איביאי מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
156.69
מחיר קנייה
156.69
- % החודש:2.27%
- % השנה:17.36%
- % 3 חודשים:2.61%
- % 12 חודשים:17.36%
- סטיית תקן (שנה):11.7
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 99.81 | 72 | 0 |
| מק"מ | 4 | 57.84 | 11,213,200 | 11.14 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.47 | 0 | 2.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.04 | 20,000 | 0.2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -9.28 | -432,000 | 0.03 |
| סה"כ | 18 | 162.41 | 10,901,272 | 13.88 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Dec24
מקמ 1114
Micro DAX Dec24
מקמ 1214
F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Dec24 | 72.78 | 7 | 0 |
| מקמ 1114 | 31.64 | 6,118,900 | 6.09 |
| Micro DAX Dec24 | 27.03 | 65 | 0 |
| מקמ 1214 | 23.2 | 4,500,000 | 4.47 |
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 465,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.97 | 0 | 1.92 |
| מקמ 515 | 2.53 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 0.48 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 90,000 | 0 |
| F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 32,000 | 0 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 31,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.52 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 10,000 | 0.1 |
| מקמ 715 | 0.47 | 94,300 | 0.09 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -1.72 | -80,000 | 0.01 |
| F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00 | -2.15 | -100,000 | 0 |
| F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -18.72 | -870,000 | 0.04 |