MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
188.06
מחיר קנייה
188.14
- % החודש:0.49%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:5.29%
- % 12 חודשים:15.72%
- סטיית תקן (שנה):14.8
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 97.96 | 15,562,000 | -0.76 |
| SWAP מניות | 2 | 66.56 | 29,587 | 0.16 |
| מק"מ | 9 | 46.53 | 28,298,900 | 28 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 35.45 | 20,724,818 | 21.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 33.48 | 185 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.97 | 9,019,362 | 9.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.38 | 0 | 0.23 |
| SPOT | 2 | -0.29 | -45,267 | 0 |
| סה"כ | 34 | 295.04 | 73,589,585 | 57.96 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00
STOXX EUROPE 600 Dec25
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 59.23 | 26,330 | 0.2 |
| F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 39.83 | 6,327,000 | -0.68 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 33.48 | 185 | 0 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 27.61 | 4,386,000 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.96 | 13,814,057 | 13.81 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.97 | 9,019,362 | 9.01 |
| מקמ 116 | 14.89 | 9,000,000 | 8.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.14 | 6,101,342 | 6.1 |
| F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 1,578,000 | -0.19 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 9.91 | 1,574,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 8.93 | 5,376,900 | 5.37 |
| מקמ 616 | 8.93 | 5,481,500 | 5.37 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.33 | 3,257 | -0.04 |
| מקמ 216 | 6.72 | 4,071,900 | 4.04 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.31 | 685,000 | 0.02 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 613,000 | 0 |
| F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 399,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 2.42 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1016 | 2.19 | 1,363,900 | 1.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.23 | 195,636 | 0.74 |
| מקמ 316 | 1.15 | 700,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 583,065 | 0.58 |
| מקמ 816 | 0.81 | 500,500 | 0.49 |
| מקמ 1116 | 0.49 | 304,200 | 0.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.38 | 0 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 26,972 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -9 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 175 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 672 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 858 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,808 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.03 | -4,118 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.26 | -41,149 | 0 |