קב אגח לט	0.2	57,375	0.06
בזן אגח יב	0.2	59,379	0.06
חברה לישראל אגח 14	0.2	62,180	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.2	67,529	0.06
עזריאלי אגח ד	0.19	49,683	0.06
מגה אור אגח ט	0.19	55,219	0.06
בי קומיונק אגח ו	0.19	57,982	0.06
עזריאלי אגח ז	0.19	56,266	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	49,608	0.06
אמות אגח ח	0.18	52,891	0.06
מגדל הון אגח ט	0.18	56,555	0.06
אלבר אגח יט	0.18	51,521	0.06
אלבר אגח כ	0.18	52,734	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.18	51,586	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.18	52,211	0.06
מז טפ הנפק 64	0.18	53,222	0.06
ארפורט אגח ה	0.17	43,134	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.17	52,113	0.05
אמות אגח ו	0.17	48,316	0.05
סילברסטין אגח ב	0.17	54,248	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.17	47,749	0.05
נופר אנרג'י אגח א	0.17	46,711	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.17	51,500	0.05
לייטסטון אגח ג	0.17	51,637	0.05
פועלים אגח 203	0.17	45,581	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.17	49,687	0.05
הראל השקעות אגח א	0.17	57,567	0.05
לאומי אגח 183	0.17	50,848	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.16	43,258	0.05
נמקו אגח ב	0.16	49,556	0.05
ארפורט אגח ט	0.16	46,184	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.16	53,790	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.16	48,104	0.05
שטראוס אגח ו	0.16	58,594	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.15	51,737	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	46,698	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	52,522	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.15	42,249	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.15	43,031	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.15	41,311	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.15	43,272	0.05
או פי סי אגח ג	0.14	43,932	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.14	40,015	0.04
אדגר אגח יב	0.14	41,931	0.04
מליסרון אגח יז	0.14	36,069	0.04
שופרסל אגח ז	0.14	43,167	0.04
מגדל הון אגח ו	0.13	39,564	0.04
סלקום אגח יב	0.13	41,969	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.13	41,819	0.04
מגדל הון אגח ז	0.13	40,920	0.04
דור אלון אגח ז	0.13	41,048	0.04
אלבר אגח יז	0.13	33,450	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.13	42,605	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.13	39,331	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.13	39,969	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	34,622	0.04
שלמה החז אגח יט	0.13	38,221	0.04
מז טפ הנ אגח 67	0.13	36,807	0.04
לאומי אגח 185	0.13	37,774	0.04
לייטסטון אגח ד	0.13	37,294	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.13	43,031	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	33,271	0.04
אלקטרה אגח ה	0.13	38,871	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.12	39,168	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.12	29,865	0.04
פתאל החז אגח ג	0.12	38,995	0.04
מגוריט אגח ד	0.12	34,122	0.04
אקרו אגח א	0.12	36,147	0.04
מגדל הון אגח י	0.12	35,011	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	32,978	0.03
פסיפיק אגח ד	0.12	33,683	0.04
אדגר אגח יא	0.12	32,840	0.04
בזן אגח י	0.12	39,115	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.12	31,726	0.03
לאומי אגח 179	0.12	31,100	0.04
אזורים אגח 14	0.12	37,494	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	36,877	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	30,772	0.04
גב ים אגח ט	0.12	32,909	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.11	28,646	0.03
פרטנר אגח ז	0.11	34,173	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.11	34,425	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.11	33,066	0.03
מגוריט אגח ג	0.11	31,619	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	30,323	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.11	39,801	0.03
מגדל הון אגח ח	0.11	37,303	0.03
אקסטל אגח ד	0.11	34,425	0.03
ספנסר אגח ד	0.11	30,211	0.03
פועלים אגח 201	0.11	32,716	0.03
להב אגח ג	0.11	30,659	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	31,371	0.03
מגדל הון אגח יא	0.11	32,790	0.03
מגדל הון אגח יב	0.11	32,790	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.11	32,070	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.11	30,190	0.03
דה לסר אגח ט	0.11	30,630	0.03
נמקו אגח ד	0.11	31,556	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.11	30,349	0.03
אדגר אגח י	0.11	27,322	0.03
מבנה אגח כ	0.11	28,155	0.03
איי.סי.אל אגח ז	0.11	41,333	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.1	31,098	0.03
פתאל החז אגח ד	0.1	26,541	0.03
בזן אגח יג	0.1	30,122	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,708	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.1	29,553	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.1	28,688	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.1	28,688	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.1	29,765	0.03
פניקס הון אגח טו	0.1	28,688	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	27,507	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.1	28,688	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.1	27,060	0.03
בי קומיונק אגח ז	0.1	28,951	0.03
בזק אגח 12	0.1	25,953	0.03
ישראמקו אגח ג	0.1	32,149	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.1	27,842	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.1	28,531	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	25,123	0.03
הפניקס אגח 6	0.1	33,788	0.03
שופרסל אגח ה	0.1	29,618	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.09	23,414	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.09	29,384	0.03
מיטב השק אגח ד	0.09	30,332	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.09	25,366	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	24,720	0.03
ביג אגח יח	0.09	24,281	0.03
מגה אור אגח יא	0.09	25,712	0.03
סאמיט אגח יב	0.09	31,134	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	26,424	0.03
מגוריט אגח ה	0.09	27,623	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	27,094	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.09	28,688	0.03
ווסטדיל אגח ג	0.09	23,926	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.09	24,801	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.09	24,358	0.03
מליסרון אגח יד	0.09	24,101	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.09	26,829	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	28,231	0.03
ישרס אגח טז	0.09	24,325	0.03
גב ים אגח ו	0.09	19,539	0.03
גב ים אגח י	0.09	28,637	0.03
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	24,651	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.08	26,188	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.08	25,645	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	24,860	0.02
אקסטל אגח ג	0.08	22,952	0.02
דה לסר אגח ז	0.08	24,646	0.03
דמרי אגח י	0.08	25,115	0.02
יוניברסל אגח ו	0.08	23,189	0.02
ארפורט אגח י	0.08	22,950	0.02
נמקו אגח ג	0.08	23,524	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.08	23,917	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.08	23,481	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.08	21,235	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	23,931	0.02
אלבר אגח יח	0.07	21,049	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.07	22,262	0.02
פסיפיק אגח ב	0.07	19,950	0.02
מגוריט אגח ב	0.07	19,307	0.02
רני צים אגח ב	0.07	20,652	0.02
מנורה הון התח ז	0.07	22,522	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	20,130	0.02
סלקום אגח יג	0.07	21,526	0.02
מטריקס אגח ב	0.07	21,444	0.02
דה לסר אגח ח	0.07	19,963	0.02
אאורה אגח יז	0.07	20,127	0.02
מניף אגח ב	0.07	19,972	0.02
מגוריט אגח ו	0.07	22,149	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.07	21,701	0.02
אלקו אגח יג	0.07	21,521	0.02
שטראוס אגח ה	0.07	20,763	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.06	17,213	0.02
מגה אור אגח ו	0.06	16,550	0.02
ספנסר אגח ב	0.06	16,554	0.02
גירון אגח ז	0.06	16,707	0.02
עמידר אגח א	0.06	20,082	0.02
פניקס הון אגח ט	0.06	17,692	0.02
הראל הנפקות אגח יז	0.06	20,082	0.02
יוניברסל אגח ד	0.06	18,565	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.06	15,319	0.02
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	18,934	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	17,501	0.02
ויתניה אגח ו	0.06	18,307	0.02
וילאר אגח י	0.06	17,213	0.02
אקויטל אגח 4	0.06	18,258	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	17,213	0.02
מנורה הון התח ח	0.06	17,213	0.02
אדגר אגח יג	0.06	16,773	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.06	16,537	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.06	19,008	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.06	18,115	0.02
אפקון החז אגח ד	0.06	15,058	0.02
אלקטרה אגח ו	0.06	21,585	0.02
אקויטל אגח 3	0.06	17,961	0.02
סלקום אגח יא	0.05	16,310	0.02
סאמיט אגח י	0.05	15,263	0.01
מנורה הון התח ה	0.05	17,435	0.02
מנורה הון התח ו	0.05	17,213	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	16,741	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.05	14,621	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.05	16,137	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.05	16,008	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	14,976	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	15,251	0.02
אלון רבוע אגח ח	0.05	16,042	0.02
אמות אגח י	0.05	15,344	0.02
ישראכרט אגח ב	0.05	16,094	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.05	13,083	0.01
מליסרון אגח כ	0.05	13,825	0.01
ישרס אגח יד	0.05	15,953	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	13,771	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.04	13,771	0.01
גירון אגח ו	0.04	10,227	0.01
פתאל החז אגח ב	0.04	12,123	0.01
ויתניה אגח ה	0.04	9,616	0.01
דמרי אגח ט	0.04	13,302	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.04	12,868	0.01
פרטנר אגח ח	0.04	11,384	0.01
גירון אגח ח	0.04	13,754	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.04	13,455	0.01
אלה השק אגח א	0.04	11,306	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.04	12,737	0.01
או פי סי אגח ד	0.04	11,475	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.04	11,527	0.01
פתאל החז אגח ה	0.04	12,069	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.04	11,447	0.01
מגדל הון אגח יג	0.04	12,067	0.01
מגדל הון אגח יד	0.04	12,067	0.01
אלקו אגח יד	0.04	11,475	0.01
נופר אנרג אגח ד	0.04	10,184	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.04	10,344	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.04	11,911	0.01
דלתא גליל אגח א	0.04	12,805	0.01
אזורים אגח 13	0.04	12,860	0.01
אזורים אגח 15	0.04	10,952	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.03	10,350	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	9,958	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.03	10,754	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.03	8,661	0.01
דור אלון אגח ח	0.03	7,381	0.01
ביג אגח יט	0.03	10,351	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	9,433	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	8,779	0.01
פסיפיק אגח ג	0.03	8,148	0.01
אאורה אגח יח	0.03	8,607	0.01
מנרב אגח ה	0.03	7,746	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	8,607	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	8,894	0.01
סילברסטין אגח ג	0.03	8,176	0.01
ספנסר אגח ו	0.03	8,607	0.01
מבנה אגח טז	0.03	8,956	0.01
ממן אגח ג	0.03	8,535	0.01
אאורה אגח טז	0.03	9,569	0.01
צרפתי אגח יב	0.03	8,937	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.03	7,366	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	7,561	0.01
אמות אגח ה	0.02	6,227	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	5,688	0.01
דורסל אגח ד	0.02	6,886	0.01
מגה אור אגח י	0.02	7,422	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	4,304	0
רימון אגח א	0.02	5,021	0.01
פורמולה אגח ד	0.02	4,304	0
דמרי אגח יא	0.02	4,350	0
בזן אגח טו	0.02	6,248	0.01
לייטסטון אגח ה	0.02	6,007	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.02	5,032	0.01
ספנסר אגח ה	0.02	5,910	0.01
נמקו אגח ה	0.02	5,367	0.01
מנורה מב אגח ג	0.02	6,155	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,625	0
טמפו משק אגח ג	0.01	4,783	0
פקדון בבנק מסוים	0	203	0
פקדון בבנק מסוים	0	208	0
פקדון בבנק מסוים	0	332	0
פקדון בבנק מסוים	-0.15	-46,168	-0.05