הראל מחקה תל בונד 60
מחיר פדיון
124.67
מחיר קנייה
124.67
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:5.8%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.02 | 506,339,640 | 545.69 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.03 | 0 | -0.17 |
| סה"כ | 64 | 99.99 | 506,339,640 | 545.52 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 35
מקורות אגח 11
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 35 | 3.53 | 18,470,148 | 19.28 |
| מקורות אגח 11 | 3.18 | 17,079,892 | 17.32 |
| חשמל אגח 31 | 3 | 14,587,956 | 16.38 |
| חשמל אגח 34 | 2.93 | 15,303,056 | 15.99 |
| עזריאלי אגח ח | 2.85 | 16,365,112 | 15.57 |
| אדמה אגח ב | 2.79 | 10,408,446 | 15.25 |
| חשמל אגח 33 | 2.69 | 16,098,130 | 14.67 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.56 | 13,637,942 | 13.97 |
| עזריאלי אגח ו | 2.55 | 12,357,323 | 13.91 |
| לאומי אגח 186 | 2.48 | 13,383,171 | 13.51 |
| חשמל אגח 29 | 2.43 | 11,086,282 | 13.25 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.37 | 12,666,987 | 12.92 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.34 | 11,311,129 | 12.78 |
| מבנה אגח כה | 2.28 | 13,069,196 | 12.44 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.28 | 11,252,650 | 12.43 |
| לאומי אגח 182 | 2.27 | 11,767,703 | 12.38 |
| חשמל אגח 27 | 2.12 | 9,582,859 | 11.59 |
| עזריאלי אגח ד | 2.05 | 9,942,341 | 11.19 |
| פועלים אגח 203 | 2.04 | 9,753,818 | 11.13 |
| עזריאלי אגח ה | 2.02 | 9,732,547 | 11.04 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.01 | 10,723,696 | 10.97 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.9 | 10,127,627 | 10.35 |
| אמות אגח ח | 1.83 | 9,702,517 | 9.97 |
| עזריאלי אגח ז | 1.83 | 10,321,523 | 9.99 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.83 | 9,763,128 | 10 |
| אמות אגח ו | 1.75 | 8,863,437 | 9.53 |
| לאומי אגח 183 | 1.69 | 9,327,884 | 9.22 |
| ארפורט אגח ה | 1.68 | 7,912,634 | 9.17 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.67 | 7,776,028 | 9.09 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.61 | 7,935,705 | 8.79 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.58 | 7,356,793 | 8.62 |
| ארפורט אגח ט | 1.55 | 8,472,224 | 8.47 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.39 | 7,025,663 | 7.58 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.37 | 6,436,568 | 7.47 |
| פועלים אגח 201 | 1.28 | 6,751,492 | 6.99 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.27 | 6,751,810 | 6.94 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.21 | 5,679,509 | 6.58 |
| לאומי אגח 179 | 1.19 | 5,705,005 | 6.47 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.18 | 5,520,187 | 6.44 |
| גב ים אגח ט | 1.15 | 6,036,576 | 6.28 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.14 | 5,349,811 | 6.22 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.14 | 5,931,304 | 6.19 |
| מבנה אגח כ | 1.11 | 5,164,801 | 6.06 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.1 | 5,790,123 | 6 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.09 | 5,772,248 | 5.95 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.04 | 5,266,018 | 5.66 |
| בזק אגח 12 | 0.97 | 4,760,999 | 5.28 |
| מליסרון אגח יד | 0.94 | 4,420,971 | 5.15 |
| ישרס אגח טז | 0.94 | 4,462,081 | 5.11 |
| גב ים אגח ו | 0.94 | 3,584,167 | 5.13 |
| גב ים אגח י | 0.94 | 5,253,490 | 5.15 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.93 | 4,451,838 | 5.09 |
| מליסרון אגח יז | 0.92 | 4,412,760 | 5.03 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.89 | 4,295,109 | 4.86 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.89 | 4,653,142 | 4.87 |
| דליה אגח ב | 0.86 | 4,572,934 | 4.68 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.84 | 3,961,581 | 4.58 |
| לאומי אגח 185 | 0.65 | 3,464,679 | 3.55 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.52 | 2,497,649 | 2.83 |
| ביג אגח יח | 0.44 | 2,227,241 | 2.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.18 |