איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
229.6
מחיר קנייה
229.6
- % החודש:-0.58%
- % השנה:-2.82%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:1.81%
- סטיית תקן (שנה):19.09
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.82 | 1,845 | -0.68 |
| מק"מ | 9 | 49.71 | 15,690,720 | 15.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 18.79 | 0 | 5.88 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.36 | 2,676,002 | 2.62 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.98 | 2,085,000 | 2.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.75 | 176,600 | 1.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.92 | 0 | 1.54 |
| מניות ETF | 1 | 2.95 | 5,322 | 0.92 |
| SPOT | 2 | -1.76 | -168,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -6.16 | -589,000 | 0.01 |
| סה"כ | 54 | 186.36 | 19,878,489 | 29.83 |
אחזקות הקרן
S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97 | 1,730 | -0.62 |
| מקמ 116 | 20.22 | 6,355,100 | 6.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.88 | 0 | 4.03 |
| מקמ 216 | 11.13 | 3,510,420 | 3.48 |
| מקמ 416 | 6.38 | 2,025,400 | 2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.92 | 0 | 1.54 |
| מקמ 1215 | 3.95 | 1,236,000 | 1.24 |
| מקמ 316 | 3.84 | 1,216,000 | 1.2 |
| מקמ 916 | 3.75 | 1,208,900 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 1.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.12 | 1,010,000 | 0.98 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 2.95 | 5,322 | 0.92 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.69 | 851,000 | 0.84 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.55 | 815,002 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 0.77 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 100,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.92 | 28,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.79 | 24,000 | 0.25 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 71,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 180,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.6 | 180,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 176,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.58 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 170,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 17,000 | 0.17 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 52,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 158,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 16,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 15,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 13,500 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 128,000 | 0.13 |
| מקמ 616 | 0.39 | 123,300 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 110,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 102,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 71,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| מקמ 816 | 0.05 | 14,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 38 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 1,100 | 0 |
| S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 27 | -0.01 |
| S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 50 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -62,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.11 | -106,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.4 | -134,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.09 | -678,000 | 0.01 |