איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
211.48
מחיר קנייה
211.48
- % החודש:-5.82%
- % השנה:25.87%
- % 3 חודשים:6.12%
- % 12 חודשים:25.87%
- סטיית תקן (שנה):14.97
- שארפ (שנה):1.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.08 | 2.05 |
| תחילת השנה | 1.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Dec24 | 101.07 | 50 | 0 |
| מקמ 1114 | 22.01 | 5,682,400 | 5.66 |
| מקמ 1214 | 21.24 | 5,500,000 | 5.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.64 | 0 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.21 | 0 | 1.6 |
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 360,000 | -0.01 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 138,000 | 0 |
| מקמ 515 | 1.9 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 715 | 1.83 | 485,800 | 0.47 |
| מקמ 215 | 1.61 | 420,000 | 0.41 |
| F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 110,000 | 0 |
| מקמ 125 | 0.99 | 257,902 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.78 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.78 | 20,000 | 0.2 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -1.01 | -70,000 | 0 |
| F_190924_88_88_DL_0_N_1_00_00 | -1.59 | -110,000 | 0.01 |
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -1.74 | -120,000 | 0 |
| F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -9.62 | -665,000 | 0.05 |