איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.09	-1.1
תחילת השנה	12.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_220925_179_90_ND_2_N_1_03_04	61.14	312	0.13
Micro DAX Dec25	36.54	186	0
פיקדון בבנק מסוים	18.46	0	8.48
פיקדון בבנק מסוים	15.32	0	7.04
מקמ 116	9.96	4,595,700	4.58
מקמ 216	7.31	3,383,258	3.36
מקמ 416	4.72	2,199,200	2.17
מקמ 1215	4.04	1,858,000	1.86
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	1.67
מקמ 316	3.4	1,578,000	1.56
מקמ 916	3.07	1,453,900	1.41
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	1.36
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	2.48	1,527	1.14
ממשל קצרה 0226	2.32	1,075,000	1.06
ממשל קצרה 0526	2.14	1,004,169	0.98
ממשלתי משתנה 1134	2	950,000	0.92
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	0.87
מקמ 816	1.74	821,800	0.8
מקמ 616	1.56	731,800	0.72
SPOT_EURILS	1.2	145,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.92	111,000	0
לאומי מסחרי 8	0.74	33,000	0.34
פועלים מסחרי 1	0.54	24,000	0.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	24,000	0.24
לאומי מסחרי 9	0.53	24,000	0.24
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	24,000	0.24
פועלים מסחרי 2	0.51	23,000	0.24
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	23,000	0.23
איביאי פקדון אגח ג	0.49	220,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.21
גלעד פקדון אגח ה	0.4	177,000	0.18
בינל הנפ מסחרי1	0.4	18,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.38	166,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.36	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.36	160,000	0.17
איביאי פקדון אגח ב	0.35	158,000	0.16
איביאי פקדון אגח ד	0.3	135,000	0.14
מקמ 726	0.3	139,200	0.14
דיסק מנ מסחרי 5	0.29	13,000	0.14
ישראכרט מסחרי 4	0.29	13,000	0.13
הראל ריב אגח א	0.28	120,000	0.13
פאי פלוס אגח ב	0.28	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ג	0.27	120,000	0.13
אלה פקדון אגח יא	0.25	110,000	0.12
הראל פיקדון אגח ד	0.23	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ד	0.22	95,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.12	52,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.04
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-37,000	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-53,000	0
SPOT_EURILS	-0.75	-91,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-109,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.77	-942,000	0