אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.38	-0.5
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32	8.67	1,350,000	4.61
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29	6.32	1,050,000	3.36
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27	6.26	1,000,000	3.33
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27	6.26	1,000,000	3.33
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29	5.9	955,000	3.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	5.15	785,000	2.74
פקדון בבנק מסויים	4.92	0	2.62
US 5YR NOTE (CBT) MAR 25	4.05	6	0
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	3.15	500,000	1.68
ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50	3.05	740,000	1.62
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37	2.89	500,000	1.54
AT&T INC T 4.3 02/15/30	2.51	400,000	1.33
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	2.51	400,000	1.34
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	2.5	400,000	1.33
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28	2.43	400,000	1.29
פקדון בבנק מסויים	2.31	0	1.23
BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44	2.27	400,000	1.21
BOEING CO BA 2.196 02/04/26	2.16	350,000	1.15
BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32	2.15	350,000	1.14
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	2.13	350,000	1.14
UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/	2.03	330,000	1.08
FISERV INC FISV 2.65 06/01/30	2.01	350,000	1.07
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/	1.87	300,000	1
ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30	1.78	300,000	0.95
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/	1.78	300,000	0.95
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	1.75	280,000	0.93
L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28	1.58	250,000	0.84
WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2	1.56	250,000	0.83
CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29	1.52	250,000	0.81
FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4	1.48	300,000	0.79
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5	1.44	250,000	0.77
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.3	200,000	0.69
PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27	1.26	200,000	0.67
SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3	1.17	200,000	0.62
ISHARES BROAD USD HIGH YI	1.15	4,990	0.61
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD	1.15	7,840	0.61
BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31	1.05	180,000	0.56
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08	1.02	170,000	0.54
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
C0335.0M512-דלר‎	-18.9	-3,010	-0.2
P0335.0M512-דלר‎	-73.66	3,010	1.38