אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
108.1
מחיר קנייה
108.1
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.08%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):3.55
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 49.2 | 8,400,000 | 26.19 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 41.71 | 6,640,000 | 22.19 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.23 | 0 | 3.85 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.05 | 6 | 0 |
| ETF אג"ח | 2 | 2.3 | 12,830 | 1.23 |
| אופציות Call | 1 | -18.9 | -3,010 | -0.2 |
| אופציות Put | 1 | -73.66 | 3,010 | 1.38 |
| סה"כ | 41 | 11.93 | 15,052,836 | 54.64 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32
US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27
US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27
US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/32 | 8.67 | 1,350,000 | 4.61 |
| US TREASURY N/B T 2 5/8 07/31/29 | 6.32 | 1,050,000 | 3.36 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 6.26 | 1,000,000 | 3.33 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 03/15/27 | 6.26 | 1,000,000 | 3.33 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 09/30/29 | 5.9 | 955,000 | 3.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 5.15 | 785,000 | 2.74 |
| פקדון בבנק מסויים | 4.92 | 0 | 2.62 |
| US 5YR NOTE (CBT) MAR 25 | 4.05 | 6 | 0 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 3.15 | 500,000 | 1.68 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 3.05 | 740,000 | 1.62 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 2.89 | 500,000 | 1.54 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 2.51 | 400,000 | 1.33 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 2.51 | 400,000 | 1.34 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 2.5 | 400,000 | 1.33 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 2.43 | 400,000 | 1.29 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.31 | 0 | 1.23 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 2.27 | 400,000 | 1.21 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 2.16 | 350,000 | 1.15 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.15 | 350,000 | 1.14 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.13 | 350,000 | 1.14 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 2.03 | 330,000 | 1.08 |
| FISERV INC FISV 2.65 06/01/30 | 2.01 | 350,000 | 1.07 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 1.87 | 300,000 | 1 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 1.78 | 300,000 | 0.95 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 1.78 | 300,000 | 0.95 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 1.75 | 280,000 | 0.93 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 1.58 | 250,000 | 0.84 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WDSAU 4 1/2 03/04/2 | 1.56 | 250,000 | 0.83 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 1.52 | 250,000 | 0.81 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 1.48 | 300,000 | 0.79 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.44 | 250,000 | 0.77 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.3 | 200,000 | 0.69 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.26 | 200,000 | 0.67 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.17 | 200,000 | 0.62 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YI | 1.15 | 4,990 | 0.61 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD | 1.15 | 7,840 | 0.61 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.05 | 180,000 | 0.56 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.02 | 170,000 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסויים | 0 | 0 | 0 |
| C0335.0M512-דלר | -18.9 | -3,010 | -0.2 |
| P0335.0M512-דלר | -73.66 | 3,010 | 1.38 |