הראל מחקה תל בונד 60

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.31	-1.72
תחילת השנה	33.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.21	17,406,153	17.3
חשמל אגח 31	3.08	14,866,938	16.61
עזריאלי אגח ח	2.9	16,677,856	15.61
אדמה אגח ב	2.79	10,607,400	15.05
חשמל אגח 33	2.74	16,406,406	14.77
דיסקונט מנ אגח טו	2.64	13,898,867	14.26
עזריאלי אגח ו	2.61	12,593,524	14.09
לאומי אגח 186	2.56	13,639,164	13.82
חשמל אגח 29	2.5	11,298,383	13.49
מז טפ הנפק 62	2.45	12,909,674	13.22
מז טפ הנפק 46	2.42	11,527,647	13.03
מז טפ הנפק 49	2.35	11,468,068	12.66
לאומי אגח 182	2.34	11,992,464	12.61
מבנה אגח כה	2.33	13,318,856	12.56
חשמל אגח 35	2.28	11,931,249	12.29
חשמל אגח 27	2.2	9,766,520	11.84
עזריאלי אגח ד	2.11	10,132,542	11.39
פועלים אגח 203	2.11	9,940,496	11.36
עזריאלי אגח ה	2.08	9,918,850	11.23
דיסקונט מנ אגח טז	2.08	10,928,843	11.22
מז טפ הנ אגח 68	1.96	10,320,992	10.58
מז טפ הנפק 64	1.89	9,950,398	10.21
עזריאלי אגח ז	1.88	10,519,242	10.13
חשמל אגח 34	1.88	9,771,207	10.13
אמות אגח ח	1.87	9,888,294	10.1
אמות אגח ו	1.8	9,033,152	9.68
לאומי אגח 183	1.75	9,506,365	9.42
ארפורט אגח ה	1.73	8,064,253	9.34
ג'י סיטי אגח יב	1.71	7,924,908	9.21
נמלי ישראל אגח ב	1.67	8,087,367	8.98
רבוע נדלן אגח ו	1.63	7,497,533	8.78
ארפורט אגח ט	1.59	8,634,088	8.59
פועלים אגח 201	1.33	6,880,816	7.15
מז טפ הנ אגח 67	1.31	6,881,231	7.07
ג'י סיטי אגח יג	1.31	6,120,155	7.04
נכסים ובנ אגח י	1.3	6,586,567	7
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.24	5,783,227	6.67
לאומי אגח 179	1.22	5,814,162	6.58
נתיבי גז אגח ד	1.21	5,625,596	6.54
שיכון ובינוי אגח 8	1.19	5,452,547	6.42
גב ים אגח ט	1.18	6,152,282	6.37
מימון ישיר אגח ה	1.17	6,044,729	6.32
מבנה אגח כ	1.14	5,263,323	6.16
אשטרום קב אגח ד	1.13	5,883,114	6.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	5,895,827	6.02
אפי נכסים אגח ח	1.06	4,902,449	5.73
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.06	5,362,190	5.7
בזק אגח 12	1	4,851,724	5.37
מליסרון אגח יד	1	4,559,951	5.38
ישרס אגח טז	0.97	4,547,320	5.2
גב ים אגח ו	0.97	3,652,908	5.22
גב ים אגח י	0.97	5,353,868	5.22
נמלי ישראל אגח א	0.96	4,536,965	5.19
מליסרון אגח יז	0.95	4,497,328	5.15
סלע נדלן אגח ג	0.93	4,377,306	5.01
סלע נדלן אגח ד	0.92	4,741,919	4.94
דליה אגח ב	0.87	4,660,223	4.71
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.81	3,814,374	4.36
לאומי אגח 185	0.34	1,765,527	1.81
ביג אגח יח	0.22	1,134,952	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.35