MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
176.04
מחיר קנייה
176.04
- % החודש:4.04%
- % השנה:11.9%
- % 3 חודשים:10.94%
- % 12 חודשים:9.11%
- סטיית תקן (שנה):12.71
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 3 | 103.39 | 9,900,000 | 0.62 |
| SWAP מניות | 2 | 93.88 | 29,587 | 0.01 |
| מק"מ | 9 | 90.92 | 33,932,400 | 33.26 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 8.32 | 3,021,335 | 3.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.06 | 23 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.02 | 738,607 | 0.75 |
| SPOT | 3 | -0.94 | -89,123 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.09 | 0 | -0.76 |
| סה"כ | 32 | 301.56 | 47,532,829 | 36.83 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_00
F_191224_32_32_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 83.55 | 26,330 | 0.01 |
| F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 66.84 | 6,400,000 | 0.43 |
| F_191224_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 28.2 | 2,700,000 | 0.14 |
| מקמ 1015 | 20.66 | 7,800,000 | 7.56 |
| מקמ 125 | 15.25 | 5,584,223 | 5.58 |
| מקמ 215 | 14.16 | 5,200,000 | 5.18 |
| מקמ 915 | 14.08 | 5,297,261 | 5.15 |
| מקמ 1115 | 12.67 | 4,800,000 | 4.63 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 10.33 | 3,257 | 0 |
| F_091224_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 8.35 | 800,000 | 0.05 |
| מקמ 815 | 6.4 | 2,400,000 | 2.34 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 6.06 | 23 | -0.08 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.21 | 1,525,000 | 1.54 |
| מקמ 515 | 4.04 | 1,500,000 | 1.48 |
| פועלים אגח 101 | 3.02 | 1,102,725 | 1.1 |
| מקמ 315 | 2.85 | 1,050,916 | 1.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 2 | 732,782 | 0.73 |
| לאומי אגח 180 | 1.09 | 393,610 | 0.4 |
| מקמ 415 | 0.81 | 300,000 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 26,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 972 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,184 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 498 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 646 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 750 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 758 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 783 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.58 | -56,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.62 | -59,123 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.09 | 0 | -0.76 |