אנליסט (!) אג"ח חו"ל ללא מניות מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.33
מחיר קנייה
103.33
- % החודש:-0.85%
- % השנה:1.3%
- % 3 חודשים:-2.1%
- % 12 חודשים:1.3%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 62.02 | 7,862,000 | 28.29 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 22.17 | 2,722,000 | 10.11 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.77 | 0 | 5.36 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 5.37 | 6 | 0 |
| ETF אג"ח | 2 | 3.07 | 7,340 | 1.4 |
| אופציית CALL | 1 | -34.8 | -2,125 | -0.35 |
| אופציית PUT | 1 | -51.81 | 2,125 | 0.78 |
| סה"כ | 41 | 17.79 | 10,591,346 | 45.6 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסויים
TREASURY BILL B 03/06/25
US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27
FUT 12/24 U.S 5YR NOTE
TREASURY BILL B 10/03/24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסויים | 8.89 | 0 | 4.05 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 8.17 | 1,022,000 | 3.73 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 09/30/27 | 6.63 | 800,000 | 3.02 |
| FUT 12/24 U.S 5YR NOTE | 5.37 | 6 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/03/24 | 4.89 | 600,000 | 2.23 |
| VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27 | 3.31 | 400,000 | 1.51 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.28 | 400,000 | 1.49 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31 | 3.28 | 400,000 | 1.5 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.393 06/02/28 | 3.13 | 400,000 | 1.43 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 2.85 | 350,000 | 1.3 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 2.83 | 350,000 | 1.29 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 2.76 | 350,000 | 1.26 |
| FISERV INC FI 2.65 06/01/30 | 2.63 | 350,000 | 1.2 |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV ABIBB 4.7 02/01/ | 2.48 | 300,000 | 1.13 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/31/25 | 2.48 | 300,000 | 1.13 |
| ALTRIA GROUP INC MO 3.4 05/06/30 | 2.35 | 300,000 | 1.07 |
| PRUDENTIAL FUNDING ASIA PRUFIN 3 1/8 04/ | 2.34 | 300,000 | 1.07 |
| STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60 | 2.31 | 300,000 | 1.05 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP | 2.29 | 280,000 | 1.05 |
| ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 3/4 08/ | 2.26 | 275,000 | 1.03 |
| BECTON DICKINSON & CO BDX 4.685 12/15/44 | 2.09 | 270,000 | 0.96 |
| L3HARRIS TECH INC LHX 4.4 06/15/28 | 2.07 | 250,000 | 0.95 |
| CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/29 | 2.02 | 250,000 | 0.92 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 3.7 10/01/5 | 1.89 | 250,000 | 0.86 |
| UNILEVER CAPITAL CORP UNANA 3 1/2 03/22/ | 1.85 | 230,000 | 0.84 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 1.75 | 230,000 | 0.8 |
| PROSUS NV PRXNA 4.85 07/06/27 | 1.65 | 200,000 | 0.75 |
| WOODSIDE FINANCE LTD WPLAU 4 1/2 03/04/2 | 1.63 | 200,000 | 0.74 |
| ORACLE CORP ORCL 3.6 04/01/50 | 1.55 | 250,000 | 0.71 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 1.54 | 200,000 | 0.7 |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BO | 1.54 | 2,350 | 0.7 |
| ISHARES BROAD USD HUGH YI | 1.53 | 4,990 | 0.7 |
| SCHLUMBERGER INVESTMENT SLB 2.65 06/26/3 | 1.51 | 200,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.5 | 0 | 0.68 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.38 | 0 | 0.63 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 3 1/4 01/30/31 | 1.33 | 180,000 | 0.61 |
| VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 3 3/4 07/08 | 1.33 | 170,000 | 0.61 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO NEE 3.7 12/01/4 | 0.88 | 130,000 | 0.4 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.83 | 97,000 | 0.38 |
| C0375.0M410-דלר | -34.8 | -2,125 | -0.35 |
| P0375.0M410-דלר | -51.81 | 2,125 | 0.78 |