הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.43	2.88
תחילת השנה	7.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.92	21,567,477	22.21
חשמל אגח 35	3.66	19,426,189	20.77
חשמל אגח 31	3.1	15,342,339	17.59
חשמל אגח 34	3.01	16,094,466	17.06
עזריאלי אגח ח	2.96	17,211,604	16.77
חשמל אגח 33	2.84	16,931,380	16.1
אדמה אגח ב	2.64	10,104,653	14.95
דיסקונט מנ אגח טו	2.62	14,343,788	14.87
עזריאלי אגח ו	2.61	12,996,555	14.79
לאומי אגח 186	2.52	14,075,445	14.29
מז טפ הנפק 62	2.42	13,322,451	13.75
מז טפ הנפק 46	2.38	11,896,601	13.5
מבנה אגח כה	2.37	13,745,428	13.44
מז טפ הנפק 49	2.31	11,834,634	13.13
לאומי אגח 182	2.31	12,376,200	13.11
חשמל אגח 27	2.17	10,079,015	12.32
דיסקונט מנ אגח טז	2.07	11,278,219	11.72
עזריאלי אגח ה	2.04	10,235,968	11.59
עזריאלי אגח ד	1.9	9,585,223	10.79
עזריאלי אגח ז	1.9	10,855,836	10.76
אמות אגח ח	1.88	10,204,572	10.67
מז טפ הנפק 64	1.87	10,268,759	10.63
חשמל אגח 29	1.85	8,744,856	10.49
אמות אגח ו	1.79	9,321,999	10.14
פועלים אגח 203	1.75	8,794,115	9.9
לאומי אגח 183	1.74	9,810,412	9.85
ארפורט אגח ה	1.71	8,321,923	9.71
מז טפ הנ אגח 68	1.71	9,586,339	9.7
נמלי ישראל אגח ב	1.65	8,345,871	9.37
ארפורט אגח ט	1.61	8,910,384	9.14
ג'י סיטי אגח יב	1.46	7,200,440	8.31
מליסרון אגח יז	1.41	6,958,505	7.98
נכסים ובנ אגח י	1.39	7,273,156	7.89
ג'י סיטי אגח יג	1.37	6,769,653	7.8
מימון ישיר אגח ה	1.32	7,100,460	7.49
לאומי אגח 185	1.32	7,287,898	7.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.23	5,973,489	6.96
לאומי אגח 179	1.2	6,000,167	6.81
נתיבי גז אגח ד	1.19	5,761,836	6.76
שיכון ובינוי אגח 8	1.18	5,626,982	6.67
גב ים אגח ט	1.18	6,348,934	6.69
פועלים אגח 201	1.14	6,312,177	6.49
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.14	6,089,499	6.47
רבוע נדלן אגח ו	1.13	5,526,659	6.43
מבנה אגח כ	1.12	5,431,622	6.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.05	5,538,235	5.98
אשטרום קב אגח ד	1.04	5,615,577	5.89
בזק אגח 12	0.98	5,007,105	5.56
גב ים אגח י	0.97	5,524,773	5.52
מליסרון אגח יד	0.96	4,649,678	5.46
ישרס אגח טז	0.95	4,692,886	5.39
גב ים אגח ו	0.95	3,769,866	5.41
מליסרון אגח כ	0.94	5,334,048	5.35
סלע נדלן אגח ד	0.93	4,893,880	5.26
סלע נדלן אגח ג	0.91	4,517,409	5.17
עזריאלי אגח ט	0.6	3,237,007	3.42
ג'י סיטי אגח טז	0.51	2,795,840	2.91
מז טפ הנ אגח 70	0.49	2,761,602	2.78
מליסרון אגח כא	0.3	1,549,885	1.7
מליסרון אגח יט	0.3	1,568,466	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.84