איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.9
מחיר קנייה
190.9
- % החודש:-12.19%
- % השנה:-9.73%
- % 3 חודשים:-9.93%
- % 12 חודשים:3.15%
- סטיית תקן (שנה):19.06
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 97.15 | 56 | 0 |
| מק"מ | 7 | 57.14 | 19,049,181 | 18.82 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 29.49 | 0 | 9.71 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.34 | 2,145,543 | 2.09 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.05 | 991,000 | 1 |
| מניות ETF | 1 | 2.82 | 5,013 | 0.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.7 | 55,000 | 0.56 |
| SPOT | 1 | -0.41 | -38,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -7.57 | -696,000 | 0.02 |
| סה"כ | 37 | 189.71 | 21,511,793 | 33.13 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Mar25
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Mar25 | 97.15 | 56 | 0 |
| מקמ 315 | 14.7 | 4,860,000 | 4.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.03 | 0 | 4.62 |
| מקמ 415 | 13.3 | 4,410,000 | 4.38 |
| מקמ 215 | 12.32 | 4,060,700 | 4.06 |
| מקמ 116 | 11.81 | 4,042,500 | 3.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 0 | 2.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.29 | 0 | 2.07 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.3 | 1,449,776 | 1.41 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3 | 276,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 3 | 1,000,000 | 0.99 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.82 | 5,013 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 0.82 |
| מקמ 715 | 1.45 | 485,800 | 0.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.41 | 480,000 | 0.46 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 101,000 | 0 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 101,000 | -0.02 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 96,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.63 | 215,767 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 20,000 | 0.2 |
| מקמ 915 | 0.56 | 190,181 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 160,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 110,000 | 0.11 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 23,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 71,000 | 0.07 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 3,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -38,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -58,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.09 | -100,000 | 0 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -101,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -11.27 | -1,037,000 | 0.04 |