MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.84	-9.02
תחילת השנה	7.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	59.23	26,330	0.2
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	39.83	6,327,000	-0.68
STOXX EUROPE 600 Dec25	33.48	185	0
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	27.61	4,386,000	0.11
פקדון בבנק מסוים	22.96	13,814,057	13.81
ממשלתי משתנה 0526	14.97	9,019,362	9.01
מקמ 116	14.89	9,000,000	8.96
פקדון בבנק מסוים	10.14	6,101,342	6.1
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.93	1,578,000	-0.19
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	9.91	1,574,000	-0.01
מקמ 1215	8.93	5,376,900	5.37
מקמ 616	8.93	5,481,500	5.37
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	7.33	3,257	-0.04
מקמ 216	6.72	4,071,900	4.04
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	4.31	685,000	0.02
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	3.86	613,000	0
F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.51	399,000	-0.02
מקמ 916	2.42	1,500,000	1.46
מקמ 1016	2.19	1,363,900	1.32
פקדון בבנק מסוים	1.23	195,636	0.74
מקמ 316	1.15	700,000	0.69
פקדון בבנק מסוים	0.97	583,065	0.58
מקמ 816	0.81	500,500	0.49
מקמ 1116	0.49	304,200	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.38	0	0.23
פקדון בבנק מסוים	0.15	26,972	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	-9	0
פקדון בבנק מסוים	0	175	0
פקדון בבנק מסוים	0	672	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	858	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,808	0
SPOT_EURILS	-0.03	-4,118	0
SPOT_EURILS	-0.26	-41,149	0