הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	16.09	11.33
תחילת השנה	30.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.95	21,660,139	24.26
עזריאלי אגח ט	3.81	20,201,542	23.34
חשמל אגח 35	3.69	19,509,405	22.66
עזריאלי אגח ח	3.01	17,285,694	18.45
חשמל אגח 34	2.98	16,163,729	18.26
חשמל אגח 31	2.96	15,408,528	18.15
לאומי אגח 183	2.92	16,988,210	17.92
חשמל אגח 33	2.87	17,003,675	17.6
עזריאלי אגח ו	2.53	13,052,572	15.5
לאומי אגח 186	2.41	14,136,213	14.79
מז טפ הנפק 52	2.39	13,701,897	14.69
מז טפ הנפק 62	2.36	13,379,623	14.48
מז טפ הנפק 46	2.28	11,947,543	13.98
לאומי אגח 182	2.23	12,429,476	13.68
דיסקונט מנ אגח טו	2.21	12,604,595	13.53
מבנה אגח כה	2.19	13,077,907	13.44
חשמל אגח 27	2.01	10,012,119	12.36
אמות אגח ח	1.85	10,248,173	11.34
עזריאלי אגח ז	1.85	10,679,596	11.33
עזריאלי אגח ה	1.84	9,637,569	11.28
דיסקונט מנ אגח טז	1.79	10,307,681	10.95
אדמה אגח ב	1.75	6,969,177	10.72
לאומי אגח 185	1.74	10,120,167	10.66
מז טפ הנ אגח 70	1.72	10,169,457	10.56
מז טפ הנ אגח 68	1.67	9,627,690	10.27
עזריאלי אגח ד	1.66	8,751,199	10.19
מליסרון אגח כא	1.64	8,705,027	10.04
נמלי ישראל אגח ב	1.6	8,381,941	9.8
אמות אגח ו	1.54	8,425,479	9.45
מז טפ הנפק 64	1.54	8,839,630	9.47
דיסקונט מנ אגח יז	1.49	8,726,100	9.12
ארפורט אגח ט	1.44	8,251,156	8.84
מליסרון אגח יט	1.43	7,638,787	8.75
פועלים אגח 203	1.39	7,360,998	8.5
מליסרון אגח יז	1.34	6,882,487	8.2
נכסים ובנ אגח י	1.32	7,187,927	8.11
מימון ישיר אגח ה	1.31	7,342,667	8.05
ארפורט אגח ה	1.25	6,458,299	7.68
ג'י סיטי אגח טז	1.18	6,786,801	7.22
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.13	6,115,764	6.95
פועלים אגח 204	1.13	6,773,399	6.91
נתיבי גז אגח ד	1.12	5,629,315	6.85
רבוע נדלן אגח ט	1.12	6,298,606	6.86
ג'י סיטי אגח יב	1.11	5,785,007	6.79
מבנה אגח כ	1.08	5,455,304	6.6
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	5,468,803	6.58
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	6,081,979	6.5
ג'י סיטי אגח יג	1.06	5,649,631	6.51
ריט 1 אגח ז	1.03	5,346,443	6.3
פועלים הת נד יג (COCO)	1.03	5,530,535	6.3
אשטרום קב אגח ד	1.01	5,640,029	6.18
פועלים הת נד יב (COCO)	1.01	5,832,058	6.21
פועלים אגח 201	0.96	5,546,601	5.87
גב ים אגח י	0.96	5,548,839	5.86
בזק אגח 12	0.94	5,028,833	5.74
גב ים אגח ט	0.94	5,293,677	5.77
לאומי אגח 188	0.3	1,818,576	1.87
אמפא אגח א	0.29	1,729,907	1.78
בינל הנפק אגח יג	0.28	1,683,850	1.7
ג'י סיטי אגח יד	0.27	1,670,817	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-2.34